2021年期货操盘必要理念

1、资料来源：来自本人网络整理！祝您工作顺利！2021年期货操盘必要理念 在交易之前，我们着重会分析历史价格和将来价格的关系，其目的是通过形成的分析事实来评价推断将要发生的事情，但从实战的角度来讲，这仅仅是万里长征走完里第一步。下面由我为你共享期货操盘必要理念的相关内容，盼望对大家有所关心。 期货操盘必要理念操作规章远胜于交易分析 一、独特交易系统的建立 所谓的交易系统，简洁说就是完好的交易规章体系。一套设计良好的交易系统，必需对一个完好交易周期的每个决策点，比方进场点、出场点、再次的进出场点以及资金的用法比例的各个相关环节作出相应明确的规定，并且这种规定是客观和唯一的，不允许有任何的不同见解;该

2、系统还必需符合用法者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。 我们在投资过程中常常回遇到这样的问题，那就是后势的进展正如自己分析的一样，或者在自己推断正确的状况下，为什么最终的操作结果不尽人意。其实，程式系统化交易认为，正确分析只是胜利投资的第一步，胜利的投资不仅需要正确的市场分析，而且更需要正确的风险管理和正确的心理掌握。而这些正是交易系统所要解决的问题。 首先，交易系统能起到有效掌握风险的问题。我们操作中常常会遇到出局难、止损难的问题，但止损对于具有杠杆力气的期货交易来讲，其作用是不言而喻的，我们每一个投资者犹如高速大路的驾车人，在享受兜风飙车的同时，假如遇到紧急状况不知道或

3、不会刹车，那危急性将是致命的。止损是每一个操盘者必需严格遵守的准那么，犹如司机遵守交通规章一样，然而实际操作中的出场特殊是亏损时的出场是何其难，哪一个走麦城的投资人不是犯了类似的错误。 出场之难，难于自我的心理障碍，机械操作的交易系统可以有效地关心投资人克制这种心理障碍。因为交易系统使投资决策过程更加程式化、标准化和公开化，投资人可以从由心情支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数量化的选择过程，即由单纯推断信号系统的合格程度到下决心去执行信号系统。在交易系统的关心下，当投资者可以长期地、精确地、全面地执行系统的全部操作信号时，可以说该投资人已经真正地推开了迈入胜利殿堂的大门。 二、独特交易

4、系统的作用 1.交易系统之所以能掌握风险，关键在于其风险的有关参数，比方单笔损失值、仓位量的大小等是在交易之前而不是事实形成之后就可以计算出来的。 一个完好且效果非常优秀的交易系统，在进场之前就做好了可能出现多种结果的不同方案方案，即在进场点得出的同时，也充分估量、计算了将来可能的利润空间和风险损失的空间，并且特别明确风险或利润发生的概率。 太多的事实证明，不用法交易系统甚至没有统筹方案的投资人是难以精确而系统地掌握风险的，这也是多数人失利于期货投资的缘由。当没有交易系统指导甚至特别随便地操作时，投资者很难定量地评估每次交易的风险。或者即使投资人用法了某一技术手段进展评估，但也很难以分析该次交

5、易在总体格局中的意义。交易系统可以告知我们投资者每次交易的预期利润、预期亏损及交易胜算的概率等重要的风险管理参数。 2.交易系统能关心我们树立正确的投资理念。 只要我们能有效地掌握风险，对于期货操作来讲就是一个特别了不得的成功，因为遏制了风险的扩大，就相当于杜绝了我们死亡的可能，在系统发出下一次进场信号的时候，就有力量连续操作，正是应了那句老话，"留得青山在，不怕没柴烧'。 有了交易系统的关心，把风险掌握在最小，让利润充分增长，在此根底上，交易理念也会日趋成熟。交易系统告知我们必需坚守自己的交易哲学，依据自己交易系统的客观性原那么来交易，即等待信号、关注信号、观察信号、承受信

6、号、信任信号以及关键的执行信号，这是一种全都性和稳定性的交易原那么。它虽然一时难以猎取暴利，但更重要的是它的稳定性和持续性，试想，一个三十岁的年轻人如今以十万元为本金，年利润率以很多期货高手看不起的百分之三十复利计算，当这个年轻人六十岁的时候，他的财宝是多少，这正是股神巴菲特让全球人赞扬的隐秘。 投资者最难以忍受的是利润的诱惑，特殊是市场短时期之内给你的暴利的诱惑。比方，有投资者对某阶段性行情抱以极大的信念，而进展了满仓位的操作，不行否认，他获利了，并且利润特别丰厚，但是这种短期的暴利，却违背了交易的原那么。违背了交易原那么而猎取短时期交易暴利的代价就是你无法长期稳定地获利，甚至市场上小小的风

7、吹草动都能给你致命的打击。 所以，在某个阶段你的交易成果可能会远远超过巴菲特、索罗斯这样的交易大师，你可以临时笑傲市场，可是你失去的却是最重要的东西全都性、持续性和稳定性，这也是几乎全部投资者无法成为巴菲特的一个重要缘由。 市场在大局部状况下都是平稳波动的，投资者获得暴利的时机并不多，你获得的暴利很大程度上是因为机遇而非你的力量。事实上，任何人的生存和进展都无法永久靠机遇，更重要的的是这种猎取暴利的经受会严峻冲击你的交易思想和理念，使你遗忘交易规章。 所以，靠机遇猎取的利润难以长期停留在你的账户上。巴菲特的胜利来源于他不会被眼前的暴利所左右，他只猎取属于他的那一局部利润。追求长期利润的人肯定是

8、追求有序趋势的人，肯定是追求执行自己交易系统的人。 假如不追求不属于自己或自己看不懂的利润，而是依据自己的交易原那么买卖，做到操作的稳定性，那么你的资金曲线肯定比商品价格走势图耐看得多。 3.交易系统可以关心我们正确地分析市场。 在掌握风险、投资理念或投资心理与分析市场之间关系中，绝大局部人认为市场分析最为重要，其实不然，其三者的重要性依次减弱，所以，本文把市场分析放在后面表达。 从投资分析角度来讲，好多交易者匆忙忙忙的买进、卖出，当然有其操作的理由，但真实的结果说明精确率并不非常抱负，这是为什么呢?也就是说简洁的错误重复犯的缘由何在呢?其实，心理学认为，我们人的记忆具有选择性，对美妙的事物总

9、是刻骨铭心，而苦恼的事情总不情愿提起，莫非不是吗?在最简单表露人性优缺点的期货市场，简单听到的是标榜自己赚钱和正确推断行情的消息，而赔钱时，或者研判错误时总是不吱声，即便有这样的声音，也是"听了张牛的，结果如今始终下跌，要不'。买卖操作也一样，有的投资者听到所谓的内幕消息后，奋勇跟进并尝到甜头，便会在头脑中形成一种对消息等所谓利好的选择性记忆，而面对同样来源消息的吃亏案例那么形成排挤性甚至遗忘。再比方，假如在5日均线金叉10日均线这种指标状态指导下的操作有了赢利记录后，那么这位投资者对此种指标状态会形成剧烈的选择记忆。 我们大多数投资者操作的理论依据就是选择性记忆形成模糊阅历

10、，其操作结果当然是难以持续长期地获利，其根源是这种阅历不具有统计学意义。而交易系统是根据统计学原那么形成的，它对投资人的记忆系统具有外在的强迫力，使系统样本的选择不是依据个人偏好而是依据统计原理。 这样一来，交易系统可以关心投资人学习根据统计学的原那么去观看市场，而不是个人自以为是的阅历，从而形成了真正意义上的技术分析。 三、独特交易系统的管理 在充分认识交易系统重要性的根底上，也必需重视资金管理问题。资金管理是期货交易胜利的重要因素之一，比方投资组合的搭配、单笔投资金额的大小以及止损宽窄不同的用法都影响到最终绩效的优劣，甚至关乎生死存亡。 关于资金管理、投资组合在计算机的关心下，能使其数理化

11、、模型化。下面仅仅谈谈一些管理要领。 1.明确潜在风险与可能利润的的比率。在理论投资中，常常会遇到这样的状况，一个所谓的短线高手，连续十单甚至更长期地有所斩获，但不幸的是某黑色的一天，其利润被全部吞噬。造成这样后果的挺直缘由是交易之前没有对出现的各种可能做充分估量，没有确定可行的风险与酬劳的比率，所以在运气单子的状况下，赚一块，赔三块成了一种必定。 事实上，就是最有名的交易商做对、可以赚钱的概率也很难超过50%，更何况我们的天下凡人。既然最胜利的交易商在大多数的状况下失利，哪最终又怎么赢利呢?其隐秘就在于他们都充分考虑了两者的比率关系，当赢亏之比符合自己要求时主动跟进，反之，等待甚至放弃。 假

12、如做进了单子，随着行情的纵深进展我们要不断测算和修正风险收益的比率，在此根底上，更为关键的是必需实行针对可能出现各种状况的必要措施，例假如断清仓反向的单子，连续加码顺势获利的单子，用止赢爱护来之不易的利润，渐渐地按方案分期分批获利了结头寸，以致退出本次交易等等。这样操作的结果是我们的利润自由而充分地增长，但风险被遏制在狭小的空间。 2.当利润与风险比率处于抱负状态时，就涉及到资金投入的问题。这个问题与投资者的资金规模、操作风格、阅历素养以及操作系统都有关系，因人而异，但胜利人士的一些阅历可以借鉴。 (1)投资额必需限制在全部资本的50%以内。这就是说，在任何时候，交易者投入市场的资金都不应当超过其总资本的一半，剩下的一半是储藏，用来保证在交易不顺手的时候或发生不测时有备无患。 (2)在任何单个市场上所投入的总资金必需限制在总资金的10%-15%以内。这一措施可以防止投资者在一个市场上注入过多的本金，从而避开在"一棵树上吊死'的危急。 (3)在任何单个市场上的最大总亏损金额必需限制在总资本的5%以内。这个5%是指交易商在交易失败的状况下将承受的最大亏损。在打算应当做多少张合约的交易，以及应当把止损指令设置在多远以外时，这一点是交易者重要