计划员培训讲义

1、方案员培训讲义一 . 培训目的 方案员通过对本资料的学习，掌握需求方案编制、新增物资编码 的申请、完整根底资料的提供及采购方案修改、取消流程，科学合理 地编制物资需求方案，以提高方案的准确性、科学性、合理性及预见 性。二. 适用范围 适用于龙钢公司备件、辅材、耐材的方案和编码管理。三. 定义 1物资方案：为保证部门或单位使用需要而编制的物资采购申请计 划。方案分为常规物资方案、急件方案和外委维修方案。 2急件方案：指影响生产和检修且无库存的急需物资。 3外委维修方案：指公司委托外单位维修设备等申报的方案。 4业务主管部门：指负责相关业务扩审的职能部门，包括设备管理 部、计控中心、总经办、质量保

2、证部、工程工程部、物资总库、总工 程师办公室、平安环保部、公安处、龙钢工业品超市等。四. 职责1物资总库 负责ERP系统物资编码、物资属性及其平安存量的系统档案维 护。 负责物资需求方案的平衡、审定，参与采购方案的评审。 负责组织物资入库的验收及供给问题的处理。 2设备管理部 负责业务范围内备件、 材料需求方案的审核， 技术协议的签订、 根底资料的监督管理及质量跟踪。 负责固定资产需求方案的审核。3工程工程部 负责对各工程施工单位设备、 材料等需求方案的审批及相关技术 协议的签订。4. 平安环保部 负责新增劳动平安防护用品、放射源、危险化学品、平安环保标 志标识等物资编码及方案的审核和使用状况

3、的监督跟踪。5质量保证部负责化验药品器具需求方案的编制审核、技术协 议的签订、根底资料的监督管理及质量跟踪。6计控中心负责自控、 测量设备及备件需求方案的审核、 技术协议的签订、 根底资料的监督管理及质量跟踪。7总工程师办公室负责耐材需求方案的审核、 技术协议的签订、 根底资料的监督管 理及质量跟踪。8综合管理部信息中心负责计算机、 网络设备及其附件需求方案的审核、 技术协议的签 订、根底资料的监督管理及质量跟踪。9公安处负责消防器材需求方案审核并监督其配置。10物资需求单位 负责本单位部门需求方案编制及新增物资编码的申请。 参与回货物资验收并及时反应质量信息。 五、方案、编码的申报、审批及变

4、更。申报及审批时间新增编码申报时间为：各单位申报 1 日-14 日，业务主管部门审 批 5 日-15 日，总库编码时间 5 日 -16 日。方案申报时间调整为：使用单位每月 1 日-14 日，业务主管部门 审批每月 14 日-20 日，总库审批下达每月 21日-25 日。常规物资方案 每月上报 1 次；工程物资方案每月不能超过 3 次 逢 5 进行；外委维修方案每月 1 日、15 日上报两次；急件方案随 时上报。 由各需求单位或部门根据年度设备大修、 改造方案进度、 工程 需求、月检修方案、库存物资的储藏情况、在途量、消耗情况、日常 点检等信息准确编制需求方案。要求规格型号、业务类型、施工号要

5、 完整准确，数量科学合理。需要附图纸电子版送设备部及物资供给部。 需求方案、采购方案、编码有变更时，由申请单位填写 方案、 入库修改申请单 ，经单位领导审批签字并加盖公章后，业务主管部 门审批确认， 总库领导签字同意后， 由总库方案员和物资供给部按审 批要求执行。 采购方案上报后，由于各种原因需在 ERP中退回采购方案时，物资供给部应提前与总库及使用单位做好沟通， 注明退回原因， 经双 方同意前方可退回到总库做相关处置。 急件方案的管理需求单位申报急件方案时，填写 急件方案申报表7单位主管领 导签字T业务主管部门审核T公司主管领导批准T总库相关人员签 字确认7交物资供给部进行米购7 ERP系统

6、补录。假设需把正常方案转 为急件方案，只需提报 急件方案申报表 。六、流程1编码申报程序 物料申请编号 【物料清单物资数据维护物料申请编号新】 ，进入如下界面双击进入该窗口后，点击【插入】录入材料编号申请信息，存盘 即可。需输入需编码物资的名称、规格型号、需编码人材料选择薛盈 丽、备件选择曾照芳 ，选择扩审人，职责中对应的业务主管部门。 物料编号查询【物料清单物资数据维护物料编号查询】 材料编号申请情况的查询屏幕，可以查询到申请人，申请时间，是否编码，编码人，编码时间及所编的物料号等 删除已编号的申请【物料清单物资数据维护删除己编号的申请】 ，申请过的编码，编码人也已经编过码的物料， 申请人可

7、以删除掉自己已申请过的编码 记录。如果要删除就使用这个屏幕。操作方法：双击进入该窗口，点选需要删除的物料编号后，点击删除】，存盘即可。 重点提示2. 方案申报方案申报流程业务编号业务名称采购业务业务流程简述普通采购业务处理流程适用范围适用于辅材、设备备件、耐材的采购业务。相关岗位及权限岗位系统操作权限部门/总库方案员方案的生成与卜达录入方案主管方案的审核审核分管领导方案的多级审批审核采购员采购订单供给商、价格、预计交货日期的维 护录入采购经理、分管领导采购订单多级的审核审核库管员到货实物数量的登记，通检数量的入库录入、审核质检员采购材料的检验录入采购本钱核算员采购发票的录入录入相关部门或岗位各

8、部门业务主管部门物资供给部物资总库检验财务述对外询价，订货，参照采购方案生成采购订单；8、 米购员维护完采购订单后，在【采购管理-采购订单管理-采购合同维护采购员】窗口维 护采购合同；9、 采购部经理、相关部门业务人员及分管领导 在【采购管理-采购订单管理-采购合同评审】 窗口对采购合冋进行审核，并在必要时填写审核意见；10、供给商材料送到后，由采购员在【采购管-接收管理-到货登记】窗口中登记到货数量；11、各业务主管部门 质检员依据到货单进行入库检验。12、总库方案员在【入库仓管员】窗口中对经检验的材料进行入库确实认。 部门需求方案申请步骤1【生产控制一领料发料处理一部门需求方案申请】，进入

9、如下界面：2点击【插入】添加一条物料信息；3各部门业务类型选择：公司各科室选【消耗领用】，生产单位选【生产用料】，分子公司 及集团各科室选【材料出售】，属于固定资产的物料业务类型选【设 备领用】。4添加物料号，如果没有物料号，点击右边的小三角，通过 物料名称查询物料号，查询到所要添加的物料后，双击物料那么自动添 加物料号和名称；5填报申请数量，如果没有单价要维护单价，单价要大于即可;(6) 确认信息正确之后，点击【存盘】说明：在方案员做完方案申请之后，先由部门领导审批，要扩展审批 的由相关部门扩展审批，审批完之后由总库方案员【受理方案】。(如 果想知道审批情况，可以在【领料发料查询一部门领料情

10、况查询(部) 查看) 操作要点：(1) 为了标准系统中的物料编码， 部门方案员在做【部们需求计戈U申请时，如果所报物料的规格型号与系统中现有的不同(特别是价格差异很大)，要另外申请新物料编号，减少报方案时的备注信息； 申请说明中注明方案的详细信息。(2) 各部门业务类型选择：公司各科室选消耗领用，生产单位选 生产用料或相关的业务类型及施工号，分子公司及集团各科室选 材料出售，属于固定资产的物料业务类型选设备领用。注：新增工程时，施工号要咨询财务部，业务类型与施工号都有 一定的对应关系，具体由财务部设定。报方案的时候先选择业务类型， 然后单击令号列，可选的施工号就会出现，然后选择相应的施工号。(

11、3) 在物资总库没有受理方案之前，如果有必要修改，需按审批流 程一步一步退审；(4) 总库方案员在受理各部门申请的方案时，如果有可以替换的物 料，与部门方案员协商后，可以在【个人领料申请的物料修改窗口 中替换；5在采购方案没下到达采购部时，总库方案员可通过【方案受理】窗口取消方案。6对于所有的辅材、设备备件、耐材采购业务必须要有采购订单， 对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。7生成请购单后要取消需求方案，首先相关审批退回，然后 总库 方案员在【方案受理】窗口取消方案，最后再重新生成请购方案即可；8生成采购订单后要取消方案，物资供给部通知总库方案员后， 首先在【采购订单维护】里面

12、取消订单，然后取消需求方案； 重点提示：1部门需求方案报完后，可以在窗口【生产控制 -领料发料查询- 部门领料情况查询部】查询方案的审批及领料情况，“审批标志列 的状态显示的是方案员是否受理方案，“部门审批列显示部门审批状 态，如果要查看扩审和领料情况，可以勾选“显示扩批记录和“显 示领料情况进行查看。2【采购管理一接收管理一到货信息查询】 窗口可查看材料的状态：到货，表示物资供给部已办理了到货登记；待入库，表示正在办 理入库检验；入库，表示库管员已入库确认。3需求方案窗口可看见此物资的本期己审、所有己审未领、平均 月耗及库存量等信息，可作为作方案员作方案数量的参考。4输入编码，如出现此编号不

13、存在，请立即停止上报此项方案。 必须输入正确的需求日期。3. 材料领用业务：领料流程编号:业务编号业务名称材料领用处理业务流程简述材料领用业务处理流程适用范围适用于生产与非生产的材料领用相关岗位及权限岗位系统操作权限部门领料员填写领料单、确认收料单；录入部门主管料单的审批；审核库管员按照领料单发料；发料确认财务会计审核出库单据、生成出库凭证；收料确认相关部门或岗位各部门物资总库1材料本钱会计r1申请人领料步骤(1)【生产控制一领料发料处理一申请人领料制单】，方案受理之后进入此界面时会弹出如下界面： 2如果方案审批受理完，那么会出现如下界面 ;3填制开单数量，回车然后点击【生成料单】 ，开单完成

14、。在领 料单上注明方案号及顺序号。4收料确认【生产控制领料发料处理收料确认】 ，库管员做完【料单收料 确认】后，物料到位后，就必须做【收料确认】 ，进入此界面后， 填制收料数量，回车然后点击【收料确认】 ，到此物料领用流程结 束。5料单修改如果料单开错，进【生产控制领料发料处理料单修改】 ，将开 错的料单删除，然后进【生产控制领料发料处理收料确认】 重新开料单。6退库制单 如果做完【收料确认】后，发现多领或需要退库的可以进【生产控制 领料发料处理领料单退料制单】 ，开一张负的料单做退库 操作要点：1在【部门领料制单 部 】窗口可以给所有本部门的需求方案制 单，而【申请人领料制单】窗口只可以由申

15、请人自己制单。如果方案 员需要给本部门其他方案员报的需求方案制单就需要到 【部门领料制 单部 】窗口制单。2制单后如果到月底没有及时领料，需要删除领料单，在【料单 修改未确认的 】窗口删除料单。3物料领用完成后需要退库时， 先要在【申请人退料制单】 或【部 门退料制单 部 】窗口制退库单，然后按出库流程往下走。4所有窗口只要后面带 “部门，操作的对象是部门所有的单据。重点提示制单先制方案号日期早的单据七、查询1条件查询的步骤点击“按钮，使界面中不显示任何数据，在数据栏中输入 条件，再点击“查询 。在输入条件时如果在条件后面输入一个 %'，表示该条件后面可 以有任意多个字或没有字，如果在

16、条件前面输入一个 %'，表示该条 件前面可以有任意多个字或没有字。注意：1在同一行中输入的多个条件之间是与'的关系，即每个条件 都要满足；在不同行中输入的多个条件之间是或'的关系，即至少 满足其中一个条件。 2条件和 %'之间不能有空格。 3如果条件前面没有任何字， 即要查询以某条件打头的数据， 那么条件后面的 %'可以不写。4如果点击某一栏，光标在栏内闪现，表示可以用本字段做查询 条件，如果该栏整体变黑，表示不能用本字段做查询条件。(5) 如果点击“条件不能去除界面中的数据，表示本界面不能使 用条件查询，可以考虑用设置过滤条件的方法查询数据。例一：要查

17、询物料代码 R03或 R04打头的物料。(1) 在“物料号的第一行输入“ R03',在第二行输入“ R04,表示要得到物料号以 R03 和 R04打头的全部数据；(2) 点击“查询，显示出了全部物料代码 R03或 R04'打头的 物料。( 3)在“物料信息快速查询中，如果有数据显示，点击“条件，如果有其他条件显示，点击“去除 ，使界面中没有任何数据显示； 例二：要查询 24#槽钢。(1) 在“名称栏，输入“槽钢 %，在同一行的“规格栏，输入 “%24%，表示要得到名称以槽钢'打头、规格含“ 24的全部数据；(2) 点击“查询，显示出 24# 240*78*7 槽钢和 2

18、4 槽钢用方斜垫 圈两条记录。注意， 240*6*2 槽钢用方斜垫圈虽然不是我们想要的 数据，但同样是名称以槽'打头、规格以 24'打头，符合我们输 入的条件。在“物料信息快速查询中，如果有数据显示，点击“条件 ， 如果有其他条件显示，点击“去除 ，使界面中没有任何数据显示。另外的一些查询技巧(如何使用 CTRL键进行查询)在ERP中我们还可以在物料号上按住 CTR澀不放然后单击鼠标右键进而查询出该物料的详细信息， 如该物料的根本信息、 库存信息、在制信息、父物料、资料工艺、子物料、明细表、代用物料、方案未 领、入库单据、出库单据、物料在制工单信息、在制库存分配情况、 需求采购

19、信息、采购方案信息、出入动态信息。2查询的几个主要窗口库存查询：库存清单查询【库存管理库存报表分析库存清单】 该窗口的主要功能是按 库房汇总物料的使用状况和现有状况， 库存物料清单可提供的数据有 名称、规格、库存量、最后出、入库日期、未领部门列表、库存分类 设备等。各单位可根据上表计算出本单位的库存量。窗口格式操作说明双击进入该窗口后，选择录入库房号系统默认为全部库房 ， 点击【查询】即可查询出目前的库存数量。超储物资查询：库存积压分析【库存管理库存报表分析库存积压分析】 该窗口的主要功能 是按库房以物料的最高库存量和合理储藏天数作为标准进行分析。 可 提供的数据有物资的名称、规格、库存量、最后出、入库日期、未领 部门列表、超储天数、未发生领用天数、库存分类设备等各单位 可根据此表计算出本单位的超储物资库存量。操作说明选择库房号系统默认为全部库房点击【查询】即可查询出库 房的积压物料信息。采购方案查询：采购合同情况【采购管理一采购订单管理一采购合同情况】查询已签合同的采购订单。可向申报单位提供具体采购方案的数量、合同编号、合同及 订单状态、采购员、供给商、方案投放时间、交货时间、到货时间、 入库时间等信息。窗口格式操作说明双击进入该窗口后，选择选择投放日期范围及要查询的采购员， 然后点击【查询】即可。点击扩审明细及查看合同协议可查看合同审 批情况及协议内容