【精品】02调研清单(采购管理)

1、xxx公司k/3项目调研清单（采购管理）金蝶软件（中国）有限公司咨询与实施部二零一一年五月更改记录日期作者版本参考文献审阅姓名职位分发拷贝号姓名职位1234调研计划说明:请提前将此份调研清单发给弄户项目经理，并将以下内容按需调研的弄户公司实际情况填写好:调研内容及目标a、对xx公司的xx部经营管理模式及与相关部门的接口等进行全僧的了解；b、了解xx公司xx部目前的运营状况；c、实施人员通过调研，了解xx部门对系统的潜在需求，以便更好地制定实施方案； 调研对象xx公司xx部调研小组成员xx公司：xxx （项目经理）及相关部门人员金蝶公司：被访人：xx公司被访人：电话：emai1: 部门主管： 调

2、研时间（请单独提供详细的调研时间安排表） 调研地点xx公司会议室调研资料准备调研时间表：金蝶方起草，xx公司确认；xx部门日常用到的报表：xx公司提供；调研环境准备会议室、白板、白板笔、投影仪特别说明：如以下调研内容涉及公司需严格保密的资料，可以不用冋答或填写一、部门基本情况1、公司是否有多个采购部门？ 否；2、采购主管和釆购人员名单，如有多个釆购部门，请同时列出多个采购部门的人员名单。采购主管：冼伟强采购员：吴尽花、李秀容、易春峰、李卓威、黄芳、周中意、姚峰、李阳、袁荟芸3、采购业务是否由统一的部门进行管理？ 是；4、是否有计划由专门的人员负责录入采购订单？ 是；分别是：李阳等5、不同类的物

3、料是否由不同采购人员负责？ 是；请列出采购员各自负责的物料分类，分别是：姚峰：结构件，周中意：ic、套片，黄芳：镜 头和连接器，李卓威：fpc和pcb,易春峰：包材，李秀容：辅料和外发，吴尽花：被动元器件6、不同的地区是否由不同的采购人员负责？ 否；7、请列出采购部门的组织结构图及本部门的整体业务流程，包括审批流程和与其它部门的接口？二、供应商情况1、供应商的信息是否统一由专人维护？ 是；维护人员是：袁荟芸2、公司有无统一的供应商编码？ 有；编码长度共位，请说明编码原则：3、公司的供应商总数约为：200-250个，a、国内供应商有200-250家,主要分布在哪些地区：珠三角，长三角地e，经常往

4、來的有50 -80 家;占公司采购额：90%；b、国外供应商有0 家,主要分布在哪些地区：，经常往來的有家；占公司采购额：%;c、大宗物料供应商有家，分别是：4、是否对供应商进行分类/分级？ 否；5、采购订单中是否需帶有供应商自身的物料编号（即供应商物料编号） 否；6、公司是否对供应商进行定期考核？ 是；考核周期为：半年到一年:考核指标包括：交期，价格，品质，服务；考核的手段与流程如何？7、未通过审核的供应商是否允许交易？ 否；8、一次性（临时）供应商是否录入系统？ 是；一次性供应商全部使用一个供应商编码进行采购；分别给供应商编码进行采购；9、对供应商的不满和投诉主要集中在哪些方面？ 质量重要

5、占20%交货及时率重要占30%服务重要占20%价格重要占30%10、如何选择一个新的供应商？会根据qdcs的标准去一一评判，也就是回按照质量，交期，价格，服务去审核。三、采购申请/价格管理1. 是否有完整的供应商价格资料库： 否；2. 公司的物料，采购价格是否含税？ 是；税率是多少，有哪几种税率？ 17%/3%3. 不同的供应商，针对同一物料，是否会有不同的价格? 是；控制部门为：采购部4. 与供应商签定的订单价格是否可以与价格表上不同？口 否，严格执行价格表的价格；5. 公司有供应商报价的物料大概有多少100%:6. 请描述报价的审批流程供应商报价（至少两家以上）9采购经理签核-资源部经理审

6、核四、订单管理1、公司的可采购件中包含以下哪些类型的物品：口 产成品（买进卖出，属于贸易）；口 半成品； 原材料；2、采购件是否有有效期控制？ 是；有效期是多长时间：三个月3、公司是否有同供应商签订长期采购合同？ 是；一般长期采购合同签订多长吋间？主要内容有哪些？时间为一年4、公司是否有成套采购/组装采购的物料？口 是；请列举范例，并说明以何种收料方式：lcd等，仓库按照送货单与定单收料5、采购件采用主供应商，还是采用按比例分配供应商政策？ 按比例分配供应商；同一物料，每次采购都按比例同吋发多个供应商；6、采购的物料收料时，是否有搭配配件或组件一起收料的情况？ 否；7、采购物料的同时是否会采购

7、物料的增殖服务？ 否；8、是否会有与供应商签定采购合同，但送货需直接发给指定第三方用户的情况 是；请说明流程：起草合同一公司内部审核一 供应商审核一 与供应商协商达成一致t双方签核采购合同9、公司的各相关部门之间是否会有内部采购订单？ 否；10、是否有外币订单？ 是；请说明存在哪几种外币：主要是美金11、采购单是否存在多次交货的情况，同一张采购订单价格是否经常变动？ 否；釆购单存在多次交货状况，价格一经审核原则上不能变动12、公司采购订单的发出方式有：口 传真；正式的采购合同，传真给供应商13、釆购计量单位与报价单位、收货单位、发票单位、库存计量单位是否一致： 是；14、订单交期：最短1天,最

8、长90天,平均45天,紧急订单月平均20张以内 张。15、公司订单交期达成率如何？口 90% 98%；16、公司所有釆购订单的处理流程（从接单到收料、结算）是否一致： 否（处理流程因口物料不同岀现差异）；17、订单变更是否频繁：口 否；18、如何对采购订单的执行情况进行跟踪： 各采购人员自行跟踪；19、有无先开票后送货的情况发生？ 否；20、采购件是否需要批号跟踪？ 是；批号是pmc的需求单号？批号的规则如何？请列示：21、固定资产采购，生产性物料采购，非生产性物料采购的部门分别是哪里？流程如何？固定资产比如说机台需公司高层统一协商购买其他主产性物料采购，非生产性物料是采购部流程：需求单一采购

9、单一供应商确认交期一供应商回料一仓库收料一品质检验一入库22、公司如何对采购人员进行考核？五、收料/退料1、收料通知由哪个部门开出？收料通知上有哪些主要信息? 货仓;2、公司共有哪些物料仓库及物料仓库的管理部门：良品仓，不良品仓，3、是否有专门的部门执行收料 是；部门是：仓库4、是否严格按采购单执行收料，有无超收、欠收比例？ 是；订单不允许超收5、收料控制： 无订单可暂收物料，但需补充订单；6、物料收料时会有什么单据伴随？ 送货单； 发票；7、物料收料时的运输方式： 供应商送货上门； 通过第三方物流公司送货；8、是否存在多个物料接收部门或接收地点？ 否；9、退料给供应商后，供应商是否需要进行物

10、料的调换？ 是；需再单独补送或下次送货时补齐；口 否；克接扣款；以上两种方式都可以10、退料给供应商后，供应商是否需要退冋货款？ 否；可以选择补料或扣款两种操作模式口、物料检验不合格，退料给供应商后，是否要对供应商进行罚款? 是；如何罚？双方协商决定12、退料给供应商是否需要审批/检验？ 是；哪个部门审批/检验：品质部门，釆购等13、请描述物料收料流程：14、请描述物料退料流程：六、对账1、采购订单是否都需要供应商开具发票？ 否；做美金不需要开票，做rmb才需要2、公司是否有预付货款的情况 是；一般预付货款的比例是：1020%3、公司是否允许同一供应商，在其即是客户同时又是供应商的情况下，用其

11、应收款核销应付款？ 是；有此种业务发生的供应商所占比例：10%4、财务部根据什么进行付款？ 双方的对账单；5、请描述财务日常付款流程如何进行？美金：采购请款一审计审核一财务经理审核一财务付款rmb:采购对帐一采购请款一财务审核一财务付款6、对于物料己经入库但发票当月没到的情况如何处理？那就请供应商在下个月开票，付款日期顺延7、采购费用和采购费用发票在公司是如何处理的？公司不存在釆购费用和采购费用发票七、日常使用表单1、请列出本部门日常使用的表单，并请将每种类型表单附在本调研清单后，如请购单、采购订单、收料 通知单、对账单等。采购单，对帐单，与财务交接资料清单，请款单等2、请列出本部门日常使用的报表，并请将每种类型报表附在本调研清单后。如订单统计表、收料统计表、采不良品数量可以www. hnqzxx. com购金额统计表等。采购金额统计表，定单统计表等八、需求1、采购业务中其他需要特别说明的问题？本系统可以是需求单与定单一i对应，采购能对定单交货数，交货id期，未交数