采购与出入库管理流程

1、采购与出入库管理流程一、选购管理流程一选购方案流程选购方案流程说明?目的?适用于公司全部的的材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料不包含办公用品选购的月度选购方案的编制、审核及下达；保证选购预算对选购方案的指导作用，确保对于预算外的选购方案经过适当的审批，有效降低不必要的选购本钱确保选购方案数量和时间上都可以准时满足生产经营的需求。?流程角色?主导部门：选购部?协作部门：生产部财务部?参加部门：生产部仓库财务部?流程说明?生产部或工厂下达月度生产方案，方案分解到周，每月25日下发下月生产方案表到仓库；?仓库接收生产方案表在两个工作日内依据库存情况，将方案转化为物料需求方案表下

2、发到选购；?选购在接收到物料需求方案表，两日内依据工程选购预算、选购周期和需求特性制定选购方案表报财务审核；?财务接收到选购方案表后，1日内依据工程选购预算、生产方案和库存进展审核；?选购在收到财务审核通过的选购方案表后，施行选购作业。?附件?选购方案表?选购预算表?物料需求方案表(二)合格供给商管理流程合格供给商管理流程说明?目的?为了稳定供给商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供给原辅材料、零件、部件及供应配套效劳的厂商。?流程角色?主导部门：选购部?协作部门：技术部研发部?参加部门: 选购部品管部技术部研发部生产部?流程说明?选购部按照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部

3、/研发部供应的技术标准，选购部利用各种管道查找供给商。?选购部对初选供给商分别记录并做出供给商调查表、对供给商员工、生产力量、认证证书、产品检验报告等。?对符合要求选购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供给商进展初步评审。?初步评审未经通过那么返回重新查找供给商，经通过后进展小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过那么重新要求供给商试制，试制三次不合格，那么重新查找供给商；鉴定经通过，选购部组织进展现场考察，现场考察合格后，进展小批量试产，试产三次不合格，那么重新查找供给商，通过后纳入合格供给商名录表。?日常选购部按供给商管理方法进展考核?附件?供给商调查表?合格供给商名录表?

4、供给商年、季度评审表(三)材料选购流程材料选购流程说明?目的?规定选购流程，为了保证购置性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。?规定选购合同评审的流程，确保物料选购合同有效性和有用性。?流程角色?主导部门：选购部?协作部门：品管部财务部?参加部门: 选购部供给商品管部财务部?流程说明?仓库依据选购方案表编制申购单，经财务审批，总经理审核传至选购部；?选购部依据申购单，推断物品是否特别选购，选择供给商下达选购订单或合同；?选购订单或选购合同需经财务部审核；?审核后选购订单或选购合同下达后，选购人员对供货周期进展跟踪；?货物送到后，选购人员携物品开验收入库单送至品质管理部检验验收单一式五联

5、：存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联；断定为不合格品退货流程，合格产品办理入库作业。?附件?申购单?选购合同?验收入库单四外协品选购流程外协选购流程说明?目的?为了确保本公司外购产品均能符适宜质、适时、适价并适时供给本公司销售方案所需产成品优质的品质及售后效劳之合非常协厂商。?流程角色?主导部门：选购部?协作部门：品管部财务部?参加部门: 选购部品管部财务部?流程说明?选购人员依据选购方案,推断物资是否需要外协选购，如需外协选购，进展询价、比价、议价流程；?形成比价单后报财务审批；?确定外协供给厂商，外协厂商确实认需组织品管部、技术部等共同参与；?选购与其外协厂商订协议书包括供货合同和品质

6、保证书，拟订选购合同，经财务部审核后，进展选购作业。?附件?选购合同?比价单五选购付款流程选购付款流程说明?目的?适用于公司的除费用外的全部付款,包括但不限于购置材料,低值易耗品,固定资产的全部选购与付款。?流程角色?主导部门：选购部?协作部门：财务部?参加部门: 选购部财务部总经理?流程说明?选购物资经检验合格入库，要求供给商开具发票增值税专用发票与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。?编制付款申请单，先由选购部经理审核然后交至财务经理或财务总监审核无误后呈交总经理审批；未经审批那么返回重新核对。?总经理审批通过后将付款申请单交至财务部支配付款、发票核销。?附件?付款申

7、请单?增值税专用发票?验收入库单六选购预付款流程选购预付款流程说明?目的?适用于公司的除费用外的全部付款,包括但不限于购置材料,低值易耗品,固定资产的全部选购预付款。?流程角色?主导部门：选购部?协作部门：财务部?参加部门: 选购部财务部?流程说明?编制预付款申请单，先由选购部经理审核然后交至财务部经理或总监审核无误后呈交总经理审批；未经审批那么返回重新核对。?总经理审批通过后将预付款申请单交至财务部支配付款。?选购物资经检验合格入库，准时跟催并要求供给商增值税专用发票与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。?附件?预付款申请单二、出入库流程一材料入库流程材料入库流程说明?

8、目的?对本公司材料的数量进展掌握，确保进料数量精确，满足生产的需要。?流程角色?主导部门：仓库?协作部门：选购部?参加部门: 选购部财务部?流程说明?仓库依据选购人员送达的验收入库单点收货物只限于合格产品，核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。假设是生产急料，仓管可放生产备料区。?点收完毕，办理记账手续，同时登记erp,相关票据传递至财务。?附件?验收入库单二材料出库流程材料出库流程说明?目的?对全部原材料出库工作的标准化管理，满足生产的需要。?流程角色?主导部门：仓库?协作部门：生产部?参加部门: 仓库生产部财务部?流程说明?仓库全部材料出库，均需凭有效之领料单予以发料。?生产部领用材料

9、,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。?发料完毕，办理记账手续，同时登记erp，将相关票据传递至财务。?附件：?领料单三成品含外协品入库流程成品含外协入库流程说明?目的?对本公司成品、外协品入库要求及标准化管理，满足出货的需要。?流程角色?主导部门：仓库?协作部门：生产部或选购部外协?参加部门: 生产部或选购部外协财务部?流程说明?全部成品入库，仓库依据入库单点收货物，核对是否有误，按指定的区域、产品的分类堆放。假设是急发货，仓管可支配暂放在待发货区。?点收完毕，办理记账手续，同时登记erp，将相关票据传递至财务。?附件?入库单四成品出库流程成品出库流程说明?目的?对公司出货进展掌握，确保出货精确无误，防止成品品质在出货前发生变异。?流程角