四海股份第三季度报告全文

1、-内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人寿浩良、主管会计工作负责人罗守伟及会计机构负责人(会计主管人员) 俞华芬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用2012.9

2、.302011.12.31本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）773,485,455.69631,448,793.43321,822,022.001.96641,079,295.95630,328,121.02321,822,022.001.9620.65%0.18%0%0%2012 年 7-9 月比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）

3、稀释每股收益（元/股）-46,203,173.38564,021.970.00180.0018-4%110.32%110.59%110.59%125,217,259.041,120,672.41-45,039,277.74-0.140.00350.00355.4%10.38%-153.72%-154.55%9.38%9.38%加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.09%0.09%0.96%0.96%0.18%0.17%0.02%0.19%扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用项目年初至报告期期末金额（元）说明非流动资产处置损益10.00内蒙古四海科技股份

4、有限公司 2012 年第三季度报告全文越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或

5、有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额53,938.61-13,484.65合计40,453.96-公司对“其他符合非经常性损益

6、定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明无项目涉及金额（元）0.00 无说明（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况39,682股东名称期末持有无限售条件股份的数量种类股份种类及数量数量2内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文浙江众禾投资有限公司陈凤珠赵宇红方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户呼和浩特卷烟厂长沙经济技术开发区凯诺包装材料有限公司李秉臻珠海市天富投资咨询有限公司马小丽广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户50,000,000 人民币

7、普通股15,500,000 人民币普通股3,960,000 人民币普通股3,472,847 人民币普通股2,808,000 人民币普通股2,000,000 人民币普通股1,595,521 人民币普通股1,336,683 人民币普通股1,100,000 人民币普通股1,006,878 人民币普通股50,000,00015,500,0003,960,0003,472,8472,808,0002,000,0001,595,5211,336,6831,100,0001,006,878股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用单位：人民币（元）资产

8、类科目货币资金应收票据应收账款负债类科目应付账款其他应付款期末余额176,838,142.26100,000.0010,505,377.05期末余额6,923,349.11130,354,077.28期初余额91,877,420.00200,000.007,905,985.24期初余额3,921,999.39341,255.08增减变动（%）92.48%-50%32.88%增减变动（%）76.53%变化原因主要系公司收到大股东股权收购款。主要系本期公司银行承兑汇票已承兑。主要系本期公司销售款项尚未收回。主要系本期公司尚未支付供应商款项。主要系公司收到大股东股权收购款，目前股权正在办理过户中。损

9、益类科目营业税金及附加本期金额736,743.19上期金额150,233.09增减变动（%）390.40%变化原因主要系本期公司下属全资房地产子公司交纳房产税，土地使用税等。销售费用管理费用财务费用资产减值损失1,667,786.773,052,474.92-1,051,019.03352,872.187,301,078.639,989,313.40917,139.75-1,621,873.14-77.16%-69.45%-214.60%121.76%主要系本期合并报表范围发生变化，减少子公司造成。主要系本期合并报表范围发生变化，减少子公司造成。主要系本期合并报表范围发生变化，减少子公司造成。

10、主要系本期公司合并报表范围发生了变化，公司不再合并北京时代之峰科技有限公司报表。投资收益-2,449,000.00-3,800,695.5635.57%主要系本期参股子公司产能增加，成本下降，销售形势回暖，亏损减少。营业外收入54,027.621,495,186.51-96.39%主要系上期公司收到浙江省绍兴县人民政府给予企业的企业发展基金，本期未有。3内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况、公司存在向控股股东或

11、其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他、其他 适用 不适用2012 年 8 月 3 日，公司完成了公司全称、证券简称、行业属性的变更。公司全称由“内蒙古时代科技股份有限公司”变更为“内蒙古四海科技股份有限公司”；英文全称由“the inner monglia time technologies co.,ltd.”变更为“the innermonglia sihai technology co .,ltd.”；公司证券简称由“时代科技”变更为“四海股份”；公司行业属性由“c78 仪

12、器仪表及文化、办公用机械制造业”变更为“c11 纺织业”。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活

13、动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2012 年 07 月 16 日 公司证券部电话沟通个人股民公司 2012 年半年度4内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文业绩情况咨询2012 年 07 月 30 日 公司证券部2012 年 08 月 03 日 公司证券部2012 年 08 月 20 日 公司证券部2012 年 08 月 28 日 公司证券部2012 年 09 月 10 日 公司证券部电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通个人个人个人个人个人股民股民股民股民股民公司利润分配政策的意见和建议公司名称变更情况咨询公司 2012 年中

14、报情况咨询公司氨纶销售情况咨询公司生产经营状况咨询5、发行公司债券情况、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表： 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位： 内蒙古四海科技股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货期末余额176,838,142.26100,000.0010,505,377.0517,944,847.9726,587.11160,4

15、53,327.86期初余额91,877,420.00200,000.007,905,985.24148,193.6813,814.11126,923,964.425内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一年内到期的非流动资产其他流动资产71,670.17流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应

16、付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款365,939,952.42191,273,684.15143,551,980.9172,460,098.85259,739.36407,545,503.27773,485,455.696,923,349.117,991,806.73-3,232,570.86130,354,077.28227,069,377.45193,722,684.15146,987,226.1072,879,594.88420,413.37414,009,918.50641,079,295.953,921,999.396,46

17、7,140.3620,780.10341,255.08应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款6内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：寿浩良142,036,662.260.00142,03

18、6,662.26321,822,022.00138,547,523.94171,079,247.49631,448,793.43631,448,793.43773,485,455.69主管会计工作负责人：罗守伟10,751,174.930.0010,751,174.93321,822,022.00138,547,523.94169,958,575.08630,328,121.02630,328,121.02641,079,295.95会计机构负责人：俞华芬2、母公司资产负债表、母公司资产负债表编制单位： 内蒙古四海科技股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预

19、付款项应收利息应收股利其他应收款期末余额13,436.89291,815,444.43期初余额8,267.39162,685,797.437内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流

20、动负债合计291,828,881.32455,113,443.02167.4642.46455,113,652.94746,942,534.26130,013,310.00130,013,310.00162,694,064.82457,562,443.02167.4642.46457,562,652.94620,256,717.7613,310.0013,310.00非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款8内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项

21、储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：寿浩良0.00130,013,310.00321,822,022.00138,554,234.68156,552,967.58616,929,224.26746,942,534.26主管会计工作负责人：罗守伟0.0013,310.00321,822,022.00138,554,234.68159,867,151.08620,243,407.76620,256,717.76会计机构负责人：俞华芬3、合并本报告期利润表、合并本报告期利润表编制单位： 内蒙古四海科技股份有限公司

22、单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失本期金额46,203,173.3846,203,173.3845,536,644.6944,765,701.75669,111.19368,673.37331,639.59-545,179.91-82,301.30上期金额44,425,161.2944,425,161.2942,806,264.7740,892,976.240.00536,341.021,311

23、,830.80-45,552.24110,668.95加：公允价值变动收益（损失以0.009额内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文“”号填列）填列）投资收益（损失以“”号24,045.84-6,298,931.38其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）690,574.53-4,680,034.86加减：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失500.00四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）691,074.53127,052.56564,021.97-4,680,0

24、34.86250,243.70-4,930,278.56利润其中：被合并方在合并前实现的净0.000.00归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额-564,021.970.00180.0018564,021.97564,021.97-5,467,235.36536,956.80-0.017-0.017-4,930,278.56-5,467,235.36536,956.80本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：

25、寿浩良主管会计工作负责人：罗守伟会计机构负责人：俞华芬4、母公司本报告期利润表、母公司本报告期利润表编制单位： 内蒙古四海科技股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填本期金额200,743.50200,641.0081.5021.00-24,045.84上期金额42,574.0442,470.00104.04-6,298,931.3810加内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营

26、业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：寿浩良-176,697.66-176,697.66-176,697.66-176,697.66主管会计工作负责人：罗守伟-6,341,505.42-6,341,505.42-6,341,505.42-6,341,505.42会计机构负责人：俞华芬5、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表编制单位： 内蒙古四海科技股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收

27、入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失本期金额125,217,259.04125,217,259.04119,958,889.14115,200,031.11736,743.191,667,786.773,052,474.92-1,051,019.03352,872.18上期金额118,811,885.04118,811,885.04114,062,931.5797,327,039.84150,233.097,301,078.639,98

28、9,313.40917,139.75-1,621,873.14：公允价值变动收益（损失以“”号填列）11加额内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文填列）投资收益（损失以“”号-2,449,000.00-3,800,695.56其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入2,809,369.9054,027.62948,257.911,495,186.51减：营业外支出89.0115,566.49其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）2,863,

29、308.511,742,636.101,120,672.412,427,877.931,215,701.591,212,176.34利润其中：被合并方在合并前实现的净0.000.00归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额-1,120,672.410.00350.00350.001,120,672.411,120,672.410.00-1,015,357.99196,818.350.00320.00321,212,176.341,015,357.99196,

30、818.35年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：寿浩良主管会计工作负责人：罗守伟会计机构负责人：俞华芬6、母公司年初到报告期末利润表、母公司年初到报告期末利润表编制单位： 内蒙古四海科技股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）本期金额865,183.50864,705.00478.500.00上期金额829,106.93828,332.95915.23-141.25列）投资收益（损失以“”号填-2,449,000.00-3,772,8

31、40.6312内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：寿浩良-3,314,183.50-3,314,183.50-3,314,183.50-3,314,183.50主管会计工作负责人：罗守伟-4,601,947.56-4,601,947.5635.31-4,601,982.87-4,60

32、1,982.87会计机构负责人：俞华芬7、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表编制单位： 内蒙古四海科技股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金本期金额137,860,472.313,569,255.

33、57141,429,727.88174,237,082.73上期金额158,153,340.741,495,186.5131,502,278.22191,150,805.47133,618,224.40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金13内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和

34、其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额3,415,301.123,303,726.085,512,895.69186,469,005.62-45,039,277.74130,000,000.00130,000,000.000.00130,000,000.000.000.000.000.0084,960,722.2691,877,420.00176,838,142.267,776,275.757,001,076.9560,507,400.00208,902,97