上海浦东新区东波小学单位决算

1、上海市浦东新区东波小学 2016 年度单位决算第一部分上海市浦东新区东波小学单位概况一、主要职能本校由上海市浦东新区教育局举办，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，是一所实施小学五年制教育的全日制教育机构。其主要职责在于实施小学义务教育，促进基础教育发展， 小学学历教育。 学校以 “为学生的终身幸福奠基，把学生培养成优秀的自我”为办学宗旨，认真实施以“文化育人”为主题的新一轮三年规划，始终把为每一个学生服务作为学校的根本任务，努力优化学校环境，优化学校课程体系，优化教师的专业水平，为每一位学生的全面、健康、个性、可持续性发展，提供最好的教育教学条件。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区东

2、小波小学内设机构 2 个，包括：校务办、教导处。第二部分上海市浦东新区东波小学2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2,816.49一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财 政拨款0.00一、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教巨支出2,460.02五、附属单位上缴收入0.00八、科学技术支出0.00六、其他收入0.90七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出334.42九、医疗卫生与计划生育支出87.14十、节能

3、环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出59.47二十、粮油物资储备支出0.00二广、其他支出0.70本年收入合计2,817.39本年支出自计2,941.75用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.45年初结转和结余155.95年末结转和结余31.15总计2,973.34总计2,973.341单位：万元2016年度收入决算表项目本年收入合 计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经

4、营收入附属单位上 缴收入其他收入功能分类 科目编码科目名称类款项合计2,817.392,816.490.000.000.000.000.90205教育支出2,335.912,335.460.000.000.000.000.4520502普通教育2,317.812,317.360.000.000.000.000.452050205小学教育2,317.812,317.360.000.000.000.000.4520509教育费附加安排的支出18.1018.100.000.000.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出18.1018.100.000.000.000.000.002

5、08社会保障和就业支出334.42334.420.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休334.42334.420.000.000.000.000.002080502事业单位离退休22.7122.710.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险 缴费支出172.94172.940.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费 支出138.78138.780.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出87.1487.140.000.000.000.000.00721005医疗保障87.

6、1487.140.000.000.000.000.002100502事业单位医疗87.1487.140.000.000.000.000.00221住房保障支出59.4759.470.000.000.000.000.0022102住房改革支出59.4759.470.000.000.000.000.002210201住房公积金59.4759.470.000.000.000.000.00229其他支出0.450.000.000.000.000.000.4522999其他支出0.450.000.000.000.000.000.452299901其他支出0.450.000.000.000.000.000

7、.452016年度支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经宫支出对附属单位补 助支出功能分类 科目编码科目名称类款项合计2,941.752,718.75223.000.000.000.00205教育支出2,460.022,237.72222.300.000.000.0020502普通教育2,413.582,237.72175.860.000.000.002050205小学教育2,413.582,237.72175.860.000.000.0020509教育费附加安排的支出46.440.0046.440.000.000.002050999其他教育费附加安排的支 出46.440.0

8、046.440.000.000.00208社会保障和就业支出334.42334.420.000.000.000.0020805行政事业单位离退休334.42334.420.000.000.000.002080502事业单位离退休22.7122.710.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保 险缴费支出172.94172.940.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴 费支出138.78138.780.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出87.1487.140.000.000.000.0021005医疗保障87.1487.1

9、40.000.000.000.002100502事业单位医疗87.1487.140.000.000.000.00221住房保障支出59.4759.470.000.000.000.0022102住房改革支出59.4759.470.000.000.000.002210201住房公积金59.4759.470.000.000.000.00229其他支出0.700.000.700.000.000.0022999其他支出0.700.000.700.000.000.002299901其他支出0.700.000.700.000.000.002016年度财政拨款收入支出决算总表收入决算数支出决算数项目决算数项目

10、合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,816.49一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00一、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教再支出2,440.292,440.290.00八、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出334.42334.420.00九、医疗卫生与计划生育支出87.1487.140.00十、节能环保支出0.000.000.00H、城乡社区支出0.000.000

11、.00H卜二、农林水支出0.000.000.00H卜三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00H卜五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出59.4759.470.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二广、其他支出0.000.000.00本年收入合计2,816.49本年支出合计2,921.322,921.320.00年初财政拨款结转和结余135.97年末财政拨款结转和结余31.1531

12、.150.00一般公共预算财政拨款135.97政府性基金预算财政拨款0.00总计2,952.47总计2,952.472,952.470.002016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出2,440.292,237.72202.5720502普通教育2,393.852,237.72156.132050205小学教育2,393.852,237.72156.1320509教育费附加安 排的支出46.440.0046.442050999其他教育费附 加安排的支出46.440.0046.4420

13、8社会保障和就 业支出334.42334.420.0020805行政事业单位 离退休334.42334.420.002080502事业单位离退 休22.7122.710.002080505机关事业单位 基本养老保险 缴费支出172.94172.940.002080506机关事业单位 职业年金缴费 支出138.78138.780.00210医疗卫生与计 划生育支出87.1487.140.0021005医疗保障87.1487.140.002100502事业单位医疗87.1487.140.00221住房保障支出59.4759.470.0022102住房改革支出59.4759.470.00221020

14、1住房公积金59.4759.470.00合计2,921.322,718.75202.57项目一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类 科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,925.631,925.63-30101基本工资258.17258.17-301；02津贴补贴72.1572.15-301P 03奖金115.84115.84-30104其他社会保障缴费119.55119.55-30106伙食补助费0.000.00-30107绩效工资976.85976.85-30108机关事业单位基本养老保 险缴费172.94172.94-30109职业年金缴费138.78138

15、.78-30199其他工资福利支出71.3471.34-302商品和服务支出499.01-499.0130201办公费13.46-13.46302P 02印刷费16.39-16.3930203咨询费0.86-0.8630204手续费0.19-0.1930205水费4.93-4.9330206电费14.89-14.89302107邮电费4.60-4.6030208取暖费0.00-0.00302r 09物业管理费102.55-102.5530211差旅费0.00-0.0030212因公出国（境）费用0.00-0.0030213维修（护）费134.67-134.6730214租赁费5.46-5.46

16、30215会议费0.00-0.0030216培训费5.52-5.5230217公务接待费1.09-1.0930218专用材料费5.66-5.6630224被装购置费0.00-0.0030225专用燃料费0.00-0.0030226劳务费2.17-2.1730227委托业务费29.41-29.41302P 28工会经费44.55-44.5530229福利费25.29-25.29302:31公务用车运行维护费4.92-4.9230239其他交通费用1.33-1.3330240税金及附加费用0.00-0.0030299其他商品和服务支出81.07-81.079303对个人和家庭的补助205.6020

17、5.60-303P 01离休费0.000.00-30302退休费0.000.00-30303退职（役）费0.000.00-30304抚恤金0.000.00-303:05生活补助0.000.00-30307医疗费0.000.00-30308助学金122.14122.14-30309奖励金0.000.00-30311住房公积金59.4759.47-30312提租补贴0.000.00-30313购房补贴0.000.00-30399其他对个人和家庭的补助 支出23.9923.99-310其他资本，庄支出88.51-88.5131002办公设备购置47.22-47.2231003专用设备购置32.12-

18、32.1231007信息网络及软件购置更新5.70-5.70310P 13公务用车购置0.00-0.0031019其他交通工具购置0.00-0.0031099其他资本，庄支出3.47-3.47合计2,718.752,131.23587.5211单位：万元2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行 经费决算数合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数13.106.010.000.0010.604.920.000.0

19、010.604.922.501.090.00#2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。13第三部分上海市浦东新区东波小学 2016 年度单位决算情况说明一、关于 2016 年度收入支出总体情况说明2016 年度本单位收入总计为 2,973.34 万元、支出总计为2,973.34 万元。 与 2015 年度相比， 收入、 支出总计各增加 463.89 万元。 主要原因： 绩效工资增资补发、 社保费调整等政策性因素。二、关于 2

20、016 年度收入决算情况说明2016 年度本单位收入合计2,817.39 万元， 其中： 财政拨款收入 2,816.49 万元， 占 99.97% ； 事业收入 0 万元； 经营收入 0 万元；其他收入 0.90 万元，占 0.03% 。三、关于 2016 年度支出决算情况说明2016 年度本单位支出合计2,941.75 万元， 其中： 基本支出2,718.75 万元， 占 92.42% ； 项目支出 223.00 万元， 占 7.58% ； 经营支出 0 万元。四、关于 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位 2016 年度财政拨款收支总决算2,952.47 万元。与2015 年度

21、相比，财政拨款收、支总计各增加 473.07 万元，增 长 19.08% 。主要原因：绩效工资增资补发、社保费调整等政策性因素。五、 关于 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,921.32 万元，占本年支出合计的99.31% 。与2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加504.20 万元，增长20.86% 。主要原因：绩效工资增资补发、社保费调整等政策性因素。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,921.32 万 元， 主要

22、用于以下方面： 教育支出 （类） 2,440.29 万元， 占 83.53%; 社会保障和就业支出 334.42 万元，占 11.45%; 医疗卫生与计划 生育支出 87.14 万元，占 2.98%; 住房保障支出 59.47 万元，占 2.04% 。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,146.19 万元，支出决算为 2,921.32 万元，完成年初预算的136.12% 。 决算数大于预算数的主要原因： 调整预算增加等政策 性因素。其中：1 、 教育支出 （类） 普通教育 （款）小学教育 （项） 2,393.85 万元。 主要

23、用于 :学校运行经费与项目支出。 年初预算为 1,789.71 万元，支出决算为 2,393.85 万元，完成年初预算的 133.76% 。 决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加等政策性因素。2 、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项） 46.44 万元。主要用于：多媒体设备更新、体育设施向社区开放补贴、小学实验室探究区补贴、小学实验室设施设备达标补贴、校舍维修、少先队室创建、体育传统项目学校补贴、 师范生从教学费返还。 年初预算为 0 万元， 支出决 算为 46.44 万元。 决算数大于预算数的主要原因： 调整预算增加 因素。3 、社会保障和就业支出（类）

24、行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 22.71 万元。主要用于：退休人员支出。年初预算为 21.34 万元， 支出决算为 22.71 万元， 完成年初预算 的 106.42% 。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。4 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项） 172.94 万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。 年初预算为 176.39 万元， 支出决算为 172.94 万元，完成年初预算的 98.04% 。决算数小 于预算数的主要原因：调整预算因素。5 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年

25、金缴费（项） 138.78 万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。 年初预算为 0 万元， 支出决算为 138.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素追加职业年金。6 、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项） 87.14 万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。 年初预算为 97.01 万元， 支 出决算为 87.14 万元，完成年初预算的 89.83% 。决算数小于预 算数的主要原因：调整预算因素。7 、 住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款） 住房公积金 （项） 59.47 万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳

26、在职人员住 房公积金的支出。年初预算为 61.74 万元，支出决算为 59.47 万元， 完成年初预算的 96.32% 。 决算数小于预算数的主要原因： 调整预算因素。六、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本 单 位 2016 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 2,718.75 万元， 包括人员经费 2,131.23 万元， 公用经费 587.52 万元。基本支出中：1 、工资福利支出 1,925.63 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费以及其他工资福利支出。

27、2 、商品和服务支出499.01 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他交通费用、其他商品和服务支出。3 、对个人和家庭的补助支出205.6 万元，主要用于：助学金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出。4 、 其他资本性支出 88.51 万元， 主要用于： 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

28、说明。本单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为13.10 万元， 支出决算为 6.01 万元， 完成预算的 45.88% ， 其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，预算数为 0 ，因为浦东新区因公出国 （境） 费采取 “统一计划管理， 经费各自承担 ” 的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置 及运行 维 护费支 出决算 为 4.92 万 元， 完成预 算的46.42% ；公务接待费支出决算为 1.09 万元，完成预算的43.60% 。 2016 年度 “三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校控制“三公”经费支出。2016 年度“三

29、公”经费财政拨款支出决算数比2015 年度减少 1.21 万元，降低16.76% ，其中：因公出国（境）费支出决算持平； 公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.67 万元，降低 11.99% ；公务接待费支出决算减少 0.55 万元，降低33.54% 。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆运行维护相关费用有所减少。 公务接待费支出减少的主要原因是接待费用有所减少。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016 年度 “三公” 经费财政拨款支出决算中， 因公出国 （境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.92万元， 占 81.86% ； 公务接待费支出决算1.09 万元， 占 18.14% 。具体情况如下：1 、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。2 、公务用车购置及运行维护费支出 4.92