会畅通讯2021年二季度财务分析报告

1、会畅通讯2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：发行人前身为成立于2006年2月8日的会畅有限。会畅有限由黄元元与曾昭中共同 投资设立，其中，黄元元以现金出资90万元，占注册资本比例为90%；曾昭中以现金出资10 万元，占注册资木比例为10%。2006年2月5日，上海东方会计师事务所有限公司对会畅有限 各股东出资进行f审验，并出具了验资报告（上东会验字2006第b-345号），验证各股 东出资已全部到位。2006年2月8日，会畅有限经上海市工商行政管理局金山分局批准成立， 领取了注册号为3102282069304的企业法人营业执照。2011年12月1日，会畅有限召开 临时股东

2、会审议通过上海会畅通讯科技发展有限公司以发起设立方式整体变更为股份有限公 司的改制方案，一致同意由原有限公司全体股东作为发起人，以会畅有限截至2011年9月 30日经审计的账面净资产值63056186. 80元为基础，按照1： 0. 8564的比例折股整体变更为股 份有限公司。整体变更设立后的股份公司注册资本为5400万元，未折股差额部分列入资本公 积。2011年12月21日，大华会计师事务所有限公司对股份公司各发起人股东出资进行了审 验，并出具了验资报告（大华验字201u327号），验证各股东出资已全部到位。2012年 2月9日，公司在上海市工商行政管理局登记注册，领取注册号为3102280

3、00920193的企业 法人营业执照。主营业务：国内多方通信服务业务。经营范围：从事“通讯、计算机”领域内的技术开发、技术服务，经济信息咨询、商务咨询 （除中介），通讯设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）销售， 电信业务，自有设备租赁，信息系统集成。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动】二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-31|2020-12-2020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）16, 353. 5720,017. 9932, 836. 3627,5

4、93.3217,073. 0911,902.48-4. 21%-18.31%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比收到的税费返 还（万元）829. 04426. 33617. 741,052.86874. 94358.09-5. 25%94. 46%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）1,240. 13461.5-356. 261,041.28-442.041,081.89380.55%168.72%经营活动现金 流入小计（万元）118, 422.7420, 905. 8333, 097. 8429,

5、 687. 4617, 505. 9913, 342. 475. 24%-11.88%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）10, 379. 1511, 142. 8913,417. 4312, 636. 112,246. 136, 620. 37-15.25%-6. 85%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）3, 500. 155, 382. 123, 539. 232, 901.032, 079. 073, 035. 3768.35%-34.97%支付的各项税 费（万元）1, 172. 342, 562. 351,673.81, 596. 851, 595. 761, 137. 0

6、7-26.53%-54.25%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）2, 420.912, 832. 04-137. 322, 662. 18847.02, 232. 72185.82%-14.52%经营活动现金 流出小计（万元）17, 472. 5521,919. 418,493. 1419, 796. 1616, 767. 9713,025. 544. 20%-20. 29%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）950. 2-1,013. 5814,604.719, 891. 3738.02316.9328.75%-193.75%投资活动现金 流入小计（万元）2, 008. 829, 5

7、90. 022, 559.5115,655. 177, 531.451,000.0-73.33%-79.05%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金 （万元）1,504.9724. 083, 133.47-538.351,655.2495. 05-9.08%107.84%投资活动现金 流出小计（万 元）13, 149. 4216, 074. 083, 520. 4419, 074. 6816, 754. 821,039. 95-21.52%-18.19%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）-11, 140.6-6, 484. 06-960. 93-3,419.51-9, 223

8、. 37-39.9520. 79%71.82%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万元）1,839. 59151.52219.81234.61, 974. 6492.97-6. 84%1114.13%筹资活动现金 流出小计（万元）5, 107. 771, 169. 355, 907. 5998.617, 474. 0692.97-31.66%336.80%筹资活动产生235. 23-1, 169. 35-5, 907. 5-1,024.617, 388. 952,471.59-96. 82%-120.12%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-3020

9、20-06-302020-03-11同比环比的现金流量净 额（万元）汇率变动对现 金及现金等价 物的影响-10. 88-9.91-2, 501.852, 297. 45-6. 9911.7555. 65%9. 84%现金及现金等 价物净增加额-9, 966. 06-8, 676. 95, 234. 437, 744. 63-1, 103. 392, 760. 32803. 22%14.86%期初现金及现 金等价物余额（万元）19, 739. 4728,416. 3723, 181.9415,437.3116, 848. 831；14, 088. 5117.16%-30.53%期末现金及现 金等

10、价物余额（万元）9, 773.4119, 739. 4728,416. 3723, 181.9415, 437. 3116, 848. 8336. 69%-50.49%利润分析：2021年二季度利润总额为2335. 77万元，与2020年二季度的3462. 34万元相比， 增长-32. 54%；环比2021年一季度的3143. 67万元相比，增长-25. 7%,利润总额主要来源于主 营业务。（-）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-| 31 |2020-09-302020-06-2020-03-| 31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）16, 353

11、. 5720,017. 9932, 836. 3627,593. 3217,073. 0911,902. 48-4. 21%-18.31%收到的税费返 还（万元）829. 04426. 33617. 741, 052. 86874.94358. 09-5. 25%94.46%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）1,240. 13461.5-356. 261,041.28-442. 041,081.89380.55%168.72%经营活动现金 流入小计（万元）18, 422. 7420, 905. 8333, 097. 8429, 687. 4617, 505. 9913, 342. 475

12、. 24%-11.88%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）10, 379. 1511, 142. 8913,417. 4312, 636. 112, 246. 136, 620. 37-15. 25%-6.85%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）3,500. 155, 382. 123, 539. 232,901.032, 079. 073, 035. 3768.35%-34.97%支付的各项税 费（万元）1, 172. 342, 562. 351,673.81, 596. 851, 595. 761, 137. 07-26. 53%-54.25%支付其他与经 营活动有关的 现金

13、（万元）2, 420.912, 832. 04-137. 322, 662. 18847.02, 232.72185. 82%-14. 52%经营活动现金 流出小计（万元）17, 472. 55：21,919. 418,493. 1419, 796. 1616, 767. 9713, 025. 544. 20%-20. 29%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）f 950.2-1,013. 5814, 604.719, 891.3738.02316. 9328.75%-193. 75%投资活动现金 流入小计（万 元）2, 008. 829, 590. 022, 559.5115, 655.

14、177, 531.451,000.0-73. 33%-79. 05%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金 :（万元）1,504.9724.083, 133. 47-538.351, 655. 2495. 05-9.08%107. 84%投资活动现金 流出小计（万13, 149. 4216, 074. 083, 520. 4419, 074. 6816, 754. 821,039. 9521. 52%-18.19%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）投资活动产生 的现金流量净 额（万元

15、）-11, 140.6-6, 484. 06-960. 93-3,419. 51-9, 223. 37-39.9520.79%71.82%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万元）1,839. 59151.52219.81234.61,974. 6492.97-6.84%1114.13%筹资活动现金 流出小计（万元）5, 107. 7711, 169. 355, 907. 5998.617, 474. 0692.97-31.66%336.80%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）235. 23-1, 169. 35-5, 907. 5-1,024.617, 388. 952, 471.5

16、9-96.82%-120.12%汇率变动对现 金及现金等价 物的影响-10. 88-9.91-2, 501.852, 297. 45-6. 9911.7555. 65%9. 84%现金及现金等 价物净增加额-9, 966. 06-8, 676. 95, 234. 437, 744. 63-1, 103. 392, 760. 32803. 22%14.86%期初现金及现 金等价物余额（万元）19, 739. 4728,416. 3723, 181.9415,437.3116, 848. 8314, 088.5117. 16%-30.53%期末现金及现 金等价物余额（万元）9, 773.4119,

17、 739. 4728,416. 3723, 181.9415,437.3116, 848. 83-36. 69%-50. 49%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为9773. 41万元，与2020年二季度的15437.31万元相比，增长-36. 69%；环比2021年一季度的19739.47万元相比，增长-50.49%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）9, 876. 7419, 790. 6228, 698. 4521,045. 7215,686.

18、0116, 848. 83-37. 03%50.09%应收票据（万元）633. 64808. 671,648. 133, 542. 831,705. 341,252. 14-62.84%21.64%应收账款（万元）21,254. 4818, 539. 1921,084. 7424, 998. 3625, 630. 9426, 309. 8-17. 07%14.65%预付款项（万元）725. 341, 183. 941,392. 12,254. 171,744. 341,619. 28-58. 42%38.73%其他应收款1,435.41,724.91,530.231,618. 441,628.

19、011,451. 17-11.83%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）16. 78%存货（万元）14,685.5814, 978. 3713,802. 7213,555.8110, 788. 287, 552. 2836. 13%-1. 95%其他流动资 产（万元）1,080. 45996. 11946. 22177. 71367. 54221.6193. 97%8. 47%流动资产合 计（万元）64, 032.6163,316. 0278, 980. 8277, 193. 0465, 050

20、. 4655, 255. 1-1.56%1. 13%长期股权投 资（万元）501.0501.0151.0151.0151.01, 151.0231.79%0. 00%固定资产（万元）4, 143. 223, 776. 863, 872. 583, 706. 533, 737. 023, 691.510. 87%9. 70%无形资产（万元）16, 674. 334, 995. 795, 368. 283, 657. 133,716. 283, 008. 479.60%33.60%开发支出（万元）91.841,220. 79542.413, 658. 342,621.982, 436. 42-96

21、. 50%92.48%商誉（万元）76,158.8476, 158. 8476,158.8476, 158. 8476, 158. 8476, 158. 840. 00%0. 00%长期待摊费 用（万元）702. 1628. 26688.35360. 67359.63396. 3895.22%11.75%递延所得税 资产（万元）2, 145. 11,980. 931,992.41,418.411,692.871,348.926.71%8. 29%非流动资产 合计（万元）107,820. 97106,811.6794, 946. 094, 364. 1693, 690. 8791,441. 13

22、15. 08%0. 94%资产总计（万元）171,853. 58170, 127.7173,926. 82171,557.2158, 741.33146, 696. 248. 26%1.01%应付账款（万元）6, 193. 936, 380. 438, 753. 718, 365. 896, 107. 946, 829. 271.41%-2. 92%应付职工薪 酬（万元）2, 685. 492, 259. 824, 585. 232, 074. 021,345. 571,034. 2599. 58%18.84%应交税费（万元）705.91812. 542,462.311,316. 19727.

23、 821,080.9-3.01%13. 12%其他应付款（万元）5, 766. 737, 079. 436, 646. 66,611.859,031. 189, 448. 17-36. 15%18. 54%其他流动负 债（万元）578.51557. 33844.77461.58402. 25437. 3743. 82%3.80%流动负债合 计（万元）30, 161. 3226, 289. 7534, 373. 9731,355. 0928,221. 1731,432. 966. 87%14.73%递延所得税 负债（万元）651. 76571.91602.02436.6439. 29480.04

24、8. 37%13.96%非流动负债 合计（万元）6, 554. 029,484.918, 092. 0412, 868. 412, 900. 441, 155. 93-49.20%30.90%负债合计（万元）36,715. 3535, 774. 6642, 466. 0244, 223. 4941, 121.6132, 588. 88-10. 72%2.63%实收资本 （或股 本）（万元）17,387.8417, 387. 8417,412.017,412.017,419.717,419. 7-0. 18%0. 00%资本公积金90, 110. 4790, 190. 2989, 954. 45

25、88, 854. 7788, 005. 4686, 739.312.39%-0.09%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）库存股（万 元）3, 994. 664, 296. 354, 296. 355, 659. 798, 093. 248, 093. 24-50. 64%-7. 02%盈余公积金 （万元）3, 648. 093, 648. 093, 648. 093,431. 193, 431. 193,431. 196. 32%0. 00%未分配利润 （万元）25,401. 1825,212

26、. 3522, 483. 8521,626. 8315, 246.813,919. 0366. 60%0. 75%归属于母公 司股东权益 合计（万元）132, 552.91132,142.21129, 202. 03125, 665. 0116, 009.9113,415. 9814.26%0.31%少数股东权 益（万元）12, 585. 322,210. 832, 258.781,668. 711,609.81691. 3860. 60%16.94%股东权益合 计（万元）135, 138.23134,353.04131,460.81127, 333. 71117,619.71114, 107

27、. 3514. 89%0. 58%负债和股东 权益合计171,853. 58170, 127.7173,926. 82171,557.2158, 741.33146, 696. 248. 26%1.01%资产分析：2021年二季度资产总计为171853. 58万元，与2020年二季度的158741. 33万元相 比,增长8. 26%；环比2021年一季度的170127.7万元相比,增长1.01%。负债分析：2021年二季度负债总计为36715. 35万元，与2020年二季度的41121.61万元相 比，增长-10.72%；环比2021年一季度的35774. 66万元相比，增长2. 63%。（四

28、）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）0.110.160.060. 370.190. 08-0. 08-0. 05扣除非经常损益后 的净利润（万元）1,548. 392, 554. 632, 086. 445, 854. 942, 984. 061,209. 561435. 671006. 25经营活动净收益（万 元）1,314.912, 708. 231,391.926, 590. 253, 029. 231,049. 921714. 321393.31价值变动净收益

29、（万 元）466.927.07838.61114. 9223. 92117. 03442. 98439. 83净资产收益率r0e（%）1.452.090. 845. 282. 831.2-1.38-0. 64净资产收益率（扣除 非经常损益）（%）1. 171.951.644. 852.61.08-1.43-0. 78总资产净利率roa（%）1. 141.560. 963.92. 10.91-0. 96-0. 42销售净利率（%）11.4516. 496. 2926. 4720. 5310. 45-9. 08-5. 042021-06-302021-03-312020-12-312020-09-

30、302020-06-302020-03-31同比环比销售毛利率(%)43. 5750.9253.854.s56.4547. 28-12.88-7. 35学业总成本/营业总 收入(%)92.383. 3494. 7472.980. 5891.5411.728. 96营业利润/营业总收 入(%)13. 7719. 348.9130. 7622.4413. 11-8. 67-5. 57净利润/营业总收入(%)11.4516. 496. 2926. 4720. 5310. 45-9.08-5. 04字业费用/营业总收 入(%)17. 7614. 7613. 699. 1411.8511.045.913. 00管理费用/营业总收入(%)8. 4911. 1317. 7210. 6717. 6820. 42-9. 19-2. 64财务费用/营业总收入(%)0.70. 671.641.380. 830.5-0. 130. 03经营活动净收益/利 润总额(物56. 2986. 1558. 1688. 0287. 4963.31-31.20-29. 86价值变动净收益/利 润总额(%)19. 990. 8635. 041.530. 697. 0619. 3019. 13扣除非经常损益后 的净利润/归属于母 公司所有者的净利ws)80.