饭店年度财务分析报告模板

1、公司绝密饭店年度财务分析报告模板通过分析，能反映和说明企业在分析期内业务经营的基本情况，企业累计完成各项经济指标的情况并预测今后发展趋势。下面为大家推荐的是xx年年饭店年度财务分析报告模板，欢迎使用参考。xx年年饭店年度财务分析报告模板(一)过去的2xxx年，是及不平凡的一年，在公司董事会及经营领导班子的正确领导下，财务部全体员工，团结一致，紧密配合，比较顺利的完成了公司会计核算报表报送财务计划财务分析费用管理资金筹措和结算多项工作任务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用，回想一年来的工作，主要有以下几点:12xxx年财务预算计划工作。今年1月份，根据xx总公司及公司领导班子的工作要求

2、，结合市场情况，在反复研究历史资料的基础上，综合平衡，统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，在反复听取各方面意见的基础上，向xx总公司上报了2xxx年公司财务计划。并且，根据xx总公司下达公司的2xxx年计划任务，层层分解落实，下达了有关部门2xxx年计划任务指标。同时，为了保证财务计划的顺利完成，财务部对各部计划任务进行逐月检查和分析，及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要依据。2xx年年财务决算工作。xx年年财务决算工作，是xx公司会计报表第一次上报xx总公司，这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部根据会计决算工作的要求，高标准严要求齐心协力，加班

3、加点不计报酬，认真保质保量地完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写了详细的报表说明，完满地完成了会计决算工作任务。3员工集资工作。为了减少利息支出，减支增效。今年4月初，根据xx总公司业务发展项目急需筹措资金的要求，以及公司领导班子的决定，财务部组织员工动员集资，半个月内完成集资xx万元，完成了公司为中陕总公司发展项目筹措部分资金的任务。6月份，经过多方努力，从xx工行xx支行取得贷款xx万元，缓解了资金短缺压力，归还了员工集资借款项xx万元，为公司节约利息支出xx万元。今年11月至12月，公司先后有三笔银行贷款到归还期限，按照银行规定，如不能按期归还贷款，一方面加罚息xx

4、%，一方面取消公司贷款xx万元额度，直接影响公司信贷信誉。对此，公司领导十分着急。公司领导与财务部采取多种方案，千方百计筹措贷款到期周转资金，经过动员员工退住房公积金后集资等办法，筹措资金xx多万元，按期归还了银行到期贷款，维护了公司信贷形象，防止了借款逾期增加罚息，为公司节约利息支出xx万元。4融资工作。xx公司从去年4月份整体划转xx总公司管理以来，按照总公司要求，努力把企业做大做强，保证企业又快又好的向前发展，如何搞好资产运作，发挥现有资产的最大效益，已是公司经济工作的重要环节。为此，2xxx年财务部在资产抵押贷款融资方面，做了大量工作。1至3月份，多次向xx银行报送贷款资料，银行开户结

5、算转移员工工资发放账号，拓展公司融资渠道，为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料，5月份多次向xx支行报送贷款资料，多次接受贷款调查。经过公司领导和财务部的多次努力，6月份从xx支行取得贷款xx万元。进入9月份后，公司先后有工商行xx支行x笔贷款xx万元到期，财务部全力以赴，公司领导大力协调，通过员工集资等办法筹措资金，借新还旧，为公司节约了财务费用支出。2xxx年先后为中陕总公司解决融资xx万元，财务部代表公司为xx总公司业务发展解决急需资金问题，作出了显著成绩。5财会工作量化管理。2xxx年，财务部人员进行了较大调整，调整以后财会人员新手增多，如何围绕财会工作各项工作任务，带领财务部

6、新老员工又好又快的完成各项工作任务，财务部主要从量化管理入手，对财会工作会计核算费用管理资金调拔财务计划财务分析报表报送贷款融资等项工作任务进行具体量化，根据轻重缓急，具体分工，规定时间，落实到人，月初计划，月中检查，月末考核，使财务部各项工作落到了实处，既分工，又合作，紧张规范保质保量的按时完成了工作任务，使公司领导能够通过财务信息平台各种表格及分析，宏观了解公司的各月财务状况，为公司领导制定经营决策提供了重要依据。6财务人员业务学习。为了认真贯彻执行财政部新颁布的38个会计准则，新的企业所得税法实施细则。财务部先后多次组织全体财会人员，学习新会计准则，学习新企业所得税法，对照新准则，新所得

7、税法，结合公司实际，充分利用会计政策，开展会计核算。不断提高财会人员的业务技术水平。7会计档案的归档整理工作。今年3月份，财务部对xx年年各种会计凭证报表帐本进行了认真登记，按照会计档案工作要求完成了xx年年会计档案整理工作。8配合总公司xx集团成立，财务部通过大量的工作，配合总公司审计组完成了企业改制审计任务。9配合公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。10完成xx年年各种税务清算工作任务。11xx年年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。12配合公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务。明年财会工作要点:1公司已4年没有接受日常税务检查了，明年估计税务检查将是财务工作的重点。2组

8、织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水平。3搞好资金结算，加强与银行的联系，准备多次办理xx万元贷款的分批到期转贷工作任务。4进一步搞好财务部财会量化工作管理。5提高会计电算化工作质量xx年年饭店年度财务分析报告模板(二)一收入数据:1全年共实现收入:19548450 ，其中元月份11天及12月份桑拿收入:859371 ，2 12月份收入:18689079 ，其中餐510万，占27.3%，月均46.4万ktv 826万，占44.2%，月均75万客房532万，占28.3%，月均48.4万。2附表(1)3备注:(1)xx年年度实际税负:1218024，其中部分由sn及福兴公司支付(2

9、)部门管理费用为部门签免之应酬部分，其中餐饮免费早餐部分327000(3)应分摊管理费用为后勤工资租金电水费应酬费广告费等平均33%分摊。(4)=-一成本费用数据:1各部门成本费用分类明细参考附表 (2) (成本费用明细汇总表)2总收入 总成本 费用 管理费用 税负即:18689079 6869401 5601589 2830975 1061546.36 =2326267.64即酒店xx年年度发生总支出16362811.36;其中成本为42%，费用:34.2%管理费用:17.3%，税收:6.5%附表(3)项目       &

10、#160;指数  成 本  费 用  管理费用  税  兑  合 计  发生额  6869401  5601589  2830975  1061546  16362811  百分比(%)  42%  34.2%  17.3%  6

11、.5%  100%  三管理费用营业外收入应收账款明细 汇总表(4) (5) (6)四分类收入成本率分析:1附表(7) 餐饮部项目         指数  成  本  收  入  %  备 注  食品  1684091  2844549  59.2% 

12、; 定价60%  海鲜  673722  1095263  62%  定价65%  酒水  433468  704160  62%  定价60%  备注:(1)中餐指数受几次价格调整及“宴会价格”影响，整体与“定价原则持平.(2)食品部分受客房免费早餐及ktv小菜等调拔影响不具有多少参考价值(早餐8/份，素菜3/碟，荤菜5/碟)(3)海鲜毛利超过“预期订价毛利海鲜实际

13、销售时”斤两水分”较大及海鲜不折扣都直接影响其毛利上升(4)洒水部分受“销售比例”及“宴会酒水价格”影响，整体与定价一致，其中饮料，啤酒毛利较高(50%70%)，红酒(35%40%)，洋酒在25%上下。(5)以上三个主要指标毛利及整体毛利都基本正常，已没有再上调价格可能;餐饮部销售总量不足，其毛利不足于支付其部门费用及应分摊的公共费用 实际亏损!解决办法:1挖掘及巩固客源。2减少浪费。3降低进货成本。五主要费用指标分析a:全年度共发生工资性支出: 3125306 月均: 28.4万b:全年度共发生电水费支出: 1028191 月均: 93472c:全年度共发生燃油支出: 404847 月均: 36804d:全年度共发生电话费支出: 150668 月均: 13647e:全年度共发生维修费支出: 98793