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文档简介

1、管理规范示范文木管理规范编号：QC/RE-KA5132河口房地产借款及费用报销管理办法标准范本In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unifiednorms, so that each group can play the highest role and create the maximum value（管理规范示范文本）编 订：审 批：工作单位：河口房地产借款及费用报销管理办法标准范本使用指南：本管理规范文件适合在隼体中为使所

2、有行为都有章可値，所有人都共同谭守统一的规范，最终创造肓效公平公开的的环境.使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化.文件可用word 任意修改,可根据目己的情况编辑河口房地产公司借款及费用报销管理 办法第一条为进一步完善和加强财务管 理,提高公司资金使用效益,减少资金占 用,特制定本办法。第二条 本办法所称的借款,是指因特 殊用途的临时性借款,包括：1、差旅费借款；2、零星购物借款；3、其他临时性借款。第三条因公出差借款程序：1、需借支差旅费时，应填写请款单,注明预借金额；2、经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批；3、到财务部办理借款手续。第四条 零星购物借款程序:1、由需用部门做

3、出书面申请；2、经部门负责人核实、分管领导审 核、总经理审批；3、采购人员到财务部办理借款手续。第五条借款限额及规定：1、借款有额度控制”借款统一由总经 理审批;2、借款人应严格按照借款用途使用借 款,不得挪作它用;否则,应按情节轻重追 管理规范示范文木管理规范编号：QC/RE-KA5132究责任。3、除小额、零星采购以现金支付外, 原则上以银行方式结算。第六条暂借款还款、费用报销时间的 规定1、借款出差员工回公司后,应在五个 工作日内到财务部办理报销手续。2、市内业务招待费、零星采购等报 销,应在业务发生后五个工作日内到财务 部办理。3、借款人员应按规定及时报销或还 款,第二次预借款须结清上笔借款方可。4、报帐后仍有结欠或五个工作日内无 故不办理报销/还款手续的员工,财务部将 向其发出催促报帐通知书;被通知后五个工作日仍未结清者z除总经理特批外z财务 部有权在该员工的工资中从当月开始,根据具体情况按比例逐月扣回。第七条报销基本流程图及规定: 1、取得合法的原始发票：报销原则上必须取得正式合法之原始发票z避免取得 非正规发票。2、报销基本流程:填写报销单据财务部审核 分管领导复审 总经理批准 出纳付款第八条本办法由公司财务部解释z自20xx年8月16日起施行。此处可填写公司名称/地址/位置Compa

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