excel在财务管理中的应用总结

1、excel在财务管理中 的应用总结各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢送您下载，是XX最新发布的？excel在财务管 理中的应用总结？的详细文参考文章，觉 得有用就收藏了，这里给大家转摘到泳 篇一：论EXCE在财务管理中的应用学号年级专业班级论文题目：论EXCE在财务管理中的应用成绩记分表是否雷同口是否整篇摘抄下载口摘要在企业财务管理中EXCE是普遍使 用的财务工具。EXCE软件作为Microsoft 公司开发的办公软件，是目前最正确的 电子表格系统，他在财务管理中也发挥 着巨大的作用，为财务管理工作着进展 财务分析和财务管理方面的工作提供轻 松快捷的平台，使财务管理工作向科学 化和细致化

2、开展。它的表格处理功能、 绘图和图形处理功能以及拥有丰富的函 数，还支持数学模型以及可使用外部数 据的功能这些特点，正好满足了我们财 务工作的需要，使财务工作者更加清晰 明了的看到财务分析数据和更加快速的 了解公司或者地域的财务状况以及经济 形势，以便更快速准确地做出财务决策 或者更加准确地做出财务预算。本文从介绍EXCE的含义和特征出 发，最全面的文参考写作到 EXCEL在财 务管理工作中的应用，例如用 EXCEL构 建财务数据、用EXCEL挖掘财务数据分 析还有对财务数据分析库的维护和更新 等。关键词：EXCEL财务分析、数据 库一、EXCEL勺概念及功能 一什么是EXCELMicroso

3、ft Excel是办公室自动化中 非常重要的一款软件，很多巨型国际企 业都是依靠Excel进展数据管理。它不仅 仅能够方便的处理表格和进展图形分 析，其更强大的功能表达在对数据的自 动处理和计算，Excel是微软公司的办公 软件Microsoft office的组件之一，是由 Microsoft 为 Windows 和 Apple Macintosh 操作系统的电脑而编写和运行的一款试 算表软件。直观的界面、出色的计算功 能和图表工具，再加上成功的市场营销， 使Excel成为最流行的微机数据处理软 件。Excel中所提的函数其实是一些预 定义的公式，它们使用一些称为参数的 特定数值按特定的顺序

4、或构造进展计 算。Excel函数一共有11类，分别是数 据库函数、日期与时间函数、工程函数、 财务函数、信息函数、逻辑函数、查询 和引用函数、数学和三角函数、统计函 数、文本函数以及用户自定义函数。二 EXCEL勺功能ExceI作为Microsoft公司开发的 办公软件，是目前最正确的电子表格系统，已经被世界财经管理人员公认为卓 越的信息分析和信息处理软件工具。它 具有以下功能：1. 表格处理功能强大。Excel是一 个以表格方式处理数据的软件。它具有 简便和灵活的制表功能，表格中数据一 旦建立运算关系，思想汇报专题就会自动刷新。2. 绘图和图形处理功能较强。Excel 的强大绘图和图形处理功

5、能实现了表、图、文三者的结合，有利于管理人员进 展决策。3拥有丰富的函数。Excel提供了 大量的函数，包括财务函数和统计函数， 可进展复杂的数学计算、财务分析、统 计等。此外，可对数据进展搜寻、排序、 筛选、分类、统计、合并汇总、自动求 和、求平均值、求最大最小值等，数据 处理能力非常强大。支持数学模型。4. 提供多样的分析工具和决策功能。Excel支持数学模型，为财务管理和分析提供 多样的分析工具和决策功能。5. 普及性强。Excel是一个公共软 件平台。非常普及。它是微软公司的主 导产品之一，兼容性好，与其他软件的 配合很好，生命力强。6. 可使用外部数据功能。Excel可 以读取和输出

6、多种格式的数据文件，可 以从很多数据源包括会计软件的数据库 中引入数据，节省获取根底数据的时间。 提高效率和减少错误。Excel数据源的多 样性加强了它在财务管理中的使用面和便利性。二、EXCE在财务管理中的应用 用友、金蝶等财务软件以及企事业 其他信息系统的应用和普及，大大提高了 中小企事业单位会计信息化程度，减轻了 会计人员的负担，节约了财务本钱。但实 务工作者也发现，财务软件更偏重于会计 账务的处理及标准财务报表的提供，而分 析功能缺乏，未提供良好的分析工具，分 析方法也不够灵活，其他信息系统更偏重 于业务处理。这时就需要借助 EXCEL等 外部工具进展个性化的财务分析。一财务分析数据库

7、的构建XX用EXCEL建立财务分析数据库 时，可以充分发挥其灵活性，从各个维度、 各个层次对企事业单位数据进展分析。 尽管EXCEL2007已经解除了以前版本只 能处理65 536行数据的限制，但是也要考 虑到数据库如果过于庞大，运行速度会降 低。因此，建立数据库时如果数据库偏大 可以将数据库拆分成几个小的数据库。明确了数据库的构建目标后，就可 以从不同地方收集财务分析数据。这些 数据既可以从用友、金蝶等财务软件获 取，也可以从企事业单位的其他信息系统 导入，如医院的HIS系统、药品管理系统、 材料进销存系统等等。导入的数据既可 以是用友等财务软件整个科目数据，也可 以是固定资产数据等等。财务

8、软件和其他信息系统一般都 有导出成EXCEL电子表格的功能，如果这 些信息系统软件可以导岀成分隔符区分 的文本文件，也可以通过EXCEL中的分栏 工具进展拆分。1、根底数据字段整理。在进展根底数据整理时，经常会用到这些 函数：1时期处理函数。如根据日期 提取年、月、周的数 据:YEAR(),M0NTH(),WEEK()2字符处 理函数。如提取字符串中的某一 容：LEFT(),MID(),RIGHT() 字符串联 结:CONCATENATE。3数据格式转换函数。如将数 字强制转换成文本：TEXTQ4逻辑判断函数。如条件判 断:IF()O 信息提取:ISNA(),ISTEXT()2、数据的归类。财

9、务分析时经常 会对数据进展分类，这时可以借助函数 VLOOKUP来实现。如对食品进展分类时, 可以首先建立一字典表，然后在数据库里 面在目标单元格输入函数 vlookup()并设 置函数参数，再对整个字段进展填充，就 可以根据字段食品名称获取其对应分类 了。3、文写作数据库的定义。数据收 集整理完后，可以在EXCEL!形成一表单(sheet),可将有数据的区域定义为一表,并为之命名。本文以医院收入分析数据 库为例，根底数据通过医院用友、HIS系 统收集整理后，存放在一名为医疗收 入的表单。这时先选择所有数据区域, 点击右键，选择 命元格区域，命名为如 数据表。定义数据区域可以更方便地 对数据库

10、进展维护。二财务数据的分析数据库建立好之后，就可以充分利 用EXCEL勺数据分析挖掘工具，灵活方便 地对数据进展分析。下面介绍几种常用 的分析方法。1、比照分析。建立的数据库如果 包含了一段时期的数据并进展归类后，可 方便地实现比照分析。这里面需要用到 EXCEL的数据透视表工具，首先将光标定 位到 数据表，单击 插入数据透视表 并根据需要选择报表筛选字段、行标签、 列标签字段以及值字段。在作比照分析 时，应该在列标签选择时间字段，并选择 需要进展比照的时间段。文TOP100透视 表建立后，可以通过报表等字段筛选数据 的围，例如既可以看全院收入，也可关注 某一个或几个科室的收入分析。同时，在

11、邻近单元格建立公式对数据进展比拟分 析。2、趋势分析。趋势分析也是财务 分析中的一个常用方法，分析人员可以从 数据变化趋势看出数据的长期变化趋势 及季节趋势等。用EXCELS立趋势分析 时，也要建立数据透视表并选择要分析的 字段。作趋势分析时，可以辅以图片更能 直观地进展分析。将光标定位在数据透 视表，单击 插入折线图或其他图形模 板，并调整图形格式就可以制作岀专业的 图表。3、构造分析。构造分析可以看出 数据之间的构成分析。在 EXCEL里面作 数据的构造分析时也可以通过建立数据 透视表，选择要分析的数据字段进展分析。同时，还可以制作数据饼图等进展直 观的观察分析。三财务分析数据库的维护与更

12、新财务分析数据库建立完成后，可以 根据个性需求灵活地对数据进展抽取和 分析。同时，这个数据库也是可以动态更 新的。更新数据库时，只需在数据表末端 追加数据记录，数据库就会智能地将数据 参加。当然，这个数据库也支持对以前数 据记录进展修改，批量修改数据时可以使 用EXCE啲批量替换功能；具备支持增加 和删减字段的功能。修改数据库后，应确 保增加的记录在数据表可以通过扩大数 据表区域来实现。同步更新数据透视表 和数据图时，只需要在任意表，单击更新 数据源，那么所有基于数据库的透视表 和数据图都可以同步进展更新，操作非常 方便。从上述研究可以看出，EXCEL具备 灵活、简便而功能强大的数据分析和挖

13、掘功能，而基于EXCELS据库的维护和更 新也非常简单，财务人员通过简单的操作 就可以从各个维度、围对财务数据进展 深入的分析。当然，EXCEL还具备更多的数据分析潜能，需要财务人员在工作中发挥主动性和创造力，从而提高 财务分析的效率和作用。三、EXCEL寸财务管理的必要性一财务管理的局限性1、平安性与性差。企业财务上的 数据，是企业的绝对秘密，在很大程度上 关系着企业的生存与开展，但几乎所有 的软件系统都在为完善会计功能和适应 财务制度大伤脑筋，却没有几家软件认 真研究过数据的问题。有些软件所谓的 加密，也无非是对软件本身的加密，防止 盗版，不能真正起到数据的作用。至于 平安，那么更让人担忧

14、，系统一旦瘫痪， 或者受病毒侵袭，或者突然断电，很难恢 复原来的数据。2、会计软件通用性差。财务软件 厂商对行业特征和单位的核算特点考虑 不够，根本是一套软件使用于不同类型、 不同规模的用户，导致不少施行会计电 算化的单位，仍要会计人员做大局部的 辅助工作。我国会计电算化软件的应用 暴露岀一些难以克制的弱点，如系统初 始化工作量较大，系统体积大，企业难 以增加自己所需要的功能等等，就会计 电算化系统看，其总账、固定资产、工 资、材料各核算子系统之间又彼此分隔， 不能顺利地相互传递数据，以实现自动 转账、相关查询等功能。3、会计软件开发人员在某些会计 处理上对会计制度和会计规的理解不 够。一些会

15、计核算软件对拥有记账凭证 审核的人员不能再授权制单。这种情况 的岀现，是软件开发人员未能全面正确 理解制单和审核的关系问题造成的。会 计制度中规定：本人不能审核自己所填 制的凭证。在授权制单权、审核权时并 非是互斥的非此即彼的关系，一个人是 允许同时拥有制单权、审核权的，只是 本人无权审核自己制作的凭证。二EXCEL寸财务管理的必要性目前，我国企业解决会计核算问题 大多是利用财务软件进展。利用财务软 件解决会计核算问题应该说既简单又方便，但也有其一定的局限性。第一，由 于企业的业务种类繁多，有时会出现财 务软件解决不了的问题；第二，由于 电算化软件的功能有限，也使其不能完 全满足企业管理的需要

16、；第三、财务软 件价格昂贵，一般中小企业负担不了， 而Excel那么刚好可以减轻中小企业的经 济负担。第四、一般购进来的财务软件 都需要进一步调整以到达符合企业自身的情况，而Excel那么没这种麻烦。 随着计算机应用的不断普及与深入以及 会计人员素质的不断提高，应该让会计 人员了解更多的处理会计数据的工具， 而不应仅仅局限于财务软件。我国中小 企业居多，很多企业如果购置大型财务 软件，几十万元的花费不仅得不偿失， 而且造成其中许多功能闲置；而另一方 面，由于ERP CRM等概念的引入，加 上各单位业务情况的千差万别，大型财 务软件必须要经过适当改造才能真正得 到应用，而这个开发工作并非易事，既

17、 使完成这项工作，在大型财务软件上开 发出来的软件也必须随着大型系统版本 的升级而改造，如果企业达不到一定规 模，是不愿尝试这项工作的。基于以上 原因Excel因为简单易学和具备根本 开发功能而有了自己的用武之地。篇二：Excel在财务管理中的应用 综合报告题目：学号：:专业：东华理工大学一、对这门课程的认识我最先接触excel是在大一上计算 机根底这门课程的时候，那时觉得 excel 就是用来做表格的，对于excel的了解不 深。现在学了 ？exceI在财务会计与管理会 计中的应用？这本书，才对于excel有了 一个较为深的了解。Excel不仅仅是用来做表格的，它 可以进展会计处理、财务分析

18、、图表分 析、建立财务分析模型、数据透视分析、 函数运算、数学公式编辑等等，在诸多 方面都很有用处。随着市场经济的开展，市场竞争加 剧，各个企业的经济环境不断发生变化， 企业对会计职能的要求，已从单纯的会 计核算型向财务管理型开展。这要求企 业充分利用现有的财务信息资源，准确 的分析当前的财务状况，并对未来的财 务状况进展预测分析，以便为管理层提 供较好的决策方案。Exce I那么充分满足 了企业的这个需要。因此，作为财务管 理专业的学生，掌握并熟练运用excel是非常有必要的，这会是我们在以后求 职中致胜的一项技能。Excel是一个很精深的应用软件， 我们现在学的只是皮毛而已，但是师傅 领进

19、门，修行靠个人，通过这门课程 的学习，我们起码有了一个excel的思路， 在以后的学习和工作中，有了 excel的思 路就方便我们继续学习和研究教师没讲 过excel知识。Excel的应用围是很广的， 所以不管我们以后从事什么工作，掌握 并熟练运用excel对我们都是很有帮助 的。二、Excel在财务管理中的应用知 识点总结第一章账务处理系统，我们学了凭 证输入、凭证查询和明细账与总账的形 成。凭证输入中要学会 LOOKUP函数的 应用；绝对地址、相对地址和混合地址 的使用；数据有效性的使用；文本形式 的输入；单元格填充。凭证查询中要学 会数据自动筛选的应用；LEFT/RIGHT取 数函数的应

20、用。明细账与总账的形成中 要学会SUMIF函数的使用，利用SUMIF 函数计算明细科目的发生额与余额、计 算按部门或工程明细核算科目的发生 额、计算总账科目的发生额与余额； CONCATEN函数的使用；分类汇总的使 用，利用分类汇总功能计算明细科目的 发生额与余额、计算总账科目的发生额 与余额；数据透视表与数据透视图的使 用；新建工作表，建立下月帐薄。第二章会计报表的编制，我们学了 资产负债表的编制、损益表的编制、现 金流量表的编制、财务报表分析。资产 负债表的编制、损益表的编制、现金流 量表的编制中要学会定义名称的操； SUMIF函数的使用；填充命令的使用； 替换命令的使用。财务报表分析中要

21、学 会图表的制作。第三章工资管理，我们学了根本工 资工程的设置、工资数据的查询、工资 数据的汇总分析。根本工资工程的设置 中要学会IF函数的使用。工资数据的查 询中要学会VLOOKUF函数的使用。工资 数据的汇总分析要学会数据透视表与数 据透视图的使用。第四章固定资产管理，我们学了固 定资产初始卡片的录入、固定资产新增、 固定资产部门调拨、固定资产减少、固 定资产折旧的计提、固定资产的查询、 固定资产折旧数据的汇总分析。固定资 产初始卡片的录入、固定资产新增、固 定资产部门调拨、固定资产减少中要学 会数据有效性的使用。固定资产折旧的 计提中要学会DDB函数的使用、SYD函 数的使用、INT函数

22、的使用、IF函数的使 用。固定资产的查询中要学会数据自动 筛选的应用。固定资产折旧数据的汇总 分析中要学会数据透视表与数据透视图 的使用。第五章进销存管理，我们学了业务 信息初始设置、输出公式设置、各种业 务明细账的输岀、汇总分析。业务信息 初始设置要学会数据有效性的使用。输 岀公式设置中要学会 SUMIF函数的使 用。各种业务明细账的输岀中要学会数 据自动筛选的应用、分类汇总的使用、 数据透视表与数据透视图的使用。汇总 分析中要学会 MONTH函数的使用、IF 函数的使用、DSUM函数的使用、 CONCATE函数的使用、数据透视表与数 据透视图的使用。第六章货币时间价值的计算，我们 学了利用

23、PV函数计算现值、利用 NPV 函数计算各期金额不等时的现值之和、 利用NPV函数计算投资工程净现值、利 用FV函数计算复利终值、利用FV函数计算年金终值、利用PMT函数计算年金、 用单变量模拟运算表进展年金方案决 策、双变量模拟运算表的使用、利用IRR 函数计算含报酬率。利用PV函数计算现 值PV函数的使用。利用 NPV函数计算 各期金额不等时的现值之和、利用NPV函数计算投资工程净现值中要学会NPV函数的使用；怎样建立模型。利用 FV函 数计算复利终值、利用FV函数计算年金 终值中要学会FV函数的使用。利用PMT 函数计算年金中要学会 PMT函数的使 用。用单变量模拟运算表进展年金方案 决

24、策、双变量模拟运算表的使用中要学 会模拟运算表的使用。利用IRR函数计 算含报酬率中要学会IRR函数的使用。第七章财务预测，我们学会了利用 CORREL函数显示销售净额与报表工程 的相关程度、利用excel的图表功能预测 销售净额与报表工程的相关程度、利用 SLOF®数确定销售净额与报表工程的关 系、利用销售百分比法确定销售净额与 报表工程的关系、计算外部融资需要量。利用COEEEL函数显示销售净额与报表 工程的相关程度中要学会 CORRE转载 于：在点 网:excel在财务管理中的应用 总结）L函数的使用。利用excel的图表功 能预测销售净额与报表工程的相关程度 中要学会exce

25、l的图表功能的使用，尤其 是散点图的使用。利用SLOP函数确定销售净额与报表工 程的关系中要学会SLOF函数的使用。利 用销售百分比法确定销售净额与报表工 程的关系、计算外部融资需要量中要学 会如何建立模型。第八章全面预算的编制，我们学会 了销售预算及销售现金收入预算的编 制、生产预算的编制、直接材料预算及 采购过程现金支岀方案的编制、直接人 工预算的编制、制造费用预算的编制。 这章主要是要我们学会把财务知识、数 学函数、建立模型与excel结合起来。三、本课程的难点一、数据透视表与数据透视图的使用以第一章利用数据透视表功能计 算与分析管理费用某部门或某工程的发 生额、余额为例：第一步，选择数

26、据 I筛选 I自 动筛选命令，筛选出所以管理费用的 明细数据。第二步，选择所有筛选出的数据， 通过 复制与 黏贴功能，将其复制 到 管理费用明细工作表中。第三步，选择数据 I数据透视 表和图表报告"命令。第四步，输入要分析的数据区。第五步，将管理费用的借方数据按 部门和工程分别进展汇总，将 借拖到 中间，将工程拖到上面，将部门 拖到左边。第六步，如果要按费用工程进展 百分比"的构造分析，双击 求和项：借，点击选项，在数据显示 方式中选择占同行数据总和的百分 比。第七步，选择图表 I图表选项 命令，选择 数据标志"选项卡中的 显 示值"单项选择按钮。形成有

27、数据显示 的数据透视图。二、图表的制作以第二章财务报表分析趋势分析 为例：第一步，选择插入 I图表命 令，或单击图表向导按钮。第二步，选择图表类型，在此选择 柱形图。第三步，选择要分析的数据区域。第四步，填入分析图、X轴和丫轴 的标题。第五步，选择 数据标志"选项卡， 选择 显示值单项选择选项。第六步，选择图表即将产生的位 置，此处选择产生在当前工作表上。第七步，如果不想要图表中的网 线，可先选择此图表，然后选择 图表" I图表选项命令，在取消 网络线选 项卡中的主要网络线选项。第八步，如果要改变丫轴的刻度， 双击丫轴的坐标，在 刻度"选项卡中，改变 主要刻度单位

28、"为。第九步，如果要用 折线图表示 趋势变化，那么先选择此图表，接着选 择图表 I图表类型命令，再选择折 线图类型。第十步，如果要去掉右侧图例，选 择图例，并按Delete键。第十一步，如果要去掉绘图区的背 景与边框，在绘图区格式"里的 边框'选择选项 无，区域选择选项 丿无 。三、IF函数的使用以第三章工资管理福利费工程 的设置为例：第一步，将I2单元的公式设置为 =IF(C2二厂部 ” ,G2*,IF(C2二”车间 2 ,G2*,IF(F2=工人 ,G2*,G2*)O这个 公式用了 3级IF嵌套。首先判断职工所 在部门是否为 厂部，为 厂部，函 数值为根本工资*50%；不为厂部 进一步判断。如果为车间2，函数值 为根本工资*25% ；不为车间2， 一定是车间T,进一步判断职工类别。 如果为工人，此