兰州轨道交通车辆配套产品项目商业计划书（参考范文）

1、泓域咨询 /兰州轨道交通车辆配套产品项目商业计划书目录第一章 行业发展分析6一、 行业利润水平的变动趋势及变动原因6二、 行业利润水平的变动趋势及变动原因6第二章 背景及必要性8一、 行业竞争格局8二、 中国轨道交通行业的发展情况10三、 进入行业的主要障碍壁垒16四、 项目实施的必要性19第三章 建筑工程说明20一、 项目工程设计总体要求20二、 建设方案22三、 建筑工程建设指标23建筑工程投资一览表23第四章 建设内容与产品方案25一、 建设规模及主要建设内容25二、 产品规划方案及生产纲领25产品规划方案一览表25第五章 法人治理结构27一、 股东权利及义务27二、 董事31三、 高级

2、管理人员36四、 监事38第六章 发展规划41一、 公司发展规划41二、 保障措施42第七章 SWOT分析说明44一、 优势分析（S）44二、 劣势分析（W）45三、 机会分析（O）46四、 威胁分析（T）46第八章 进度规划方案50一、 项目进度安排50项目实施进度计划一览表50二、 项目实施保障措施51第九章 技术方案52一、 企业技术研发分析52二、 项目技术工艺分析55三、 质量管理56四、 项目技术流程57五、 设备选型方案59主要设备购置一览表59第十章 投资估算61一、 投资估算的依据和说明61二、 建设投资估算62建设投资估算表66三、 建设期利息66建设期利息估算表66固定资

3、产投资估算表67四、 流动资金68流动资金估算表69五、 项目总投资70总投资及构成一览表70六、 资金筹措与投资计划71项目投资计划与资金筹措一览表71第十一章 项目招标及投标分析73一、 项目招标依据73二、 项目招标范围73三、 招标要求73四、 招标组织方式74五、 招标信息发布74第十二章 项目总结分析75第十三章 附表附录77建设投资估算表77建设期利息估算表77固定资产投资估算表78流动资金估算表79总投资及构成一览表80项目投资计划与资金筹措一览表81营业收入、税金及附加和增值税估算表82综合总成本费用估算表82固定资产折旧费估算表83无形资产和其他资产摊销估算表84利润及利润

4、分配表84项目投资现金流量表85报告说明轨道交通固定资产投资主要可以分为基本建设投资、设备购置以及更新改造三部分。设备购置投资包括动车组、机车、客车、货车等交通设备的采购。随着大规模轨道交通基础建设的陆续完工交付并实现通车，必将带动大量的铁路设备投资需求。根据谨慎财务估算，项目总投资38155.31万元，其中：建设投资31609.04万元，占项目总投资的82.84%；建设期利息740.37万元，占项目总投资的1.94%；流动资金5805.90万元，占项目总投资的15.22%。项目正常运营每年营业收入65500.00万元，综合总成本费用55405.20万元，净利润7345.70万元，财务内部收益

5、率12.13%，财务净现值189.89万元，全部投资回收期7.09年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 行业发展分析一、 行业利润水平的变动趋势及变动原因随着我国轨道交通行业的快速发展，轨道交通车辆配套产品制造企业的收入和利

6、润规模有望进一步提高，但如果未来行业竞争程度加剧，行业总体利润率水平可能有所下降。在轨道交通车辆配套产品领域，行业内企业因技术创新水平、产品可靠性、集成化能力、规模及管理水平等方面的差异，不同企业之间的利润水平差异较大；另外，不同细分产品的利润率差别也较大。未来，随着轨道交通车辆配套产品逐渐向轻量化、智能化和节能化方向发展，不同企业之间的技术水平差异将越来越大，掌握核心技术、新产品开发能力强并能及时优化产品结构的企业将获得更高的利润。二、 行业利润水平的变动趋势及变动原因随着我国轨道交通行业的快速发展，轨道交通车辆配套产品制造企业的收入和利润规模有望进一步提高，但如果未来行业竞争程度加剧，行业

7、总体利润率水平可能有所下降。在轨道交通车辆配套产品领域，行业内企业因技术创新水平、产品可靠性、集成化能力、规模及管理水平等方面的差异，不同企业之间的利润水平差异较大；另外，不同细分产品的利润率差别也较大。未来，随着轨道交通车辆配套产品逐渐向轻量化、智能化和节能化方向发展，不同企业之间的技术水平差异将越来越大，掌握核心技术、新产品开发能力强并能及时优化产品结构的企业将获得更高的利润。第二章 背景及必要性一、 行业竞争格局轨道交通行业对相关动车组配套产品的安全性、可靠性要求较高，进入该行业需要经过较长时间的审核、验证。下游主机厂对配套产品供应商的研发、设计、检测和生产能力，以及相关经营资质、认证体

8、系均有较高要求，同时主机厂更加愿意与伴随中国高铁一起发展、并经过多年产品安全运行的供应商合作，因而形成了较高的行业准入门槛，行业集中度相对较高，市场竞争相对有序。1、动车组车辆配套产品目前，国内能够生产制造高速动车组列车的企业包括中国中车和中国中车与庞巴迪的合资公司四方庞巴迪，其中中国中车占据国内市场主导地位。中国是经国务院同意和国务院国资委批准，由中国北车、中国南车按照对等原则合并组建的A+H股上市公司，系国务院国资委直属大型央企集团之一。2018年度中国中车实现销售收入2,190.83亿元，拥有46家全资及控股子公司，员工17万余人。目前，中国中车已是全球规模最大、品种最全、技术领先的轨道

9、交通装备制造企业。供求与市场容量方面，未来几年，全球轨道交通车辆市场容量预计年均增长约2.2%，2020年将达到1,340亿欧元。国内市场，根据中长期铁路网规划、“十三五”现代综合交通运输体系发展规划，我国铁路和高速铁路的营业里程将由2015年的12.1万公里和1.9万公里增加到2025年的17.5万公里和3.8万公里。此外，2018年国务院印发推进运输结构调整三年行动计划（2018-2020年），到2020年全国铁路货运量较2017年（36.9亿吨）增加11亿吨，增长30%。2019年，全国铁路固定资产投资持续保持强度和规模，投产新线6,800公里，中国铁路总公司实施“复兴号”品牌战略、客运

10、提质、三年货运增量计划三大举措，推进铁路装备高质量发展。据中国铁路总公司官网，2018年，全国铁路固定资产投资完成8,028亿元，其中国家铁路完成7,603亿元，新增投资规模3,382亿元，投产新线4,683公里，其中高铁4,100公里。总体来看，轨道交通车辆市场仍保持稳定增长，其配套产品需求量仍存在较大增长空间。2、城轨地铁车辆配套产品供求与市场容量方面，根据“十三五”现代综合交通运输体系发展规划，城市轨道交通运营里程将由2015年的3,300公里增加到2020年的6,000公里。2018年，全国新建城市轨道交通达到870公里，已实现连续两年超过800公里，且未来三年国内轨道交通装备需求将保

11、持相对稳定。随着城市化进程的加快、大城市人口数量的激增以及城市公路交通的拥堵使得城市轨道交通运输在城市客运体系中发挥的作用越来越重要，国际市场方面，目前后起的新兴国家和地区城轨建设正方兴未艾，亚洲地区包括中国、印度、伊朗、越南、印度尼西亚等在内的多个国家均有多个城市在建或规划建设城轨线路。国内市场方面，截至2018年末，中国大陆地区共有35个城市开通城市轨道交通，运营线路185条，运营总里程数为5,761.4公里，排名全球第一，但是中国人均城轨交通运营里程密度较低，远低于美、法、日、德等发达国家的水平。近年来，中国开通城市轨道交通城市个数逐年增加，城轨运营线路总里程逐年增长，进入“十三五”以来

12、，累计新增运营线路长度为2,148.7公里，年均新增运营线路长度716.2公里。根据中国城市轨道交通协会统计，截至2018年末，全国城市轨道交通在建线路长度6,374公里，可研批复投资额累计42,688.5亿元，另外共有63个城市的城轨交通线网规划获批（含地方政府批复的19个城市），规划线路总长7,611公里。城市轨道交通行业仍有较大的市场空间，将保持良好的发展势头。二、 中国轨道交通行业的发展情况1、中国铁路行业发展情况铁路运输能力大、快速、经济、安全、集约，是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。2

13、004年中长期铁路网规划（2004）实施以来，我国铁路发展成效显著，对促进经济社会发展、保障和改善民生、支撑国家重大战略实施、增强我国综合实力和国际影响力等发挥了重要作用，受到社会的广泛赞誉和普遍欢迎，成为现代化建设成就的重要展示。2004-2010年，全国范围内进行多次铁路大提速，大力发展高速铁路，全国铁路固定资产投资从2004年的901亿元上升到2010年的8,427亿元，年均复合增长率达45%。2011年受温州动车事故的影响，当年铁路投资规模放缓。近几年，中国铁路投资重回高位，连续四年保持在8,000亿元以上，2018年中国铁路固定资产投资达到8,028亿元，投产新线4,683公里，其中

14、高速铁路4,100公里；根据中华人民共和国交通运输部官网披露的2020年全国交通运输工作会议精神，2020年我国预计完成铁路投资8,000亿元左右，仍保持在较高投资水平。根据国家发改委公布的中长期铁路网规划（2016），中国到2025年铁路总里程达到17.5万公里，其中高铁总里程达到3.8万公里；远期到2030年实现铁路总里程达到20万公里，高铁里程突破4.5万公里。根据铁总官网数据，2019年底全国铁路营业里程达到13.9万公里，同比增长6.11%；其中，高速铁路营业里程达到3.5万公里，同比增长20.69%。在世界范围内，中国铁路总里程居前，高铁总里程位居第一。“十三五”期间，铁路发展方向

15、包括六个方面：一是，在“四纵四横”高铁主骨架基础上，完善高速铁路网络；二是，以中西部地区为重点，优化干线铁路布局；三是，全面推进城际铁路建设；四是，统筹协调支线铁路建设；五是，加快综合枢纽及相关配套设施建设；六是，加快实施周边互联互通。“十三五”期间，铁路固定资产投资规模将达3.5万亿元至3.8万亿元，其中基本建设投资约3万亿元，建设新线3万公里。中长期铁路网规划图（2008年调整）中长期铁路网规划图（2016-2030年）虽然我国铁路在过去几年取得了高速发展，但是从铁路网密度看，我国与世界发达国家相比依然较低。2018年，我国按面积和按人口计算的铁路网密度分别约为136.0km/万平方公里和

16、0.94km/万人，远低于其他发达国家。按照国家发改委公布的中长期铁路网规划（2016）提出的我国2025年规划指标，按面积与按人口的铁路网密度指标将分别达到182.0km/万平方公里与1.3km/万人，仍低于发达国家目前的水平。2、中国高铁行业发展概况从1990年至今，我国高铁的发展可划分为五个时期：探索时期、起步时期、黄金时期、低潮时期、复苏时期。探索时期主要围绕京沪高铁建设方案进行了长期的论证；起步时期完成了秦沈客专的建设，为以后大规模的高铁建设储备了技术和人才；2004年，“四纵四横”高铁网上升为国家规划，高铁发展进入黄金时期，2008年，四万亿投资热潮助推大量高铁线路开工建设；201

17、1年，由于甬温线动车组事故，国内高铁发展暂时进入低潮；2013年后，国内高铁开始复苏发展，铁路建设投资重回高位，特别是2017年中国标准动车组（复兴号）开始上线运营，动车组自主研发创新取得新进展。2004年1月，国务院批复中长期铁路网规划（2004），提出了我国铁路的长期发展目标：到2020年，全国铁路营业里程达到10万公里，规划中提出了建设“四纵四横”客运专线1.2万公里以上，速度目标值达到每小时200公里以上，奠定了中国高速铁路网的主骨架。2008年10月国家发改委发布中长期铁路网规划（2008年调整），确定到2020年全国铁路营业里程达到12万公里以上,其中客运专线达到1.6万公里以上,

18、复线率和电化率分别达到50%和60%以上，重点规划“四纵四横”等客运专线以及经济发达和人口稠密地区城际客运系统。2016年7月，国家出台新的中长期铁路网规划（2016），在“四纵四横”高铁网的基础上规划建设“八纵八横”高铁主通道。规划提出，到2025年，铁路总里程达到17.5万公里，其中高铁总里程达到3.8万公里；远期到2030年，实现铁路总里程达到20万公里，高铁总里程突破4.5万公里，比2016年将增加一倍，我国高铁事业从萌芽到经历高速发展，即将进入一个新的发展阶段。根据铁总官网数据，2019年底高速铁路营业里程达到3.5万公里，同比增长20.69%，中国在世界高铁国家中，高铁总里程数位居

19、第一。随着中国经济的发展，人口流动和货物运输需求不断增加，未来铁路总里程将继续扩张。经过十多年的努力，中国高铁已经拥有自主的知识产权和核心技术。速度快、成本低、经验丰富是中国高铁领先全球的三大优势。2009年，中国正式提出高铁“走出去”战略，中国高铁出海受到国家高度重视。2013年，中国提出以高铁取代古老的风力、马力和人力运输，重建横贯欧亚大陆的“丝绸之路经济带”，将高铁出海提升至国家战略高度。3、中国城市轨道交通的发展情况随着中国城镇化率不断提高，人口向城市流动造成城市人口骤增，交通出行压力持续增加。与其他城市交通运输方式相比，城市轨道交通在公共交通运输方式中效率最高，是解决城市出行问题的最

20、佳方式之一。据国家统计局数据显示，2018年全国公共交通客运总量达到848.41亿人次，轨道交通客运总量达到212.77亿人次，占比达到25.08%。根据北京和上海的城轨运营数据可以看出，随着城市化推进和城市规模的扩大，城市轨道交通发挥的作用越来越大。例如，2018年北京轨道交通客运总量实现38.48亿人次，占比北京公共交通客运总量达到54.68%；同期，上海轨道交通客运总量实现37.06亿人次，占上海公共交通客运总量比重达到64.25%，在全国城市范围内，上海轨道交通运力在城市公共交通中发挥的作用最大。但是从全国范畴看，城市轨道交通在整个公共交通中的贡献并不高，由于城轨运输的高效率，未来城轨

21、在城市公共交通中的作用会越来越大，城轨建设的推进将加速，城轨客运量在公共交通客运总量中的占比越来越高。（1）开通城市轨道交通城市个数逐年增加2010年底我国内地开通城市轨道交通服务的城市仅北京、天津、上海、广州、深圳、南京、武汉、重庆、长春和大连10个城市，均为直辖市、省会城市或计划单列市。根据中国城市轨道交通协会的统计数据，截至2018年底，中国内地共35个城市开通城市轨道交通运营服务，开通城轨交通线路185条。（2）城轨运营线路总里程逐年增长根据中国城市轨道交通协会统计报告，截至2018年底，中国城轨运营线路总长度达到5,761.4公里，同比增长14.47%。2012-2018年，中国城市

22、轨交运营线路总长度年复合增长率为18.66%。（3）城市轨道交通投资额逐年增长根据中国城市轨道交通协会统计报告，2018年中国大陆地区城轨交通投资达到5,470亿元，同比增长14.9%。2012-2018年，中国内地城市轨道交通投资完成额年均复合增速达到19.13%。根据中国城市轨道交通协会统计，截至2018年末，全国城市轨道交通在建线路长度6,374公里，可研批复投资额累计42,688.5亿元，另外共有63个城市的城轨交通线网规划获批（含地方政府批复的19个城市），规划线路总长7,611公里。目前，城轨交通进入快速发展新时期，运营规模、客运量、在建线路长度、规划线路长度均创历史新高，可研批复

23、投资额、投资完成额均为历年之最。三、 进入行业的主要障碍壁垒1、安全业绩壁垒我国轨道交通主管部门以安全运行为主的经营理念，使得过往项目经验成为下游主机厂商对轨道交通车辆配套产品供应商考核的重要标准。各大整车制造厂均会审慎选择具有长期安全运行经验、稳定业绩支撑和先进工艺技术的配套产品供应商纳入其合格供应商目 录；并且只有进入合格供应商目 录的配套产品供应商才有机会参与各大整车制造厂车辆配套产品采购的招标、议标程序，这无疑为潜在的市场进入者设置了较高的市场门槛，导致市场上合格供应商数量有限，市场份额集中于行业内几家主要企业手中。2、技术壁垒轨道交通车辆配套产品对安全性、可靠性、舒适性的要求较高，进

24、入本行业需要经过长时间的审核、验证，对行业内企业的设计研发、生产制造以及检验检测能力都提出了较高的要求。此外，主机厂与配套产品供应商共同研发、超前研发的传统，使得没有深耕行业多年背景的企业，较难完成相关产品研发。在设计研发方面，动车组配套产品设计开发是一项复杂的系统性工作，其过程涉及人机工程、结构力学、减震降噪、可靠性、表面处理、轻量化和绿色环保等诸多领域，忽略任何一个因素，都可能使最终的设计效果不达标。同时，配套产品设计是不断继承和创新的过程，要不断研究各种新材料、新结构和新工艺，使设计不断迎合旅客越来越高的舒适性、安全性的要求，适应时代的发展。另外，在生产制造方面，目前轨道交通车辆配套产品

25、的生产涉及多种材质的冷热成形、焊接、粘接和多种表面处理工艺，具有成形工艺多样化、装配精度高要求、表面处理高标准、阻燃及环保标准高等特点，这就要求轨道交通车辆配套产品制造厂商具有较高的技术工艺水平。行业内新进入者往往难以在短时期内形成较为完善的研发设计体系以及高水平的技术工艺能力，因而难以获得下游轨道交通车辆整车制造厂商的认可。因此，本行业对行业新进入企业形成了较高的技术壁垒。3、资质认证壁垒轨道交通运输直接关系到国家和人民的生命财产安全，因此，我国对轨道交通装备制造业通过行业准入制度、技术标准以及生产许可等进行管理和引导，对配套产品供应商的资质、体系、产品均有严格要求。为了保证动车组、城轨列车

26、运行安全，列车设备、车辆检修、设备运行管理、安全保证等均由一系列规章制度来规范。铁路技术管理规程、铁路产品认证管理办法、铁路主要技术政策等文件要求，涉及轨道交通车辆安全性、可靠性、舒适性及重要性能的零部件产品，必须获得相应的产品资质证书方能被采用。4、资金壁垒由于轨道交通领域的下游客户对供应商要求标准较高，无形中把无资质和生产规模较小的配套产品生产企业排除在外。因此，行业内企业必须投入大量资金用于提升企业的产品设计开发能力，并扩大生产规模，提高生产技术工艺水平，而产品开发实验室、检验检测设备、生产厂房及机器设备等基础设施建设需要一次性投入大量资金。另外，本行业具有多品种、小批量、短交期的特点，

27、下游整车制造厂商采购配套产品时给定的交货期通常较短，并且产品种类较多，因此，对配套产品制造企业流动资金占用较高。综上所述，本行业对于新进入者具有一定的资金壁垒。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 建筑工程说明一、 项目工程设计总体要求（一）建筑工程采用的设计标准1、建筑设计防火规范2、建筑抗震设计规范3、建筑抗震设防分类

28、标准4、工业建筑防腐蚀设计规范5、工业企业噪声控制设计规范6、建筑内部装修设计防火规范7、建筑地面设计规范8、厂房建筑模数协调标准9、钢结构设计规范（二）建筑防火防爆规范本项目在建筑防火设计中从防止火灾发生和安全疏散两方面考虑。一是防火。所有建筑均采用一、二级耐火等级，室内装修均采用不燃或难燃材料，使火灾不易发生，即使发生也不易迅速蔓延，同时建筑内均设置了消火栓。防火分区面积满足建筑设计防火规范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物间距、道路宽度等均应满足防火疏散的要求，便于人员疏散。建筑物的平面布置、空间尺寸、结构选型及构造处理根据工艺生产特征、操作条件、设备安装、维修、安全等要求，进行防火

29、、防爆、抗震、防噪声、防尘、保温节能、隔热等的设计。满足当地规划部门的要求，并执行工程所在地区的建筑标准。（三）主要车间建筑设计在满足生产使用要求的前提下，本着“实用、经济”条件下注意美观的原则，确定合理的建筑结构方案，立面造型简洁大方、统一协调。认真贯彻执行“适用、安全、经济”方针。因地制宜，精心设计，力求作到技术先进、经济合理、节约建设资金和劳动力，同时，采用节能环保的新结构、新材料和新技术。（四）本项目采用的结构设计标准1、建筑抗震设计规范2、构筑物抗震设计规范3、建筑地基基础设计规范4、混凝土结构设计规范5、钢结构设计规范6、砌体结构设计规范7、建筑地基处理技术规范8、设置钢筋混凝土构

30、造柱多层砖房抗震技术规程9、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程（五）结构选型1、该项目拟选项目选址所在地区基本地震烈度为7度。根据现行建筑抗震设计规范的规定，本项目按当地基本地震烈度执行9度抗震设防。2、根据项目建设的自身特点及项目建设地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产车间采用钢结构，采用柱下独立基础。3、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。二、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：

31、采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积111332.71，其中：生产工程69572.56，仓储工程27567.69，行政办公及生活服务设施7987.77，公共工程6204.69。建筑工程投资一览表单位：、

32、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程20706.1269572.568991.071.11#生产车间6211.8420871.772697.321.22#生产车间5176.5317393.142247.771.33#生产车间4969.4716697.412157.861.44#生产车间4348.2914610.241888.122仓储工程9282.0527567.693042.872.11#仓库2784.618270.31912.862.22#仓库2320.516891.92760.722.33#仓库2227.696616.25730.292.44#仓库1949.235789

33、.21639.003办公生活配套1906.397987.771206.663.1行政办公楼1239.155192.05784.333.2宿舍及食堂667.242795.72422.334公共工程3927.026204.69521.27辅助用房等5绿化工程7718.05130.67绿化率13.62%6其他工程13248.7434.127合计56667.00111332.7113926.66第四章 建设内容与产品方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积56667.00（折合约85.00亩），预计场区规划总建筑面积111332.71。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx

34、有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx套轨道交通车辆配套产品，预计年营业收入65500.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1轨道交通车辆配套产品套xx2轨道交通车辆配套产品套xx3轨道交

35、通车辆配套产品套xx4.套5.套6.套合计xxx65500.00近年来，国内轨道交通的快速发展，在催生和加快了轨道交通装备产业规模化发展的同时，也使我国新一代动车组、城轨列车大多采用了众多先进的计算机及网络技术、数字通信技术、人机智能交互等新兴技术，使得轨道交通装备的智能化水平大大提升。适应轨道交通车辆整车智能化水平的不断提升，轨道交通车辆配套产品也在朝着智能化的方向发展。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。2、公司在召开股东大会、

36、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日。3、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求

37、公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。股东从公司获得的相关信息或者索取的资料，公司尚未对外披露时，股东应负有保密的义务，股东违反保密义务给公司造成损失时，股东应当承担赔偿责任。5、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。6、董

38、事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定

39、向人民法院提起诉讼。7、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。8、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其

40、他义务。9、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。10、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：（1）有偿或无

41、偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；（3）委托控股股东及关联方进行投资活动；（4）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代控股股东及关联方偿还债务；（6）以其他方式占用公司的资金和资源。公司财务部门应分别定期检查公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。在审议年度报告的董事会会议上，财务总监应向董事会报告控股股东及关联方非经营性资金占用和公司对外担保情况。股东大会授权董事会制定防止大股东、实际控制人及关联方占用公司资金的具体管理制度。公司董事、监事、高级

42、管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免。发生公司股东及其关联方以包括但不限于占用或转移公司资金、资产及其他资源的方式侵犯公司利益的情况，公司董事会应立即以公司的名义向人民法院申请对股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。凡股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿或现金赔偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由9名董事组成（

43、其中独立董事3人），设董事长1人3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东

44、大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。7、董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使

45、符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。9、董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：于会议召开三日之前以电话、传真或电子邮件的方式通知全体董事。13、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事

46、由及议题；（4）发出通知的日期。14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。16、董事会决议表决方式为：董事以举手表决方式或者以书面表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式或召开电话会议的方式进行并作出决议，并由参会

47、董事签字。17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。19、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董

48、事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。三、 高级管理人员1、公司设总经理、技术总监、财务负责人，根据公司需要可以设副总经理。总经理、副总经理、技术总监、财务负责人由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。2、本章程中关于不得担任公司董事的情形同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本章程中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外

49、其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期3年，经董事会决议，连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（7）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：

50、（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、副总经理和财务负责人向总经理负责并报告工作，但必要时可应董事长的要求向其汇报工作或者提出相关的报告。9、总经理等高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。公司现任高级管理人员发生本章程规定的不符合任职资格的情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。四、 监事

51、1、公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人

52、员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）列席董事会会议；（7）要求公司董事、总裁及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题；（8）向股东大会提出提案；（9）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（10）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保

53、监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则作为公司章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。4、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。第六章 发展规划一、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品

54、质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路

55、”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。二、 保障措施(一)引入风险投资机制探索和促进风险投资与产业结合的模式，努力拓宽风险资本来源渠道。积极发展多种投资模式，培育多元化的风险投资民间投资主体，吸纳个人投资、商业银行、投资银行、保险公司、大型企业集团资金加盟。(二)做好项目建设服务新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目实行能办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。(三)推进重大项目建设充分发挥投资的关键作用，围绕壮大先进产业集群，加快实施一批重点项目

56、，按照集群、链条方向，加大规划招商、产业链招商、以商招商力度，引进一批龙头项目、产业链关联项目和配套项目，主动承接国际国内产业转移，谋划一批具有较强带动力的大项目好项目。(四)开展宣传培训充分利用报刊、广播、电视等新闻媒体和现代网络平台，大力开展产业宣传，提高全社会对产业的认知度。组织对产业发展相关政策、法律法规、技术标准、技术应用等多方面培训，提高从业人员专业知识和能力水平，满足产业发展需要。组织规划设计单位开展产业规划竞赛活动。(五)加强技术指导各地应建立产业现代化专家委员会和关键技术人才库，负责对本地区产业现代化项目建设方案和应用技术进行论证把关。分层次培养产业现代化领军人才、中高级经营管理人才和专业技术人才。加强产业现代化实训基地建设，建立各种类型的产教联盟，建设大批量的高技能产业技术人才队伍。(六)强化人才支撑建立多层次、多类型的产业人才引进、培养和服务体系。加强