ERP系统业务操作流程

1、ERP系统业务操作流程一、目的通过ERP系统实施，规范H常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。、基础档案设置和录入1、项目档案：销售立项审批表批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”，计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户 档案下添加客户名称。3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按物料编码规则在存 货档案中加入产成品编码档案。4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达设计通知单时，将材料清单录入产品结构5、材料编码：增加

2、新的原材料品种和规格时，采购部根据物料编码规则加入材料编码档案。6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按物料编码规则加入半成 品编码档案。7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。三、采购业务系统操作流程根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总 经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下：1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。由需用部门根据采购要求提前书而提出计划或中请，批准后交采购部。2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合

3、同，录入“采购订单”，通知财务 部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根4、 入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。“采购入库单” 一式二联（第一联入库联、第二联采购报帐联）。仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9： 00前交财务部稽核。5、 稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符，项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。第二联交采购部报帐，入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。6、 来票：提供增值税专用发票

4、；临时采购应当时取得发票，往来供应商必须及时开出发票，采购部业务员根据“采购入库单”拷贝生成发票或直接录入发票，并将采购入库单第二联与送货单、发票对应交财务部。财务部会计审核采购发票，根据发票情况作现付处理，并勾对采购入库 单与发票结算处理。7、 付款：供应部提出付款中请，财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款。8、 退货：己入库退货，录入红字“采购入库单”退货。9、月结：财务部根据采购入库单及实际情况在存货核算管理中生成采购入库暂估入账，并进行月结。四、库存业务系统操作流程1、 材料出库填单：由领料员填写一式三联的（必须注明生产令号）手工领料单（第一联存根联、第二联财 务联、第三联仓库

5、联），经部门经理审批后（生产领料由生产计划批准），交仓管员录入材料出库单据，作 为领取材料的依据。出库：仓管员根据销售项目或部门的领料单进行数据录入，输入的内容为：收发类另IJ、部门、仓 库、存货编码、数量、生产令号（销售项目号）等项目，并打卬一式四联（第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联、第四联领料联）的材料出库单。经领料人确认签字后，拿一式 三联的材料出库单到仓管员处领料，仓管员核对后签字发料，并审核库存系统中的材料岀库单。稽核和核对：材料出库单第一联存根与原始单据由仓管员装订保存，材料出库单第二联财务联与领料单第二联于次日9: 00之前交与财务部，第三联仓库联仓管员进行实物核对，确认

6、库系统中的数据并装订保存，第四联领料联留领料部门作领用材料依据。2、 产品入库业务：产品主机完工，质量部贴好合格证，由生产部指定人员在当天办理入库，填写“产成品入库单”，仓 管员根据到现场确认型号和清点数量无误后签字，录入“产品入库单”，输入内容为：收发类别、部门、生产批号、项目编号、存货编号、数量等。五、销售业务系统操作流程1发货清单：由工程技术部在设计通知单岀来即时编制“发货清单”录入“销售订单”。并通知生产部 审核。2、发货通知：计划部跟踪销售合同，财务部收到符合发货条件的货款时，以书而形式通知计划部，计划部根据“销售订单”生成销售发货单，与货款回收担保书一起到财务部盖放行章。3、 发货：仓库根据销售订单备货，填写实发数量，发货员认可签字后，票据员在系统中进行审核生成 销售出库单。4、 补货：由计划部填写发货单到财务部盖放行证章，发货流程同上。5、 发票：财务根据金税软件开具的发票在用友系统中录入发票数据，发票类型与实际发票保持一致， 录入的发票保存时注意仓库的正确性，录入的发票保存后进行复核。6、 会计处理：在应收系统中对发票审核，收款时发票与收款单据核销处理，同时在库存管理中对发票生成的销售出库单据审核，在存货核算中对销售岀库单据记帐，生成销售成本结转凭证。六、 禁令不许不按规定录入相应的档案资料和按时完成流程中规