家具企业SAP实施事务资金拨付流程

1、家具企业SAP卖施事务资金抜付流程Pleasure Group Office T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18上海農旦家具有限公司SAP实施专案FI23_资金拨付流程1. 流程说明此流程描述公司本部与其分公司之间的跨公司代码往来，且着重说明公司本部因应各分公司资金需求，划拨营运支 出款至各公司费用帐户的会计处理作业过程二本流程涉及总公司财务主管、总公司总帐会计、总公司资金、总公司出纳、分公司总帐会计、分公司出纳等岗位。 分公司总帐应对分公司之日常营运资金需求编制资金预算，并填制请求拨款指示单，且附资金预算表，经总公司财 务主管及权责主管核准后，由公司本部财务部

2、出纳按需款进度，将其预算用款汇入分公司之费用帐户。公司本部财 务部出纳完成汇款作业后，需即时进行SAP系统之跨公司帐务处理，并以匚内部往来通知单“通知分公司会计人员或 责任中心财务人员监控资金入帐；各分公司总帐会计根据内部往来通知单进行在途银行存款的帐务处理，分公司出 纳款项入帐后，根据银行入帐通知书冲转在途银行存款：> 注意事项：各分公司之匚在途资金科目需授权予公司本部 出纳进行帐务处理:> 本流程限于总公司与各分公司之间，以及营业区主管室所在的分公司与其所属各分公司之间使 用相关附件：请求拨款指示单，资金预算表2. 流程图3.系统操作3. 1.操作范例1) 总公司拨款至分公司：

3、拨款至浦西分公司，金额2000002) 分公司收到总公司拨款：收到总公司拨款，金额2000003. 2.系统菜单及交易代码1) 总公司拨款至分公司：拨款至浦西分公司，金额200000 路径：会计财务会计总分类帐凭证输入其他的般过帐 交易代码：F-022) 分公司收到总公司拨款：收到总公司拨款，金额200000 路径：会计财务会计总分类帐凭证输入发票交易代码：FB503. 3.系统屏幕及栏位解释1)总公司拨款至分公司：拨款至浦西分公司，金额200000路径：会计财务会计总分类帐凭证输入其他的般过帐交易代码：F-02ZT5J3 n31 电© m in痢樹圍因超邑存的凭证科目碍仪式.启味农

4、快迂输入用券考凭证记帐凭证日明2 001/114/11凭证趣|SA公司代码F0112 001/04/11记帐期间贷币兀宰RMB |财务凭证编号换黑曰期公司往来凭证号ftu&fe头文本总公司拨款至渡西分公司伙伴业劳辭凭证百项 -记帐码 丽 帳户 |1111990000邛别G/L F业务类型| .qm (1) (490) aofqst OUR 18：33栏位名称凭证日期凭证类型公司代码栏位说明会计凭证日期以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭 证具有不同的凭证编号范围，同种记帐凭证编号连续记帐日期资料范例2001/03/10SA：总帐会计凭 证为财务会计的组织结构基本单元，在其

5、层fn上出具资产负F001：总公司 债农和损益衣等法定会计报农，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”预付定金入帐日期。2001./04/11记帐期间记帐期间货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民 币（RMB）,业务货币则有美元（USD）等RMB公司间往来凭证 跨公司代码交易自动产生之凭证编号 编号系统自动编号财务凭证编号会计凭证编号。同种凭证类型、同会计年度、同公 系统自动编号 司代码的会计凭证编号连续。凭证抬头文本会计凭证摘要总公司拨款至浦 西分公司记帐码指定行项目的借贷方和科目帐户总公司科目编号40：总帐借方00：浦西分公司 在途银行存款按Ente

6、r键进入下个画面。 III二1四1 ©俗爲m dH闖| H D 国谢公闵固co q 耳它敷E科目碍仪式.怎味项快逵綸入 税刼息帙科目卜"29朋朋银行存款-在途银行存数公司代码（F011震旦家具油西分公司农目1 /備方分录/ 40鈕-200090RJ©业芬？an1002r计算税额文本思公司拨敖至祸西分公司0 丧项目F-行项目渤K码io妹户 |l 111010100 J特别G/L r业芬类型I 新公司代码F而上qtn （1） （498） aofqst our 18:39栏位名称栏位说明资料范例金额浦西分公司在途银行入帐金额200000业务范圉跨公司代码的核算环境以出具

7、跨公司代码的资产负债农 和损益衣，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具 萤事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办 公家具文本会计项目摘要浦西分公司缴纳货 款记帐码指定行项目的借贷方和科目50：总帐贷方帐户总公司科目编号00：总公司银行存 款新公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层而上出具资产 负债农和损益农等法定会计报农，震旦家具公司之公司 代码设定为自“F001”至“F999”F001：总公司按Enter进入下価iftZTJZIqtn （1） （499） aofqst our 18：37凭证qp 编圻 仔封 阳加 设55$)环境QD京统心 ffiabQf)

8、栏位名称栏位说明资料范例金额总公呵拨款金额200000业务范圉1002：震旦中国办 公家具跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债衣 和损益衣，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具 萤事会(1001)和震旦中国办公家具(1002)文本会计项目摘要总公司拨款至浦西 分公司按模拟进入下湎面凭证 綸圻空 紡封&）阳加 设置 环1SQD 宗统 利肋兰® I3 o J© © © m ih aa £豹也心心旦因窗唸显示货币税收 BSfiiSSqtn （1） （490） aofqst our 18：38栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指

9、定行项目的借贷方和科目40：总帐借方业务范圉跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债衣和 损益衣，震日家具公司业务范圉区分为震旦中国家具莹事 会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公 家具帐户科目编号00科目简短说明科目短描述工商银行-RMB金额凭证金额400000按保存，进入下画而栏位名称栏位说明资料范例公司为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具 资产负债衣和损益衣等法定会计报农，震旦家具公 司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：总公司凭证编号会计凭证编号。同种凭证类型、同会计年度、对于总公司：8同公司代码的会计凭证编号连续。对于分公司

10、：1年度交易发生年度2001产生跨公司代码的两张凭证，F001下凭证编号8：Dr:00 内部往来-AR200000Cr:00 工商银行 RMB200000F011下凭证编号1：Dr: 00在途银行存款 200000Cr:00 内部往来-AP200000幡万邕计|2PD, ODD, OD RMB境方邕计|200, 000. B0 RMOCCO801工 e |硯9册闖 1圍叵10品9W启 疤存嗦後拟| 预制夕碗选顶凭征加转到G) WttniX) iftSG)开這® 系妩iY)帮Sh曲1左禺帐甘目理文汰 D/t 列1115们00工行R#倩方 “"帀页而亦機石特贷方顷§卫

11、牢选定抽入交式) 凭吃艮币比囲金农2QP, pop, no2叫ODD。FD11F011F01 I Hill F011HU IF011F011奧迓僅中纽合国丿膚总中乞订单H路径：会计财务会计总分类帐凭证输入发票交易代码:FB50免还日期11001/04/11货币 |rmb斗记帐 m 期I2DD1/D4/11卿II1無文*i收.到总公可废敘1 1 1 >1垄础数摒|纽卡I I aan口©i 甩 IF8乔石頁硕疋在栏位名称栏位说明资料范例凭证日期为业务原始凭证发生之日期2001/04/11记帐日期为录入SAP系统财务会计、管理会计之会计凭证的过帐日期2001/04/11货币为会计凭证

12、之业务货币种类，AOF之记帐本位币为人民币(RMB),业务货币则有美元(USD)等RMB参照为原始凭证编号，用于参考检索原始单证无短文本为记载于会计凭证抬头之业务描述收到总公司拨款跨公司的编号为跨公司代码交易，同业务所产生的系统编号，由其联结 不同公司代码的不同会计凭证系统自动给付公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债 衣和损益衣等法定会计报农，震旦家具公司之公司代码设定 为自"F001"至 “F999”F011总帐科目为己在总分类帐中定义的用于记帐的会计科目，可控制对该 科目的记帐和对记帐数据的处理，AOF总帐科目使用10位数 码，前四码遵循国家财会

13、制度要求而定，后6位依核算、管 理之需求而定借:00工商银 行RMB贷：00一在途银行存款D/C为系统记帐之借贷方标识：S借方，H贷方S/H凭证货币计的 金额在此输入以抬头货币计价的业务交易金额200,本位币金额系统依据"凭证货币计的金额”栏位数额及货币兑换率，H 动计算本栏位金额200,文本为各行项目的摘要描述，即明细分类帐.日记帐、会计凭证 收到总公司拨款 之摘要栏业务描述均来自本栏位的输入，务必规范输入业务范围是个跨公司代码的核算环境，能用于构建次级公司代码结 1002 构层次的资产负债农、损益衣，A0F之业务范圉：1001震旦家具萤事会，1002震旦办公家具事业部（注：本栏位为必选项，若缺则将影响业务范圉报农之完整性）选择细节进入下行项目按模拟键