公司出纳职员月度工作总结范本【五篇】

1、公司出纳职员月度工作 总结范本【五篇】 总结，可以把零散的、肤浅的感性 认识上升 为系统、深刻的理性 认识 ，从而得出科学 的结论 ，以便 发扬 成绩、克服缺点、吸取 经验 教训，使今后的工作少走弯路、多出成果。 公司出 纳职员月度工作 总结范本是今天小 编为大家准备的，希望 对大家有帮助。 转眼间，XXXX 年就过去了。展望未来，我 对今后的工作充 满了信心和希望，为了能够 制定更好的工作目 标，取得更好的工作成 绩，我把工作情况 总结如下：主要 经验和收 获在 学校的工作中， 积累了许多工作经验，同时也取得了一定的成 绩，总结起来有以下几个方 面的 经验和收 获： （一） 只有摆正自己的位

2、置，下功夫熟悉基本 业务 ，才能尽快适自已的工作 岗位; ; （二） 只有主 动融入集体， 处理好各方面的关系，才能在新的 环境中保持好的工作状 态; ; （三） 只有坚持原则落实制度， 认真理材管 账，才能履行好 财务职责 ; ; （四） 只有树立服 务意识，加 强沟通协调，才能把分内的工作做好 ; ; （五） 只有保持心 态平和， “取人之 长、补己之短 ”，才能不断提高、取得 进 步。 确立工作目 标，加强协 作财务工作像年 轮，一个月工作的 结束，意味着下一个月工作 的重新开始。我喜 欢我的工作， 虽然繁 杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做 为学校正常运 转的命脉，我深深的感到自己 岗位

3、的价值，同时也为自己的工作 设定了新的目 标： 1 1、 做好财务工作计划，以 预算为依据， 积极控制成本、 费用的支出，并在日常 财务 管理中加 强与管理处的沟通，倡 导效益优先，注重 现金流量、 货币的时间价值和风险控制， 充分发挥预算的目 标作用，不断完善事前 计划、事中控制、事后 总结反馈的财务管理体系。 2 2、 实抓应收账款的管理， 预防呆账，减少坏 账。以上是我 对自己工作的 总结汇总 ， 敬请各级领导给 予批 评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断 总结工 作经验; ;努力学习，不断提高自己的 专业知识和业务能力，以新形象，新面貌， 为学校的辉 煌发 展而努力

4、奋斗。 本年度年在全行 员工繁忙紧张的工作中又接近 岁尾。年 终是最繁忙的 时候，同时也是 我们心里最塌 实的时候。因为回头这一年的工作，我 们会计出纳部的每一名 员工都有自已 的收获，都没有碌碌无 为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽努力 为行里的 发 展做出贡献。 时间如梭， 转眼间又将跨过一个年度之坎， 为了总结经验 ， 发扬成绩，战胜 不足， 现将今年的工作做如下扼要回想和 总结： 今年我在 财务部从事出 纳工作，重要 负责现 金收付，票据印章管理，开具 发票和银行 间的结算业务，刚刚开端工作 时我简单的以为出纳工作好像很 简单，不过是点点钞票，填 填支票，跑跑 银行等事 务性

5、工作，但是当我真正投入工作，我才知道我 对出纳工作的 认识 和懂得是差 错的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学 问和技巧问题，需要理 论与实践 相联 接才能掌握。 在平时的工作中我能 严格遵照财务规章制度， 认真遵照执行现金管理和 结算制度， 做 到日清月 结，定期向会 计核对现金与帐目，发现现 金金额不符，做到及 时汇报及时处置， 依据会计供给的凭证及时发放工资和其它 应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原 始单 据，不符要求的一律不付款， 严 格保管有关印章，空白支票，空白收据， 库存 现金的 完全及安全，及 时掌握银行存款余 额，不签发空头支票和远期支票，月末关 帐后清点 现金 流

6、量及银行存款明 细，并认真装订当月原始凭 证，每月及时传递银 行原始单据和各收付 单 据，配合会 计做好各项帐务处 置及各地市 资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的用。 以上是我今年工作以来的一些体会和 认识，也是我在工作中将理 论转 化为实践的一个 过程，在以后的工作中我将增 强学习和掌握财务各项政策法 规和业务知识，不断提升自己 的业务水平，增 强财务安全意识，保护个人安全和公司的利益不受到 损失，做好自己的本 职工作，和公司全部 员工一起共同 发展，新的一年意味着新的起点、新的机会、新的挑 战 ， 我决心再接再 厉，更上一 层 楼。 回想一年的工作，自己感到仍有不少不足之 处： 1

7、1、只是 满 足自身任 务的完成，工作开拓不 够胆大等。 2 2、业务素质提升不快， 对新的 业务 知 识学的 还不够、不透。 3 3、本职工作与其他同行相比 还有差距， 创新意识不强。 以上是我部本年度全年的个人工作 总结，向全行 领导及员工作以 汇报。这一年中的所 有成绩都只代表 过去，所有教 训和不足我 们每个人都牢 记在心，努力改良。工作是日复一 日的， 看似反复枯燥， 但我 们信任 “点点滴滴， 造就不凡 ”。有今天的 积聚，就有明天的光 辉。 我调任到如今 财务部出 纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的 职责 是现金收支， 现 金日记账的登记和账务核对，手写支票，工 资及奖金的核

8、对和发放。回 顾这几个月来的工 作，我虚心学 习新的专业知识，积极配合同事之 间的工作，努力适 应新的工作 岗位，以最 快的速度和的状 态进 入自己的工作状 态。我的缺点也是不可掩 饰的。 首先，在 领导 的帮助下我了解了出 纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事 们 的指 导和帮助下使我学到了很多工作中的知 识，使我最快的熟悉了 这份新的工作。在工作 岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体 现人生价 值。同时为了提高工作效率，平 时自 学电脑知识和 E ERPRP 的出纳知识及操作，利用 ERPERP 使工作更加准确和快速。 其次作 为公司出 纳，我在收付、反映、 监督四个方面尽到了 应

9、尽的 职责，过去的几个 月里在不断改善工作方式方法的同 时 ，顺利完成如下工作： 一、 日常工作： 1 1、 严格执行现 金管理和 结算制度，定期向会 计核对现 金与 帐 目， 发现 金额不符，做 到及时汇报，及时处理。 2 2、 及 时收回公司各 项收入，开出收据，及 时收回 现金存入银行。 3 3、 根据会 计提供的依据，与 银行相关部 门联系，井然有序地完成了 职工工资和其它 应发放的经费发放工作。 4 4、 坚持财务手续， 严格审核（凭证上必须有经手人及相关 领导的签字才能 给予支付）， 对不符手 续的凭 证不付款。 二、 其他工作 1 1、 迎接公司上市 财务审计 ，准备所需财务相关

10、材料 为迎接审计部门对我公司帐务情 况的检查工作，做好前期自 查自纠工作， 对检查中可能出 现的问题做好统计，并提交 领导 审阅。在工作中，我忠于 职守，尽力而 为，领导和同事 们也给了我很大的帮助和鼓励。 2.2. 完成领导交付的其他工作。 三、 回顾检查 自身存在的 问题，我认为： （一） 学习不够。当前，以信息技 术为基础的会计软件的应用及理 论基础、专业知识、 工作方法等不能完全适 应新的工作。 （二） 对针对 以上 问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。 对业务的熟悉，必 须通过相关专业知识的学习， 虚心请教领导和同事增 强分析问题、解决 问题的能力，努力学 习

11、，争取在明年取得会 计从 业资 格证书。 综上所述。在 过去的几个月中，付出 过努力，也得到 过回报。人到中年，用 严肃认 真 的态度对待工作，在工作中一 丝不苟的 执行制度，是我 们的 优势 。我 坚持要求自己做到 谨 慎的对待工作，并在工作中掌握 财务人员应该掌握的原 则。作为财务人员特别需要在制度 和人情之 间把握好分寸，既不能的触犯 规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高 业 务水平才能使工作更 顺利的 进行。在即将到来的 2011 2011 年，我会 扬长 避短，更好的完成本 职工作。 转眼间，XXXX 年即将过去。展望未来，我 对公司的发展和今后的工作充 满了信心和希 望， 为

12、了能 够 制定更好的工作目 标，取得更好的工作成 绩，我把参加工作以来的情况 总结 如下： 一、 工作 岗位 认识 我是 XXXX 年 XXXX 月调入 XXXXXXXX 公司财务科，至今任 职半年多时间，负责出纳工作。初入 公司，我的工作一切都是从零开始。由于入 职时间较 短、业务不熟悉，日常的工作量已 经 基本饱和，我时常会主动加班，保证及时将工作保质保量完成。我自 觉加强学习，虚心求 教释惑，不断理清工作思路， 总结工作方法，在各 级领导 和同事的帮助指 导下，从不熟悉 到熟悉，我逐 渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和 难点。而 随后我的努力，更是加速了因 为我中

13、途来到 这个项目由不熟悉到熟悉的 过程，使我能更好、 更有效的投入到工作中去。通 过这段时间的工作和学 习，我深知出 纳工作首先要有足 够的 耐心和 细心，不能出任何差 错，在每次 报账的时候，每笔 钱我都会算两遍点两遍 ; ;每日做好 结账盘库工作，做好 现金盘点表; ;每月末做好 银行对账工作，及 时编制银行余额调节表，并 做好和会计账的对账工作。在公司工作的 这段时间里，我学 习并积累了以下几个方面的 经 验和收获： 1 1、 只有 摆正自己的位置，下功夫熟悉基本 业务，才能尽快适 应新的工作 岗位; ; 2 2、 只有主 动融入集体， 处理好各方面的关系，才能在新的 环境中保持好的工作

14、状 态 ; ; 3 3、 只有 坚持原则落实制度， 认真理财管账，才能履行好 财务职责 ; ; 4 4、 只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好 ;5;5、只有保持心 态平 和，取人之 长 、补己之短，才能不断提高、取得 进步。 二、 思想方面 在政治思想上，我 坚持社会主 义道路， 拥护* *的领导，认真学习党的重要思想，深入 把握其精神 实质。我积极参加思想政治学 习，提高自己的政治理 论水平和 综合素质，并在 实际工作中，根据自身 岗位特点，切 实做好本职工作。通 过学习，进一步提高了思想政治 觉悟和道德品 质修养，做到了与人 为善，和睦相 处。增 强了在思想上、政治上同党

15、中央保 持高度一致的自 觉性，提高了 对发展是第一要 务的认识，有效地增 强了工作的系 统性、预 见性和 创 造性。 三、 20XX 20XX 年工作 计划 作为企业正常运转不可或缺的 环节，我深深的感到自己 岗位的价 值，同时也为自己的 工作 设定了新的目 标：1 1、协助财务负责 人做好 财务工作计划，以预算为依据， 积极控制成本、 费用的支出， 并在日常的 财务管理中加 强与各部门的沟通，充分 发挥预算的目标作用，不断完善事前 计 划、事中控制、事后 总结 反馈的财务管理体系。 2 2、实抓应收账款及往来帐的管理，预防呆账，减少坏 账，保全项目的经营成果。 以上是我 对自己工作的 总结汇

16、总 ，敬请各级领导给 予批评 指正。 在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断 总结工作经验; ;努力学 习，不断提 高自己的 专业知识和业务能力，以新形象，新面貌， 为公司的辉煌发展而努力 奋斗。 首先，在 领导 的帮助下我了解了出 纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事 们 的指 导和帮助下使我学到了很多工作中的知 识，使我最快的熟悉了 这份新的工作。 在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体 现人生价 值。同时为了提高工作效 率，平时自学电脑知识和 ERPERP 的出纳知识及操作，利用 ERPERP 使工作更加准确和快速。 其次作 为公司出 纳，我在收付、反映、 监督四个方

17、面尽到了 应尽的 职责，过去的几个 月里在不断改善工作方式方法的同 时，顺利完成如下工作 : : 一、 日常工作 : : 1 1、 严格执行现 金管理和 结算制度，定期向会 计核对现 金与 帐 目， 发现 金额不符，做 到及时汇报，及时处理。 2 2、 及 时收回公司各 项收入，开出收据，及 时收回 现金存入银行。 3 3、 根据会 计提供的依据，与 银行相关部 门联系，井然有序地完成了 职工工资和其它 应发放的经费发放工作。 4 4、 坚持财务手续， 严格审核（凭证上必须有经手人及相关 领导的签字才能 给予支付）， 对不符手 续的凭 证不付款。 二、 其他工作 1 1、 迎接公司上市 财务审计 ，准备所需财务相关材料 为迎接审计部门对我公司 帐务情 况的检查工作，做好前期自 查自纠工作， 对检查中可能出 现的问题做好统计，并提交 领导 审阅。在工作中，我忠于 职守，尽力而 为，领导和同事 们也给了我很大的帮助和鼓励。 2 2、 完成 领导交付的其他工作。 三、 自身存在的 问题1 1、学习不够。当前，以信息技 术为基础的会计软件的应用及理论基储专业 知识、工 作方法等不能完全适 应 新的工作。 2 2、对针对 以上问题，今后的努力方向是 : : 加强理论学习，进一步提高工作效率。 对业务 的熟悉，必 须通过相关专业 知识的学 习， 虚心请教领