丁字帐、科目汇总表

1、1111月月份份科科目目发发生生额额对对照照表表凭证号：单位：元列至角分资资产产类类科科目目期期初初余余额额( (借借）本本期期发发生生额额期期末末余余额额( (借借）借借方方贷贷方方现金-银行存款-应收账款-其他应收款-预付账款-原材料-库存商品-固定资产-减：累计折旧-在建工程-无形资产-生产成本-制造费用-销售费用-管理费用-财务费用-资资产产类类合合计计-负负债债类类科科目目 期期初初余余额额（贷贷） 本本期期发发生生额额 期期末末余余额额（贷贷） 借借方方 贷贷方方 应付账款-其他应付款-预收账款-应付福利费-应交税金-其它应缴款-实收资本-本年利润-盈余公积 -利润分配-产品销售收

2、入-其他业务收入-产品销售成本-产品销售费用-产品销售税金及附加-所得税-负负债债类类合合计计-总总 计计-凭凭借借方方合合计计贷贷方方合合计计凭凭借借方方合合计计证证0.000.00 证证0.00日期：2011 年 12月 30 日凭证号：115 至 150号号现现金金号号银银行行存存款款现现金金银银行行存存款款应应收收账账款款其其他他应应收收款款预预付付账账款款原原材材料料库库存存商商品品固固定定资资产产累累计计折折旧旧在在建建工工程程无无形形资资产产生生产产成成本本制制造造费费用用销销售售费费用用管管理理费费用用财财务务费费用用应应付付账账款款其其他他应应付付款款预预收收账账款款应应付付

3、福福利利费费应应交交税税金金其其它它应应缴缴款款实实收收资资本本本本年年利利润润盈盈余余公公积积利利润润分分配配产产品品销销售售收收入入其其他他业业务务收收入入产产品品销销售售成成本本产产品品销销售售费费用用产产品品销销售售税税金金及及附附加加所所得得税税科科目目多多少少以以后后修修改改总总借借方方0.00总总贷贷方方0.00差差额额0.00贷贷方方合合计计凭凭借借方方合合计计贷贷方方合合计计凭凭借借方方合合计计0.00 证证0.000.00 证证0.00号号应应收收账账款款号号其他应收款银银行行存存款款贷贷方方合合计计凭凭借借方方合合计计贷贷方方合合计计凭凭借借方方合合计计0.00 证证0.

4、000.00 证证0.00号号原材料号号库存商品其他应收款贷贷方方合合计计凭凭借借方方合合计计贷贷方方合合计计凭凭借借方方合合计计0.00 证证0.000.00 证证0.00号号固定资产号号累计折旧库存商品贷贷方方合合计计凭凭借借方方合合计计贷贷方方合合计计凭凭借借方方合合计计0.00 证证0.000.00 证证0.00号号生产成本号号制造费用569累计折旧贷贷方方合合计计凭凭借借方方合合计计贷贷方方合合计计凭凭借借方方合合计计0.00 证证0.000.00 证证0.00号号管理费号号财务费用制造费用贷贷方方合合计计凭凭借借方方合合计计贷贷方方合合计计凭凭借借方方合合计计0.00 证证0.00

5、0.00 证证0.00号号应付账款号号其他应付款财务费用贷贷方方合合计计凭凭借借方方合合计计贷贷方方合合计计凭凭借借方方合合计计0.00 证证0.000.00 证证0.00号号应付福利费号号应交税金其他应付款贷贷方方合合计计凭凭借借方方合合计计贷贷方方合合计计凭凭借借方方合合计计0.00 证证0.000.00 证证0.00号号其它应缴款号号实收资本应交税金贷贷方方合合计计凭凭借借方方合合计计贷贷方方合合计计凭凭借借方方合合计计0.00 证证0.000.00 证证0.00号号本年利润号号盈余公积实收资本贷贷方方合合计计凭凭借借方方合合计计贷贷方方合合计计凭凭借借方方合合计计0.00 证证0.000.00 证证0.00号号利润分配号号产品销售收入盈余公积贷贷方方合合计计凭凭借借方方合合计计贷贷方方合合计计凭凭借借方方合合计计0.00 证证0.000.00 证证0.00号号其他业务收入号号产品销售成本产品销售收入贷贷方方合合计计凭凭借借方方合合计计贷贷方方合合计计凭凭借借方方合合计计0.00 证证0.000.00