资金控制模块说明

1、第七章资金控制模块说明总体介绍:乐天ERP教学实验软件的资金控制管理是企业对资金流进行有效控制的重要模块，对 每一笔资金的收、付进行控制，除了将客户关系、采购管理、委外管理、人力资源联动的应 收款、应付款，人力薪酬的资金项目整合为可控流程以外，还将内部各项费用进行了包括申请、审批、查询、收付调度、执行、执行复核等流程整合，通过这些流程利用权限控制实现 企业资金流的科学控制，从而达到降低资金风险， 提高资金使用效率， 降低企业运营成本,增加企业利润的目的。乐天ERP教学实验软件的资金控制的基本功能有：费用审批管理、收付调度管理、收 款管理、付款管理、资金查询管理、标准数据报表等。1 . 0客户化

2、设置1. 1.收付调度管理设置1 . 1 . 1.收付款方式设置功能描述：设置收付款方式名称。玄正隹常FT业出旱：怦冬建刖 專门化占 屈怵41匱皆.翟出玄 用尸尸亢芒古Stu |胜關r厂厂操作说明：在“资金控制”菜单点击“客户化设置”后，再点击“收付调度管理设置” 下的"收付款方式设置”进入设置列表页面。当您要增加设置时，请直接点击列表页面右上 角的“添加”按钮，就会得到“收付款方式设置”录入页面，在相应的录入框内填上内容后 提交即可；当您要删除某个（或某几个）设置时，请先在列表页面点选要删除的设置记录前 的复选框，再点击列表页面右上角的“删除”按钮，然后根据页面提示操作即可。1.

3、1. 2 货币种类设置功能描述：设置货币名称。操作说明：在“资金控制”菜单点击“客户化设置”后，再点击“收付调度管理设置” 下的“货币种类设置”进入设置列表页面，然后根据页面提示操作即可，方法同上。您I在我M业弟足：巫金址七 岩F'比设曽 瞰V±5币肩号捕怖名憩单性r rrDIcoe003CCH台Tfi芫元 元 元rOR元朝正TEfil曲孑币伸癸说舌(Li fJLL. UID I ” ?rte035中圧1. 1. 3账户I级科目设置功能描述：设置帐户的I级科目名称。操作说明：在“资金控制”菜单点击“客户化设置”后，再点击“收付调度管理设置” 下的“账户I级科目设置”进入设置列

4、表页面，然后根据页面提示操作即可。卜-霑a化谩置一收k胃英网诗录哄人亠级蓟T硏MT镉二-如亍!目洛柠LOOL100£| IQW注意事项：由于客户化设置与系统的其它功能是集成联动的，如某个I级科目下尚有n级科目，将无法删除该 I级科目。1. 1. 4.账户n级科目设置功能描述：设置帐户的n级科目名称。1HJ密讨14斗骨锂说1!底TnSSl喜戶紀撫行科 01T药私冃君秫 TK3科冃溶母 口锚科I冃零祐 丑尸暂RnnLfBiUK寸鬥/車rr人民币，元tocc 17455"尹号电信口炉店谊弓01韭丰砥户AEWi/% *IlflOOTOO.略|T on操作说明：在“资金控制”菜单点击

5、“客户化设置”后，再点击“收付调度管理设置” 下的“账户口级科冃设置”进入设置列表页面，然后根据页面提示操作即可，方法同上。如 卜图:如果未完成的收付款执行注意事项：由于客户化设置与系统的其它功能是集成联动的, 单明细中尚有某个II级科目，将无法删除该 II级科目。1. 2 费用审批管理设置1. 2. 1.费用I级科目设置功能描述：设置费用的I级科目名称。电正在嵌EH业爲是：P苗职1-粤F化出H苗!谀？f碗°|081除5M1壬业毀用5312菅哇竟用对篙竟用操作说明：在“资金控制”菜单点击“客户化设置”后，再点击“费用审批管理设置” 下的“费用I级科目设置”进入设置列表页面，然后根据页

6、面提示操作即可，方法同上。注意事项：由于客户化设置与系统的其它功能是集成联动的，如果某个I级科目下尚有n级科目，将无法删除该 I级科目。1. 2. 2费用n级科目设置功能描述：设置费用的n级科目名称。趣正在様賞E11龙星：艮蛊劉霑户化译衽-睜圉=；止杆野斥舌ni'j辭F |口乜科目宅啣5501乏业再用的通讦I恍55025惑审a曲用g操作说明：在“资金控制”菜单点击“客户化设置”后，再点击“费用审批管理设置” 下的“费用n级科目设置”进入设置列表页面，然后根据页面提示操作即可，方法同上。1. 3 其他设置1. 3. 1.关键字查询设置功能描述：设置利用关键字查询的字段名称。操作说明：在“

7、资金控制”菜单点击“客户化设置”后，再点击“其他设置”下的“关 键字查询设置”，进入设置列表页面，此时选择数据库表的名称后，系统就会列出该表的所 有字段，您只要选择需要的字段，然后点击“提交” ，会提示关键字设置成功。注意事项：在选择数据库表的名称后，系统会列出该表的所有字段，默认为全选。2. 0费用审批管理费用审批管理模块可管理企业按照标准会计科目设置的任何费用项目，通过申请、审 批、查询实现高效的费用申请审批管理。2. 1.费用申请登记功能描述：费用申请的登记。操作说明：在“资金控制”菜单点击“费用审批管理”后，再点击“费用申请登记”进 入登记录入页面，通过“添加科目”、“删除科目”按钮选

8、择相应的费用项目并选择相应的申 请人，请根据实际的情况录入或选择相关项目确认无误后，点击“提交”按钮即可。如下图:虹在皱萌业站呈！审2轻制-僭庫备验皆世 溃用e译晝记由切齐且宓柱目丨握艾一左回lFlA聚团AllV家刁栏營司JD】v部门Ah帀工湎1看】巧為詞4 V1人馬币反Vfin日1715:05S注2113r0申.tjgj, 1疋心上”屉in曰* °亠曲dr口頤冃目第 *11195葩蛊fl!0?.® 粗J *注意事项：新登记的记录要经过审核才能成为有效记录；在费用申请登记页面，申请人可以是某一级机构，也可以是某个员工。金额必须是数字。2. 2费用申请审核功能描述：审核所有新

9、登记的费用申请单。操作说明：在“资金控制”菜单点击“费用审批管理”后，再点击“费用申请审核”进 入等待审核列表页面，在得到的列表中对相应的记录作“审批”操作，请您将费用申请单进 行逐个核对，核对完成后，可以录入审批意见，再点选“通过”或“未通过”后点击“确认”提交。1 (*耒建过lUEd 祇felnljBJKOIOMDJ匕堀机盘Lt迎机构员工也知LEkIflp曲隹元瓦 S® 00Bt£!AIT .25 3£巫权尹IHsam苗L7 90 4B厚号lOH目珥詡1目1cF01 "卧戶弔LBMlia?；WQ 0D2ovsiis5r ODD D2. 3费用申请查询

10、功能描述：通过条件组合、关键字查询，快速得到使用者需要的费用申请单。操作说明：在“资金控制”菜单点击“费用审批管理”后，再点击“费用申请查询” 使用者可选择或输入相应的条件后点击“查询”按钮，即可得到符合条件的相应记录，并能 查询费用申请单的相关状态，点击申请单编号可以查看详细信息。如下图：超/亚凱rr业爼上：嘗盖扛判祈巾审时訥市用审d合询刊=案许矿堂旳申1甘旦益惡：IN見中診ri茂行固吿Hl 谑甲忌Sf I WU艮中正直曲行的蚩州田谑早累蜀：】训胆中完乳P时干*甫里扁敬；W*J雙邑7诂肠号:机沟员工費用佣SBL'-OCCOQCCJlME仝可airih3 £C C0W43收付

11、调度管理收付调度管理：由于乐天科技ERP的资金控制管理支持多账户、多币种的收付管理， 因此必须有收付调度管理功能，使用者可根据自定义的账户、币种来调度将相应的资金收到哪个或哪几个账户上， 将相应的资金从哪个或哪几个账户上付出去。该模块支持智能化的资金平衡、资金汇总生成收、付执行单。3. 1 .制定收款执行单功能描述：将当前等待调度的收款计划单制定成收款执行单。操作说明：在“资金控制”菜单点击“收付调度管理”后，再点击“制定收款执行单” 进入收款计划单列表页面，可以点击“搜索”按钮快速查询收款计划单，或者在列表中查找 相关计划单，然后通过点选相关计划单前的复选框确认提交后，进入账户选择页面， 由

12、于该收款可能需要在若干个账号进行收款处理，使用者只需在列出的账号中填写相应的金额等关键信息后，点击“确认”按钮即可。如下图：注意事项：在制定收款计划单的页面， 您只能点选付款人一致且科目一致的计划单。金额必须是数字。3. 2.制定付款执行单功能描述：将当前等待调度的付款计划单制定成付款执行单。操作说明：在“资金控制”菜单点击“收付调度管理”后，再点击“制定付款执行单” 进入付款计划单列表页面，可以点击“搜索”按钮快速查询付款计划单，或者在当前列表中 查找相关计划单，然后通过点选相关计划单前的复选框确认提交后，进入账户选择页面， 由于该付款可能需要通过若干个账号进行付款处理，使用者只需在列出的账

13、号中填写相应的金额等关键信息后，点击“确认”按钮即可。如下图：诧止i'i业工足：占無控利 ®ia*-3): a4 - 4P qnn nnE当苛若玮ISISfAi±Ft-收詩人蜀己时闻I商涓7厂£ 口口口&CD.DDBJODOOOOOOJznre-ii-zg営仝思差点癸5S ego. gon：3U：4IPill'll mUELUJgUULUL卜 za1Z.UUOmu. juATfia«：q6：Q0I KIEL替词cuifi-u-a网枷眇35PHHTS622.216 .UO.OLPABffi1*;時；441莒酒b.下ef伴吉膿左rEL

14、COKtJQCULaore-u-J5郴声1巳QQQ.DO人民币10 30:35厂ill代占矗谡薔占跟址 rtLcnocnoc船20re-l1-2S应付廉哉姿畀HLlifi2, mo. DO就09 in 39虹在应FT业蚩.启!百4削品(HUS昔趙 制二才単制足述回付软去曲IEIO&ZOZWDOt潼记时间2QQ6TL吃日 口；更;5Qit.ODO. 人童币疋L!人悶1丘ooo, cnoi aa |ril注意事项：在制定付款计划单的页面，您只能点选收款人一致且科目一致的计划单。4. 0收款管理收款管理模块通过权限控制对实际的每次收款作登记累加，通过复核进一步保证每次收款的准确，该模块的强大

15、的查询功能能实时地查看每次收款的状态是等待、执行、还是完成。4. 1 .收款登记功能描述：收款信息的登记。操作说明：在“资金控制”菜单点击“收款管理”后，再点击“收款登记”，在得到的列表中对相应的收款执行单作“登记”操作，进入登记录入页面，根据实际收款情况填写相应 内容，点击“提交”按钮后即成功。注意事项：所有新登记的记录都要经过复核才能成为有效记录。收款登记不限次数循环登记直至全部收完。4. 2收款登记复核功能描述：复核所有新登记的收款信息。操作说明：在“资金控制”菜单点击“收款管理”后，再点击“收款登记复核”进入复 核列表页面，在列表中对相应的记录作“复核”操作，请您将该记录的内容进行逐个

16、核对， 查漏补缺，修改错误，增添内容，核对完成后，点击“复核通过”按钮提交即可。4. 3 .收款查询功能描述：通过条件组合、关键字查询，快速得到使用者需要的收款信息。操作说明：在“资金控制”菜单点击“收款管理”后，再点击“收款查询”，使用者可选择或输入相应的条件后点击"查询”按钮，即可得到符合条件的相应记录。在收款单执行 列表中，点击“执行单编号”能查询其收款明细，在收款单明细页面点击已收款金额可以查 看各次收款明细。如下图：蚩正在蔽朗业M:娄世徑赳-七聿管曜-舞宦黑畔斤诫我琪行至庄舟！: IN 见中器ritt行角|忖软旌行卑尺轴:o> 用即丁反11行阖收环行甲52黔；011

17、耳即百盂FHF暂糧打里启卸：1优收h甘询FWVJ >J.北京?5 Iff电畫營E:T；576 CSIOQCQKODI200.0Q人民Tfi5.0付款管理付款管理模块通过权限控制对实际的每次付款作登记累加，通过复核进一步保证每次付款的准确，该模块的强大的查询功能能实时地查看每次付款的状态是等待、执行、还是完成。5. 1付款登记功能描述：付款信息的登记。操作说明：在“资金控制”菜单点击“付款管理”后，再点击“付款登记”，在得到的列表中对相应的付款执行单作“登记”操作，进入登记录入页面，根据实际付款情况填写相 应内容，点击“提交”按钮后即成功。ffiUOQICTaJl*ttAHiEAHUtih

18、iLELMOErll-LT 5ft 陌裁沉爭预井宥醍二孟和L2 WQ. W巳吋士那I场均吕n晞壮克it缶耶1坞呦QbI'KlLJUJUULUl厂曲叔盘五刊-III付款登记不限次数循环登记注意事项：所有新登记的记录都要经过复核才能成为有效记录。 直至全部付完。5. 2.付款登记复核功能描述：复核所有新登记的付款信息。操作说明：在“资金控制”菜单点击“付款管理”后，再点击“付款登记复核”进入等 待复核列表页面，在得到的列表中对相应的记录作“复核”操作，请您将该记录的内容进行 逐个核对，查漏补缺，修改错误，增添内容，核对完成后，点击“复核通过”按钮提交即可。5. 3.付款查询功能描述：通过条

19、件组合、关键字查询，快速得到使用者需要的付款信息。操作说明：在“资金控制”菜单点击“付款管理”后，再点击“付款查询”，使用者可选择或输入相应的条件后点击“查询”按钮，即可得到符合条件的相应记录。在付款单执行列 表中，点击“执行单编号”能查询其付款明细，在付款单明细页面点击已付款金额可以查看 各次付款明细。6资金查询管理资金查询管理模块通过条件查询对销售应收款、采购应付款、各种费用作实时动态的汇总、查询、打印等操作，能准确查看每笔资金的详细信息，也能得到整个企业、I级部门、II级部门、iii级部门、每个员工的费用使用情况。从而为降低资金风险，提高资金使用效 率，降低企业运营成本，增加企业利润决策

20、提供强大的数据支持。6. 1.销售应收款统计查询功能描述：通过条件组合、关键字查询，快速得到使用者需要的销售应收款信息。操作说明：在“资金控制”菜单点击“资金查询管理”后，再点击“销售应收款统计查 询”进入条件选择页面，直接点击“查询”按钮，得到所有销售应收款列表，或者选择条件 快速查询；也可以直接点击“搜索”按钮实现关键字查询，得到符合条件的销售应收款统计 列表，点击收款单编号可以查看详细信息，在详细信息页面点击已收款金额可以查看各次收款明细。如下图：蹲皆峯呷的书吕说找总敷:li耳甲应牧紀忌示：朋谅缶弋貓；F -Al n -n,O.nOzu执亡单丿计划单棉tiSt-A贵4-完删间理由Tfft

21、 GifctS已雌載J&iOOZODJODl 北审冰箝电去皆司苗吉 2.0E6-11-Z9 17-57.36 CSLiMOMOirMt人民币 53,200. CO8E% 200.006. 2.采购应付款统计查询功能描述：通过条件组合、关键字查询，快速得到使用者需要的采购应付款信息。操作说明：在“资金控制”菜单点击“资金查询管理”后，再点击“采购应付款统计查 询”进入条件选择页面，直接点击“查询”按钮，得到所有采购应付款列表，或者选择条件 快速查询；也可以直接点击“搜索”按钮实现关键字查询，得到符合条件的采购应付款统计 列表，点击付款单编号可以查看详细信息，在详细信息页面点击已付款金额可

22、以查看各次付款明细。您正在ft!脏业娄足；黑益桂測2畫涯 彳毎连一丟阪时報冼门互间甘台杲畔皓题应吋詼总数：&PJ其申应甘就总& :盹"dfifi, cod. OQjE j- E-H-SUSffi: la.aoo.ocfiE拿肘献罰:ftds, m «n.帧坯行单h十左好絹号收哉人I*rtl.帛疏对1曰埋宙巾怦应付主职已时主師yFicccarocoi金忒亜天曉'半百氓女匡百poo咅-兀£9记tn怡 ra-MOLd(iLCll鼻_民毛 12,000.00氓过右£0LLCODicorras亢民弔 *222Lfl DCO 5a onlACOIXOCg、咙可AK5 h3SC,WD,期D氏仙ucorcocoor现代再K谡备師煞 司:谆岛光扫摒吆器制/LftT 1, «0,.COD. 0QD4DL1CODIL