(word完整版)公司管理制度汇编-非常全(2),推荐文档

1、公司制度汇编目录第一章行政管理制度51.1 办公室管理制度5总则：5管理理念：5管理范围：5公文管理5办公用品管理5邮发管理6办公现场管理6电话管理6固定资产和低值易耗品实物管理7车辆管理7印章管理7合同管理7档案管理71.2 公司保密制度7总则7保密范围和密级确定8保密措施8附则91.3 印章管理和使用规定91.4 合同管理办法10总则10合同的签订11合同的审核、审批工作及相关工作程序12合同的履行、变更和解除：12合同纠纷的处理12合同的管理13合同支付13附则13附件：131.5 档案管理规定：131.6 车辆管理规定13管理范围13车辆派遣使用范围14车辆调度14车辆维修与保养14驾

2、驶员管理14车辆事故处理15车辆防盗与丢失151.7 工作信息传达制度15总则15工作简报15第1页共66页1.7.3周工作总结 .161.7.4月度工作报告和计划 .161.7.5附则 .161.8 行文管理规定 .161.8.1管理规定： .171.8.2适用范围： .17第二章财务管理制度 .172.1 财务管理制度 .172.1.1会计核算 .182.1.2会计人员 .182.1.3岗位职责 .182.1.4内部管理 .192.1.5现金管理 .192.1.6费用管理 .202.1.7固定资产管理 .202.1.8低值易耗品 .212.1.9往来帐款管理 .212.1.10 财产清查管

3、理 .212.1.11 会计档案的管理 .222.1.12 附则 .222.2 会计人员职业道德规范 .222.3货币资金管理办法 .232.3.1总则 .233.2.2现金的管理 .232.3.3银行存款的管理 .252.3.4其他货币资金的管理 .252.3.5附则 .262.4 财务内部牵制制度 .262.5 财务预算管理制度 .262.5.1目的 .262.5.2适用范围 .262.5.3职责 .272.5.4内容 .272.5.4.1 预算编制原则和方法 .272.5.4.2 预算层次及期间 .272.5.4.3 预算内容 .272.5.4.4 预算管理的流程 .282.5.4.5

4、预算控制和评价 .282.5.5附件： .282.6 固定资产管理办法 .292.6.1总则 .292.6.2固定资产标准 .292.6.3固定资产分类和计价 .292.6.4固定资产折旧与修理 .312.6.5固定资产的减值准备 .312.6.6固定资产的管理 .32第2页共66页2.6.7固定资产的清查 .322.6.8附则 .332.7 成本费用核算与管理办法 .332.7.1总则 .332.7.2成本核算的对象及要求 .332.7.3会计核算 .342.7.4期间费用的核算 .342.7.5成本分析 .352.7.6附则 .352.8 财务支出审批、报销办法 .352.8.1总则 .3

5、52.8.2财务审批的原则 .352.8.3财务审批的权限 .362.8.4费用报销规定 .372.8.5附则 .372.9 稽核制度 .372.10 财务软件管理办法 .382.11 会计档案管理制度 .392.11.1 总则 .392.11.2 会计档案的概念及范围 .392.11.3 会计档案的装订 .392.11.4 会计档案的保管 .402.11.5 会计档案的销毁 .412.11.6 附则 .41第三章人力资源部管理制度 .413.1 人事管理制度 .413.1.1总则 .413.1.2招聘录用 .423.1.3人员管理 .433.1.4待遇 .433.1.5培训 .433.1.6

6、考核 .433.1.7附则 .433.2 公司薪酬管理制度 .443.2.1基本原则： .443.2.2薪酬体制 .443.2.3工资构成 .443.2.4岗位工资 .453.2.5奖金 .453.2.6加班 .453.2.7缺勤旷工工资 .453.2.8个人扣款 .453.2.9薪资发放 .463.3 奖惩规定 .463.3.1总则 .463.3.2奖励 .46第3页共66页惩罚47附则483.4 考勤管理规定49考勤管理49作息时间49假期493.5 劳动合同书范本513.6 员工招聘管理暂行办法51总则51招聘计划51招募与选拔52试用与转正52招聘评估54附则543.7 员工培训管理暂

7、行规定54总则54培训目的、原则、形式54培训审批程序55培训费用55服务期限56培训期间待遇56培训要求56附则56第四章投资管理制度564.1 投资管理部管理制度56总则56项目的初选与分析57项目的审批与立项57项目的组织与实施58项目的运作与管理58项目的变更与结束58附则59第五章法律事务管理制度595.1 法律事务部管理制度59总则59法律事务工作规定60附则62第六章内部审计管理制度626.1 内部审计管理制度62总则62内部审计组织机构及审计范围62内部审计对象和审计时限64具体实施65内部审计建设65附则66第4页共66页第一章行政管理制度1.1办公室管理制度总则：为加强公司

8、办公管理， 提高办公效率， 严格工作秩序， 降低办公成本 , 特制定本制度。管理理念：办公管理贯彻“规范、效率、效益”的理念。规范 :以制度规范办公管理。效率：要求高的整体工作效率。效益：减少资源耗费，降低成本。管理范围：公文管理；办公用品管理；邮发管理；办公现场管理；电话管理；固定资产和低值易耗品实物管理；车辆管理；印章管理；合同管理；档案管理。公文管理1、本制度所指公文为公司对外的请示、报告及其它文书，对内的以总公司或部门名义发布的各类正式文件。公文处理指公文的收文处理和发文处理。2、对收文的处理。进行严格登记，并及时呈送有关领导批示，跟踪有关人员的承办情况。最后对承办完的文件按规定归类存

9、档。3、对发文的处理。公司公文的打印工作由办公室负责。各部交办公室统一打印的文件须经本部门负责人签字。打印好的正式文件经有关领导签发后，将文件盖章连同 文件签收单发出，并及时跟进收文单位的收文情况，收回收文签收单。将签发后的文件及文件签收单进行归类存档。办公用品管理一、办公室用品的采购1、办公室制定 办公用品采购计划及预算，报总经理批准后实施采购。2、采购人员要严格按计划内容并要在预算之内进行采购，在保证质量的前提下采购价格最优惠的用品，索取并保存好发票。二、办公用品入库1、采购人员采购完毕，认真填写采购 物品入库单 ，保管员收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包

10、清点数目 , 如发现实物与入库单数量、规格不符，应向交货人提出并通知有关负责人。2、入库物品必须按分类、品种、规格、型号分别设帐。第5页共66页3、入库后，应当日入帐。所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。出库须填 出库单，经办公室主任签字后方可出库。4、公司物品一般不可外借，特殊情况由办公室主任批准。三、办公用品发放1、办公室按计划分发给各部门，由部门负责人指定专人领取。2、计划外办公用品领用，须经办公室主任批准方可领用。3、新聘人员办公用品，办公室根据人事部门提供的名单，负责为其配备。邮发管理1、办公室统一管理各部室邮发信件、邮件。所有 公发信件、邮件由收发员登记 ，负责

11、寄发。2、办公室负责每年根据各部门的需要制订报刊订阅计划，报总经理审核批准后，办理有关订阅手续。3、办公室指定一名管理人员每日负责将报刊进行处理、分类、登记，并及时送达有关部门。办公现场管理一、员工形象的基本要求：男、女员工应注意仪表，保持外表整洁、行为语言得体。二、工作行为要求1、坐立规范，举止文雅大方2、不聊天喧哗3、不随意窜岗4、不用电话闲聊5、不做与工作无关的事6、参加重要会议注意关闭手机（或置震动档）三、办公环境要求1、每天下班前整理一次办公环境。2、办公桌上摆放物品简洁、 整齐。重要物品和文件要放入抽屉或柜子，必要时上锁。3、办公区内洁净有序。4、办公区内不任意悬挂、张贴物品。5、

12、办公区内除会客室外严禁吸烟。电话管理本公司的电话，主要是作为与外界沟通、开展业务之用，不提倡员工在公司内打私人电话。1、员工打电话，用语应尽量简洁、明确，长话短说。2、电话应在响铃三声之内接起。第6页共66页3、接听电话的标准用语为：" 您好，道朗 " 。声音要柔和，富有热情。4、公司不允许员工使用办公电话挂私人长途电话。5、员工不经同意即私挂国内长途电话，或以公事为由骗挂国内长途电话的，每次罚款 10 元；私挂香港或澳门的，每次罚款 50 元；私挂国外长途电话的，每次罚款 200 元。屡教不改的，视情节给予扣发奖金，直至辞退处理。固定资产和低值易耗品实物管理1、统一制定“

13、 固定资产卡片 ”，详细填列固定资产资料，按固定资产类别和使用单位顺序排列，编码保管，并与财务部的固定资产账簿和使用部门定期进行核对，保持一致。2、按照固定资产分类，归口到有关部门，负责管、用、养、修。归口管理部门按照系统对口，落实到人，同岗位责任制结合起来。3、做好固定资产的增加、调拨和清理报废工作，在公司总经理的统一领导下，参与固定资产的清查盘点 工作。车辆管理办公室根据本制度制订有关实施细则并下发落实。印章管理办公室根据本制度制订有关实施细则并下发落实。合同管理办公室根据本制度制订有关实施细则并下发落实。档案管理办公室根据本制度制订有关实施细则并下发落实。本规定总经理审批，从发布之日起生

14、效，本规定解释权归办公室。1.2 公司保密制度总则1、为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。2、公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。包括但不限于以下：(1) 公司重大决策中的秘密事项。(2) 公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。(3) 公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。(4) 公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。(5) 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。第7页共66页(6) 公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。(7) 其他经公司确定应当保密的事项。3

15、、公司及下属公司全体员工都有保守公司秘密的义务。接触到公司商业秘密的高级员工，例如：管理人员、技术人员、财务人员、销售人员、秘书等对保守公司秘密负有特别的责任。4、公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。5、对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。保密范围和密级确定1、公司秘密为本制度第二条规定的内容。一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。2、公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害

16、；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。3、公司秘级的确定：(1) 公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件、 技术资料为绝密级；(2) 公司的规划、项目资料、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；(3) 公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。4、属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限分永久、长期、短期，一般与密级相对应，特殊情况另外注明。保密期限届满，自行解密。保密措施1、属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、

17、保存和销毁，由办公室或总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由信息部门负责保密。2、对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：(1) 非经总经理批准，不得复制和摘抄；(2) 收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；(3) 在设备完善的保险装置中保存。第8页共66页3、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。4、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：(1) 选择具备保密条件的会议场所；(2) 根据工作需要， 限定参加会议人员的范围， 对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；(3) 依照保密规定使用

18、会议设备和管理会议文件。(4) 确定会议内容是否传达及传达范围。5、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。6、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理和法务部；总经理和法务部接到报告，应立即作出处理。7、出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资50 元以上 200 元以下：(1) 泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；(2) 违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条规定的秘密内容的；(3) 已泄露公司秘密但采取补救措施的。8、出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。(1) 故

19、意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；(2) 违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；(3) 利用职权强制他人违反保密规定的。附则1、本制度的解释权属于本公司总公司办公室。2、本制度自发布之日起施行。1.3印章管理和使用规定为进一步规范印章的管理和使用,结合公司实际制定如下规定：1、印章由办公室负责保管（财务章由财务部专人保管），保管印章者外出时，办公室及保管人员必须严格按规定程序范围管好和用好印章，特殊情况需报有关领导批准。2、保管印章者要坚持原则，不能滥用权力，谋取私利，违章违纪。印章管理应遵守有关保密制度，随用随锁。3、常规性工作用印由总经理负责审批。4、文件、签订合同、人事任免及涉及公司资产转让、抵押、投资等重要工作用章，第9页共66页必须经总经理签批后方可盖章，材料底稿由办公室存档。5、各种报表，须经填报人、部门负责人及公司领导分别签字盖章。6、所有印章一律不得在空白公文纸或便笺纸上用印。7、印章必须妥善保管，不得随便放置。印章的使用，限定在办公室内，一般不得拿到办公室外使用。特殊情况需外带印章，须填写用印审批单，注明事由、返回时间（