erp基础档案设置

1、一、 基础档案设置：1、机构人员（1）部门档案序号部门编码部门名称负责人部门属性11经理室综合管理22财务部财务管理33销售部市场营销44供应部采购供应55车间基本生产（2）人员类别：序号类别编码类别名称11在职人员2101经理人员3102管理人员4103经营人员5104车间管理人员6105生产人员72离退人员83离职人员94其他（3）.职员档案人员编码(cPsn_Num)姓名(cPsn_Name)行政部门编码(cDept_num)人员类别(rPersonType)性别(rSex)出生日期(dBirthDate)016吴成业6生产工人男018李向阳6生产工人男019柯明6生产工人男101李力1

2、管理人员男201赵静1管理人员女202李丽2管理人员女203孙伟2管理人员男204马方2管理人员男301李静301经营人员男302付晓晴301经营人员女303陈清明302经营人员男304张楠302经营人员男401张风美4经营人员女501刘苗苗6车间管理人员男其中，孙伟，付晓倩，陈清明，还需要设置【业务人员】2、客商信息：（1）供应商分类序号分类编码分类名称101工业202商业303服务业（2）供应商档案序号选择供应商编码供应商名称供应商简称地区名称发展日期电话联系人1001云南同泰实业有限公司云南同泰2010-1-12436567684572002上海兴隆公司兴隆公司2010-1-131425

3、3535353003江苏吴天公司吴天公司2010-1-1423535636364004福州宝林公司宝林公司2010-1-112423647457每个供应商，需要设置税号，银行账号（3）客户分类序号分类编码分类名称101工业202商业303服务业404事业（4）.客户档案序号选择客户编码客户名称客户简称地区名称发展日期联系人1001北京宏大集团宏大集团2010-1-12002上海华兴公司华兴公司2010-1-13003大连万达公司万达公司2010-1-14004泉州兴泉公司州兴泉公司2010-1-13、存货（1）存货分类序号分类编码分类名称101产成品202半成品303原材料404应税劳务505

4、外购件606周转材料707模型类808计划类（2）计量单位序号计量单位编码计量单位名称计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别10101件01数量单位无换算率20102元01数量单位无换算率30103台01数量单位无换算率40201吨02质量单位固定换算率50202千克02质量单位固定换算率（3）存货基本档案序号选择存货编码存货名称规格型号存货代码ABC分类启用日期计量单位组名称主计量单位名称10101电脑（P3）2010-1-1数量单位件20102电脑（P4）2010-1-1数量单位件30201主机（P3）2010-1-1数量单位件40202主机（P4）2010-1-1数量单位件50301

5、金属板（1.2M）2010-1-1质量单位吨60302金属板（1.3M）2010-1-1质量单位吨70901机箱2010-1-1数量单位件80401运输费2010-1-1数量单位元90501显示器2010-1-1数量单位件100502主板2010-1-1数量单位件110503CPU（P3）2010-1-1数量单位件120504CPU（P4）2010-1-1数量单位件130505内存条2010-1-1数量单位件140506硬盘2010-1-1数量单位件150507风扇2010-1-1数量单位件160508螺钉2010-1-1数量单位件170509鼠标2010-1-1数量单位件180510键盘20

6、10-1-1数量单位件修改部分存货档案的MPS/MRP资料基本资料控制资料MPS/MRP资料存货分类存货编码名称存货名称存货属性计量单位安全库存量固定供应量固定提前期（天）成本累计否供应政策供应期间最低供应量供应倍数变动提前期日变动基数产成品0101电脑（P3）自制/内销/MPS台5是PE5000102电脑（P4）自制/内销/MPS台1505是PE500半成品0901机箱委外/内销/生产耗用台1002是PE550015000201主机（P3）自制/内销/生产耗用台1505是PE5000202主机（P4）自制/内销/生产耗用台1505是PE1000外购品0501显示器外购/内销/生产耗用台4是P

7、E105005000502鼠标外购/内销/生产耗用只4是PE1010005000503键盘外购/内销/生产耗用个4是PE1010005000504内存条外购/内销/生产耗用条4是PE1020005000505硬盘外购/内销/生产耗用个4是PE1020005000506CPU（P3）外购/内销/生产耗用个4是PE1010005000507CPU（P4）外购/内销/生产耗用个4是PE1010005000510风扇外购/内销/生产耗用个4是PE1010005000511螺丝外购/内销/生产耗用个4是PE10500050000512主板外购/内销/生产耗用个4是PE101000500原辅料0301金属

8、板（1*2M）外购/生产耗用片10005是PE10100010000302金属板（1*3M）外购/生产耗用片10005是PE10100010000401运输费应税劳务4、财务（1）会计科目表类型级次科目编码科目名称助记码外币币种计量单位辅助账类型账页格式余额方向资产11001库存现金日记账金额式借资产11002银行存款日记账金额式借资产2100201 工行存款日记账银行账金额式借资产2100202 建行存款日记账银行账金额式借资产11003存放中央银行款项金额式借资产11011存放同业金额式借资产11012其他货币资金金额式借资产11021结算备付金金额式借资产11031存出保证金金额式借资产

9、11101交易性金融资产金额式借资产11111买入返售金融资产金额式借资产11121应收票据客户往来金额式借资产11122应收账款客户往来金额式借资产11123预付账款供应商往来金额式借资产11131应收股利金额式借资产11132应收利息金额式借资产11221其他应收款个人往来金额式借资产11231坏账准备金额式贷资产11301贴现资产金额式借资产11302拆出资金金额式借资产11303贷款金额式借资产11304贷款损失准备金额式贷资产11311代理兑付证券金额式借资产11321代理业务资产金额式借资产11401材料采购金额式借资产11402在途物资金额式借资产11403原材料金额式借资产21

10、40301 半成品项目核算数量金额式借资产2140302 外购品金额式借资产2140303原辅材料金额式借资产11404材料成本差异金额式借资产11405库存商品项目核算数量金额式借资产11406发出商品金额式借资产11407商品进销差价金额式贷资产11408委托加工物资金额式借资产11411周转材料金额式借资产11421消耗性生物资产金额式借资产11431贵金属金额式借资产11441抵债资产金额式借资产11451损余物资金额式借资产11461融资租赁资产金额式借资产11471存货跌价准备金额式贷资产11501持有至到期投资金额式借资产11502持有至到期投资减值准备金额式贷资产11503可供

11、出售金融资产金额式借资产11511长期股权投资金额式借资产11512长期股权投资减值准备金额式贷资产11521投资性房地产金额式借资产11531长期应收款金额式借资产11532未实现融资收益金额式贷资产11541存出资本保证金金额式借资产11601固定资产金额式借资产11602累计折旧金额式贷资产11603固定资产减值准备金额式贷资产11604在建工程金额式借资产11605工程物资金额式借资产11606固定资产清理金额式借资产11701无形资产金额式借资产11702累计摊销金额式贷资产11703无形资产减值准备金额式贷资产11711商誉金额式借资产11801长期待摊费用金额式借资产11811递

12、延所得税资产金额式借资产11821独立账户资产金额式借资产11901待处理财产损溢金额式借负债12001短期借款金额式贷负债12002存入保证金金额式贷负债12101交易性金融负债金额式贷负债12111卖出回购金融资产款金额式借负债12201应付票据供应商往来金额式贷负债12202应付账款金额式贷负债2220201 应付款项供应商往来金额式贷负债2220202 暂估应付款项金额式贷负债12203预收账款客户往来金额式贷负债12211应付职工薪酬金额式贷负债12221应交税费金额式贷负债2222101 应交增值税金额式贷负债322210101 进项税金额式贷负债322210102 已交税金金额式

13、贷负债322210103 转出未交增值税金金额式贷负债322210104 销项税金金额式贷负债322210105 进项税转出金额式贷负债322210106 转出多交增值税金额式贷负债2222102 未交增值税金额式贷负债2222103 应交所得税金额式贷负债2222104 应交城市维护建设费金额式贷负债12231应付利息金额式贷负债12232应付股利金额式贷负债12241其他应付款金额式贷负债12401递延收益金额式贷负债12501长期借款金额式贷负债12502应付债券金额式贷负债12701长期应付款金额式贷负债12702未确认融资费用金额式借负债12711专项应付款金额式贷负债12801预计

14、负债金额式贷负债12901递延所得税负债金额式贷共同13001清算资金往来金额式借共同13002货币兑换金额式借共同13101衍生工具金额式借共同13201套期工具金额式借共同13202被套期项目金额式借权益14001实收资本金额式贷权益14002资本公积金额式贷权益14101盈余公积金额式贷权益14102一般风险准备金额式贷权益14103本年利润金额式贷权益14104利润分配金额式贷权益2410401 其他转入金额式贷权益2410402 提取法定盈余公积金额式贷权益2410403 提取任意定盈余公积金额式贷权益2410404 应付普通股股利金额式贷权益2410405 未分配利润金额式贷权益1

15、4201库存股金额式借成本15001生产成本金额式借成本2500101 直接材料项目核算金额式借成本2500102 直接人工项目核算金额式借成本2500103 制造费用项目核算金额式借成本2500104 工资分摊金额式借成本2500105 生产成本转出项目核算金额式借成本15101制造费用金额式借成本15201劳务成本金额式借成本15301研发支出金额式借成本15401工程施工金额式借成本15402工程结算金额式贷成本15403机械作业金额式借损益16001主营业务收入件项目核算数量金额式贷损益16011利息收入金额式贷损益16021手续费及佣金收入金额式贷损益16031保费收入金额式贷损益1

16、6041租赁收入金额式贷损益16051其他业务收入金额式贷损益16061汇兑损益金额式贷损益16101公允价值变动损益金额式贷损益16111投资收益金额式贷损益16201摊回保险责任准备金金额式贷损益16202摊回赔付支出金额式贷损益16203摊回分保费用金额式贷损益16301营业外收入金额式贷损益16401主营业务成本件项目数量金额式借损益16402其他业务成本金额式借损益16403营业税金及附加金额式借损益16411利息支出金额式借损益16421手续费及佣金支出金额式借损益16601销售费用金额式借损益2660101 广告费用金额式借损益2660102 差旅费金额式借损益2660103 其

17、他费金额式借损益16602管理费用金额式借损益2660201 工资及福利费用金额式借损益2660202 折旧费用金额式借损益2660203 办公费用金额式借损益2660204 其他费用金额式借损益16603财务费用金额式借损益2660301 利息费用金额式借损益2660302 其他费用金额式借损益16604勘探费用金额式借损益16701资产减值损失金额式借损益16711营业外支出金额式借损益16801所得税费用金额式借损益16901以前年度损益调整金额式借*注意：应收帐款、应收票据、预收帐款等受控系统为应收款系统；应付帐款、应付票据、预付帐款等受控系统为应付款系统等（2）凭证类别：记帐凭证（3

18、）外币设置币符币名折算方式汇率小数位外币最大误差是否本币汇率类型USA美圆外币 * 汇率 = 本位币51E-050固定汇率（4）.项目目录（4.1）项目大类定义项目大类名称项目级次成本对象1（2）核算科目定义项目科目定义核算科目成本对象库存商品(1405)半成品（140301）直接材料（500101）直接人工（500102）制造费用（500103）生产成本转出（500105）主营业务收入（6001）主营业务成本（6401）（3）项目分类定义（见表2-8）项目大类名称分类编码分类名称成本对象1自制 成本对象2委外（4）项目目录定义（这部分内容要等到物料清单建立完毕后，才设置）项目大类名称项目编号

19、项目名称是否结算所属分类成本对象01电脑（P3）否102电脑（P4）否103主机（P3）否204主机（P4）否205 机箱 (5)、成本中心设置序号成本中心编码成本中心名称生产属性备注16车间基本生产（6）成本中心组设置（7）成本中心档案设置5、收付结算（1）结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理标志1支票101现金支票102转账支票2商业汇票201商业承兑汇票202银行承兑汇票3银行汇票4委托收款5托收承付6汇兑7现金交款单（2）本地开户银行设置序号编码银行账号是否暂封进行密码管理开户银行所属银行编码所属银行名称1001012345678912FALSEFALSE工商银行泉州分行01中国工

20、商银行6、业务信息(1)、仓库档案设置序号仓库编码仓库名称部门名称计价方式是否货位管理对应条形码是否参与MRP运算是否参与ROP计算仓库属性101产成品库销售一部先进先出法否01是是普通仓202原材料库供应部移动平均法否02是是普通仓303半成品库车间先进先出法否03是是普通仓404外购品仓库供应部移动平均法否04是是普通仓(2)、收发类别设置序号收发类别编码收发类别名称收发标志收发标志13正常出库0发231销售出库0发332委外发料0发433生产领料0发534共用材料0发635行政领料0发74非正常出库0发841盘亏出库0发942其他出库0发101正常入库1收1111采购入库1收1212委外

21、入库1收1313产品入库1收1414半成品入库1收152非正常入库1收1621盘盈入库1收1722其他入库1收（3）采购类型序号采购类型编码采购类型名称入库类别是否默认值是否委外默认值是否列入MPSMRP计划101普通采购采购入库TRUEFALSE是202委外采购委外入库FALSETRUE是（4）、设置销售类型销售类型编码名称收发类别是否默认值01普通销售61(销售出库)是02经销商批发61(销售出库)否03门市零售61(销售出库)否(6)、工作中心设置序号工作中心代号工作中心名称隶属部门部门名称工作日历代号是否生产线101总装配6车间SYSTEM是202主机装配6车间SYSTEM是(7)、工

22、作日历设置序号星期时间工作时间是否休息日是否覆盖工作日历代号1星期一-星期五8：00否是SYSTEM2星期六-星期日0是是SYSTEM7、生产制造档案设置1）时栅资料：时栅代号01时栅代号行数日数需求来源0117客户订单01225客户订单+先反向再正向消抵01365预测2）时格资料：时格编号01行数类别日数起始位置1周星期一2周星期一3周星期一4周星期一5周星期一6周星期一7周星期一8周星期一9周星期一10周星期一11周星期一12周星期一13周星期一14周星期一15周星期一16周星期一17周星期一3）MPS/MRP预测版本资料维护序号版本代号版本说明版本类别是否默认101电脑组装MPS计划MP

23、S是303电脑装配MRP计划MRP是4）计划代号资料维护序号计划代号计划说明计划类型是否默认110电脑组装MPS计划MPS是220电脑装配MRP计划MRP是330电脑重复计划MPS否（二）资源资料资源类别资源代号资源名称工作中心工作中心名称可用数量计算产能关键资源人工101电脑包装工001电脑包装线6是否102主机装配工002主机装配线24是否103主机测试工002主机装配线48是否机器设备201电脑包装机001电脑包装线3是是202主机装配机002主机装配线12是是203主机测试机002主机装配线24是是场所301电脑包装间001电脑包装线3是否302主机包装间002主机装配线12是否303

24、主机测试间002主机装配线24是否磨夹具401电脑包装夹具001电脑包装线3是是402主机装配夹具002主机装配线12是是其他501机箱外协商003机箱委外商10否否（三）工艺路线资料资料（1）标准工艺路线工序资料资源代号资源名称基准类型工时分子工时分母计划否工序代号：001工序名称：电脑包装工作中心：001工作中心名称：电脑包装线是否委外：否选项相关：是检验方式：免检101电脑包装工物料12否201电脑包装机物料14否301电脑包装间物料14否401电脑包装夹具物料14否工序代号：002工序名称：主机装配工作中心：002工作中心名称：主机装配线是否委外：否选项相关：是检验方式：免检102主机装配工物料21否202主机装配机物料11否302主机包装间物料11否402主机装配夹具物料11否工序代号：003工序名称：主机测试工作中心：002工作中心名称：主机装配线是否委