精品用友ERP-U8实施调研问卷

1、用友erp-u8实施调研问卷客户名称： 客户经理： 版 本 号： 编 写 人： 调研日期： 审 阅 人： 审阅日期： （本问卷仅限客户内部使用，禁止向第三方传播）部 门被 访 人联系方式部门主管一、部门机构设置及职责序号问题答案(备选)备注1财务部门岗位设置： 财务负责人 总账会计 成本会计往来会计 费用会计 材料会计出纳 其他：2财务部门职责：总账核算 往来账核算 存货及成本核算 出纳现金业务 部门费用核算其他* 财务部门组织结构图简 图说明二、总账管理序号问题答案(备选)备注1财务会计科目 财务会计科目体系 企业会计制度 事业单位会计制度现有会计科目级次4-2-2-2-2-2 4-2-2-

2、2 4-2-2 4-2 其他（请列示）涉及哪些科目辅助核算 客户 供应商 部门 个人 项目2外币核算是否有外币核算是 否外币核算设置固定汇率 浮动汇率外币币种 美元 欧元 港币 日元 其他（请列示）3凭证凭证类别 记账凭证 现金、银行、转账凭证 收款、付款、转账凭证 现收、现付、银收、银付、转账凭证 其他（请列示）平均每月的凭证数量 张4现金流量管理是否进行现金流量管理是 否现金流量涉及科目有哪些？请列示，如1001现金、1002银行存款等等5损益结转方式账结法 （每月损益类结转利润） 表结法 （年底损益类结转利润）6总账月结账日期每月 日7总账年结账日期8记账本位币本位币 其他9财务部每月提

3、供外部报表资产负债表 损益表现金流量表 其他* 总账月结账业务流程简要流程图说明三、应收款管理 序号问题答案(备选)备注1汇兑损益方式月末处理 外币结清2收款类型（结算方式） 现金 支票 信用证 票据 其他（请列示）3是否登记支票是 否4应收账科目应收账款科目有哪些？请列示应收科目：预收科目：商业承兑科目：银行呈兑科目： 应收账的类别设置如何划分？按客户类型按业务类型按客户所在国家、地区按业务发生地区按业务员其他（请列示）5应收账立账管理应收账款立账依据销售发票 销售发货单立账方式 业务日期 月结 固定立账日 下 月 日立账依据日期单据日期 发货日期6账龄管理和信用管理账期类账龄区间划分请列示

4、逾期账龄期间划分请列示客户是否有信用额度管理 有 无若有，额度确定的依据是：请列示客户是否有信用期限的管理 有 无 若有，期限确定的依据是： 请列示7坏账准备处理方式 应收余额百分比法 销售收入百分比法 账龄分析法 直接转销法 无8应收款核销方式按单据 按产品9应收款业务量平均每月处理 张销售发票； 张收款单； 张其他应收单据。10其他对应入账科目：请列示：收入科目： 销售退回科目： 税金科目： 运费科目： 收支费用科目： 票据利息科目： 代垫费用科目： 坏账入账科目： * 一般收款及核销流程简要流程图说明四、应付款管理序号问题答案(备选)备注1汇兑损益方式月末处理 外币结清2付款类型（结算方

5、式） 现金 支票 信用证 票据 其他 （请列示）3是否登记支票 是 否4应付账科目应付账款科目有哪些？请列示应付科目： 预付科目： 商业承兑科目： 银行呈兑科目： 应付账的类别设置如何划分？按供应商类型按供应商所供产品类型按供应商所在国家、地区按业务发生地区按业务员其他，请描述5应付账立账管理应付账款立账依据采购发票 其他应付单据立账方式 业务日期 月结 固定立账日 下 月 日立账基准单据日期 立账偏离天数 天6账龄管理及信用管理账期类账龄区间划分请列示：逾期账龄期间划分请列示：供应商应付账款是否有信用额度控制 有 无若有，额度确定的依据是：请列示供应商应付账款是否有信用期限控制 有 无若有，

6、期限确定的依据是：请列示7应付款业务量平均每月处理 张采购发票； 张付款单； 张其他应付单据。8应付款核销方式按单据 按产品9有无应收帐款和应付账款抵冲业务有 无10其他对应入账科目请列示：采购科目： 采购税金科目： 应付票据利息科目： 应付票据费用科目 收支费用科目： 汇兑损益科目： * 一般付款及核销流程简要流程图说明五、固定资产业务序号问题答案(备选)备注1固定资产折旧方法不提折旧 平均年限法（一） 平均年限法（二） 工作量法 年数总和法 双倍余额递减法（一）双倍余额递减法（二）2资产类别的编码方式如2-2-1-1，请列示3固定资产的编码方式手工输入 自动编码： 类别编号+序号 类别编号

7、+部门编号+序号 部门编号+序号 部门编号+类别编号+序号4固定资产业务量目前共有 张原始固定资产卡片每月新增约 张固定资产卡片5固定资产及累计折旧对账科目 固定资产 累计折旧6部门对应折旧科目请按部门列示：如管理部-管理费用-折旧费用 销售部 营业费用-折旧费用7各资产类别分别对应的资产年限及净残值率分别是？请列示：8资产增减方式及入账科目资产增加：直接购入-银行存款投资者投资-捐赠-盘盈-在建工程转入- 融资租入-资产减少： 出售- 盘亏- 投资转入- 捐赠转出- 报废- 毁损- 融资租入-* 一般固定资产增加流程简要流程图说明六、存货核算序号问题答案(备选)备注1存货核算方式按仓库核算按部门核算按存货核算2存货计价方式计价方式：（工业）全月平均法 移动平均法先进先出法 后进先出法计划价法 个别计价法计价方式：（商业）全月平均法 移动平均法先进先出法 后进先出法售价法 个别计价法3暂估方式月初回冲单到回冲单到补差4销售成本核算方式销售出库单 销售发票5委托代销成本核算方式按发出商品核算 按普通商品核算6存货科目设置请列示：如原料类存