出纳述职报告

1、1一二三 20132013年工作内容年工作内容20142014年的工作计划年的工作计划年度总结年度总结2工作内容工作内容2 2、现金账的管理、现金账的管理1、银行帐的管理银行帐的管理3 3、审核报销、审核报销4 4、发票的管理、开具、发票的管理、开具5 5、工资的发放、工资的发放6 6、信用卡的管理、信用卡的管理二二一、银行账管理一、银行账管理 1、银行账户的新账户的开立与老账户的销户 2、对于银行帐的收付情况，及时登记、分清账户，避免张冠李戴。 3、每晚查明各账户的余额，方便资金调度。 4、保管好各公司的空白支票，不得随意乱放。在我们公司主要是现金支票，是支取备用金所用。 5、网银的管理：应

2、根据填写无误且手续完备的转款申请单，并由领导审核签字，然后办理转帐事宜。 6、银行帐也需做到日清月结，及时取回单，如有差异应及时与银行核对。每月将银行回单及对账单进行核对，如无差异交与穆会计及王会计。 二、现金收付二、现金收付 1、在收取现金时，要当面点清金额，并注意票面的真伪。开具收据。若收到假币，由责任人负责。 2、现金一经付清，收回原始凭证；并加盖“现金付讫”印章或填写“现金付出凭证”，并由收款人签字，多付或少付金额，由责任人负责。 3、严格执行财务制度，保管好库存现金，把每日收到的大额现金及时送到银行。不得“坐支”。现金必须放入保险柜内，保证资金的安全。4、每日做好日常的现金盘存工作，

3、日清日结、这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。做到账款相符、账实相符。 5、员工借款无论金额多少，都须由各领导签字批准后，并用借款单借款。如若特殊情况，也要经各领导先口头或短信同意，方可借款，后再补签。二二若无，应补若有，应分开贴。1、在支付凭证单上经办人是否签字，领款人是否签字；2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改；3、正规发票是否与收据混贴。4、支付证明单上填写的大小写金额是否相符；5、报销内容是否有重复报销；7、支付证明单上是否有各领导签字；若有，问明原因或不予报销。若无，不予报销。如若报过，不予报销。若有不符，应更正重填。报销审核报销审核二二四、发票的管理、开具四、发

4、票的管理、开具 1、发票的管理：发票是由财务部统一管理，包括开发票所需的IC卡。 2、开具发票所需资料和时间： 需店面提供销售小票、并按公司规定填制开票信息（包括公司或个人名称，地址，电话，开票类别，金额等）；每周一交与出纳处，出纳与邮件核对无误便及时开具；不允许重复开票，代金劵、已优惠部分金额不开具发票，储值卡只在买卡时开具发票，不得重复。二二五、工资的发放五、工资的发放1、工资发放的时间及核对 工资发放时间为每月的10日，如遇节假日会提前或推迟发放2、银行代发 要保证提前将工资款转入银行代发账户，并及时准确向银行提交代发员工名单、账号、工资金额；3、个人发放 个人发放是由出纳通过网银发放，

5、出纳必须仔细核对员工姓名、账号、金额，不得错发、漏发；二二 六、信用卡的管理六、信用卡的管理 1、每张卡必须分开管理，具体到个人；仔细登记每张卡的信息， 2、对于每张卡都要做好保密，账号、密码不得外泄；由于这几张信用卡都为公司所用，所以不得外借（包括本人）；如卡本人借走应及时登记，本人在还卡时，出纳应核对是否有欠款，如有个人欠款请本人还款后归还； 3、信用卡每次刷卡后应及时登记，并算好还款时间；在还款日内还款，不得延误；如遇特殊还款金额，应及时与银行联系，查清具体还款金额，还款事项（如年费），并及时还款；二二三三20142014年的工作计划年的工作计划 在新的一年里，我会吸取上一年的遗憾不在新

6、的一年里，我会吸取上一年的遗憾不足，积累相关的工作经验，进一步完善自己的足，积累相关的工作经验，进一步完善自己的工作！严格遵守并执行公司下发的各项规章制工作！严格遵守并执行公司下发的各项规章制度，进一步提高在财务方面的综合素质，严格度，进一步提高在财务方面的综合素质，严格按照以下流程加强财务风险控制。按照以下流程加强财务风险控制。 1、在收取现金时，要当面点清金额，并注意票面的真伪。开具收据。2、大额现金及时存入银行，坚持每日盘点现金，做到日清日结，帐实 相符。现金账务的管理流程2.付现： 核对经过审批的报销现金付款凭证金额正确性 检查报销凭证是否审核 齐全检查并督促领款人签名 据记账凭证金额

7、付款 登记财务日报表 将记账凭证月底转给王会计及穆会计。 1.收现： 根据合同或单据收款 开收据或发票 检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名 、盖收款章 将收据联（或发票联）给交款人 凭记账联登记财务报表 月底将记账联转交给王会计及穆会计 。三三20142014年的工作计划年的工作计划1、收到填写无误且手续完备的转款申请单，在准确完整填写对方单位户 名、开户行、账号、金额等信息后方可点确认转帐。 2、随时掌握银行金额，不签发空头支票。3、每晚核查银行进出帐明细，确定各银行账户扣款和进款明细无误，如 有问题及时查明原因。银行账目和支票管理流程1、银行收款 收到支票 填写进账单 到银行进账 登记财务日报表 查看到账情况 凭证月底转交给王会计及穆会计。 2、银行付款 根据手续完整的付款申请单 网银转帐 将支票存根粘贴到付款申请单上 登记财务日报表 凭证月底转交给王会计及穆会计。三三20142014年的工作计划年的工作计划 转眼间我来公司已经8个月了，在8个月的出纳工作中我也有很多的不足，在起初来到公司时我对出纳工作十分不了解，只觉得就是记好帐，打好款。而在8个月的学习后，我发现出纳是一个很重要的岗位，要了解很多财务专业知识，需要有强烈的责任心，有耐心，要细心，认真履行财务的岗位职责。 在2014年的工作中，我也会严格执行出纳