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文档简介

1、2、负责制定外汇业务的发展规划和年度计划并督导计划的执行；3、负责外汇管理政策的传达和咨询并督导外汇管理政策的执行；4、负责外汇业务的非现场监测，组织外汇的现场检查；负责外汇业务报表的汇总、报送、分析工作；8、负责研究、引进、推广外汇业务产品；12、直销和协助外汇业务营销。 外商直接投资外商直接投资 三大类账户三大类账户 外国投资者专用外汇账户外国投资者专用外汇账户资本金账户资本金账户 资产变现专用外汇账户资产变现专用外汇账户证券投资外汇业务证券投资外汇业务外汇担保项下人民币贷款外汇担保项下人民币贷款 l外汇担保：保证、质押（仅限于经常项目外汇账外汇担保：保证、质押（仅限于经常项目外汇账户）户

2、） 外商投资企业外商投资企业: :境外银行保证项下人民币贷款境外银行保证项下人民币贷款 中资企业中资企业: : 境外保证项下可以个案申请境外保证项下可以个案申请l外保内贷管理要求：外保内贷管理要求： 接受境外担保发生担保履约的，银行凭接受境外担保发生担保履约的，银行凭登记表登记表向向当地外汇局提出结汇申请，由负责自身外汇收支的部当地外汇局提出结汇申请，由负责自身外汇收支的部门处理。债务人按履约额纳入外债管理。在履约日后门处理。债务人按履约额纳入外债管理。在履约日后15日内到所在地外汇局办理外债登记手续。日内到所在地外汇局办理外债登记手续。 债务人在担保人履约后产生的对外债务，如超出债务人在担保

3、人履约后产生的对外债务，如超出“投投注差注差”或批准借款额度的，外汇局可先为其办理外债或批准借款额度的，外汇局可先为其办理外债登记手续，然后移交债务人所在地外汇局检查部门处登记手续，然后移交债务人所在地外汇局检查部门处理。理。外汇贷款外汇管理外汇贷款外汇管理买方卖方卖方银行买方银行 一、一、特指信用证项下，境外单据到达后，进口商要求银行代其付款，并对其放单，承诺在一定期限内归还银行融资款的业务品种。 办理条件：1、进口商在银行享有综合授信额度2、进口商为银行优质客户产品优势：1、帮助进口商解决资金周转问题2、进口押汇以外币计价，利率一般比人民币贷款低进口押汇进口押汇采购生产加工装运回款销售开证

4、打包/订单融资出口/卖方押汇进口/买方押汇保理/福费廷开证通知议付承兑/付款托收 境内企业境内企业无需办理进出口外汇核销，免除原有环节无需办理进出口外汇核销，免除原有环节和手续和手续进出口收付款无需兑换，避免因汇兑而进出口收付款无需兑换，避免因汇兑而产生的财务成本产生的财务成本增加了贸易结算币种选择，规避汇率风险增加了贸易结算币种选择，规避汇率风险方便客户办理各种贸易融资，不会给企业增方便客户办理各种贸易融资，不会给企业增加额外财务负担，对于跨境集团企业来讲，加额外财务负担，对于跨境集团企业来讲，还可以协助企业灵活高效管理集团资金。还可以协助企业灵活高效管理集团资金。出口退税手续更加简便，流程更加快捷，出口退税手续更加简便，流程更加快捷，申报与退税币种一致，避免汇

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