原燃材料供应计划管理办法

1、原燃材料供应计划管理办法根据中铝公司“集中采购、统一经营”的精神和要求，分公司物资“采购、仓储、使用”三权分离，为使分离后各项工作的稳妥顺利进行。对分 公司内部物资计划管理的业务流程进行再造，理顺程序、明确职责。以实 现采购、配送工作的顺畅，高效运行，特制定本办法：一、适用范围分公司范围内所有需用原燃料的各二级单位（包括孝义铝矿），机关部室以及大修、更改技改工程的主管部门。二、有关部室相关职责计划经营部职责：负责本管理办法执行和考核工作。供应部职责：负责分公司所有各单位需用的所有原燃料的采购和委托工作。配送中心职责：负责收集、汇总、编报各用料单位的物质需求计划及配送工作。各用料单位职责：负责本

2、单位或本单位主管的工程项目用料计划的编 报、审核工作。三、计划编报程序:1、烧成煤、动力煤、配料煤、煤气用煤、焦炭、纯碱、液碱、盐酸2、分公司招标领导组供应部年、季、月生产用辅助材料需求计划编报程序审定3、大修、更改、技改工程用料需求计划的编报程序四、计划编报程序1、有消耗定额的大宗原燃料其品种是：烧成煤、配料煤、动力煤、煤 气用煤、焦炭、纯碱、液碱、重油，由供应部根据分公司年、季、月度生 产经营计划或生产初步安排及市场趋势，同经营计划部、生产运行部、配 送中心协商，本着保证供应、合理储备的原则，编报年、季、月订货计划， 报送分公司领导组审定执行。2、除上列品种以外的其余原燃材料需求计划由用料

3、单位编制，结合本 单位生产任务及成本控制指标编报季、月及临时需求补充计划报送物资配 送中心，物资配送中心进行综合平衡后编报季度或临时需求计划报送供应 部。供应部结合市场情况进行平衡调整，编制季度或临时采购计划，报送 分公司主管副总审定后执行并送交配送中心作为收货依据。3、凡列入分公司计划的更新改造、大修、技术开发项目用料均由工程 项目的主管部门按计划项目组织编报材料储备和领用计划，报送配送中心， 配送中心进行综合平衡后编制季度或临时需求计划报送供应部，供应部平衡调整后作出采购计划，报送分公司副总审定后执行，并送交配送中心作 为收货依据。4、对于特殊情况下的紧急突发事件用料，由使用单位提出，由配

4、送 中心编制紧急需求计划，经供应部主管领导批准后可先行采购予以供应， 事后用料单位在三日内补办有关手续。五、有关要求：（一） 编报时间要求 ：1、季度计划：各使用单位在每季度最后一个月的二十日前上报下一 季度需求计划，配送中心在收到季度计划五日内即二十五日前上报季度需 求计划，供应部在收到计划五日内即三十日前下达采购计划。2、月度计划：各二级使用单位在每月二十五日前上报下个月度领料 计划。3、更改、大修、技改项目用料计划及生产临时用料补充计划，必须 在用料二十天前报送更改、大修、技改及生产临时补充用料计划，配送中 心在收到计划两日内编制报送需求计划，供应部在收到计划两日内进行平 衡调整作出采购

5、计划，送达配送中心。（二） 编报内容、形式要求：1. 对生产用料上报的季、月度计划和临时补充计划的要求 季度计划 季度计划编报内容必须是本单位在季度内所需用的所有原燃材料， 包括供应部委托自采物资。属委托自采物资要注明，没有编报的自采物资， 供应部不得办理委托手续。 季度计划必须在规定时间内以电子软盘和书面（一式三分）两种形式及时报送，软盘交由配送中心拷贝后随即返还个单位。 封皮要由在配送中心备案的用料单位、单位领导、审核及制表人签 详细计划附页要按山西铝厂材料计划价格目录写清品种、类别、 编号、型号规格、材质或质量标准、计量单位、计划单价、数量、金额及 总金额，做到准确无误。 季度计划要填写

6、月度领料情况，由特殊要求的要做详细说明。 季度计划是采购备料的依据，必须严肃对待，从严把关，力求准确 季度计划准确率必须达到 90%以上。季度计划金额季度计划准确率 = *100% 季度计划金额 +补充计划金额 月度计划 月度计划作为使用单位领料和配送中心发料、配送的依据。必须与 季度计划相吻合，在规定时间内以书面形式（一式三份）送交物资配送中 心。 月度计划必须注明要求送达的时间，如不能确定精确日期，可注明 时间段（上旬、中旬、下旬） 。 各单位季度领料计划实现率必须达到 100%。季度实际领用金额季度领料计划实现率 =*100%季度计划金额 +补充计划金额 对临时补充计划的要求对季度计划中

7、漏报或计划不周，需做临时补充计划，必须在规定时间 内按季度计划的编报要求填报，注明要求送达的时间，如不能确定精确日 期，可注明时间段（上旬、中旬、下旬） 。2. 对更改、大修、技术改造项目用料计划的编报要求 用料计划的工程项目与分公司计划要求相符。用料计划必须在规定时间内以电子软盘和书面（一式两份）两种形式报送配送中心。必须注明施工单位、项目名称、编号、预算量、 要求送 达时间，并经项目主管单位审批盖章。3. 对配送中心编报物资需求计划的要求 需求计划必须在规定时间内以电子软盘和书面（一份）两种形式及 时报送到供应部，为确保生产用料的及时供应，要求同时附报各单位书面 上报的季度计划，临时补充计

8、划、更改、大修、技改用料计划各一份。 生产、大修用料计划和更改、 技改项目用料计划要分开编报。 生产、 大修计划执行计划价，更改、技改用料计划执行预算价。封皮必须有编报 人、审核人及主管领导签字盖章。 生产、大修需求计划必须按山西铝厂材料计划价格目录分类编 报，分开装订，写清品种、类别、编号、型号规格、材质或质量标准、计 量单位、计划单价、数量、金额及总金额，注明要求送达时间、到达仓库。 需直送现场，注明送达单位，有特殊要求的要做详细说明。 生产用料季度计划准确率必须达到 90%以上。4. 对供应部采购计划编报的要求 供应部收到配送中心报送的需求计划后，必须在规定的时间内按要 求编制完采购计划

9、，及时送到配送中心（一式两份） 。生产、大修用料采购 计划和更改、技改用料采购计划分开编报、分开装订。生产、大修采购计 划执行计划价；更改、技改采购计划执行预算价。封皮必须有编报人、审 核人及主管经理签字盖章。 采购计划要写清品种、类别、编号、型号规格、材质或质量标准、 计量单位、计划（预算）价，数量、金额及总金额，要注明送达仓库、使 用单位、工程项目及编号。 采购计划完成率必须达到 95%。季度实际采购金额采购计划完成率 = *100% 季度计划采购金额 +补充计划采购金额六、采购计划的执行采购计划经分公司主管经营副总审阅批准后，供应部应积极组织实施， 确保生产和工程用料的及时到位，采购完成

10、率应不低于95%。在收到需求计划 20 天内不能影响生产和工程用料。七、考核办法1、 各计划报送单位未按时、按要求报送需求计划，影响生产或工程 用料有责任单位负责。各单位委托自采物资未按要求报送的，供应部不得 办理委托采购审批2、供应部未按时保证供应，影响生产或工程用料，由供应部负责。3、季度计划准确率、领料计划实现率、采购计划完成率未达到规定 要求，每降低（升高）一个百分点扣（奖） 100 元。4、各计划报送单位未按时报送计划，迟报送一天扣 20 元，迟报送 三天以上扣罚 1000 元。5、对各用料单位所报领料计划未按时领取，造成积压。 第一个月内未领的，一个品种扣罚责任单位 1000 元。 第二个月未领的，一个品种扣罚责任单位 2000 元。 第三个月未领的，按积压金额扣罚同期银行利息（低于3000元按3000 元扣