精选文档长信社保系统财务软件用户培训手册

1、长信社保财务软件用户培训手册目录：前言(3)功能介绍.(3.80)用户登录.(3.5)系统管理子系统.(5.23)帐套初始化.(6.14)帐套定义(6.7)基本参数设置(7)定义科目维护(7.13)录入年初余额(13.14)业务凭证定义(14)用户权限管理.(14.20)角色信息维护(14.16)用户信息维护(16.18)角色权限分配(18.19)用户参数信息维护(19)单据操作权限分配(19)参数设置.(20.22)支票类型维护(20.21)凭证类别维护(21.22)银行名称帐号维护(22)凭证摘要维护(22)版本发布.(22)日志管理.(22)出纳管理子系统.(23.38)出纳录入.(23

2、.31)银行日记帐录入(23.30)现金日记帐录入(30)银行日记帐录入红字冲帐(30.31)现金日记帐录入红字冲帐(31)帐目查询(30.32)银行帐目查询(30.32)现金帐目查询(32)帐目比对(32.37)银行对帐初始化(32.34)出纳银行对帐(34.36)余额调节表.(36.37)总帐管理子系统.(38.67)日常帐务(38.51)凭证录入.(38.45)凭证修改删除(45.47)凭证审核记帐(47.48)月末结转(48.49)自动结转凭证描述(49.50)自动结转凭证生成(50.51)帐务查询(51.60)总帐查询打印(51.53)明细帐查询打印(53.54)科目余额表查询(54

3、.56)科目汇总查询(56.57)记帐凭证查询(57)科目表查询.(57.58)辅助查询(60.65)出纳业务对帐(60.62)单位辅助帐.(62.63)各类证号查看(63)明细帐导出(63.65)客户辅助帐查询(65.66)客户科目余额表(65)客户明细帐.(66)报表管理子系统.(67.83)报表处理(67.75)报表定义.(67.73)报表生成.(73.74)报表查询打印(75)报表稽核(75.78)稽核定义(75.76)报表稽核(76.78)上报汇总(78.81)地区码定义(78.79)报表报出.(79)报表报入(80)报表汇总(81)报入报表查询打印(81)后记(82)附名词解释(8

4、2.84)第一部分前 言尊敬的客户朋友你们好,欢迎您使用的本公司的的软件产品,本套财务子系统最新版本为2.0,本帐务系统弥补了过去的一些不足之处，增加和继承了许多新思想，与旧财务系统相比可以说有着脱胎换骨的变化。一定会给各位新老客户们一种焕然一新的感觉。本公司本着诚信务实的态度，热忱欢迎客户朋友的批评与指正，使这套财务软件更好为您服务。这套财务软件的特点:(1).实现业务与财务数据的一致性（通过财务触发业务的登帐实现）。(2).实现了财务对业务的监控.(3).适应新会计制度（适应新的政策：五保合一，凭证自动生成）。(4).减轻用户的工作量。进入下一部分第二部分 功能介绍第一节用户登录双击桌面图

5、标，进入财务子系统首先映入眼帘就是用户登录界面，登录界面是进入本系统初始界面，主要完成功能选择，帐套选择，用户以及密码输入。如下图所示:(图1)(1)功能选择根据客户需要使用的功能，选择不同的功能选项,分别由菜单管理子系统，系统管理子系统，出纳管理子系统，总帐管理子系统，报表管理子系统组成。菜单管理子系统：定义不同的菜单项(管理人员使用)。系统管理子系统：定义帐套，录入年初余额，维护科目，定义业务凭证，分配用户权限等功能。(管理人员使用，实现初始功能)。出纳管理子系统：录入金额发生情况，实现帐目查询，和帐目比对(出纳工作人员使用)。总帐管理子系统：录入凭证，审核凭证，结转，帐务查询，客户查询等

6、功能(会计工作人员使用)。报表管理子系统：报表的定义,生成以及打印(会计工作人员使用)。(2)帐套选择帐套信息是财务系统的基本信息，所有的财务操作都是针对于某个帐套而言的，它对应财务人员手工的帐本。单击“帐套设置”按钮可以打开“帐套定义对话框”界面.如下图如示：(图2)可以从其中得到各个帐套是否与业务有关，帐套是否已经初始化等信息.(3)用户与密码输入根据在“系统管理子系统”中定义的操作员代码和权限，选择您需要进入的功能与帐套，然后输入正确的代码与密码,即可进入系统(如果产生错误请向管理员征询)。进入下一节第二节 系统管理子系统通过前面的简单介绍，您应该了解“系统管理子系统”这项功能是财务子系

7、统中最基础的部分，主要完成帐套定义、基本参数设置、科目设置、年初余额录入、业务凭证定义、角色信息维护、角色权限分配、用户信息维护这一系列基础性的工作，这几部分我们称之为财务系统的初始化。由于我们公司的财务软件是专用财务软件，在初始化部分还要做业务与财务相关联的初始化，即帐套定义和业务凭证定义两部分工作，这样，与业务有关的帐套才可以正常运行。选择功能“系统管理子系统”,选择用初始化的帐套，进入这项功能界面。如下图所示：(图3)下面针对每项菜单分别进行介绍:(1.1)帐套初始化-帐套定义.如下图所示：(图4)为了配合业务系统与财务系统数据一致性，必须对业务与财务帐套进行对应设置。也就是说业务系统所

8、实现的数据，要在财务做与业务有关录入时能直接得到那里提供的数据。<操作说明>选择对应业务系统名称，单击帐套名称，在所提供的选项中选择对对应的财务帐套名。完成后单击确定。(1.2)帐套初始化-基本参数设置。如下图所示：(图5)基本参数设置主要是用来完成一些系统基本信息的设置，如建帐年度、计帐方式、 结转日、财务主管姓名，本系统支持的计帐方式为借贷记帐方式。<操作说明>建帐日期的输入框中输入年份，(本系统只支持的记帐方式为“借贷”记帐方式)，在财务主管以及出纳姓名的输入框中输入姓名单击确认即可。<提示>如果你不小心结转到下个月，而需要回滚到上个月，可以直接修改当

9、前帐务月。(1.3)帐套初始化-科目信息维护。如下图所示:(图6)定义科目维护主要用来完成增加、修改、删除科目，以及科目拷贝、科目改码、科目查询等功能，在本系统中我们规定一级科目用三位数字表示，其下级科目不定长，最多可达18位，最多可允许6级科目存在.。<操作说明>科目增加：在菜单中单击科目设置增加按钮，或相应工具条图标进入科目增加的界面(图7)在科目编码处输入科目编码，如果输入的科目编码是新科目即在数据库中该科目不存在，则自动根据其上级科目产生科目级别以及科目类型，用户输入科目名称、辅助帐类以及明细格式即可，如果输入的科目长度为三位则表示是一级科目，需要选择科目类型，如果输入的科

10、目编码已经存在，则将由用户确认后自动转入科目修改状态 科目修改：首先在(图6)中的右边显示框中选定要修改的科目，然后单击菜单中的科目设置->修改按钮、或相应工具条图标。科目修改与科目录入界面相同，只不过在修改界面中不能修改科目编码，修改某一个一级科目的科目类型，其下级科目的科目类型将与其保持一致。如图所示：(图8)<提示>如果在一级底层科目下再加明细科目，以前在那一级底层科目下所做的凭证将自动转入第一个加明细的科目中。科目删除：在(图6)主界面的右边的科目显示框中单击需要删除的科目，该科目将变成蓝色选择状态，单击菜单科目设置->删除按钮、或相应工具条图标即可。如图所示：

11、(图9)<提示>已有余额或已做凭证的科目不允许删除，删除一个科目将连带其下级科目一起删除。科目改码：科目改码即修改一个科目的编码，在(图6)中主界面的右边的科目显示框中选取科目，将该科目变成蓝色选择状态，单击菜单科目设置->改码按钮，或相应工具条图标。在”科目编码改为”的输入框中输入目标科目编码，点击确定即可。如图所示：(图10)<提示>改为的目标科目编码不能是一级科目，且必须有其对应的一级科目已存在，改为的目标科目编码不能是已存在的科目编码或在两级科目编码之间，修改科目编码后，原科目的所有下级科目将一同被改码。科目拷贝：科目拷贝是将一个科目所有下级科目完全复制到

12、另一个科目下，复制科目将按照原科目的下级科目结构生成所输入的科目的下级科目，所输入的科目如果存在，则不能有下级科目，本年度内不能有凭证，有余额的，余额自动存入所输入科目的下级科目；如果所输入的科目不存在，则先按输入、继承相结合的方式产生该科目。如图所示：(图11)科目查询：用户输入项目和项目值、以及方向,单击查找下一个即可。如图所示：(图12) 科目查询提供按科目编码快速查找定位科目的功能，在科目编码的输入框中输入要查找的科目编码，然后单击查找下一个，系统将自动定位到当前第一条查找的科目上，再次单击查找下一个会定位到下一个记录上。打印：在菜单中单击辅助功能->打印，或工具条相应图标,打开

13、打印数据选择窗口窗口。如图所示：(图13)打印选择：在左上方选择单击要打印的列。即可在下边的显示框中出现再次单击将取消打印列。打印：单击右边的打印按钮即可打印设置：单击打印设置按钮打开窗口如下：(图14)筛选：在菜单中单击辅助功能筛选按钮，或相应工具条图标进入筛选的界面将满足用户所输入条件的值显示出来。如图所示：(图15)双击下面框中所列出的条件，条件选项将出现在上面框中，选好条件值，就可匹配到想要匹配的数值，方便查找。<提示>选择好算符，连接符将使你的查找事半功倍。(1.4)帐套初始化-录入年初余额。如图所示：(图16)年初余额录入是系统初始化的一个重要步骤，主要是用来对科目进行

14、初始化，<操作说明>余额设置包括余额的录入、平衡校验、以及最后确认完成余额设置，同时该模块还提供了余额清零以及科目查找等功能。首先在屏幕的左边选择科目类别，如选择所有科目，则屏幕右半部的科目框中将列出所有类型的科目，然后在可以输入年初余额的科目（即最底层科目）中输入年初余额，系统将自动累加到其上级科目中。您可以随时选择菜单中的平衡校验选项进行平衡校验，最后在录完所有科目的年初余额后，点击完成余额设置图标，如果您输入的年初余额平衡的话，系统将该帐套标记为初始化已完成。<提示>年初余额的录入工作必须正确（因为修改较麻烦），且只能录入到底层科目，借货必须平衡。非底层科目不允许

15、生成凭证。有结转额或年初余额的科目是不允许删除。初始化完成之后不能修改或删除年初余额。(1.5)帐套初始化-业务凭证定义。如图所示：(图17)业务凭证定义是指把业务系统中处理的业务单据按照一定的规则自动生成财务所需的凭证。业务凭证定义就是提供了这样一个模版。 <操作说明>点选（图17）左边框的业务类型名，就可以在右上角，清楚的看到这个所选类型的各个分项，你可以根据业务子系统中各种不同的业务单据，定义你的科目编码，生成你所需的凭证格式。<提示>用户最多可定义凭证分项科目到六级,根据具体情况自由确定。某种业务单据所生成凭证的所有分项已经确定，用户不能再增加。当选中一个与业务

16、无关的帐套后进入“系统管理”模块，所看的菜单中“业务凭证定义”菜单项将会被屏蔽掉。进入下一菜单(2.1)用户权限管理-角色信息维护。如图所示：(图18)不同的角色代表着不同的权限把某一菜单权限给予某一角色，再把这一角色给予某一用户，则这一用户拥有这一菜单权限。<操作说明>增加：单击增加按钮在显示框中出现一条空白记录，输入角色代码、角色名称，角色责任。删除：在显示框中选取要删除的记录、此时该记录为高亮条显示，然后单击删除按钮，该记录将在显示框中消失。确定：单击确按钮将保存所做的操作，并关闭当前窗口。取消：单击取消按钮将不保存所作的操作，并关闭当前窗口。<提示>角色代码不能

17、重复。(2.2)用户权限管理-用户信息维护。如图所示：(图19)用户是具体针对个人即操作员而言。主要录入用户的相关信息以及相应的角色。用户一旦拥有了某个角色就拥有了这个角色的所有权限。<操作说明>增加：单击菜单”用户设置->增加按钮”，或工具条的相应图标,将打开用户录入窗口，如图所示：(图20)在用户录入窗口中输入操作员代码、姓名、密码、对应角色。然后单击确定将保存该用户，或单击关闭不保存该用户。其中给操作员某个角色那么就拥有这个角色的所在权限。(2).修改：单击菜单”用户设置->修改按钮”，或工具条的相应图标,将打开用户修改窗口,窗口界面与用户录入窗口界面相同见图2-

18、8-2，操作方式也基本相同。(3).删除：在图2-8-1中的显示框中选定要删除的用户，然后单击菜单”用户设置->删除按钮”，或工具条的相应图标.(2.3)用户权限管理-角色权限分配。如图所示：(图21)角色是对工作任务的描述。那么要完成一定的工作任务角色必须具备完成任务所要求的工作权限。<操作说明>在左边显示框中选定财务系统子系统，在右上边的显示框中选定要付权的角色，在右下边显示框中的付权标志中，打上对勾表示付与权限，不打上对勾表示不付允权限。然后单击菜单”设置->保存按钮”，或工具条的相应图标，即保存当前的权限设置。<提示>权限的赋于直接影响到角色和用户的

19、所获得的不同的功能，请慎重！(2.4)用户权限管理-数据库连接配置（新财务略）(2.5)用户权限管理-用户参数信息维护。如图所示：(图22)为了方便管理人员管理操作员信息而增加的一项功能，可以将操作财务软件的人员的详细信息维护到这里去。<操作说明>增加：手工将部门信息、安全级别、员工状态、员工职务等信息维护进入系统。单击确定按钮进行保存。删除：点选已录入的信息后，单击删除，单击确认按钮。(2.6)用户权限管理-单据操作权限分配。如图所示：(图23)单据操作权限分配是角色系统管理员、出纳、会计、审核对业务系统的哪些单据可以进行处理。<操作说明>在左边选择业务系统如：养老保

20、险系统在上面选择出纳角色在右下方就会出现该业务系统的所有业务单据类型，付权标志上打上“对钩“表示角色出纳就可以对该单据进行处理。无对钩就表示不能进行处理。然后，单击菜单中设置保存。保存后，就可以退出。<提示>如果对其中一个角色没有赋给他相应的对这项将单据权限，将直接影响到财务与业务的搭配。进入下一菜单(3.1)参数设置-支票类型维护。如图所示：(图24)支票类型维护是针对与业务有关中为了使社保部门支票类型与银行的支票相对应。达到对应后，系统将对社保系统支票类型进行自动转换为银行的支票类型。<操作说明>增加：手工将社保使用的支票名称与对应的银行支票名称以一一对应的方式维护

21、入系统中。单击确定按钮进行保存。删除：点选已录入的信息后，单击删除，单击确认按钮。(3.2)参数设置-凭证类别维护。如图所示：(图25)凭证类别维护是对财务凭证进行分类。主要针对比较大的单位来讲，必须对凭证进行分类，比如长沙市社保局分为收缴、拔付等。一般情况下，只有一类我们就使用编号为0，名称可以自由选择,如: 养老保险字 或者 默认字 等<操作说明>增加：手工将编号与名称单击确定按钮进行保存。删除：点选已录入的信息后，单击删除，单击确认按钮。<提示>作为管理人员，这项手工录入环节必不可少。(3.3)参数设置-银行名称帐号维护(略,操作同上)(3.4) 参数设置-凭证摘

22、要维护。如图所示：(图26)凭证摘要维护是录入必要的摘要信息，以便以后在做出纳录入和凭证录入填写摘要时使用。<操作说明>单击增加就会出现一空行，填写简写编码和摘要。如此，依次增加。 全部增加以后，然后单击右边的确定按钮即可。<提示>针对常用的搞要可以适量的维护一些，尽是不要过多。(4)版本发布。发布长信公司最新版本。不是客户维护范围。(略)(5)日志管理。根据各个用户在本套财务软件所作的任何动作进行记录，方便管理人员管理。(略图)进入下一节第三节 出纳管理子系统出纳管理子系统是出纳人员对财务管理的自动化软件。由于银行日记帐和现金日记账的处理方法基本相同,因此将

23、银行日记账和现金日记账两部分放在一起来说明。选择功能“出纳管理子系统”,选择用初始化的帐套，进入这项功能界面。如图所示：(图27)下面针对每项菜单分别进行介绍:(1.1) 出纳录入-银行日记帐录入。如图所示：(图28)银行日记账录入主要完成的是所有与银行科目发生关系的银行单据的录入.<操作说明>用出纳人员的身份登陆到出纳管理子系统中。然后单击菜单出纳录入银行日记账录入或现金日记账录入;则会打开如图所示，如(图28)。在下拉科目编码中选取相应的科目类型，确定银行账户或现金科目，然后单击菜单业务操作->出纳录入，打开录入窗口，如图(图29)所示:(图29)首先出纳人员必须确定这笔

24、出纳记录是与业务无关还是与业务有关，只有清楚什么是与业务有关还是与业务无关才能与业务系统达到并行不悖的效果。为了清楚这两个概念，必须就概念进行说明：与业务无关：指账务工作所处理的内容与业务打印出来的单据没有直接关联，例如：银行账户之间的划拨，管理经费的处理，暂收款项，银行利收入等。与业务有关指帐务工作所处理的内容与业务打印出来的单据有关联，财务处理必会触发业务登账。例如：处理社会保险基金的收缴与拨付，个人补缴交纳的基金等业务事项。在(图29)主界面与业务无关出纳发生额的录入：首先在科目选择中银行账号。在业务类别中选取“与业务无关”。如果出纳发生额与单位有关，则在“单位编码”选项中直接输入单位编

25、码,或按f1进入单位编码选择。(图30)(图30)在选择单位窗口中输入单位编码或单位名称，显示框中就会动态的显示相应的单位信息。然后单击确定按钮，完成的单位的选取，并关闭选择单位窗口；单击取消按钮则没有选取单位，并关闭选择单位窗口。录入回单日期录入摘要。在摘要输入框中直接输入必要的摘要，或者双击输入框，则会弹出摘要选要选择框。(如果在系统管理子系统参数设置-凭证摘要维护中维护了摘要信息才有用)录入支票类型和支票号码录入银行发生额。即借方金额或贷方金额。按保存按钮，则一条出纳录入完成。在(图29)主界面与业务有关出纳发生额的录入：业务类别：主要是指所要做的单据来自于哪个业务系统。如养老保险系统什

26、么是单据类型(或称业务单据)？单据类型：是指所选择的单据为何种单据，主要是指与业务有关的单据，选择“与业务无关”的业务类别，则该项不显示(如图31所示) (图31).什么是单据类型（即 业务单据）中的受控单、非受控单？受控单：金额由“业务部门”打单提供，财务方不能手工录入（一般是指个人单据如个人异动补缴、和针对单位的全额收缴单，），操作时须输入“单据号码”，系统会根据用户录入的单据号码自动将单据的金额显示出来。非受控单：金额可由“财务方(即出纳方)”手工录入，该种单的借贷金额是由财务方根据银行或单位所缴的现金来决定的，而不须由业务方面来控制。（即：实际来多少金额就录入多少金额，也就是

27、说，业务方给予的金额只是反应对某一单位的应收、应拨金额；而财务方实际手工录入的金额则是实收、实拨金额。）非受控单一般是针对单位的单据，即，在基本老系统中的业务收拔单。操作时须输入”单位编码”。<操作说明>受控单的录入：首先在科目选择中选择银行账号。在业务类别中选取与业务有关的系统。即养老保险系统选取单据类型。即业务方的业务系统(即养老保险系统)打印出来的单据的单据类型。受控单输入单据号码， 录入相应的其他数据（略）。然后单击保存即可。非受控单的录入：首先在科目选择中选择银行账号。在业务类别中选取与业务有关的系统。即养老保险系统选取单据类型。即业务方的业务系统(即养老保险系统)打印出

28、来的单据的单据类型。非受控单输入单位编码录入银行发生额，即借方金额或贷方金额。录入相应的其他数据（略）。然后单击保存即可。增加分录: 这是一种特殊情况特殊处理的方式。由于本系统采用的是凭证自动生成方式，对于实际工作中的业务方面有多张或多种的单据，这些单据必须分开处理，而财务方面却对应一张银行单据；也就是一借多货、一贷多借或多借多贷的形式，一张银行单据中包含了多个单位的信息。为了解决这种矛盾，在财务上面设定此功能，将业务上的多张业务单据对应到一张银行单据。方法是，我们采用“增加分录”的形式对每个单位的信息一一录入，这样，这张单据就录入在一张出纳序号（系统设置的序号）内。在总帐系统中，生成借贷凭证

29、的时候，会在同一张凭证内一一生成相应的凭证分录。 一张银行单据中包含了多个单位的信息  多个单位的金额单据（生成一条多个单位的借贷凭证）  <提示>在录入与业务有关的单据时，如果录入的该单位有预测算的记录，那么系统将出现提示窗口，告知财务人员需要由业务方确定清除预测算的记录，或变成正式测算，只有这样财务人员才可以操作该单位。出纳可以一次录入一个单位多笔的收缴拨付单据，但是如果该单位已经有 一张单据已经生成凭证，且该张凭证未审核，那么就不允许录入该单位的与业务有关的其他单据。修改的步骤如下:<操作说明>用出纳人员的身份登陆到出纳管理子系统中。然后单击菜

30、单业纳录入银行日记账录入或现金日记账录入;则会打开如图所示。在下拉科目编码中选取相应的科目类型，确定银行账户或现金科目，然后单击选中要修改的记录，使该记录为高亮显示，再单击菜单业务操作->修改，打开修改窗口，如图所示:(图32)用出纳人员的身份登陆到出纳管理子系统中。然后单击菜单业纳录入银行日记账录入或现金日记账录入;则会打开如图所示，如图3-1-1。在下拉科目编码中选取相应的科目类型，确定银行账户或现金科目，然后单击选中要修改的记录，使该记录为高亮显示，再单击菜单业务操作->删除。就会出现如图所示的提示：单击按钮是，则删除了该记录。 <提示>凭证已录的出纳记

31、录不能修改.(1.2) 出纳录入-现金日记帐录入(操作流程同银行日记帐录入略)。(1.3) 出纳录入-银行日记帐红字冲帐,如图所示： (图33)由于出纳在录入现金和银行日记帐时，出纳录入的记录出错。为此，为了修正录入中的错误采用与录入金额相反而其他相同的一张单据冲抵错误的单据，对于这种做法我们称之谓红字冲帐。<操作说明>未做凭证的单据，出纳只需做一张红字冲帐单即可。已做凭证且已审核的单据，出纳不但要做一张红字冲帐单，而且财务还需根据红字冲帐单做一张相应的凭证；已做凭证未审该的单据不能做红字冲帐。但可以相应的处理办法，可以把凭证审核或者把凭证删除再红字冲帐。选定要红字冲帐记录，然后单

32、击菜单”业务操作->红字冲帐”。(图34)单击确定后，冲帐完成。<提示>有些业务单据是不允许被红冲的。(1.4) 出纳录入-现金日记帐红字冲帐(操作流程同银行日记帐红字冲帐略)进入下一菜单(2.1)帐目查询-银行帐目查询。如图所示：(图35)银行日记帐查询可以实现查询某个银行帐户的银行帐、某单位的银行帐、某段时间的银行帐、某种业务类型的银行帐等等<操作说明>输入会计期间，即所要查询出纳记录的帐务月起始月和结束月。输入科目级别和查看方式。然后按确定按钮,如图所示：(图36)选择银行帐户，在屏幕左上方的选择银行帐户的下拉选择框中进行选择，选完以后系统就会检索出该帐户的

33、银行帐，显示在屏幕中。 筛选、排序等功能请参看第三章第一节的相应功能介绍。列表打印，单击帐本操作->列表打印可以打开列表打印功能，具体说明请参看第三章第一节的打印功能介绍。帐本格式打印，单击帐本操作->帐本格式打印可以打开帐本打印功能(2.2)帐目查询-现金帐目查询。(操作流程同上，略)进入下一菜单(3.1)帐目比对-银行对帐初始化，如图所示：(图37)出纳银行，产生余额调节表这个工作在手工做帐的时代是一个比较烦琐耗时的工作，现在我们的财务系统提供了出纳银行自动/手动相结合的对帐方式，从开始对帐到得出余额调节表在长沙市社保这样的数据量较大的地区也只需要短短几分钟。任何一个银行帐户在

34、第一次进行机器对帐之前都需要做初始化工作，初始化主要录入该银行对帐前一个月的银行余额以及各种未达帐，<操作说明>选择要对帐的银行科目; 输入对帐开始月份，例如：2003年8月开始对帐就输入 200308; 输入银行调整前余额，例如从200308开始对帐就输入该银行200307月对帐单最后的余额；   将7月产生的余额调节表对号入座输入到未达列表信息   如果录入完毕后，屏幕上的 “单位调整后余额”与“银行调整后余额”金额一致则表示初始化成功，点击保存。(3.2)帐目比对-出纳银行对帐，如图所示：(图38)在前面一步我们已经

35、完成了初始化的银行就可以开始对帐了，对帐分为手工录入对帐银行报盘对帐两种，如果需要开通银行报盘对帐，报盘格式请联系长信公司所取。<操作说明> 输入对帐月份；  选择对帐银行（系统将自动列出该银行输入月份的出纳数据和上个月银行的未达信息）； 点击菜单： 操作->读取银行报盘文件，如图所示：(图39)请再次选择要对帐的银行，然后点取“导入”按钮来读取银行的对帐单报盘，点击保存  关闭读取报盘文件的窗口，点击菜单：操作>自动对帐，系统将弹出对帐选项窗口： 如图所示：(图40)系统默认使用金额对帐，您也可以加选结算方式，结算号码，日期来作

36、为帐目比对的条件.确认完条件后，点击确定开始对帐，如果能够钩对上的记录，系统将显示为绿色，点击菜单： 操作 -> 隐藏/显示已核对项目 可以选择看全部的记录或者是还未对帐的记录。如图所示：(图41)  对于在本财务系统内部发生的一正一负的冲帐记录，是没有银行对应记录来对帐的，需要进行出纳内部核销，在对帐窗口左边的出纳列表窗口中按住ctrl键，点击鼠标选择两条需要核销的记录，然后按 f4 按钮，系统将会对这两条记录进行内部勾销；    如果在对完帐以后发现需要重新对帐，可以选择菜单： 操作-> 清除核对标志。 &#

37、160;  如果需要删除本月已导入系统的银行对帐记录，点击删除本月对帐单按钮就可以了。 (3.3)帐目比对-余额调节表，如图所示：(图42)进入打印余额调节表功能，系统将要求输入打印月份请输入符合yyyymm格式的月份，点击确定：然后下拉选择需要打印的银行，系统将产生选择银行输入月份的余额调节表，如图所示：(图43)点击工具条中的打印按钮，您就可以的到该银行的余额调节表了。<提示>    对帐一旦启用，则需要每月都在本系统对帐，否则不能得到正确的余额调节表；  在对帐导盘时，容易发生导错银行以及重复导盘的问题，需要注意，如

38、果发生错误，您可以删除该月的导盘记录。(3.4)帐目比对-出纳会计对帐，如图所示：(图44)前面讲到了出纳与银行的对帐方法，现在这项功能就是出纳与会计进行内部对帐的方法。<操作说明>选择出纳会计对帐菜单。然后选择银行科目。系统将会自动将左边出纳数据与右边的会计数据检索出来。你将会看到在(图44)出纳数据记录中有两种颜色，黄色代表对帐成功，紫红色代表会计尚未对这条记录进行凭证录入。进入下一节第四节 总帐管理子系统总帐管理子系统主要用于帐务证的核算，包括凭证的录入、审核、记帐，以及相关的查询打印功能。选择功能“总帐管理子系统”,选择用初始化的帐套，进入这项功能界面。如图所示：(图45)

39、下面针对每项菜单分别进行介绍:(1.1) 日常帐务-凭证录入。如图所示：(图46)凭证录入用来完成现金日记帐和银行日记帐与业务无关的出纳记录的凭证录入和与业务有关的出纳纪录自动生成凭证的工作。主要完成帐务的核算。（1）。基本概念： 出纳方无发生额 与业务无关的凭证生成 凭证生成 出纳方有发生额从出纳取数：出纳方有实际发生额 与业务有关的凭证生成 从业务取数：出纳方无发生额，又要触发业务登帐。<提示>与业务有关凭证生成部分是连接财务与业务的桥梁，该部分的主要工作是将所有与业务有关和无关的数据按照一定的规则生成相应的财务凭证，财务会计在审核该凭证时，完成对业务方各单位的收缴与拨付以及每

40、个人个人帐户数据的处理。<操作说明>做与业务无关凭证分录录入：科目选择：在(图46)中所示双击在当前行中（有一个小黑三角形指示）科目一栏.出现可选择科目编码，如图所示：(图47)  如果从出纳取数，选择某一银行账号科目，则会弹出相应科目的所有出纳录入的未做凭证的出纳记录，如图所示：(图48)选定要做凭证的出纳记录，然后再按确定。则该记录出现在记帐凭证中，如图所示：(图49)会计填入另一个方向的科目与金额，借贷平衡即可。如果出纳在录入时输入了单位编码，凭证保存后会自动生成单位编码，否则会计将要手动输入。单位输入: 在图中双击在当前行中（有一个小黑三角形指示）单位编码一栏.出

41、现可选择单位编码。如图所示：(图50)如果出纳在录入时输入了摘要，选择出纳记录时会自动生成，否则会计将要手动输入。做与业务有关凭证分录录入：a.从出纳取数：与业务有关凭证生成部分是连接财务与业务的桥梁，该部分的主要工作是将所有与业务有关和无关的数据按照一定的规则生成相应的财务凭证，财务会计在审核该凭证时，完成对业务方各单位的收缴与拨付以及每个人个人帐户数据的处理。该部分主要有从出纳取数和从业务取数两大部分组成.<操作说明>单击(图49)所示的上方的业务图标，打开业务凭证生成窗口，如图所示：(图51)在(图51)中,按顺序选择业务类型、取数方式（出纳取数、业务取数）、单据类型，就会在

42、下面的显示框中出现相关的业务数据，选定要作凭证的数据，如图所示：(图52)然后单击上方的生成图标，出现相应的凭证。如图所示：(图53)财务系统将根据单据类型自动生成借贷平衡的分录。b.从业务取数：由于实际工作中有些工作并不遵循从出纳到财务的规范，为此特设置“从业务取数”的功能，可以使财务方比较灵活地处理一些特殊单据。<操作说明>进入财务子系统，选择总帐系统，进入之后点按“日常帐务凭证录入”将弹出“业务录窗口，在菜单中选“菜单操作业务凭证生成”，进入“业务凭证录入”界面。在业务类别中选择”医疗保险系统”，在单据类别中选择“基金收缴单”，屏幕上会显示出本月未参与结算的所有差额单位的信息

43、，用鼠标选择一条单位，可以按住ctrl 或 shift 键一次选择多条单位，也可以利用“全部选择”按钮将显示出来的单位全部选中，选中单位之后用鼠标点击“生成”按钮，此时电脑将自动生成所对应的凭证.如(图54)，(图55)所示：(图54)(图55) c删除分录。1在(图55)中单击您要删除的分录(小黑三角形指示)，然后单击上方的删除按钮，您就可以删除该条分录。d.插入分录：1在(图55)中单击您要插入的分录的行号(小黑三角形指示)，然后单击上方的插入按钮，您就可以插入该条分录。e凭证打印：单击在图4-1-1中的上方打印图标出现如下图示，输入打印条件，然后单击打印按钮。如图所示：(图56)(1.2

44、)日常帐务-凭证修改删除。如图所示：(图57)凭证修该删除主要是用来修改和删除与业务无关的未计帐（即审核）的凭证或凭证分录、以及本人做的未审核的凭证或凭证，自动生成的（与业务有关）凭证分录不能修改。<操作说明> 凭证修改：选中您要修改的凭证（用鼠标单击该条凭证使之变成蓝色选择状态），然后单击菜单中的业务操作->修改选项或单击工具条中的相应图标即进入如下界面：(图58)操作员可以象录入凭证时一样增加、修改、删除凭证分录，系统规定操作员只能修改自己录入的凭证，与业务有关的凭证不允许修改，银行、现金科目的分录不允许修改金额。用户可以在与业务无关的凭证中插入或删除分录，完成后按确认修

45、改按纽完成凭证的修改；凭证选择，选中您可以单击上方具有三角形的图标来选取和查看要修改的凭证不必回到主界面重新选择；如果想还原到修改前数据，则可单击上方还原图标，前提是在此之前没有单击保存，如果单击了保存则会还原到保存时的数据。删除凭证：在(图58)中选定要册除的凭证，然后单击菜单业务操作->删除，则会删除选定的凭证。<提示>与业务有关的凭证或非由本操作员录入的凭证系统规定不允许删除。删除该凭证就删除了所有该凭证分录。(1.3)日常帐务-凭证审核记帐。如图所示：(图59)凭证审核记帐是财务主管人员对本月内所做的凭证进行审核，同时对这些凭证记帐，与业务有关的凭证还将进行业务登帐。

46、操作说明凭证审核：选中您要审核的凭证（用单击该条凭证使之变成蓝色选择状态），然后选择菜单中的”业务操作->审核”选项或单击工具条中的相应图标即可；另一个方法是单击菜单”业务操作->修改”打开如图4-3-2,再按上方的工具”审核”图标即可审核当前凭证：(图60)凭证消审：单击(图59)中上方工具条”取审”图标即可取消当前凭证。凭证记帐：单击(图59)中上方工具条”记帐”图标即可凭证记帐。如图所示：(图61)<提示>图61中右下角有两个已审和已记帐的标志。(1.4)日常帐务-月末结转。如图所示：(图62)月末结转是财务上帐务月的一个过渡的操作，结转要求所有出纳日记帐都已生成凭证、所有凭证都已审核。如果当前帐务月是十二月那么将进行年末结转。确定按钮即可进行月末结转。(1.5) 日常帐务-自动结转凭证描述。如图所示：(图63)自动结转凭证描述是对年度结转进行描述，然后根据描述自动生成相应的凭证。也就是把收入类、支出类科目的金额转入到基金类中采用描述的形式表达出来。然后系统根据描述将自动生成凭证凭证，用户就可以免去手工做结转凭证麻烦了。操作说明在转出，转入栏双击，选择好相应的科目，注意填写好摘要和左上角的名称；保存。如图所示：(图64)(1.6)日常帐务-自动结转凭证生成。如图所示：(图65)操作