云南华坪经济开区管理委员会

1、云南华坪经济开发区管理委员会2016年度部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明   2016    年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共     1     个，比上年增减   0   个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计一、按单位基本性质   &

2、#160;行政单位1    事业单位    其他二、按执行会计制度    行政单位1事业单位（含行业）    民间非营利组织    企业三、按单位预算级次    一级预算单位1    二级预算单位    三级预算单位（二）部门录入户数说明   

3、60;  20156年度，本部门决算汇编户数共 1     个，比上年增减    0  个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计一、单户表1二、行政单位汇总录入表1三、事业单位汇总录入表四、经费自理事业单位汇总录入表五、乡镇汇总录入表六、其他单位汇总录入表七、经费差额表八、调整表九、叠加汇总表注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单

4、位和金额。 二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2395.68 万元，财政部门拨款对账单 2395.68万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0  万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额0 万元。对差额原因进行说明。2财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户 1.14万元，财政部门财政专户缴款对账单1.14万元，差额 0万元。对差额原因进行说

5、明。（2）单位本年度财政专户管理资金收入 0万元，财政部门财政专户拨款对账单 0万元，差额  0万元。对差额原因进行说明。3其他需要说明的情况（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。，(一致)。2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表2），重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况。

6、（一致）3主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。 主要指标上下年变动幅度超过20%的有：（1）云南华坪经济开发区管理委员会主要指标变动情况表中一般公共预算财政拨款增加了121.09%，主要是启动了5GW高效单晶硅项目，增加园区建设资金和征地款所以一般公共预算财政拨款增加了121.09%。（2）云南华坪经济开发区管理委员会主要指标变动情况表中基本支出人员经费指标增加了20.64%，主要因2016年单位改制，增加了了5个派驻分局，人员增加12人，因此人员经费比上年增加了20.64%。日常公用经费减少-28.16%，是因为节约了开支。（3）

7、云南华坪经济开发区管理委员会主要指标变动情况表中项目支出指标增加了69.61%，主要是因为2016年启动了5GW高效单晶硅项目，增加了项目支出。（4）云南华坪经济开发区管理委员会本年支出增加了64.91%，主要是因为2016年启动了5GW高效单晶硅项目，增加了项目支出。（5）云南华坪经济开发区管理委员会主要指标变动情况表中一般公共财政预算拨款年末结转结余指标比上年增加了49.83%。主要是因为2016年拨入的石龙坝清洁载能产业园区建设资金还没有支付完。（6）云南华坪经济开发区管理委员会主要指标变动情况表中年末实有人数指标比上年减少20%,主要是因为2016年我单位改制，华坪县招商局分出单列，减

8、少了人员，实有人数比去年减少3人。年末行政工勤人员指标比上年减少27.78%，是因为单位改制，人员减少。年末退休人员指标比上年增加50%，是因为年内增加退休人员1人。（7）云南华坪经济开发区管理委员会主要指标变动情况表中机关运行经费减少25%，主要是单位节约了开支。（8）云南华坪经济开发区管理委员会主要指标变动情况表中培训费减少100%，是因为我单位2016年没有产生培训费。 三、报表审核情况（一）审核情况审核项目数量提示内容单位说明一、审核公式XX条1.表间公式XX条2.表内公式8条B2331条年初预算数与决算数差异过大，超过70%请说明原因(ABS(24,3-24,1)/24,1

9、=17.9 (ABS(24,3-24,1)/24,1)-(0.7)=17.2云南华坪经济开发区管理委员会2016年启动了5GW单晶硅项目，财政拨款收入支出增加，导致预算顺和决算数差异大。F237、F239、F240、F242、F2475条如果决算数大于0，则年初预算应有数，调整预算数也应有数，并且调整预算数大于等于决算数，否则请详细说明云南华坪经济开发区管理委员会符合规定B26-2652条12,1=1 12,2=3 (12,1)-(12,2)=-24,1=0 4,2=10 (4,1)-(4,2)=-10云南华坪经济开发区管理委员会原有工勤人员1人，驻昆办调入2人，实有公务员10人，工勤人员3人

10、。二、审核模板1XX个单位2XX个单位（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议1.对部门决算报表指标设置的建议。（无）2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见（无）3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。（无） 四、决算数据其他需要说明的情况1“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，丽财综（2016）30号石龙坝工业园区基础设施建设资金2000000元。华开管发（2016）47号清洁载能产业公司组建工作经费11300300元。合计13300300元。2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结

11、余为负数的情况。（无）3“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。（如“商品和服务支出其他商品和服务支出”，拨给单位用于事务，万元）。（无）4.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，如用于开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标准。（无）5“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。（无）6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。（无）7.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款

12、”、“应付账款”、“预收账款”、 “其他应付款”等往来账款情况说明。我单位其他应收款明细如下：1、安全生产风险抵押金2000元；2、华坪经济投资开发有限责任公司未核销征地补偿款等1419990.14元；3、石龙坝会计站未核销招商引资工作经费40000元；4、新庄乡会计站未核销招商引资工作经费50000元；5华坪工业园区投资开发有限责任公司未核销园区建设资金等3530724.62；6、石龙坝园区临时接电费55000元。共计5097714.76 元。8.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人

13、数等情况（附表5）。三公经费2015年公务用车运行维护费66469元，公务接待费48,441元，共计114910.元，2016年三公经费公务用车运行维护费66369元，公务接待费48,341元，共计114710.元。2016年比2015年三公经费下降200元。接待国内客商39批次，130人。9.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明（附表5）。2015年机关运行经费474688元，2016年机关运行经费341024元，2016年比2015年下降了133664元，下降了28.16%，是因为单位节约了开支。10.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规

14、模和资金来源等（附表6）。2016年我单位采购固定资产通用设备电脑等82908元，家居类29380元，共计112288元，固定资产增加112288元。11.资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。（无）12.单位内部控制自我评价情况。中央部门还应当在部门本级及各所属单位内部控制基础性评价工作的基础上，报送本部门综合性的内部控制基础性评价报告。（另附）13.中央部门和单位部分重要项目以及重点支出、重大投资项目资金使用及绩效情况。14.中央部门和单位财政拨款结转和结余情况（附表8）。（无）15.中央单位驻外机构有关情况（附表7、8）。（无）16.住房

15、公积金管理中心住房公积金业务收支情况（附表11）。（无）17.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据；如决算数大于调整预算数，说明差额原因。18.其他需要说明的问题。五、部门主要职责及部门决算单位构成（一）代表县委、县政府全面开发建设云南华坪经济开发区（工业园区），研究并拟定开发区规划、建设的措施、方案，制定相关政策，报县委、县政府和上级相关部门审批后组织实施。 （二）按照省、市主管部门和县委、县政府的要求，积极完成经济开发区规划建设相关工作，定期或不定期进行招商引资及开发区建设情况专题汇报。（三）负责对工业园区

16、入园项目进行考察、论证，并提出项目准入意见；负责工业园区内已征国有土地的使用安排，抓好各项基础设施和公共设施的建设管理。（四）负责做好工业园区项目储备工作，建立项目储备库，为投资客商提供投资项目咨询服务。（五）负责华坪工业园区入园企业统计及其他相关情况的收集、汇编、报送工作；协助环保、安监部门监督工业园区企业环保、安全等工作。（六）承办华坪县人民政府交办的其他事项。部门决算单位构成1个行政单位。六、单位一年来主要工作重心及成效 (一)、创新思路抓发展，经济指标稳步增长全年预计完成工业总产值21.5亿元，同比增长2.4%；实现税收1.3亿元，同比下降13.3%；完成固定资产投资3亿元，解决就业人

17、数3400余人。(二)、坚定不移抓改革，构建服务管理体制按照县全面深化改革领导小组加快园区体制机制改革，构建精简、高效、统一的园区服务管理体制的要求，我委积极做好相关准备工作。一是先后组织相关人员前往大理、保山、曲靖、杨林等园区参观考察学习，同时积极联系市外的友好园区向他们取经，充分吸收其他园区的先进经验，结合我县实际起草了云南华坪经济开发区管理委员会体制机制改革实施方案（建议稿），并提交县深改办讨论获得通过。目前，园区体制机制改革顺利完成，财税、国土、环保、安监、市场监管正式投入运行，“一站式”服务平台初步建立，园区管理服务功能日趋完善。二是起草了加快推进云南华坪工业园区建设实施意见，为有效

18、管理、建设、服务园区打下良好基础。三是实施了办公场所整体搬迁。为更好地服务园区，提高工作效率，加快推进我县工业园区一园三片的各项建设，推行一线办公。我委成立了办公场所搬迁工作领导小组，制定办公场所搬迁工作实施方案，多次召开动员会议研究办公场所搬迁问题，并就搬迁建设过程中的系列问题与有关单位和部门协调，及时组织相关人员多次到石龙坝工业园、荣将生物产业园进行实地勘察选点，委托丽江广夏建筑工程设计院对拟新建的办公大楼进行设计。经过一个多月的积极筹备，云南华坪经济开发区管理委员会于5月27日正式搬迁至荣将生物产业园附近办公，并在办公新址挂牌。目前，各项工作运转正常。(三)、全力以赴抓征迁，确保项目快速

19、推进开发区作为我县征迁工作的主攻手，紧紧围绕大项目项目建设，凝心聚力、克难攻坚，累计完成土地收储3515余亩。一是扎实推进荣将生物产业园征迁。继续做好荣将生物产业园土地征收工作，累计完成土地征收1120亩。二是扎实推进石龙坝清洁载能产业园区的土地征收和12户房屋拆迁工作。完成西安隆基5GW单晶硅棒项目300亩土地清表及土方平整，确保西安隆基5GW单晶硅棒项目标准化厂房11月能开工建设；完成西安隆基5GW单晶硅棒项目300亩土地平整第二弃土场12户农户房屋拆迁工作；完成污水处理厂50亩、高位水池70亩、园区公共服务中心10亩及500KV、220KV输变电站土地征收工作。（四）、多措并举抓配套，着

20、力夯实发展空间开发区作为我县平台建设的主战场，主动顺应全县经济转型发展的新要求，立足资源禀赋和长远发展的实际，自我加压，不断创新，着力构筑工业经济发展新平台。一是扎实推进荣将生物产业园区主干道建设。全长1.66公里，概算投资7871.51万元的主干道项目已完成柏油铺设、分道标识划线，正准备进行人行道地砖铺设、路灯安装、路标标识安装。二是全力推进石龙坝清洁载能产业示范园基础设施配套建设。概算投资1.45亿元，全长4.5公里连接丽攀高速公路的园区主干道项目首期1.2公里已开工建设,目前主干道已完成总工程量的60%，跨河大桥完成70%，预计11月底建成通车；园区污水处理厂建设项目厂址已选定，勘测定界

21、工作已经完成，正在开展用地报批等工作，征地拆迁工作已于9月1日启动，污水处理、工艺流程总平面设计已完成。第一期建设满足5GW单晶硅日处理1万立方米污水处理厂，第二期准备建设日处理2万立方米污水处理厂; 园区供水项目已完成园区高位水池初选址和线路测绘，初步选址测量，县供排水公司正开展供水工程方案设计，计划10月31日前完成可研、初步设计和施工图设计工作; 园区500KV变电站建设项目站址已确定，项目可研阶段性成果已于9月2日完成，现正在开展地勘工作。云南省能投集团配售电公司将于近期内向我县提供项目红线坐标，项目红线确定后，我县将启动征地拆迁工作。省能投集团配售电公司将开展500KV变电站建设及线

22、路走廊建设，同时实施园区内220KV变电站专变建设。三是积极推进荣将生物产业园产业园建设。首期11户企业于5月6日正式开工建设，计划总投资3.89亿元，项目建成后预计可实现产值2.5亿元，解决就业人员3500人。目前金秋农业、先骏农业、扶农种业、乌木春、雨台山已完成场平工程；心联欣、兴奈茶果油正在加紧施工，其中兴奈茶果油项目办公大楼已完封顶，心联欣项目正在建设冷藏仓库。四是全力推进石龙坝清洁载能产业示范园建设。市政府与西安隆基公司于7月26日签订了华坪县年产5GW高效单晶硅棒项目投资协议，约定项目年内开工建设。协议签订以来，为切实履行协议约定，争取项目尽早开工，在市委、市政府的坚强领导下，我县

23、全力以赴、争分夺秒推进项目落地的相关工作。项目占地300亩，总投资40亿元人民币，年产5G瓦高效单晶硅棒，预计年产值50亿元。目前，项目1:500和1:200地形图测量工作已完成，新增150亩用地指标已按照程序上报，项目范围内征地拆迁工作正在有序开展，场地初勘工作和场平工程设计已于9月6日完成、9月7日，我县对场坪工程设计进行预审、9月9日已完成标准化厂房场平工程招标开标，项目场平工程由云南建投集团中标建设，9月18日举行了开工仪式，工程建设正在紧张有序地进行中，力争11月上旬标准化厂房开工建设。（五）、千方百计抓招商，有效增强发展后劲开发区作为我县招商引资主阵地、项目建设主平台，全力以赴抓项

24、目，千方百计抓招商。一是抓对外交流合作。一方面来访人员规模、规格显著提升。今年以来，先后接待省内外考察团35次以上,接待人数260人以上，云南华坪工业园区的影响力和知名度快速提升。另一方面坚持走出去学习取经，摒弃关门搞建设、埋头抓发展的传统建园思想。由县政府领导亲自带队前往云南工投、云南能投、南京商会云南分会等参观学习，寻求园企合作机会，破解园区建设资金瓶颈难题。目前，南京商会、云南工投、云南能投等多次派团队到华坪工业园区考察项目，并有意在华坪工业园区电网建设、投融资、基础设施建设等方面进行深度洽谈。二是引进一批大项目。依托云南省将华坪工业园区石龙坝片区列为云南省清洁载能产业示范园区和将华坪列

25、为云南省电力体制改革示范点及华坪工业园区5000余亩储备土地的优势，经过不懈努力，完成西安隆基总投资40亿元的5GW单晶硅棒项目签约，引进云南省能投集团、云南省建投集团等一批知名企业项目。2016年新入园企业7户。（六）、优化环境抓服务，推动企业转型发展扎实履行为企服务职能，努力为企排忧解难，引导和支持企业转型升级，切实优化我县工业经济发展环境。一是全力培育龙头企业。积极在培育龙头型企业上下功夫，鼓励和支持企业通过联合、重组等方式，走规模化扩张经营之路，培育一批主业突出、拥有区域竞争力强的龙头企业。二强化企业管理服务。督促入园企业加紧施工，争取早日投产。金秋农业综合开发公司、心连欣生物科技公司

26、、乌木春公司等11户等新入驻荣将生物产业园区的企业与开发区管委会签订了投资协议，明确了施工期限、投资强度等。同时，积极帮助企业解决具体困难。我委积极帮助企业解决在土地、施工用电、用水等方面的具体问题，为促进园区和谐稳定、企业发展壮大提供了有力的支持。2016年1月24日32 / 33附表1：年初结转和结余调整情况表编制单位： 单位：元项目调整前年初结转和结余变动项目调整后年初结转和结余备注支出功能分类科目编码科目名称合计其中：财政拨款结转和结余合计财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他合计其中：财政拨款结转和结余其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转

27、和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余类款项栏次1234567891011121314151617合计注：1.本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况，由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。 2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。 3“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额；“审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额；“归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额

28、；“单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。 4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。 5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。附表2：资产负债简表年初数调整情况表编制单位： 单位：元行政单位行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数事业单位行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数栏次1234567栏次891011121314一、资产合计1一、资产合计51 流动资产2 流动资产52 库存现金3 库存现金53 银行存款4 银行存款54 财政应返还额度5 短期投资

29、55 应收账款6 财政应返还额度56 预付账款7 应收票据57 其他应收款8 应收账款58 存货9 预付账款59 固定资产10 其他应收款60 固定资产原价11 存货61 减：固定资产累计折旧12 其他流动资产62 在建工程13 长期投资63 无形资产14 固定资产64 无形资产原价15 固定资产原价65 减：累计摊销16 减：累计折旧66 待处理财产损溢17 在建工程67 政府储备物资18 无形资产68 公共基础设施19 无形资产原价69 公共基础设施原价20 减：累计摊销70 减：公共基础设施累计折旧21 待处置资产损溢71 公共基础设施在建工程22 其他72 受托代理资产2373二、负债

30、合计24二、负债合计74 流动负债25 流动负债75 应缴财政款26 短期借款76 应缴税费27 应缴税费77 应付职工薪酬28 应缴国库款78 应付账款29 应缴财政专户款79 应付政府补贴款30 应付职工薪酬80 其他应付款31 应付票据81 一年内到期的非流动负债32 应付账款82 长期应付款33 预收账款83 受托代理负债34 其他应付款8435 其他流动负债8536 长期借款8637 长期应付款873888三、净资产合计39三、净资产合计89 财政拨款结转40 事业基金90 财政拨款结余41 非流动资产基金91 其他资金结转结余42 专用基金92 其中：项目结转43 修购基金93 资

31、产基金44 职工福利基金94 待偿债净资产45 其他专用基金9546 财政补助结转9647 财政补助结余9748 非财政补助结转9849 非财政补助结余9950 其他净资产100接上表企业化管理事业单位行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数民间非营利组织行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数栏次15161718192021栏次22232425262728一、资产合计101一、资产合计151 流动资产102 流动资产152 货币资金103 货币资金153 短期投资104 短期投资154 应收票据105 应收款项155 应收账

32、款106 预付账款156 应收补贴款107 存货157 存货108 其他流动资产158 其他流动资产109长期投资159 长期投资110固定资产原价160 固定资产原价111 减：累计折旧161 减：累计折旧112 固定资产净值162 固定资产净值113在建工程163 减：固定资产减值准备114文物文化资产164 固定资产净额115 无形资产165 工程物资116 固定资产清理166 在建工程117 受托代理资产167 固定资产清理118 其他168 待处理固定资产净损失119169 无形资产120170 递延税款借项121171 其他122172123173二、负债合计124二、负债合计17

33、4 流动负债125 流动负债175 短期借款126 短期借款176 应付票据127 应付款项177 应付账款128 应付工资178 应付工资129 应交税金179 应付福利费130 其他流动负债180 应交税金131 长期负债181 其他流动负债132 长期借款182 长期负债133 长期应付款183 递延税款贷项134 其他长期负债184 其他135 受托代理负债185136186三、少数股东权益137187138188四、所有者权益合计139三、净资产合计189 实收资本（股本）140 非限定性净资产190 其中：国家资本141 限定性净资产191 资本公积142192 盈余公积14319

34、3 未分配利润144194145195146资产总计196147负债总计197148净资产总计198149199150国有资产总量200注：1.本表反映部门和单位年初资产负债简表年初数变动情况，由资产负债简表年初数发生变动的部门和单位编报。    2.“调整前年初数”为上年度资产负债简表年末数，“调整后年初数”为本年度根据变动事项调整后的年初数。  3.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。附表3：主要指标变动情况表2016年指 标行次本年度上年度比上年增减增减原因栏 次12345一、年度收支情况（单位：元）1 1.本年收入237,257,123.28

35、25,175,688.4712,081,434.8147.995GW单晶硅项目增加园区建设资金和征地款 其中：一般公共预算财政拨款323,956,823.2810,835,688.4713,121,134.81121.095GW单晶硅项目增加园区建设资金和征地款 政府性基金预算财政拨款4 *事业收入5 经营收入6 *其他收入713,300,300.0014,340,000.00-1,039,700.00-7.25 2.本年支出837,925,496.1422,998,346.0214,927,150.1264.915GW单晶硅项目增加园区建设资金和征地款 其中：基本支出91,863,168.281,736,363.80126,804.487.30 （1）人员经费101,522,144.281,261,675.80260,468.4820.64增加派驻人员支出 （2）日常公用经费11341,024.00474,688.00-133,664.00-28.16节约了开支 项目支出1236,062,327.8621,261,982.2214,800,345.6469.615GW单晶硅项目增加园区建设资金和征地款 （1）基本建设类项目13 （2）行政事业类项目1436,062,327.8621,261,982.22