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文档简介

1、第5章1二、托收 collection 简略定义、类别及程序托收是指债权人开立汇票委托银行向债务人收取款项。跟单托收债权人债务人当事人的目的收取货款取得货运单据跟单托收的类型 英文支付术语付款交单documents against paymentd/p承兑交单documents against acceptanced/a托收汇票光票托收跟单托收制约方式付款交单承兑交单即期付款交单远期付款交单第5章2d/p即期流程图 hbitc 付款人 运输公司 委托人 unicamicbchb 代收行 托收行 midland1、装运2、提单3、托收申请书+ 跟单汇票5、回执4、托收指示+跟单汇票6、提示7、审

2、单、付款8、交单9、提单10、货物11、汇交款项12、交款案例5.3 unicam委托银行向湖北国贸托收usd41084.34第5章3d/p远期流程图 hbitc 付款人 运输公司 委托人 unicamicbchb 代收行 托收行 midland1、装运2、提单3、托收申请书+ 跟单汇票5、回执4、托收指示+跟单汇票6、提示7、承兑8、到期日付款、交单9、提单10、货物11、汇交款项12、交款第5章4d/a 流程图 hbitc 付款人 运输公司 委托人 unicamicbchb 代收行 托收行 midland1、装运2、提单3、托收申请书+ 跟单汇票5、回执4、托收指示+跟单汇票6、提示7、承

3、兑、交单10、到期日 付款8、提单9、货物11、汇交款项12、交款第5章5d/p远期的变形 d/p t/r: d/p远期凭信托收据借单(黎孝先三版p211) 由出口人主动授权银行凭信托收据借单给进口人,进口人承兑汇票后凭信托收据先行借单提货,日后进口人到期拒付的风险,由出口人自己承担。 信托收据trust receipt, 是进口人借单时提供的一种书面信用担保文件,用来表示愿意以托收行的委托人身份代为提货、报关、存仓、保险或出售,并承认货物所有权仍属银行。第5章6d/pt/r 、d/a、 d/p即期/远期对比d/pt/rd/ad/p即期/远期交单条件开立信托收据 +承兑承兑付款提货时间即期即期

4、即期/远期货物所有权托收行进口商进口商出口商风险中大小付款期限远期远期即期/远期第5章7托收的国际惯例 英文:uniform rules for collection, icc publication no.522 , 中文:托收统一规则 国际商会第522号出版物, 也称为urc522,1996年开始实施 。托收规则的最早版本于1958年制定。第5章8collection defined in urc522article 2 definition of collectionfor the purposes of these articles: a. “collection” means the

5、 handling by banks of documents as determined in sub-article 2 (b), in accordance with instructions received, in order to i) obtain payment and /or acceptance, orii) deliver documents against payment and/or against acceptance, oriii) deliver documents on other terms and conditions.b. “documents”mean

6、s financial documents and/or commercial documents: i) “financial documents” means bills of exchange, promissory notes, cheques, or other similar instruments used for obtaining the payment of money,ii) “commercial documents”means invoices, transport documents, documents of title or other similar docu

7、ments, or any other documents whatsoever, not being financial documents. 第5章9三、信用证,letter of credit 支付术语l/c 简略定义 信用证是银行(开证行)应买卖双方中一方(申请人)的请求,开给另一方(受益人)、保证在一定条件下支付确定数额钱款的凭证,其条件通常是受益人提交符合信用证条款规定的单据。 第5章10典型信用证业务流程图案例5.4湖北国贸采用信用证向unicam支付usd41084.34hbitc 申请人 运输公司 受益人 unicam icbchb 开证行 midland bank 通知行

8、议付行 1、申请开证2、开证3、回执4、核对密押 转递5、装运6、提单7、交单、议付8、垫付9、索汇10、偿付11、提示12、付款赎单13、提单14、货物第5章11实例5.5的ppt形式 1/6*own address:icbkcnbjhub industrial and commercial bank of* china* wuhan* (hubei provincial branch)*input message type:700 issue of a documentary credit*sent to: midlgb22xxxx midland bank plc* london* (a

9、ll u.k.offices)*priority/obsol.period: normal/100 minutes*27 /sequence of total* 1/2*40a/form of documentary credit* irrevocable*20 /documentary credit no.* lc42111103a*31c/date of issue* 110226* 11-02-26*40e applicable rules ucp latest version*31d/date and place of expiry* 110515 in u.k.* 11-05-15

10、第5章12实例5.5的ppt形式 2/6*50 /applicant* hubei provincial international* trade corporation* 4, jianghan beilu, wuhan, china*59 /beneficiary* unicam limited atomic absorption* po box 207, york street, cambridge* cb1 2su england* fax: 01223 374437 tel: 01223 358866*32b /currency code amount* usd41084.34* u

11、s dollar* 41084.34*41d/available with/by-name, address* any bank* by negotiation*42c/drafts at* sight for 100 pct of the invoice value*42a/drawee bic* icbkcnbjhub* industrial and commercial bank of china* wuhan* (hubei provincial branch)第5章13实例5.5的ppt形式 3/6*43p/partial shipments* not allowed*43t/tra

12、nsshipment* allowed*44e/port of loading/airport of departrue* main british airports*44f/port of discharge/airport of destination* wuhan airport china*44c/latest date of shipment* 110430* 11-04-30*45a/descr goods and/or services* commodity* 989 aa spectrometer and accessories one set usd28,000.00* ca

13、talog number 942339692352* helois alpha prism system spectormeter one set usd8,000.00* and accessories* p/n 9423uva1000e* helois gamma uv-visible spectrometer one set usd5,084.34* p/n 9423uvg1000e* total: usd41084.34 cip wuhan airport, china incoterms 2010 packing charges included.第5章14实例5.5的ppt形式 4

14、/6* packing: by standard export packing* manufacturer: unicam limited, u.k.* shipping mark: 11fgqm49-9001ce(lzh)* wuhan china *71b/charges* all banking charges and interest* if any outside the opening bank* will be borne by the beneficiary*48 /period for presentation* 15 days*49 /confirmation instru

15、ctions* without*78 /instructions to pay/acc/neg bk* all documents must be forwarded to industrial n* commercial bank of china hubei provincial branch hankou* office add: 1/f., jinmao bldg. 4 north jianghan road hankou,* china in one cover upon receipt of documents drawn in * compliance with terms an

16、d conditions of the credit, we* shall reimburse you by tt according to your instructions.*72 /sender to receiver information* /teleben/ 第5章15实例5.5的ppt形式 5/6*27 sequence of total* 2/2*20 /documentary credit no.* lc42111103a*46b/documents required* +signed commercial invoice in 4 copies mentioning con

17、tract* no. 11fgqm49-9001ce(lzh) and l/c no.42111103a. * +air waybills showing freight prepaid indicating freight* amount and congined to applicant.* +insurance policy/certificate in 2 for 110 pct of the invoice* value showing claims payable in china in currency of the* draft, blank endorsed, coverin

18、g air transportation all* risks.* +packing list/weight memo in 4 copies indicating * quantity/gross and net weights of each package and* packing conditions as called for by the l/c.* +certificate of quality in 2 copies issued by manufacturer.* +beneficiarys certified copy of fax dispatched to the *

19、accountees within 24 hours after shipment advising awb no.* shipping date, contract no.第5章16实例5.5的ppt形式 6/6*47b/additional conditions* +a fee of usd30.00 (or equivalent in other currency) will be* deducted from the proceeds of drawing for each set of * docs presented with discripancy(ies).* +documen

20、ts issued earlier than l/c issuing date are not* acceptable.第5章17信用证的基本内容 对信用证内容的归纳1.信用证识别信息,包括:信用证的种类、信用证号码、信用证的金额、信用证有效期限和地点、交单期限;2. 对当事人的规定,明确申请人、受益人、开证行、指定行,说明对议付行有无限制;3. 对货物的要求,明确品名、品质、数量、包装、价格;4. 对运输的要求,规定装运期限、装运港(地)、目的港(地)、是否允许分批装运、是否允许转运;5. 对单据的要求,包括:发票、装箱单、运输单据、保险单(cif条件下)、品质证、产地证、装运通知副本,等等; 第5章18信用证的种类1.按信用证所要求的单据区分 信用证要求的单据跟单信用证documentary credit包括商业单据光票信用证clean credit不包括商业单据第5章192. 按是否另有银行为开证行担保区分什么情况下使用保兑信用证:受益人对开证行的信用有疑虑有无银行为开

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