600853龙建股份第一季度季报

1、龙建路桥股份有限公司6008532012 年第一季度报告1234600853龙建路桥股份有限公司 2012 年第一季度报告目录重要提示 .2公司基本情况 .2重要事项 .4附录 .71600853龙建路桥股份有限公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名张厚张永良许晓艳公司负责

2、人张厚、主管会计工作负责人张永良及会计机构负责人（会计主管人员）许晓艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5,857,417,945.58745,147,115.701.395,873,162,121.43757,918,554.001.41-0.27-1.69-1.42年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期3,506,6

3、20.910.0065年初至报告期期末-94.68-94.70本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-12,830,950.79-0.0239-0.0231-0.0239-1.7074-1.6467-12,830,950.79-0.0239-0.0231-0.0239-1.7074-1.6467不适用不适用不适用不适用不适用不适用2000000000000000000600853龙建路桥股份有限公司 2012 年第一

4、季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

5、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）3金额24,701.44-633,1

6、20.45152,104.750.00说明处置固定资产损益600853合计龙建路桥股份有限公司 2012 年第一季度报告-456,314.262.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况63,426股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类黑龙江省建设集团有限公司黑龙江省投资总公司山东省国际信托有限公司鼎鑫 1 号集合信托中投新亚太(河南)投资管理有限公司王顺根中国第一汽车集团公司朱煜178,979,7636,988,2465,145,0263,529,1122,755,6002,420,0002,199,7

7、09人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股178,979,7636,988,2465,145,0263,529,1122,755,6002,420,0002,199,709中融国际信托有限公司融金 8 号资金信托合1,735,943人民币普通股1,735,943同云南中投新亚太投资管理有限公司中投新亚太（深圳）投资管理有限公司1,647,1301,533,526人民币普通股人民币普通股1,647,1301,533,5263 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、预收帐款 138168.89 万元，比上年

8、增加 36665.58 万元，增加了 36.12%，主要是由于本期收到业主支付的预付工程款和冬季备料款形成的。2、本期经营活动产生的现金净流量比上年同期减少 94.68%，主要是由于本期支付的投标保证金增加以及支付以前年度款项远大于回收款项形成的。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用黑龙江省建设集团有限公司（以下简称建设集团）作为龙建股份的控股股东，为避免未来与龙建股份可能产生的业务竞争，支持龙建股份做强做大主业，建设集团于 2011 年 9 月23 日做出如下四点承诺：1、本公司充分尊重龙建股份的独立经营自

9、主权，保证不侵害龙建股份及其他股东的合法4600853龙建路桥股份有限公司 2012 年第一季度报告权益，并在本公司的发展战略规划中，明确将龙建股份作为建设集团今后运作及整合公路、桥梁建设业务的唯一平台。2、本公司将采取必要及可行的措施来避免权属企业与龙建股份之间发生任何违反上市公司规则及市场原则的不公平竞争。3、本公司将敦促建工集团成立专项工作小组，积极与龙建股份协调沟通，研究制定避免与龙建股份存在潜在同业竞争的方案，方案可以采用重组整合、资质转让或中国证监会认可的其他方式，并在未来五年内，解决建工集团与上市公司存在的潜在同业竞争问题。4、在上述潜在同业竞争未完全解决期间，本公司保证不利用对

10、龙建股份控制关系从事损害上市公司及其股东利益的行为，依法采取必要及可行的措施避免本公司及持有权益达 51%以上的子公司与龙建股份发生同业竞争的业务活动。若有任何与龙建股份主营业务构成竞争的商业机会，则将此商业机会让与龙建股份。目前，建设集团方面切实履行了上述承诺，没有发生与龙建股份之间的同业竞争。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内，公司未进行现金分红。5600853龙建路桥股份有限公司 2012 年第一季度报告（此页无正文，为龙建股份 2012 年第一季度报告全文签署

11、页）龙建路桥股份有限公司法定代表人:张厚2012 年 4 月 20 日6600853龙建路桥股份有限公司 2012 年第一季度报告4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 龙建路桥股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理

12、生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉7期末余额267,229,223.76941,233,867.30215,035,235.40453,367,603.192,918,373,330.914,795,239,260.56149,598,694.88335,133,032.64555,019,828.773,460,146.02年初余额307,413,046.041,171,085,383.86204,625,867.75376,246,990.362,735,240,355.164,794,611,643.17149,598,694.88346,439,614.64560,085,04

13、0.013,460,146.02600853长期待摊费用龙建路桥股份有限公司 2012 年第一季度报告递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股81

14、8,966,982.711,062,178,685.025,857,417,945.58332,000,000.001,653,069,900.661,381,688,900.05222,220,558.68261,836,392.85847,180,945.424,697,996,697.66302,943,000.0040,091,186.5462,130,724.122,674,239.95407,839,150.615,105,835,848.27536,807,658.00100,361,630.5118,966,982.711,078,550,478.265,873,162,121

15、.43367,000,000.002,006,794,233.861,015,033,123.52245,089,624.57271,457,793.63791,030,193.844,696,404,969.42303,009,000.0043,226,743.2062,130,724.123,247,291.37411,613,758.695,108,018,728.11536,807,658.00100,361,630.51600853龙建路桥股份有限公司 2012 年第一季度报告专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负

16、债和所有者权益总计2,505,373.133,513,591.70101,958,862.36745,147,115.706,434,981.61751,582,097.315,857,417,945.582,445,860.643,513,591.70114,789,813.15757,918,554.007,224,839.32765,143,393.325,873,162,121.43公司法定代表人: 张厚主管会计工作负责人:张永良会计机构负责人:许晓艳母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 龙建路桥股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货

17、币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产9期末余额93,041,407.5275,307,111.2281,580,964.9412,395,636.63543,147,377.52391,430,487.791,196,902,985.62852,147,753.566,968,953.92735,000.00年初余额142,908,268.2881,701,046.938

18、3,885,713.3712,395,636.63525,787,581.09434,081,495.091,280,759,741.39852,147,753.566,874,109.37761,250.00600853开发支出商誉长期待摊费用龙建路桥股份有限公司 2012 年第一季度报告递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有

19、者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计4,397,030.94864,248,738.422,061,151,724.04222,000,000.00144,121,060.00392,846,859.7410,974,714.9925,459,375.43547,790,233.681,343,192,243.8462,943,000.0062,943,000.001,406,135,243.84536,807,658.0099,496,124.57804,901.683,

20、219,413.5814,688,382.37655,016,480.202,061,151,724.044,397,030.94864,180,143.872,144,939,885.26257,000,000.00194,390,243.15352,584,923.9612,792,921.7131,054,889.10573,126,517.351,420,949,495.2763,009,000.0063,009,000.001,483,958,495.27536,807,658.0099,496,124.57839,479.883,219,413.5820,618,713.96660

21、,981,389.992,144,939,885.26公司法定代表人: 张厚主管会计工作负责人:张永良10会计机构负责人:许晓艳600853龙建路桥股份有限公司 2012 年第一季度报告4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位: 龙建路桥股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对

22、联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益11本期金额855,553,597.30855,553,597.30866,932,083.31796,473,302.7228,332,045.792,049,424.5828,216,862.1411,860,448.08-11,378,486.01149,645.44758,064.45-11,986

23、,905.021,633,903.48-13,620,808.50-12,830,950.79-789,857.71-0.0239上期金额1,100,803,386.661,100,803,386.661,112,932,882.881,042,949,071.5435,530,317.521,797,655.6824,165,393.488,488,134.522,310.14-12,129,496.22172,487.7626,526.80-11,983,535.261,189,457.16-13,172,992.42-12,497,249.34-675,743.08-0.02336008

24、53龙建路桥股份有限公司 2012 年第一季度报告（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额-0.0239-13,620,808.50-12,830,950.79-789,857.71-0.0233-13,172,992.42-12,497,249.34-675,743.08公司法定代表人: 张厚主管会计工作负责人:张永良会计机构负责人:许晓艳母公司利润表2012 年 13 月编制单位: 龙建路桥股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失

25、加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额本期金额17,416,303.1916,607,695.58535,367.1228,149.703,187,511.802,984,321.22-5,926,742.233,589.36-5,930,331.59-5,930,331.59-0.0

26、110-0.0110-5,930,331.59上期金额50,873.103,577,796.333,322,324.87-6,950,994.3021,526.80-6,972,521.10-6,972,521.10-0.0130-0.0130-6,972,521.10公司法定代表人: 张厚主管会计工作负责人:张永良12会计机构负责人:许晓艳600853龙建路桥股份有限公司 2012 年第一季度报告4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位: 龙建路桥股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项

27、净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的

28、现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13本期金额1,285,978,345.5231,739,325.881,317,717,671.401,143,928,515.2956,024,001.3237,106,238.2977,152,295.591,314,211,050.493,506,620.91283,888.96283,888.961,020,147.00上期金额1,631,472,338.4927,384,565

29、.361,658,856,903.851,435,877,184.9476,759,600.8536,054,802.5844,282,704.861,592,974,293.2365,882,610.62280,000.00280,000.002,335,824.00600853投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金龙建路桥股份有限公司 2012 年第一季度报告投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与

30、筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额1,020,147.00-736,258.0435,000,000.0010,274,525.011,931,906.3447,206,431.35-47,206,431.35-44,436,068.48253,795,042.49209,358,974.012,335,824.00-2,055,824.0039,994,060.008,309,177.7348,303,237.73-48,303,237.7315,523,548.89258,211,061.09273,734,609.98公司法定代表人: 张厚主管会计工作负责人:张永良会计机构负责人:许晓艳母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位: 龙建路桥股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的