公司物资管理手册实施细则

1、公联养护公司物资治理方法实施细则（征求意见）物资打算治理物资打算治理是物资治理工作的前提和基础。搞好物资打算治理，可 保证工程所需材料有序地供应，从而保证工程的顺利实施，对加速资金周 转和节约流淌资金以及降低工程成本都具有十分重要的作用。物资打算包 括：年度物资需求打算 、月度物资需求打算 、季度物资用款打算 。项目部是物资打算编制的实施部门，必须严肃和高度重视物资打算编 制工作，本着严谨、科学、客观的态度编制物资打算，同时必须具备超前 思维和系统思维意识， 杜绝随意性、 盲目性的情况发生。 物资打算分为 年 度物资需求打算 、月度物资需求打算及临时零星物资采购打算 。打算编制依据1、生产指挥

2、中心下达的施工任务；2、工程进度打算；3、图纸及设计变更（通知、图纸等） ；4、施工预算、材料预算和工程量清单；5、预算定额、材料消耗定额；6、现场物资消耗情况；7、编报打算时，要充分考虑产品制造、物资运输所需时刻，幸免因时 刻仓促不能按期供货。 （物资打算申请量 =需用量 +储备量 - 打算期初库存 量）。打算编制的内容1、所需物资的名称、规格型号、技术参数、数量2、所需物资需用时刻、使用工程部位；3、托付加工物资要表明图集编号，无图集编号要提供加工图纸。 项目部打算编制要求及规定 物资需求打算将作为公司年度备料及项目部按月领料的依据。1、年度物资需求打算：项目部依照生产指挥中心下达年度工程

3、打算预 估本年度生产材料需求与采购打算，每年于 1月 31日前按要求上报。2、月度物资需求打算：日常养护工程依照生产指挥中心每月分配施工 打算于每月 25 日申报次月物资需求打算。中修、专项、抢修、掘占路等单 项工程 =在工程立项后单独申报物资需求打算。3、临时物资采购打算：因工程临时需要不能按照正常流程进行统计进入年度、月度物资需求打算的零星材料，在采购前及时补报临时、零星物 资采购打算。4、物资打算由项目部预算员、材料员、施工员、技术员共同编制，项 目部总工程师审核，项目经理批准后以纸质文件将汇总后的物资需求打算 上报合同部（采购备料依据）、财务部（资金备款凭据），打算应体现及时 性、准确

4、性、完整性。申请打算一式三份，合同部、财务部各执一份，一 份项目部留底存查。5、如因施工进度、设计变更等专门情况需要调整物资打算时应及时 上报审批。累计使用总量超出物资需求打算时，项目部应及时分析缘故； 属于物资打算不足时，由项目部材料员补充编制追加打算并讲明缘故，经 项目经理签字确认，上报合同部经主管领导审批后，交合同部备案后方可 米购。6、其他缘故造成的使用量超出打算量的，由材料员、项目总工编写 分析报告，经项目经理签字确认，报合同部，由主管领导决定处理方案。7、临时、零星材料的采购，除意外因素造成的急用外，所有临时、零 星材料采购打算必须提早上报合同部。上报周期为每周一次，上报时刻为 每

5、周周二。合同部、项目部可同时询价，但必须将询价结果报合同部，每 次采购限额 1000 元，经合同部经理批准，由合同部相关负责人或经办人直 接采购；在没有得到合同部采购批准之前，项目部自行采购材料公司将不 予支付报销。打算用量与实际用量的对比分析1、月度打算与实际用量的分析，项目部材料员每月依照实际采购量和 耗用量与所报打算量进行对比，编写打算用量和实际用量对比分析表 经项目总工和项目经理审核后，上报合同部。合同部将不定期检查项目打 算量与实际用量情况，对分析内容不真实、用量不合理的项目部，合同部 将提出警示，情节严峻的，将对项目部及相关责任人进行处罚。2、打算量与实际量偏差原则上不超 10%，

6、超出部分需具体讲明情况、 写明缘故，缘故不合理的，将视实际情况对项目部及相关责任人员进行处 罚，因偏差过大阻碍材料供应与工程进度的责任由项目部自行承担。打算合同部要紧职责1、依照各项目部申报年度物资需求打算，整合公司全年生产物资需求 打算并进行合理规划，报主管领导审核、总经理审批。2、依照批准的审批规划， 建立要紧物资库并组织物资供应商进行洽商， 预备合格供方的初步评审。3、依照各项目部申报月度物资需求打算，对比年度打算及工程实际情 况与生产指挥中心意见进行综合审核，报公司主管领导审批，核算公司材 料库物资情况，为项目部领用料做好储备。4、审核项目部上报的打算用量和实际用量对比分析表 ，总结公司 月度材料使用情况，报主管领导审批。5、及时掌握市场行情与价格走势，建立要紧材料信息库并及时更新。财务部要紧职责依照各项目部申报年度物资需求打算、月度物资需求打算及季度物资 用款打算，及时做好公司年度生产物资资金使用规划及财务备款工作。生产指挥中心要紧职责依照各项目部申报需求采购打算结合工程实际