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文档简介

1、财务部岗位职责和安全生产工作职责财务部岗位职责一、部长岗位：1、全面负责工程部财务工作，执行国家有关财经制度和法律法规以及公司有关财务制度；2、负责工程部年度预算执行，检查、分析、调整，预报年度效益状况；3、负责工程部资金的筹措、用法及调度；4、负责各类本钱费用原始凭证的审核；5、负责开展本钱掌握与本钱分析工作，编制半年经济活动分析和报表分析工作；6、负责对内外财务工作的联络和协调；7、参加财务重大经济事项的论证、分析，提出解决的方法；8、帮助工程部领导完成年度经营管理责任指标和年初的预算目的。9、负责会计人员业务学习、培训、考核、职业道德训练工作；10、负责质量、环境、职业平安安康管理体系在

2、工程部运行资金的落实；11、完成临时工作任务。二、本钱、预算岗位1、负责编制工程部预算报表、按时上报季度、年度预算执行报表；2、负责工程本钱核算、归集。按月、季、年编制财务报表，准时反映财务成果，按时报送财务报表；3、负责职工薪酬核算和管理，职工“五险一金核算和管理；4、负责工程部固定资产、办公用品、物质材料、周转材料核算和管理；5、负责债权债务清理及帐务处理，按月编制债权债务清理明细表；6、负责工程部各种税金的申报、缴纳，各种税务凭证,收发登记管理，7、负责工程部财务信息化建立及管理8、按月归集会计凭证、编号、装订工作。按年度将会计档案归档，妥当保管。负责会计档案销毁的申报工作。9、完成临时

3、工作任务。三、出纳、资金报表及食堂管理岗位1、严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理银行、现金收付业务。2、依据已稽核的有关记帐凭证，办理款项支付，做到日清月结。月末准时核对银行存款帐，编制银行余额调整表。3、库存现金不得超过银行核定的限额，不得以“白条抵充库存现金，更不得任意挪用公款。制止签发空白支票，准时催收借用支票，削减银行未达帐项；4、负责财务支付与合同联动业务管理；5、负责工程部银行保函、承兑汇票的申请和管理；6、妥当保管库存现金、各种有价证券、财务印章，按规定用处用法财务印章；7、负责清理资金流量及存量，定期向部长汇报，按月上报资金报表；8、负责食堂账务管理，按月盘点，公

4、布月度食堂节省，超支状况，提出改良方法。9、完成临时工作任务。财务部平安生产工作职责1、贯彻执行国家平安生产方针、政策和规章制度；2、根据国家规定，保证平安生产技术措施费列入财务年度方案，按时提供资金；3、在资金支配上，如生产资金与平安资金发生冲突时，应生产服从平安；4、负责为平安生产宣扬、训练，平安技术培训供应经费；5、按规定收取违章罚款和扣、发平安奖及其他款项；6、负责做好财务办公室的平安防范：防水、防火、防盗工作；7、妥当保管好各类会计凭证、账簿、报表及财务资料；8、做好各种银行结算凭证、财务印章的保管工作，严禁开出空白支票；9、做好现金的日常管理工作，现金帐要做到日清月结，定期盘点库存

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