出纳工作分析问卷共7页文档

1、工 作分析问卷一说明：1、此问卷只针对岗位填写，请 1-2位工作时间长、对岗位情况了解 的该岗位员工填写，填写时请注意只针对岗位的目前情况而不 针对个人。2、填写问卷之前，请您先浏览一遍，并仔细、准确地回答问题，如有疑问请拨打公司内部电话 6001询问。3、交卷方式为电子版，请在 10月30日（星期三）上午10: 00点 前将电子版发给人力资源部马砚如。4、在提交文档时，请修改文件名格式为“ * （部门）* （岗位） * （姓名）职务分析问卷”。一、基本信息姓名：韩臻填写日期：2002年10月 29日职务名称：出纳职务编号：所属部门：财务核算部直接上级：财务经理二、调查信息1、请准确、简洁地列

2、举您的主要工作内容：(1)负责收入公司所有应收账款，并作相应的收款登记.(2)把每天收回的现金和支票送存银行，并汇总所有银行进帐单.(3)从银行取回转账进账单，汇总登记并通知商务部转账收款负责人(4)对已收回的公司应收款项进行分类，并进行帐务销账(5)与会计进行每天各类收入的核对(6)每天通知商务部预付客户交费情况(7) 给销售部门申请客户的信息费(8) 与商务部核对每天客户回款销账金额第5页2、请认真、详尽地描述您的日常性工作 (是否有工作日志要求或其他日常工作报告, 请注明)：(1)每天必须完成的任务：1 .负责收入公司所有应收账款，并作相应的收款登记.2 .把每天收回的现金和支票送存银行

3、，并汇总所有银行进帐单.3 .从银行取回转账进账单，汇总登记并通知商务部转账收款负责人.4 .对已收回的公司应收款项进行分类，并进行帐务销账5 .与会计进行每天各类收入的核对6 .对已经回款但金额有差异的客户情况进行调查并作相应的记录(2) 一周须完成一次的任务：1 .与商务部核对每周的客户回款销账金额2 .核查有信息费的客户回款情况，并填写款项申请单(3) 一个月须完成一次的任务：1 .与商务部核对每月应收账款本月已回金额于本月未回金额，并出具各类应收账款的回款情况表2 .与会计核对本月应收账款的帐务数据，并出具相应的财务报表3 .每月月初接收系统部传递本月应收账款的所有数据制作成本月应收账

4、款明细表4 .每月月初接收系统部传递的客户本月信息费的所有数据并制成本月信息费明细 表5 .每月制作现金流量表6 .每月出具当月客户信息费明细报表7 .每月装订当月的会计凭证3、请详尽地列举您有决策权的工作项目？(1)(2)(3)(4)(5)(6)4、请详尽地列举您没有决策权的工作项目？(1)(2)(3)(4)(5)(6)5、请简要介绍该岗位目前的考核方式？您还有那些意见或建议?目前我部门无岗位考核，但我希望设立合理的工作考核制度6、请简明描述您管理的直接下级部门的工作内容?1）直接管辖的人数：2）能够安排的下属工作内容，对下属的奖惩范围:7、除直接上下级，请详细描述您在工作中需要接触到哪些职务的其他员工？并简要 说明接触原因。1）上级员工：系统部经理（提供每月客户应收账款明细表、商务部经理（关于每月应收账款回款情况2）同级员工：客服部技术助理（收设备款）商务部收费安排、收费人员（收客 户的各项款项）商务部销售助理（传递预付客户交费情况）客服部所有人员、销售 部所有人员、商务部所有人员（各项款项退款确认）预算管理员（办理客户信息费 的申诘）销售人员（客户信息费付款情况的传涕）3）下级员工:8、请描述您在人事和财物方面的权限范围:9、对目前岗位所负责的工作需要做那些调整，请您提出想法和建议希望以上资料对你有所帮助，附励志名3条:1 、积金遗于子孙，子孙未必能守