出纳述职报告

1、出纳述职报告 篇一：出 纳个人述 职报 告范文出纳个人述 职报 告范文尊敬的各位 领导 、各位同事：时间如梭，转眼间又将跨 过一个年度，回首 过往的一年，内心不禁感慨万千，迄今 为止任 职一年多 时间，我主要 负责出纳工作。出纳工作职责是负责现金收付、 银行结算、货币资金的核算和 现金及各种有价 证券的保管 等重要任 务。出 纳工作责任重大，而且有不少学 问和政策技 术题目，需要好好学 习才能把 握。因此，工作的效率很一般， 对工作形成了 难度，如何 办理货币资 金和各种票据的收 进 ， 保证自己经手的货币资 金和票据的安全与完整，如何填制和 审核很多原始凭 证，以及如何 进行帐务处理等题目，

2、通 过实践，业务技能得到了很快的提升和 锻炼，工作水平得以迅速 的进步。现将我在XX年的工作情况向大家做出 汇报 ：1. XX、XX年1-11月收进情况：XX年16558409.30元，XX年12917304.10元，较XX年 增长28，其中药品收进较XX年增长41。2. XX年1-12月用度19270198.80元，XX年1-11月用度23107672.30元3.合作单位4-11月*生门诊和住院用度219832.58元，已收回217635.31元，余2197.27元未收回4.医保住院患者*生110笔用度946291.58元，已收回107笔用度940726.57元，余3笔用度5565.01元未

3、收回5.咨询后来院检查情况：8-10月门诊用度4135.94元，8-10月住院用度47404.68元;医 疗服务部业绩情况：10-11月门诊用度4006.02元，10-11月住院用度17539.48元6.2月份迎接 审计部分对我院的账务检查工作，做好前期自 查自纠工作， 对检查中可能出 现的题目做好 统计。7.及时发放职工工 资和职工工作餐券。8.10月份大兴区社保中心来我院 检查职 工缴纳社会保险情况，目前我院 签定劳动合同人数 为11人并 为其按 时缴纳 社会保 险 。9.自8月份开始我和倪志 鹏共同完成了 职工基 础奖 的发放工作，每次我 们都是核算几遍， 由于这是关系到个人的利益。8-

4、11月共计提26029.2元，发放16734元。10.及时为员工缴纳社会保险，假如本月有 职员减少，应在本月25日之前到社保 办理，否 则下月将 发生用度，根据医院 职员的增减及 时做好社会保 险 的变更。11.自6月份-至今我参与收 费处的倒班工作，使我了解很多关于医 疗方面的知 识，如何查 看处 方，如何收 费，从物价方面了解医院的收 费情况。12.12月18日与开户银行办理了免 费单位账户结 算证，这样可以在网上 实时查询账户 的 每笔交易情况，不用再 电话查询 。出纳工作 实在就是不断的在工作中将理 论转化为实 践的一个 过程。只有通 过在工作中的学 习和实践才能够使业务技能 进步，使

5、自身的工作能力和工作效率得到迅速 进步，在以后的 工作和学 习中我 还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本 职工作。在XX年的工作中 还存在不足之 处：1.日常工作中有些做的不 够细 致、深化，往往只局限于格式，停留在表面，没有起到真正 的作用， 针对这 种情况以后如何将工作做 细作深， 应 是今后工作中的又一重点。2.财务工作是对医院经营活动的反映、 监视，需要从医院的整体来考 虑数字所反映出来的 题目，这不仅要了解医院的 财务状况， 还要结合院内其他部分的信息 综合考虑。出纳工作是会 计工作不可缺少的一个部分，它是 经济 工作的第一 线，因此，它要求出 纳员 要有全面精通的政策水平，熟 练高超

6、的 业务技能， 严谨细 致的工作作 风，作为一个合格的 出纳，必须具备以下的基本要求：1.学习、了解和把握会 计法规和医院制度，不断 进步自己的 业务 水平。2.出纳工作需要很 强的操纵技巧。作 为专职的出纳员，不但要具 备处理一般会 计事物的 财 务会计专业基本知 识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业 知识水平和较强的数字运 算能力。3.做好出 纳工作首先要 热爱出纳工作，要有 严谨细 致的工作作 风和职业道德。4.出纳职员要有较强的安全意 识，现金、有价 证券、票据、各种印 鉴， 既要有内部的保管分工，各 负其责，并相互 牵制;也要有 对外的保安措施， 维护 个人安全和 公司的利益不受

7、到 损失。5.出纳职员必须具备良好的职业道德修养，要 热爱本职工作，精 业、敬业，要竭力 为本单 位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的 树立为人民服务的思想。XX年工作 计 划：1.做好基 础工作，加 强与科室 间的联系在做好日常会 计核算工作的基 础上， 还要积极参与到医院的 经营活动中往，做到事前了解， 事后分析，只有把握了第一手 资 料，才能 够加 强 猜测 、分析工作，按照医院要求，做出最 好的工作 计划和数据分析。在日常工作中按照 财务计 划，监视 医院对资 金进行公道、有效 地使用，使医院效益最大化。在 实际经营 活动中发生与计划数较大差异 时，及时与院内沟 通，分

8、析 查找原因，根据差异及其 产生原因采取行 动或纠正偏差，或 调整已有计划，同 时 也为日后的 计划安排 积累经验。2.力求会 计核算工作的 规范化、制度化做好日常会 计核算工作，做好 财务工作分析的基 础工作，才能 为领导 提供真实有效的、具 有参考价 值的 财务 分析及决策依据3.做深、做 细日常 财务工作在接下来的一年，我 计划多花一些 时间，多研究研究 财务软件的功能模 块，尽可能使 现有 的功能得到充分利用， 让医院的 财务工作更上一个台 阶，起到真正的治理、控制作用。4.不断吸取新的知 识，完善自身的知 识结 构，进步业务水平在平时的工作中要不断加 强自身的业务学习外，同 时要多向

9、其他部分的同事 请教，尤其在 工作中碰到非 财务专业 的业务事项时，要在 彻底了解清楚之后， 进行处理，保证数据的公 道性。5.加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中， 对内需要 财务和各部分之 间经常进行沟通，形成一种 联动 效应，对企业的 各种信息作一个 动态的把握， 对不同 时期的各种信息 资料不断更新，把握每一 项目的进展、 最新的信息。 对外加强与地方财税部分之 间的联系，及时把握有关政策信息， 为医院的经营发 展提出自己的意 见。6.让 每月的 报 表更加公道化结合医院 经营 状况从 统计 方面每月做出相 应的报表，给院内提供第一手的数据来把握医院 的治理 经营 。新的一年意

10、味着新的出 发 点、新的机遇、新的挑 战，我相信 竞争更加激烈的一年，机遇和 挑战共存将进一步激发我的斗志和工作 热情，请领导和同事们多为我提出宝 贵意见，我决 心认真做好自己的本 职工作，为我们医院美好的明天增 砖添瓦， 贡献自己的微薄之力。资料来源：http:/data/sbcl/篇二： 财务部出 纳述职报 告 财务 出纳述职报 告我从2009年4月进入计划财务部，迄今 为止任职半年多时间，主要 负责出纳工作。 现就 任职 以来的具体情况述 职如下：在公司各 级领导 的正确 领导下，本人深入学 习理论，不断改造人生 观和价值观，团结协 作， 廉洁自律，刻苦努力，勤 奋工作，圆满地完成了上

11、级赋予的各 项工作。一、思想素 质和理论水平方面。一年来，本人能 认真学习业务理论知识，不断加 强自身世 界观、人生观和价值观的改造， 坚持理论联系实际的学习方法，进一步加深了 对学习内容 的理解。在 实际工作中认真贯彻公司管理制度的 执行。在工作中，有 较强的法制意 识观念， 严格依照法律程序做好每件工作。二、必 须具有高度的 责 任心。出 纳 工作繁 杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点 马虎， 细心是最基本的要求，高度的 职业责 任感，一 丝不苟的作 风是做好 这项 工作的前提。只有 认真履行职责，才能在工作中 发现问题 。三、出纳工作职责是负责现金收付、 银行结算、货币资金的核算和

12、现金及各种有价 证券的 保管等重要任 务。出纳工作 责任重大，而且有不少学 问和技 术问题 ，需要好好学 习才能掌 握。因此，工作的效率1很一般， 对工作形成了 难度，如何 办理货币资 金和各种票据的收入，保 证自己经手的货币 资金和票据的安全与完整，如何填制和 审核许多原始凭 证，以及如何 进行帐务处 理等问题， 通过实 践，业务 技能得到了很快的提升和 锻炼，工作水平得以迅速的提高。经过7个月紧张的工作 实践和总结，出纳工作是会 计工作不可缺少的一个部分，它是公司 财务管理的一个重要 岗位，因此， 它要求出 纳员要有熟练的业务技能， 严谨细致的工作作 风，作为一个合格的出 纳，我认为 必须

13、具备以下的基本要求：1、学 习、了解和掌握相关的政策法 规和公司制度，不断提高自己的理 论水平。2、出 纳工作需要很 强的操作技巧。打算 盘 、用 电脑 、填支票、点 钞票等都需要深厚的基 本功。作 为专职的出纳员，不但要具 备处理一般会 计事物的财务会计专业基本知识，还要 具备处理出纳事务的出纳专业知识水平和 较强的数字运算能力。3、做好出 纳工作首先要 热爱出纳工作，要有 严谨细致的工作作 风和职业道德。4、出纳人员要有较强的安全意 识，现金、有价 证券、票据、各2种印 鉴，既要有内部的保管分工，各 负其责，并相互 牵制；也要有 对外的保安措施， 维护 个人安全和公司的利益不受到 损 失。

14、5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要 热爱本职工作，精 业、敬业，要竭力 为公 司工作， 为公司的 总体利益、 为全体 职工服务。以上是我7个月工作以来的一些体会和 认识，也是我不断在工作中将理 论转化为实 践的一 个过程。在工作中学 习和努力提高 业务 技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提 高，在以后的工作和学 习中我 还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本 职工作。我任 职七个月来的述 职报告，不妥之 处，敬 请公司领导 和同事们批评指正。3篇三： 财务部出 纳述职年终工作报告（最新）尊敬的各位 领导 、各位同事 们：大家下午好！转眼间，2012年即将离我 们远 去，作 为公司起

15、步初期， 对于。来 说，是最重要的 阶 段。回顾这7个月的工作，在公司 领导的正确指导方针下，经过各位同事的 积极配合，作 为公司出 纳，我已 经基本完成了今年的各 项工作，尽力配合好各 项目部的需要以及公司的 发展。首先是财务的内部工作，根据公司的日常 营运及项目部工程 进展，做好 资金管理，主要是 日常支出、 项目部工程款 项支付、固定 资产购置、土地出 让金和税费的缴纳、工资福利核 算与 发放。每月按 时编制资金月报表。财务内部工作主要分 为现金和银行两方面：在现金业务方面，本人 严格按照财务相关制度和条例， 实现现金管理、 现金收付以及 现金 日记帐登记等业务。做到谨慎、细致、不出差

16、错，确保做到 现金的收支准确无 误，逐笔登 记现 金日记帐 ，保证了现金工作的准确性，及 时性。在银行业务方面，根据 业务需要正确开具支票 转账进账 ，提取现金备用。在平日与 银行接 触的工作中，及 时掌握银行存款余额情况，逐笔 认真登记公司及5个项目部的各个 银行帐 户的银行日记帐，每月与各 银行对帐，编制银行余额调节 表保证银行实际余额与账面一致。1其次，是 财务外部的工作。如各开 户银行、人民 银行、财政局、城 资办、老城办等等常联 系的部 门做好沟通， 顺利完成日常与之相关的 业务 往来工作。尽管我 顺利完成了各 项工作任务，但必 须看到工作存在的不足：第一，忙于 应 付事 务性工作多，缺乏深入探 讨、思考， 进行工作有广度，没深度。只干工 作，不善于 总结 ，所以有些工作 费力气大，但事倍功半的 现象时有发生。第二，在 专业领 域的学 习不够，理论知识与实践脱 节。为了弥 补这些不足，新的一年的工作努力方向是：第一，在工作中要善于 总结 、勤于思考， 树立使用科学方法的信念，逐步达到事半功倍的 效果，提升工作效率。第二，不断改 进学习方法， “在工作中学 习，在学 习