《用友U采购培训》ppt课件

1、用友用友U8采购培训采购培训 采购选项供应商管理请购比价生单齐套生单采购退货采购结算受托代销代管业务固定资产采购常见问题采购选项采购选项存货档案中的“入库超额上限，即在允许超订单到货和入库时，到货单/入库单的数量=订单数量*1+入库超额上限。对于不允许超的存货在存货档案中，将“入库超额上限值设置为0或不设置默以为空。 采购选项用于对ROP方案和MRP/MPS方案中的方案量生成订货时的订单量能否超方案量的控制。指参照MPS/MRP方案生成的请购单或采购订单的时，累计订货数量不能大于对应MPS/MRP方案的方案数量*1+存货档案“订货超额上限，参照ROP方案不控制数量。 采购选项在允许超请购订货时

2、，累计订货数量=请购单数量*1+请购超额上限。在允许超到货单生成入库单时，入库单的数量=到货数量*1+入库超额上限。采购选项采购选项不检查：单据在录入和保管时不检查供应商与存货的对应关系。采购单据选择供应商后，可以参照到一切外购属性的存货。检查提示：在录入单据和保管单据时检查供应商与存货的对应关系，给出提示，让用户来决议“能否继续，系统不严厉控制。采购单据选择供应商后，只能参照到供应商存货对照表中该供应商对应的存货。严厉控制：在录入和保管单据时检查供应商与存货的对应关系，假设不在供应商存货对照表范围内，那么单据严厉控制不允许保管。采购单据选择供应商后，只能参照到供应商存货对照表中该供应商对应的

3、存货。采购选项采购选项采购入库单取价按采购管理选项：设置为采购入库取价按采购管理选项时，采购入库单按选项订单到货单发票单价录入方式的设置取价。采购选项取自供应商存货价钱表价钱：根据当前添加的单据的供应商与存货，到供应商存货价钱表查询能否有相应的记录，假设有相应的记录，那么带入供应类型为“采购的，相应供应商存货的无税单价、含税单价、税率，可修正；假设供应商价钱表中没有相应的记录，那么让用户录入。采购选项留意价钱标识：假设用户知道含税单价，那么“价钱标识选择为“含税价，并在表体“含税单价处手工录入单价；假设用户知道无税单价，那么“价钱标识选择为“无税价，并在表体“原币单价处手工录入单价。采购选项当

4、价钱标识 为含税单价时：经过含税单价计算价税合计，再反算无税金额，再反算无税单价价税合计含税单价数量税额价税合计无税金额根据扣税类别反算无税金额外加：无税金额价税合计/1+税率内含：无税金额价税合计1税率修正数量，含税单价、税率不变，按上面规那么计算其他项。当价钱标识 为无税单价时：经过无税单价计算无税金额，再反算价税合计，再反算含税单价无税金额无税单价数量价税合计无税金额税额税额根据扣税类别进展计算外加：税额无税金额税率内含：税额无税金额1+税率税率修正数量，无税单价、税率不变，按上面规那么计算其他项。采购选项最新价钱：系统自动按来源取最近一次的订单/到货单/发票上的价钱，包括无税单价、含税

5、单价、税率。取价规那么参见历史买卖价参照设置:来源：下拉选择，即用户可选择在采购业务中录入存货价钱时，可参照的以往的买卖价钱单据，选择内容为订单、到货单、发票。显示最近次历史买卖价记录：录入，默以为10次。即在显示历史买卖时，显示以往多少次的买卖。能否按供应商取价：打勾选择。假设选中按供应商取价，那么在单据中参照历史价钱时，根据当前的单据已录入的供应商，取以往与此供应商历史买卖价钱。采购选项此选项只用于手工新增单据时存货的价钱取值；对于参照来源单据生成时，直接取来源单据的价钱，假设来源单据价钱为或空那么重新按规那么取价。假设用户修正了价钱想恢复成原始价钱或想未来源单据的价钱更新成按取价规那么取

6、出的价钱时，可以运用单据中的右键菜单“重新取价来实现。点鼠标右键：重新取价按行取价/按单取价作业：采购选项“供应商存货价钱表，同一存货1-10个单价为10元，10个以上单价为8元，此存货在同一订单上写了两行，一行数量为5，一行数量为6，系统自动带出的单价均是10元。假设按行取价，单价变成多少？假设整单取价，单价变成多少？采购选项运用背景：运用背景：在企业的实践业务中，对于办公用品，劳保用品采购或赠在企业的实践业务中，对于办公用品，劳保用品采购或赠品业务等普通不核算采购本钱，企业会设置不核算本钱仓库单独处置。品业务等普通不核算采购本钱，企业会设置不核算本钱仓库单独处置。办公用品，劳保用品采购等需

7、求开发票，发票直接转采购费用，不需求办公用品，劳保用品采购等需求开发票，发票直接转采购费用，不需求进展存货核算，而对于赠品业务，那么既不需求开发票，也不需求进展进展存货核算，而对于赠品业务，那么既不需求开发票，也不需求进展存货核算，因此企业可根据实践业务选择不核算本钱的入库单能否需求存货核算，因此企业可根据实践业务选择不核算本钱的入库单能否需求开票。开票。选项阐明：选项阐明：打勾选择，选中时，不记入本钱仓库对应入库单可以生成打勾选择，选中时，不记入本钱仓库对应入库单可以生成采购发票包括入库单批量生成发票，但不参与采购结算；未选中时采购发票包括入库单批量生成发票，但不参与采购结算；未选中时，那么

8、不记入本钱仓库对应入库单不能生成采购发票，对应入库单也不，那么不记入本钱仓库对应入库单不能生成采购发票，对应入库单也不参与采购结算。参与采购结算。相关影响：相关影响：资产仓业务由于不进展存货核算业务处置，因此属于不记资产仓业务由于不进展存货核算业务处置，因此属于不记入本钱的仓库，但资产仓对应入库单能否可以开票不受此选项设置的控入本钱的仓库，但资产仓对应入库单能否可以开票不受此选项设置的控制：即无论此选项能否勾选，资产仓对应入库单都可以开票和结算。制：即无论此选项能否勾选，资产仓对应入库单都可以开票和结算。采购选项系统默以为“system小写系统按规那么取出最高进价先从供应商存货对照表中取值，其

9、次从存货档案中取值参照来源单据生成的采购单据，假设来源单据也进展最高进价控制比如根据采购订单生成采购到货单，最高进价来自来源单据中的最高进价不再从供应商存货对照表或存货档案中取值。作业：A存货在存货档案的最高进价为80元，手工输入采购订单，A存货的单价为89，在输入最高进价控制口令后保管胜利。参照采购订单生成采购入库单，假设不修正单价能否可以保管？保管时能否有提示？假设单价修正为81，能否可以保管？保管时能否有提示？假设单价修正为90，能否可以保管？保管时能否有提示？采购选项运用背景运用背景此选项处理一些企业对采购订单的金额进展审批控制，而且要求不同的此选项处理一些企业对采购订单的金额进展审批

10、控制，而且要求不同的级别有不同的审批权。级别有不同的审批权。运用方法运用方法假设假设“订单金额订单金额操作员可审核金额，采购订单审核胜利。假设操作员可审核金额，采购订单审核胜利。假设“订单金订单金额操作员可审核金额，那么系统提示额操作员可审核金额，那么系统提示“对不起，您的订单审核上限为元，您对不起，您的订单审核上限为元，您不能审核不能审核XXX号单据。采购订单审核不胜利。号单据。采购订单审核不胜利。1.采购选项勾上检查金额审核权限。采购选项勾上检查金额审核权限。 2.系统效力权限金额权限分配点级别按钮设置每个级别系统效力权限金额权限分配点级别按钮设置每个级别的金额。第一级为最小金额。的金额。

11、第一级为最小金额。 3.系统效力权限金额权限分配点添加选择操作员与级别系统效力权限金额权限分配点添加选择操作员与级别。 注：不控制帐套主管。注：不控制帐套主管。假设不设置级别，系统会默许操作员的金额审核权限为假设不设置级别，系统会默许操作员的金额审核权限为0，采购订单就不能审，采购订单就不能审核。核。采购选项商品版费用能否分摊到入库本钱商品版费用能否分摊到入库本钱运用背景：运用背景：在商业企业中，有些用户希望把采购时发生的运费、邮费等费用通知摊到采购的存货在商业企业中，有些用户希望把采购时发生的运费、邮费等费用通知摊到采购的存货的本钱中。此选项就是让用户选择能否要将费用分摊采购的存货的本钱中。

12、的本钱中。此选项就是让用户选择能否要将费用分摊采购的存货的本钱中。选项阐明：选项阐明：假设选择费用要分摊到入库本钱。那么对于采购发生的费用，可以在采购系统的手工假设选择费用要分摊到入库本钱。那么对于采购发生的费用，可以在采购系统的手工结算和费用折扣结算中，将填制的费用发票分摊到对应的入库单上。结算和费用折扣结算中，将填制的费用发票分摊到对应的入库单上。假设选择不分摊，那么在采购系统手工结算时费用记录不能分摊到入库单记录，费用假设选择不分摊，那么在采购系统手工结算时费用记录不能分摊到入库单记录，费用折扣结算时运费发票记录不能与采购入库单记录、存货结算。折扣结算时运费发票记录不能与采购入库单记录、

13、存货结算。 选单只含已审核的发票记录选单只含已审核的发票记录假设选中，那么自动结算和手工结算时只包含已审核的发票记录。假设选中，那么自动结算和手工结算时只包含已审核的发票记录。选单检查数据权限选单检查数据权限假设选中，那么手工结算和费用折扣结算时过滤假设选中，那么手工结算和费用折扣结算时过滤入库单及发票时，根据采购选项入库单及发票时，根据采购选项/ /权限控制选中权限控制选中的需求检查的权限进展数据权限控制，控制存货的需求检查的权限进展数据权限控制，控制存货，部门、供应商、业务员、采购类型的查询权限，部门、供应商、业务员、采购类型的查询权限采购选项此项用于设置采购单据采购订单、采购到货单、采购

14、公用发票在手工新增时表头税率默许带入的值，以减少用户每次录入。默以为17%。采购普通发票的表头税率不带此值，默以为0；运费发票的表头税率默以为7。注：假设单据格式设置对表头工程的税率即使设置了默许值，也不起作用。此选项是供应链一切系统的公共选项，任何一个系统中该选项发生变化，其它系统中该选项将会同步发生变化。此选项是用于规定在单据编辑时，浮动换算率的存货的数量、件数、换算率之间的计算关系。公式：数量件数换算率。选择“以数量为主，编辑单据时，对于浮动换算率存货，假设数量、件数、换算率三项都有值，用户修正件数，那么数量不变，反算换算率；用户修正换算率，数量不变，反算件数；用户修正数量，换算率不变，

15、反算件数。选择“以件数为主：浮动换算率存货，数量、件数、换算率三项都有值时，用户修正件数，换算率不变，反算数量；用户修正换算率，件数不变，反算数量；用户修正数量，件数不变，反算换算率。采购选项运用背景：运用背景：在企业业务中，有些用户希望对临近方案到货日期或超方案到在企业业务中，有些用户希望对临近方案到货日期或超方案到货日期而未到货的订单给予提示。此选项就是用于设置提早预警对临近方货日期而未到货的订单给予提示。此选项就是用于设置提早预警对临近方案到货日期的订单预警天数和逾期报警参超方案到货日期而未到货的订案到货日期的订单预警天数和逾期报警参超方案到货日期而未到货的订单报警天数。单报警天数。选项

16、阐明选项阐明提早预警天数：默许值为提早预警天数：默许值为0；用户可修正，假设预警天数为空时，不对临近记；用户可修正，假设预警天数为空时，不对临近记录进展预警。订单预警的条件：录进展预警。订单预警的条件：(订单数量累计到货数量订单数量累计到货数量)且且(0方案到货日方案到货日期当前登录日期期当前登录日期提早预警天数提早预警天数)。逾期报警天数：默许值为空。表示不对过期记录进展报警。用户可以录入逾逾期报警天数：默许值为空。表示不对过期记录进展报警。用户可以录入逾期报警的天数。订单逾期报警的条件：逾期报警的订单记录：期报警的天数。订单逾期报警的条件：逾期报警的订单记录：(订单数量累订单数量累计到货数

17、量计到货数量)且且(方案到货日期当前登录日期方案到货日期当前登录日期0)且且(当前登录日期方案到货当前登录日期方案到货日期日期逾期报警天数逾期报警天数)。在系统效力中定义相应的预警源之后，根据用户所选择的通知方式对符合条在系统效力中定义相应的预警源之后，根据用户所选择的通知方式对符合条件的记录进展门户音讯中心、短信或邮件通知。件的记录进展门户音讯中心、短信或邮件通知。采购选项供应商管理演示供应商存货调价单的添加、修正、删除供应商管理供应商管理供应商管理供应商催货函：根据采购订单的方案到货日期，在规定的到货日期货物还未完全入库时，可以向供货单位发出催货函。例:采购订单的方案到货日期为2021.3

18、.20，数量为30；供应商催货函的到货日期假设3.19，那么过滤不出记录；供应商催货函的到货日期假设3.20，那么延迟天数0；供应商催货函的到货日期假设3.21，那么延迟天数1；参照订单生成入库单或到货单，数量为12；效果同上请购比价生单1录入采购请购单；2根据不同“供应商对一样“存货的不同价钱设置录入“供应商存货调价单；3点击“采购管理采购订单请购比价生单结点，根据“供应商存货价钱表数据生成采购订单，选择请购单打上Y点“比价系统会自动选出价钱最低的供应商，并回写点“生单，会提示已生成一张采购订单，并显示出订单号。过滤请购单过滤的结果中选择请购单按工具栏比价按键按工具栏生单按键生成采购订单请购

19、比价生单留意： 系统比价时，根据不含税单价进展比价； 请购单上已有供应商的记录，不能参与比价，但可以被过滤出来，并生单； 比价时，不思索请购单记录中的单价，视为无单价； 比价生单界面，可以手工输入供应商、单价、币种默以为本币，直接生单齐套生单1设置齐套BOM产品构造/物料清单，可在BOM的子件上选择供应商。2根据产品构造，“齐套生单生成采购订单：齐套生单过滤条件：默许需求来源为BOM上面选择母件，并在同一行输入齐套数量默以为0，此时下面的“齐套生单列表是无记录的点齐套，此时“齐套生单列表有记录将此BOM的子件及其对应比例数量显示出来，可以选择供应商必输供应商可不同、方案到货日期、币种等点生单自

20、动生成一张采购订单，采购订单上显示的是BOM的子件，需求再手工审核该采购订单。 特别阐明：A。假设BOM中有受托代销属性的采购件或者是替代BOM，这样的存货BOM或者选配的销售订单出口订单不能进展齐套。 B 。同一出口订单或销售订单，只允许齐套一次。因齐套生成的采购订单被删除，再参照销售订单或出口订单做齐套，订单就过滤不出来了。让客户将出口订单复制，新复制的出口订单可以做齐套生单，原出口订单删除。 现场演示：BOM销售订单采购退货1、入库前退货： 货物到后，在系统输入到货单，输入到货数量。假设此时发现存在不合格品，可以进展退货。参照该到货单生成到货拒收单。到货拒收单保管时，向到货单回写已拒收数

21、量。 到货单假设需求报检，假设检验出不良品，并且做不良品退货处置。那么该数量会回写在到货单拒收数量中，可以参照该到货单继续生成拒收单。一张到货单，允许多次进展拒收 。采购退货例1：向某供应商采购电机10个，货已到，还未入库，质检时发现3个质量有问题，仅赞同接纳7个，并入库。软件中如何处置？答：采购订单10个，采购到货单10个，参照采购到货单生成到货拒收单3个，再参照到货单生成入库单7个。原订单封锁或将订单数量修正为7个。例2：向某供应商采购电机10个，货已到，还未入库，质检时发现3个有质量问题，仅赞同接纳7个，并入库。几天后供应商又补发3个电机过来，质检合格并入库。软件中如何处置？答：采购订单

22、10个，采购到货单10个，参照采购到货单生成到货拒收单3个，再参照到货单生成入库单7个。参照原订单生成到货单3个，参照到货单生成入库单3个。采购退货2、入库后退货：假设曾经参照到货单生成入库单，此时退货只能用采购退货单实现，可以参照采购到货单生成采购退货单。然后参照采购退货单生成红字采购入库单，进展退库。采购退货例1：向某供应商采购电机10个，货已到，并入库。在运用过程中发现3个电机质量有问题，退回给供应商，并且不需求补发3个电机，软件中如何处置？答：采购订单10个，采购到货单10个，采购入库单10个。参照采购到货单生成退货单3个，再参照退货单生成红字采购入库单3个。订单数量修正为7个，或订单

23、行封锁。例2：向某供应商采购电机10个，货已到，并入库。在运用过程中发现3个电机质量有问题，退回给供应商，并要求供应商重新发3个质量合格的电机过来，软件中如何处置？答：采购订单10个，采购到货单10个，采购入库单10个。参照采购到货单生成退货单3个，再参照退货单生成红字入库单3个。重新参照订单生成到货单3个，参照到货单生成入库单。采购发票公用发票：应税外加 税额=无税金额*税率%。 价税合计=无税金额*1+税率普通发票费用发票：应税内含 税额=价税合计*税率%。 无税金额=价税合计*1-税率例：1、公用发票：是价外税，单价不含税无税单价自动计算出税额价税合计 1000 170 11702、普通

24、发票：是价内税，单价含税单价税额无税单价10001701000-170=830采购发票采购结算1、什么是采购结算2、暂估和报销的区别3、实践业务中两种情况4、结算方式5、结算方式6、溢余短缺7、费用折扣处置采购结算1、什么是采购结算？ 采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库本钱；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。暂估暂估报销报销以采购入库单能否与采购发票结算来判别，假设采购入库单未与采购发票结算，那么以为是暂估入库 采购模块采购模块存货模块存货模块以采购入库单与采购发票能否结算为界定标志，假设结算那么以为是

25、报销 指对未结算的采购入库单进展记帐，即由于采购发票未到，无法按实践采购本钱记帐，所以暂时以估价来记帐 以存货核算能否进展结算本钱处置为判别标志，已暂估记帐的入库单与采购发票结算后，存货要进展结算本钱处置，结算本钱处置后即以为是报销 2、暂估和报销的区别采购结算采购结算 3、实践业务的两种情况 外购资料由于结算方式和采购地点的不同，资料的入库和收到结算凭证在时间上能够不一致，通常会出现以下情况： 1单货同行 此种情况可以在系统中同时完成入库和发票，并进展结算。 2单货不同行 货到票未到 货物曾经到企业，但是供应商的采购发票未到，此时应该做暂估入库。企业可根据实践入库数量填制采购入库单，做暂估入

26、库；待获得发票后，再输入发票进展报账结算。参照订单生成入库单，参照入库单生成发票 票到货未到 当采购发票先到，而货物未到企业时：可以不输入发票做压单处置，等货到时再填制入库单、发票。 假设想要及时掌握在途货物情况，那么就应及时输入发票，做在途物资处置。等货到入库后再与发票进展结算，确定入库本钱。参照订单生成发票，参照订单生成入库单 4、结算方式： 入库单和发票 红蓝入库单 红蓝发票 代管挂账确认单和发票结算5、结算方式： 手工结算 自动结算 费用结算 采购结算6.溢余短缺 企业在核算外购资料业务时，对于采购资料在途中发生短缺和毁损，应根据呵斥短缺和毁损的缘由，分别处置，不能全部计入外购资料的采

27、购本钱。 第一、定额内合理的途中损耗，计入资料的采购本钱 第二，运输部门或供货单位呵斥的短缺毁损，属于定额外非合理损耗的，应根据不同情况分别进展账务处置。 因此企业应事先设置本企业能够发生的非合理损耗类型以及对应的入账科目，以便采购结算时根据详细的业务选择相应的非合理损耗类型，并由根据结算时记录的非合理损耗类型自动生成凭证。采购结算公式：入库货物的发票数量结算数量入库单数量+合理损耗数量+非合理损耗数量。1合理损耗:合理损耗直接记入本钱，即相应提高入库货物的单位本钱。采购结算2非合理损耗:根据业务选择相应的非合理损耗类型，并由根据结算时记录的非合理损耗类型自动生成凭证。3溢余：即入库数量大于发

28、票数量。即发票数量大于入库数量，系统把多余数量按赠品处置，只是降低了入库货物的单价，与企业的分批结算概念不同。采购结算采购结算采购结算手工结算界面选择入库单与发票采购结算输入合理与非合理损耗数量及金额假设入库单数量大于发票数量,往往是用于赠品业务,普通都是将多出的数量写在“合理损耗数量中，不会写在“非合理损耗数量里。假设写在“非合理损耗数量里，普通要保证“非合理损耗金额非合理损耗数量*发票单价，否那么生成凭证时借贷方金额一致。采购结算入库单回写后采购结算假设仅入库单生成凭证采购结算假设结算单生成凭证演示：1.采购入库单数量为10,采购发票数量为8,合理损耗2个。2.采购入库单数量为10,采购发

29、票数量为12,非合理损耗2个。采购结算采购结算与退货例：与某供应商签定了7个电机的购买合同，货已运到，并检验合格入库，对方也开了采购发票。此时发现软件中错把数量7个写成了10个，软件中曾经完全入库、开票，且单据均是以前月份录入。假设软件中未做采购入库单与发票的采购结算，如何处置？假设软件中已做采购入库单与发票的采购结算，如何处置？答：1.参照订单或到货单，生成红字入库单3个，生成红字发票3个；红兰入库单、发票结算；变卦订单数量为7个。2 .参照订单或到货单生成红字入库单3个，生成红字发票3个；红字入库单与发票结算；变卦订单数量为7个。采购结算7.费用折扣处置采购费用业务处置： 假设费用和采购发

30、票在一张发票上面，可以在系统设置折扣、劳务属性类存货，开票时，一同将费用开在公用发票、普通发票上。这样应税劳务存货记录、折扣存货记录，以及运费发票上的应税劳务存货记录，可以在手工结算时进展费用分摊。在手工结算界面，点分摊后，再点结算。费用会添加到入库单本钱中，入库单本钱包含发票、费用两部分。采购结算假设费用发票由第三方运输单位单独开出，在系统直接输入运费发票，选择折扣、应税劳务属性存货。然后入库单、采购发票、费用发票三者一同进展手工结算。假设入库单和发票曾经结算，可以进展费用折扣结算，将运费发票单独与入库单进展结算，但是入库单单价不发生改动。也可以将费用单独分摊到存货中，在费用折扣结算中选择存

31、货，然后进展结算，并且必需在存货核算进展结算本钱处置，系统会自动生成入库调整单，调整这部分本钱。 采购结算1供应商返款给我们：假设只是返款业务，与存货的本钱无关，可以直接在应收中录入其他应收单和收款单即可。2需求减少本钱： A、录入一张红字运费发票不能录入到普通发票或公用发票中，那样相当于在途业务； B、在费用折扣结算中点击增行按钮，选择存货与该张发票进展结算； C、在存货模块进展结算本钱处置，这时会产生一张调整单记入到存货明细账中。3 需求将折扣记入到相应入库单中： A、录入一张红字运费发票 B、在手工结算中选择入库单、对应入库发票、红字运费发票一同结算即可。折扣业务处置：演示：1.本月，采

32、购入库单数量为10个，单价10元；采购发票10个，单价12元；运费发票1个，单价30元。采购手工结算。2.本月，采购入库单数量为10个，单介10元；运费发票金额30元。还未来采购发票。费用折扣结算。3.本月，没有入库单，仅有运费发票金额30元。费用折扣结算。采购结算受托代销受托代销是一种先销售后结算的采购方式，指其他企业委托本企业代销其商品，代销商品的一切权仍归委托方；代销商品销售后，本企业与委托方进展结算，开具正式的销售发票，商品一切权转移。只需在建账时，企业类型选择为商业或医药流通时才可以选择此参数。存货档案中同时选择了“外购和“能否受托代销的属性表示此存货属于受托代销的存货。结算本钱处置

33、采购合同销售订单请购单ROP方案采购订单受托代销到货单受托代销入库单受托代销结算受托代销发票受托代销结算单入库单与发票即使当月结算，发票的单价也不会回写到入库单上。入库单与发票的单价假设不同，在入库单记账后做结算本钱处置，系统自动生成入库调整单单到补差。留意：虽然入库调整单上有被调整入库单号，但存货明细账仍以两条记录：入库单与入库调整单显示。入库单与入库调整单的凭证借：存货科目贷：受托代销商品发票的凭证借：受托代销商品 应交税费应交增值税进项税额贷：应付账款受托代销演示：1今年1月，双汇委托我家乐福超市，销售火腿肠100根，暂定价为2.3元/根。1月底我与双汇结账，当月卖出100根，但结算价为

34、2.4元。2今年4月，双汇又委托我家乐福超市，销售火腿肠200根，暂定价为2.3元/根。由于一些要素，到4月底我未卖出一根火腿肠，将200根火腿肠退货给双汇。受托代销直运业务销售发票在存货核算生成凭证借：主营业务本钱贷：存货科目销售发票在应收生成凭证 借：应收账款 贷：主营业务收入采购发票在应付模块或存货核算模块生成凭证借：存货科目贷：应付账款直运业务代管业务1、什么是代管2、代管的特点3、运用场景举例4、系统实现5、案例演示6、案例分析代管业务1、什么是代管？ 代管，简称VMIVender Managed Inventory，是国国内目前主机厂、总装厂、供应链上的关键配套企业普遍存在的一种采

35、购业务方式， 这些行业的共同特点是企业要货频繁，同时相对于供应商而言企业处于强势，本人又不愿保管太多的库存，所以替供应商管理库存的方式简称代管应运而生。代管业务2、特点： 无物料一切权 供应商将物料放在本企业，本企业替供应商保管其提供的物料，但只作实物上的管理，一切权仍属于供应商。 先运用后结算 企业先运用物料，然后根据实践运用数量定期汇总、挂账，最后根据挂账数与供应商进展结算、开票以及后续付款业务。 代管业务思索： 代管采购与普通采购有什么区别？ 一样点：一样点： 其业务流程与普通采购类似，也有订货、到货、入库、其业务流程与普通采购类似，也有订货、到货、入库、开票、结算等环节。开票、结算等环

36、节。 不同点：不同点： 主要是表达在结算上主要是表达在结算上, ,多了一种单据多了一种单据-“-“代管挂账确认代管挂账确认单，该单据是对本企业在过去一段时间内对某供应商物单，该单据是对本企业在过去一段时间内对某供应商物料耗费的汇总，并且得到供应商确认实践耗费量的一种单料耗费的汇总，并且得到供应商确认实践耗费量的一种单据。是与供应商进展耗费结算的凭证。据。是与供应商进展耗费结算的凭证。代管业务运用场景举例：酒业企业对应进展代管仓管理的物料主要是包装料品。供应商送货到各包装车间仓库后，财务并不入账，只是代其保管，货物的一切权尚未从供应商转移到酒业企业，各包装车间进展消费时，将货物领用出库运用，每月

37、底将运用的各供应商的货物进展汇总，通知供应商根据运用数开具采购发票，最后进展结算，货物一切权从供应商转移到酒业企业。普通运用这种结算业务的供应商与酒业企业相比处于弱势位置。代管业务 1、根底设置采购选项中添加：能否启用代管业务。 同时在采购系统添加一种业务类型“代管采购。在启用“代管采购时，采购单据请购单、采购订单、到货单、采购入库单的“业务类型可以选择“代管采购。仓库档案中添加“代管仓属性 入代管仓的都是替供应商代管的物料。 对于业务类型为代管采购的单据到货单、入库单，仓库必需具备代管属性。代管耗费规那么设置 用来设定哪些出、入库单据需求计入对代管物料的耗费。单据类型红/蓝收类别发类别系统预

38、置备注资料出库单资料出库单红红/蓝蓝是是一切的资料出库单都计入耗费一切的资料出库单都计入耗费销售出库单销售出库单红红/蓝蓝是是一切的销售出库单都计入耗费一切的销售出库单都计入耗费其他出库单其他出库单其他入库单其他入库单系统实现代管业务代管业务阐明：代管挂账确认单的功能类似于普通采购的入库单，可以暂估、开票、 结算、记账。但是对于代管的采购入库单，不进展入库本钱的核算！ 代管采购的订货、到货、报检、检验、入库环节的单据流程同普通采购，在后续的耗费汇总、挂账、开票、结算环节的单据流程不同代管业务流程演示：代管业务案例演示： 华强酒业公司某日收到代管商送达的包装料品1000个，其中消费部门领用出库1

39、00个，销售部门领用出库100个，月末按照双方确认挂帐数量200个进展实践的开票付款业务，问软件中如何处置？代管业务代管业务代管业务留意：业务类型代管采购时，不进展最高进价控制。代管功能是单独购买的，不包括在采购管理中。出库单一定要审核，否那么确认单将参照不到。代管业务案例分析： 1、汽车配件采购管理实行VMI代管业务管理，在做代管挂账确认单时，经过过滤代管资料出库单生成代管挂账确认单，耗费数量生成以后，不能手工修正，为什么？ 答：以资料出库单生成代管挂账确认单，耗费数量来自于资料出库单，故不能修正。在代管挂帐确认单表体有供方确认数量，系统以此数量为准生成的发票，以发票数量做为挂账根据打印给供

40、方，进展结算。固定资产采购【运用价值】【运用价值】用于处理企业固定资产采购后，还需求手工录入固定资产卡用于处理企业固定资产采购后，还需求手工录入固定资产卡片账的问题，提升企业固定资产运用的价值！片账的问题，提升企业固定资产运用的价值！固定资产采购【方案实现】利用目前的采购流程，经过单独的业务类型【方案实现】利用目前的采购流程，经过单独的业务类型固定资产采购，实现入库后经过固定资产模块登记固定资产固定资产采购，实现入库后经过固定资产模块登记固定资产帐。帐。固定资产采购业务必需以订单为中心。固定资产采购业务必需以订单为中心。固定资产采购固定资产采购固定资产采购固定资产采购【本卷须知】：存货属性仓库

41、属性与普通采购业务的区别固定资产采购没有消费和销售方案，因此不根据采购方案来发起采购流程；固定资产采购不进展存货核算业务处置，通常由资产会计根据发票和入库凭证登记资产账。转资产的约束条件固定资产采购业务不支持费用折扣结算固定资产不支持费用单独分摊期初数据录入规那么系统启用之前曾经入库的固定资产无论能否已做采购结算，都直接在系统中录入资产卡片，因此期初采购入库单业务类型不允许选择固定资产。系统启用之前发票已到但货物未到的情况，可以在中录入期初采购发票业务类型选择固定资产。常见问题一采购入库单列表中只显示数量，金额，能否把单价显示出来？点表头上栏目按钮，出来很多显示工程，把“单价前显示点中显示为“

42、Y确定后即可看到单价。常见问题二系统算出来的税额和供应商开具的发票上的税额差一部分，如何输入正确的发票上的税额？首先选项中“修正税额时能否反算税率不勾，然后使单行容差大于或等于系统税额和发票税额差额，然后手工在单据税额处修正成正确的税额即可。常见问题三发票上的结算按钮为灰色的。发票类型为运费发票或者发票是手工添加的，或者发票虽然参照入库单生成，但是发票上有费用的记录的话，结算按钮即为灰色常见问题四采购发票上有个“已审核的标志，发票怎样审核的？发票是在应付模块中进展审核的。常见问题五从某供应商采购了一批钢材，曾经完全入库，还未开票，由于质检不合格，所以全部退货，软件中如何处置？经过标题描画，可以

43、得知软件中至少做了采购入库单，还未生成采购发票。可手工录入一张红字采购入库单，然后进展红蓝采购入库单的采购手工结算。假设之前的兰字采购入库单是参照采购订单生成，也可参照采购订单生成红字采购入库单。常见问题六采购订单打印时每页都只打印7行，现要修正打印成10行，如何操作？答：在单据格式设置采购订单打印模板，右键属性将打印行改成10即可。常见问题七上月采购入库单供应商录入错误了，如何处置？答：录入发票的时候修正为正确的供应商。软件允许入库单与发票不是同一供应商做手工结算。但要与客户确定，客户处能否介意入库单与发票的供应商不一致，假设不介意，可以这样做。假设介意，那么做红字入库单，与上月入库单结算与

44、结算本钱处置，再做正确的入库单与发票，并结算。常见问题八某普通操作员保管采购订单时，系统不提示“采购最高进价控制，同样采购订单内容，账套主管保管时就提示“采购最高进价控制，为什么？答：指点客户给普通操作员在系统管理权限权限采购管理采购选项中将对运用户的“采购最高进价控制选中。常见问题九取消期初记账的条件 都有哪些？ 未进展【月末结账】；未进展采购结算；未进展期初记账。常见问题十能否采购公用发票上的供应商为A，但在应付模块时，该发票的供应商显示为B？答：发票上的供应商为A，代垫单位为B。第一天的作业作业作业1：采购选项：采购选项“供应商存货价钱表，同一存货供应商存货价钱表，同一存货1-10个单价

45、为个单价为10元，元，10个以上单价为个以上单价为8元，此存货在同一订单上写了两行，一行数元，此存货在同一订单上写了两行，一行数量为量为5，一行数量为，一行数量为6，系统自动带出的单价均是，系统自动带出的单价均是10元。假设按行取价元。假设按行取价，单价变成多少？假设整单取价，单价变成多少？，单价变成多少？假设整单取价，单价变成多少？作业作业2：A存货在存货档案的最高进价为存货在存货档案的最高进价为80元，手工输入采购订单，元，手工输入采购订单，A存货的单价为存货的单价为89，在输入最高进价控制口令后保管胜利。，在输入最高进价控制口令后保管胜利。参照采购订单生成采购入库单，假设不修正单价能否可

46、以保管？参照采购订单生成采购入库单，假设不修正单价能否可以保管？保管时能否有提示？保管时能否有提示？假设单价修正为假设单价修正为81，能否可以保管？保管时能否有提示？，能否可以保管？保管时能否有提示？假设单价修正为假设单价修正为90，能否可以保管？保管时能否有提示？，能否可以保管？保管时能否有提示？第一天的作业作业作业3 3：【案例【案例1 1】001001号采购入库单上号采购入库单上A A存货数量为存货数量为1 1，单价为，单价为1010；002002号采购入号采购入库单上库单上A A存货数量为存货数量为1 1，单价为，单价为2020，当月参照两张采购入库单生成一张，当月参照两张采购入库单生

47、成一张普通发票，点上面的普通发票，点上面的结算结算，那么这两账采购入库单上的单价分别，那么这两账采购入库单上的单价分别为多少为多少? ?【案例【案例2 2】001001号采购入库单上号采购入库单上A A存货数量为存货数量为1 1，单价为，单价为1010；002002号采购入号采购入库单上库单上A A存货数量为存货数量为1 1，单价为，单价为2020，当月参照两张采购入库单生成一张，当月参照两张采购入库单生成一张普通发票，在手工结算处结算，那么这两账采购入库单上的单价分别普通发票，在手工结算处结算，那么这两账采购入库单上的单价分别为多少为多少? ?第一天的作业作业作业4：以下均为普通采购业务类型

48、以下均为普通采购业务类型例：采购订单例：采购订单10个，到货单个，到货单10个，还未入库，检查出个，还未入库，检查出3个货品有质量问题个货品有质量问题，直接退货，只入库，直接退货，只入库7个，如何操作？个，如何操作？例：采购订单10个，到货单10个，入库单10个，还未开票，此时要求退货3个，如何操作？退货后再开发票，参照入库单生成发票，发票上有几条记录？数量分别是多少？第一天的作业作业作业5：采购订单上有采购订单上有A、B两个存货，数量均是两个存货，数量均是10个，参照订单生成到货个，参照订单生成到货单单A，数量，数量3个，再参照订单生成入库单时，能否看到个，再参照订单生成入库单时，能否看到A

49、、B两个存两个存货？数量分别是多少？货？数量分别是多少？作业作业6：1本月采购入库单本月采购入库单10个，单价为空；发票个，单价为空；发票3个，单价为个，单价为2元，结元，结算后发票上单价会回写到入库单上吗？入库单此时能否有算后发票上单价会回写到入库单上吗？入库单此时能否有“已结算已结算标志？标志？2本月采购入库单本月采购入库单10个，单价为个，单价为1；发票；发票3个，单价为个，单价为2元，结算元，结算后发票上单价会回写到入库单上吗？入库单此时能否有后发票上单价会回写到入库单上吗？入库单此时能否有“已结算标已结算标志？志？留意：分别在库存模块与采购模块查看采购入库单。留意：分别在库存模块与采

50、购模块查看采购入库单。第一天的作业作业作业7：采购入库单数量采购入库单数量10个，无税单价个，无税单价1元，参照入库单生成普通发票元，参照入库单生成普通发票发票上数量为发票上数量为10个，含税单价为个，含税单价为3元元,税率为税率为17，做运费发票数量，做运费发票数量1个，价税合计为个，价税合计为7元，税率为元，税率为3,将三张单据手工结算后，入库单的无税将三张单据手工结算后，入库单的无税单价、含税单价、无税金额、价税合计、税额分别是多少？单价、含税单价、无税金额、价税合计、税额分别是多少？随后又做运费发票数量为随后又做运费发票数量为1,无税金额为无税金额为30,做费用折扣结算，入做费用折扣结

51、算，入库单记账后做结算本钱处置；库单记账后做结算本钱处置；然后再做一张运费发票数量为然后再做一张运费发票数量为1,无税金额为无税金额为50,做费用折扣结算做费用折扣结算，做结算本钱处置。，做结算本钱处置。 将入库单与入库调整单合并生成凭证。将入库单与入库调整单合并生成凭证。要求：入库单结算前与结算后均要截图；将生成凭证界面，未点生成要求：入库单结算前与结算后均要截图；将生成凭证界面，未点生成按钮前界面做截图。按钮前界面做截图。 第一天的作业作业作业8：采购入库单数量采购入库单数量10个，无税单价为个，无税单价为10元，手工录入采购发元，手工录入采购发票数量票数量17个，无税单价为个，无税单价为15元，入库单与发票做手工结算，其中元，入库单与发票做手工结算，其中合理损