一、燕京啤酒2011年度财务报表

1、一、燕京啤酒2011年度财务报表（中文版）简称：燕京啤酒 代码：000729最新财务指标ENGLISH会计年度2011.12.31营业收入12,136,836,613.27净利润（元)817,217,291.47利润总额（元)1,187,996,233.75扣除非经常性损益后的净利润（元)623,924,570.20总资产（元)16,679,096,458.74股东权益（元)8,752,746,573.96经营活动产生的现金流量净额（元)824,058,503.78基本每股收益（元)0.68净资产收益率（摊薄)(%)9.34每股经营活动产生的现金流量净额（元)0.68每股净资产（元)7.23调

2、整后每股净资产（元)-境外会计准则净利润（元)-扣除非经常性损益后的每股收益(元)0.52报告起始时间2011-01-01报告终止时间2011-12-31资产减值ENGLISH会计年度2011-12-31发布日期2012-04-13一、坏账准备合计32,682,139.41二、可供出售金融资产减值准备-三、存货跌价准备合计5,958,437.03长期股权投资减值准备10,000,000.00持有至到期投资减值准备-五、固定资产减值准备合计23,474,204.50六、无形资产减值准备-七、在建工程减值准备-贷款损失准备合计-投资性房地产减值准备-工程物资减值准备-生产性生物资产减值准备-其中：

3、成熟生产性生物资产减值准备-油气资产减值准备-商誉减值准备2,215,621.69其他-二、燕京啤酒2011年度资产减值资产减值ENGLISH会计年度2011-12-31发布日期2012-04-13一、坏账准备合计32,682,139.41二、可供出售金融资产减值准备-三、存货跌价准备合计5,958,437.03长期股权投资减值准备10,000,000.00持有至到期投资减值准备-五、固定资产减值准备合计23,474,204.50六、无形资产减值准备-七、在建工程减值准备-贷款损失准备合计-投资性房地产减值准备-工程物资减值准备-生产性生物资产减值准备-其中：成熟生产性生物资产减值准备-油气资

4、产减值准备-商誉减值准备2,215,621.693、 燕京啤酒2011年度应收账款简称：燕京啤酒 代码：000729应收帐款ENGLISH会计年度2011-12-312010-12-312010-12-31发布日期2012-04-132011-03-182011-03-18应收帐款类型101012应收帐款项目种类-风险较高种类-风险较高种类-单项金额重大期初数-期初项目比率-期初坏帐准备-期末数5,120,655.0886,052,089.002,005,491.56期末坏帐准备5,120,655.0810,943,675.182,005,491.56期末项目比率3.6897.722.284、

5、 燕京啤酒2011年度其他应收帐款简称：燕京啤酒 代码：000729其他应收帐款ENGLISH会计年度2011-12-312010-12-312009-12-31其它应收款类型101010其它应收款项目种类-风险较高种类-风险较高种类-风险较高币种类型期初数-期初项目比率-期初其它应收款坏帐准备-期末数9,197,544.1873,517,995.9315,337,947.92期末项目比率8.7288.8816.78期末其它应收款坏账准备9,197,544.189,275,004.9812,042,426.125、 燕京啤酒2011年度财务比率简称：燕京啤酒 代码：000729财务比率ENGL

6、ISH会计年度2011.12.31债务状况流动比率1.11速动比率0.38现金比率0.26权益负债比率1.34长期资产适合率1.08流动资产对负债总额比率0.92有息负债率0.41不良债权比率0.07存货流动负债比率（对金融企业无意义）0.73债务偿付比率1.00负债结构比率4.90坏帐备抵率0.27固定支出成本占总成本的比率-利息支付倍数-固定财务费用保付率0.55清算价值比率2.44营运资产与总资产的比率0.04现金与总资产的比率0.09获利能力净资产收益率0.09总资产收益率0.05资本金收益率0.68主营业务利润率0.07主营收入毛利润率(金融企业指标名称变化）0.41主营收入税前利润

7、率(金融企业指标名称变化）0.09主营收入税后利润率(金融企业指标名称变化）0.07扣除非经常损益后的净利润率0.05营业利润率0.07营业比率0.59成本费用利润率0.12销售期间费用率0.22非经常性损益比率0.16关联交易比率-本期股利收益率-股利支付比率-收益留存比率4.46运营能力应收帐款周转率123.16应收帐款回收期(天) （对金融企业无意义）2.92流动资产周转率2.18固定资产周转率（对金融企业无意义）1.51存货周转率（对金融企业无意义）2.06存货销售期(天) （对金融企业无意义）174.45总资产周转率(金融企业指标名称变化）0.77净资产周转率1.43主营利润比重0.

8、76流动资产对总资产的比率0.36财务能力资产负债率0.39资本化比率0.11资本固定化比率1.22资本周转率1.45固定资产与长期负债率7.78固定资产与股东权益比率0.99固定资产净值率(%)-权益系数1.91长期负债比率(6)0.07产权比率0.75净值与负债比率1.34净值与固定资产比率1.01有形资产净值债务率0.81股东权益比率0.52成长能力主营业务增长率0.18应收款项增长率0.68净利润增长率0.06固定资产投资扩张率0.15总资产扩张率0.14每股收益增长率0.06净资产增长率(%)0.07现金流量每股经营现金净流量(元)0.68资产的经营现金流量回报率(%)0.05净利润

9、现金含量-经营现金净流量对负债的比率0.13经营活动产生的现金净流量增长率-0.47营业活动收益质量0.92主营业务现金比率0.07现金流量结构比率-14.99单股指标每股净资产7.23调整后每股净资产-每股收益0.68扣除非经常损益的每股收益0.52每股主营收入10.03每股经营活动产生的现金流量净额0.68每股资本公积3.226、 燕京啤酒2011年度资产负债表资产负债ENGLISH会计年度2011.12.31货币资金1,437,739,987.63交易性金融资产-应收票据9,020,127.57应收账款121,982,252.71预付款项409,206,173.66其他应收款90,141

10、,280.49应收关联公司款-应收利息-应收股利-存货3,972,001,868.03其中：消耗性生物资产-一年内到期的非流动资产-其他流动资产3,737,472.73流动资产合计6,043,829,162.82可供出售金融资产159,724,304.40持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资66,542,876.03投资性房地产-固定资产8,630,111,674.45在建工程797,378,763.60工程物资-固定资产清理-生产性生物资产-油气资产-无形资产688,020,769.07开发支出-商誉273,113,903.96长期待摊费用-递延所得税资产20,375,004.41其他非

11、流动资产-非流动资产合计10,635,267,295.92资产总计16,679,096,458.74短期借款2,381,000,000.00交易性金融负债-应付票据11,225,813.51应付账款1,010,917,669.74预收款项412,356,090.75应付职工薪酬40,557,286.04应交税费23,009,622.37应付利息6,260,007.47应付股利36,461,467.15其他应付款1,368,534,004.23应付关联公司款-一年内到期的非流动负债140,814,656.81其他流动负债-流动负债合计5,431,136,618.07长期借款150,000,000

12、.00应付债券932,711,567.66长期应付款-专项应付款-预计负债-递延所得税负债8,281,883.91其他非流动负债18,134,693.75非流动负债合计1,109,128,145.32负债合计6,540,264,763.39实收资本（或股本）1,210,267,507.00资本公积3,899,016,396.94盈余公积1,030,524,384.08减：库存股-未分配利润2,612,938,285.94少数股东权益1,386,085,121.39外币报表折算价差-非正常经营项目收益调整-归属母公司所有者权益（或股东权益）8,752,746,573.96所有者权益（或股东权益）

13、合计10,138,831,695.35负债和所有者（或股东权益）合计16,679,096,458.74备注个股资料频道恭候您的意见-联系我们-关于我们-广告服务七、燕京啤酒2011年度利润表简称：燕京啤酒 代码：000729利润ENGLISH会计年度2011.12.31一、营业收入12,136,836,613.27减：营业成本7,176,372,748.54营业税金及附加1,353,092,643.49销售费用1,586,254,411.90管理费用1,001,137,297.93勘探费用-财务费用122,931,533.92资产减值损失4,234,606.18加：公允价值变动净收益-投资收益

14、6,749,261.64其中：对联营企业和合营企业的投资收益-影响营业利润的其他科目-二、营业利润899,562,632.95加：补贴收入-营业外收入299,922,707.62减：营业外支出11,489,106.82其中：非流动资产处置净损失4,112,824.15加：影响利润总额的其他科目-三、利润总额1,187,996,233.75减：所得税270,651,929.12加：影响净利润的其他科目-四、净利润917,344,304.63归属于母公司所有者的净利润817,217,291.47少数股东损益100,127,013.16五、每股收益-（一）基本每股收益0.68（二）稀释每股收益0.6

15、6备注个股资料频道恭候您的意见-联系我们-关于我们-广告服务8、 燕京啤酒2011年度现金流量表简称：燕京啤酒 代码：000729现金流量ENGLISH报告年度2011.12.31一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金14,472,191,498.35收到的税费返还31,713,846.82收到其他与经营活动有关的现金759,982,644.07经营活动现金流入小计15,263,887,989.24购买商品、接受劳务支付的现金7,756,346,486.01支付给职工以及为职工支付的现金1,766,066,581.21支付的各项税费2,599,708,201.52支付其他与经营

16、活动有关的现金2,317,708,216.72经营活动现金流出小计14,439,829,485.46经营活动产生的现金流量净额824,058,503.78二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金-取得投资收益收到的现金6,749,261.64处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额154,234,719.93处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-收到其他与投资活动有关的现金715,000,000.00投资活动现金流入小计875,983,981.57购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,397,000,417.66投资支付的现金-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

17、71,912,367.62支付其他与投资活动有关的现金715,000,000.00投资活动现金流出小计2,183,912,785.28投资活动产生的现金流量净额-1,307,928,803.71三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金62,714,184.60取得借款收到的现金2,861,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流入小计2,923,714,184.60偿还债务支付的现金1,997,800,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金496,198,580.01支付其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流出小计2,493,998,580.01筹资活动产

18、生的现金流量净额429,715,604.59四、汇率变动对现金的影响四(2)、其他原因对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额期初现金及现金等价物余额1,481,498,149.88期末现金及现金等价物余额1,426,512,669.87附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润917,344,304.63加：资产减值准备4,234,606.18固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧700,405,817.57无形资产摊销19,735,923.38长期待摊费用摊销-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-110,240,135.60固定资产报废损失7,332.12公允价值变动损失-财务费用141,088,552.09投资损失-6,749,261.64递延所得税资产减少-9,059,527.27递延所得税负债增加1,059,142.81存货的减少-854,773,745.24经营性应收项目的减少438,116,818.07经营性应付项目的增加-440,761,816.19其他23,650,492.87经营活动产生的现金流量净额2824,058,503.782、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本-一年内到期的可转换公司债券-融资租入固定资产-3