用友10.1数据采集方法(多金的可以下载收费20财富值的那个版本表支持~)

1、用友10.1数据采集方法用友财务软件目前没有用于审计的国标数据导出接口，所以其财务数据采集主要依赖于采集模板。之前较为常见的U8版本在AO中已有可用的采集模板，但是对于上半年新升级到10.1版本的用户，我们的数据采集工作目前只能通过“财务软件数据库数据”这一条途 径。其具体过程和完整案例还很稀少，但10.1的用户群却迅速扩大，在审计工作中也越来越常见。由此，我们希望通过本文，为用友10.1数据采集增添点参考经验，为广大同仁的数据采集工作提供便捷。系统版本：用友10.1 被审单位提供了整个数据库的备份数据：数据库备份文件 UFDATA.BA儆据量有2.33G（ UfErpAct.Lst是日志文件

2、），该公司于2011年 7月运营，这个文件实际上是自2011年7月至2013年3月的数据。我们的审计范围是 2012年，但是由于前后对照的需要，也采集了2011年的数据。下面以2011年的采集过程为例。第一步：在 SQL Servei上还原数据库（Microsoft SQL Server 2008 R2为例）在“还原数据库”弹出窗口中，为数据库命名，选择“源设备”，填入UFDATA.BAK文件地址。第二步：在数据库中的三张关键表导出到EXCEL利用SQL Serve咱带的导入和导出工具。向导的第一页是选择源，在本例中，即指已还原的SQL Server数据库yongli2011 ；向导的第二页是

3、选择目标，本例中，我们要导入到 EXCEL中, “浏览文件”并新建一个EXCEL文件；向导的第四页较为关键，我们要勾选需要的3张关键表；科目表dbo.code余额表dbo.GL accsum凭证库dbo.GL accvouch第三步：对exceI表格中的数据进行预处理我们发现如果直接做该文中的第四步，到“会计期间和科目调整”时会提示“获取科目余额失败”。以下是调阅的日志文件：获取科目余额失败，错误原因：关键字 'as'附近有语法错误。关键字|'and'附近有语法错。INSERT INT0科目余额期初表（科目编码，科目名称，余额方向，上级科目编码，会计月份,年度，

4、单位名称，电 子数据编号，电子数据名称）SELECT科目编码，科目名称余额方向，上级科目编码，as会计月份，2011,'永利','1e3b2a09_e45c_40dc_a9c7_564480bbe875','2011 年财务数据'FROM 会计科目表where 科目编码 not in（select distinct科目编码from 科目余额期初表where会计月份=land电子数据编号 ='1e3b2a09_e45c_40dc_a9c7_564480bbe875'）and 电子数据编号='1e3b2a09 e45c 40d

5、c a9c7 564480bbe875'根据语法可以得出两个关键词前都少了一个值，该值代表“年初余额做在的月份”。所以， 我们猜想AO并没有“实际”获得到以下用户交互界面中勾选的值。所以，我们采取的方法是余额表dbo.GL_accsum进行预处理。对 period列筛选，筛选出period=1的行，并删除其他行。这样科目余额相当于是按年存储了。第四步：使用 A0对处理后的Excel表格进行数据采集利用【采集转换】一【财务数据】一【财务软件数据库数据】的功能，根据向导依次做【数 据采集】t【生成财务数据临时表】t【会计期间和科目调整】t【帐表重建】。【数据采集】：选择数据源为excel,

6、选择文件路径。【生成财务数据临时表】：选择导入方式为“原数据凭证表为一个表”。在导入步骤中使用“辅 助导入”，并依照导入步骤依次操作到“凭证库”。本例中没有辅助信息表，所以跳过之后的步骤，直接点击右下角的关闭按钮，之后会出现科目和余额等的确认窗口，无误就可以进行帐表重建。详细情况如下：/会计期间定义，直接辅助导入，确定。/科目设置，辅助导入，批量生成，保存。/科目余额表勾选要点：说明：由于余额表已进行预处理，删去了其他月份只保留1月，而2011年1月的期初余额都为0,所以这里cbegin_c值只有“平”可选。非此特殊情况应该按实际填写借贷。/科目表勾选要点：/凭证库勾选要点 其他步骤根据提示即可完成，下面是对三张表关键属性的注释：3表dbo.codeccodeccode namebproperty表dbo.GL accsuuchdttill datecbegisti cccodemer