全志科技2021年二季度财务分析报告

1、全志科技2021年二季度财务分析报告上市公司基本信息1=机构简介：本公司为全志有限整体变更设立的股份有限公司。全志有限成立于2007年9月19 日，由张建辉、丁然、龚晖、唐立华、侯丽荣、蔡建宇等29人出资设立，注册资本1,000万 元。2011年4月30 h,经股东会决议，全志有限以截至2011年3月31日经审计的账面净资 产57, 268, 860. 14元按1.041252:1的比例折合为股份公司股本5, 500万股，整体变更为股份有 限公司。2011年6月1日，公司在珠海市工商行政管理局办理了变更登记，并领取了新的企 业法人营业执照。主营业务：智能应用处理器soc、高性能模拟器件和无线互

2、联芯片的研发与设计经营范围：电子元器件、软件的研发及销售；系统集成。二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到 的现金（万元）56, 967. 253, 675. 3749, 206. 6650, 100. 3934, 457. 1828, 628. 5165. 33%6. 13%收到的税 费返还（万元）2, 720. 482, 390. 26885. 242, 544. 112, 657. 952, 092. 022. 35%13. 82%收到其他 与

3、经营活 动有关的 现金（万元）1,820. 522, 116. 861,848. 682, 158. 462, 347.311,254.7-22. 44%-14. 00%经营活动61,508.2158, 182. 4951,940. 5754, 802. 9639, 462. 4431,975. 2355. 87%5. 72%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比现金流入 小计（万元）购买商 品、接受 劳务支付 的现金（万37,717. 0933, 559. 0222, 168. 6122,012.553

4、0, 793. 0730, 720. 4522. 49%12. 39%元）支付给职 工以及为 职工支付 的现金（万4, 77? 4410, 852. 714, 125. 475, 280. 474,121. 779, 671. 1115. 83%-56.01%元）支付的各 项税费（万859. 471,264.7962. 77604. 8913. 73401.676159. 04%-32. 04%元）支付其他 与经营活 动有关的 现金（万2, 730. 343, 905. 44962. 772, 046. 83, 294. 21,807.01-17. 12%-30.09%元）经营活动 现金流出

5、小计（万46, 081.3349, 581.8628,219.6129, 944. 738, 222. 7742, 600. 2320. 56%-7. 06%元）经营活动 产生的现 金流量净 额（万元）15, 426. 888, 600. 6223, 720. 9624, 858. 261,239. 67-10, 625.01144.44%79. 37%收回投资 收到的现 金（万元）8, 396. 2911, 155. 8414, 567. 1521, 131.3515, 330. 593, 525. 46-45. 23%-24. 74%取得投资 收益收到 的现金（万140.962.65273

6、. 54302.0219. 820. 78611.08%124.91%元）投资活动 现金流入 小计（万8, 932. 1411,218.4914, 841.5721,433. 3715, 350. 413, 526. 24-41.81%-20.38%元）购建固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金（万357. 61468.81, 399. 09799.62254. 64566. 5340. 44%-23. 72%元）投资支付10, 685. 6211,655. 8415, 567. 153, 131.3531,330. 5925, 485. 46-65. 89%-8. 32%202

7、1-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比的现金（万 元）投另 现4 小,f活动 拦流出 才（万 元）11,335.412, 295. 1116, 966. 243, 930. 9731,585.2326, 051.98-64. 11%-7. 81%投资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-2, 403. 26-1,076. 62-2, 124. 6717, 502.4-16, 234. 83-22, 525. 74-85. 20%123. 22%汇率变动 对现金及 现金等价 物的影响-649.32271.28-2

8、, 023. 84-1,502.4-50. 32314. 651190.39%339.35%现4 金专 净却m及现 手价物 4加额-412. 499, 112. 5419, 868. 0740, 836. 11-25, 097. 9-32, 836. 09-98.36%104.53%期初现金 及现金等 价物余额（万元）174,772. 98165, 660. 44145, 792. 37104, 956. 27130, 054. 17162, 890. 2634. 38%5. 50%期末现金 及现金等 价物余额（万元）174, 360. 49174, 772. 98165, 660. 4414

9、5, 792. 37104, 956. 27130, 054. 1766.13%-0. 24%l：营业总收入（亿元）季度走势利润分析：2021年二季度利润总额为16446. 64万元，与2020年二季度的6172. 68万元相比, 增长166. 44%；环比2021年一季度的8948. 16万元相比，增长83. 8%,利润总额主要来源于主 营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比销售屈 品、提 劳务收 的现金， 元）5 供 到 （万56, 967. 253, 675. 3749, 206

10、. 6650, 100. 3934, 457. 1828, 628. 5165. 33%收到的税 费返还（万元）2, 720. 482, 390. 26885. 242, 544. 112, 657. 952, 092. 022. 35%收到其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）1,820. 522, 116. 861,848. 682, 158. 462, 347. 311,254.7-22. 44%经营活动 现金流入 小计（万元）61,508.2158, 182. 4951,940.5754, 802. 9639, 462. 4431,975.2355. 87%购买作 品、接 劳务支 的

11、现金， 元）¥ 受 付 （万37,717. 0933, 559. 0222, 168. 6122,012.5530, 793. 0730, 720. 4522. 49%支付给职 工以及为 职工支付 的现金（万元）4, 774. 4410, 852.714, 125.475, 280. 474, 121. 779, 671. 1115. 83%支付的各 项税费（万元）859. 471,264.7962. 77604. 8913. 73401.676159. 04%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万元）2, 730. 343, 905. 44962. 772, 046. 83, 29

12、4. 21,807.01-17.12%经营活动 现金流出 小计（万 元）46, 081. 3349, 581.8628,219.6129, 944. 738, 222. 7742, 600. 2320. 56%环比6. 13%13.82%-14. 00%5. 72%-30.09%-7. 06%-32. 04%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比经营活动产生的现金流量净15, 426. 888, 600. 62 23, 720. 96 24, 858. 261, 239. 67 -10, 625. 0 1

13、144. 44%79. 37%额（万元）收回投资 收到的现 金（万元）取得投资收益收到的现金（万元）投资活动现金流入小计（万元）购建固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金（万 元）8, 396. 2911, 155.8414, 567. 1521, 131.3515, 330. 593, 525. 46-45. 23%140.962.65273. 54302.0219. 820. 78611.08%8, 932. 1411,218.4914, 841.5721,433. 3715, 350. 413, 526. 24-41.81%357. 61468.81, 399. 09799

14、.62254. 64566. 5340. 44%-24. 74%124.91%-20.38%-23. 72%投资支付的现金（万元）投资活动 现金流出 小计（万 元）产生的现 金流量净 额（万元）l=j=|汇率变动 对现金及 现金等价 物的影响现金及现 金等价物 净增加额10, 685. 6211,655. 8415, 567. 153, 131.3531,330. 5925, 485. 46-65. 89%11,335.412, 295. 1116, 966. 243, 930. 9731,585.2326, 051.98-64. 11%-2, 403. 26-1, 076. 62-2, 12

15、4. 6717, 502.4-16, 234. 83-22, 525. 74-85. 20%-649.32271.28-2, 023. 84-1, 502.4-50. 32314.651190.39%-412. 499, 112. 5419, 868. 0740, 836. 11-25, 097. 9-32, 836. 09-98.36%-8.32%-7.81%123. 22%339. 35%104.53%期初现金 及现金等 价物余额（万元）174, 772. 98165, 660. 44145, 792. 37104, 956. 27130, 054. 17162, 890. 2634. 3

16、8%5. 50%期末现金 及现金等 价物余额（万元）174, 360. 49174, 772. 98165, 660. 44145, 792. 37104, 956. 27130, 054. 1766. 13%-0. 24%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为174360. 49万元，与2020年二季度 的104956. 27万元相比，增长66. 13%；环比2021年一季度的174772. 98万元相比，增长-0. 24%o（三）资产负债数据2021-06-3012021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币

17、资金 （万元）183, 479. 06177, 133. 22169, 458. 65152,016. 85107, 887. 22137, 280. 6770. 07%3. 58%交易性金 融资产（万 元）23, 407. 5219, 033. 919, 229. 945, 033. 3423, 229. 0918, 070. 760. 77%22. 98%应收票据（万元）309. 13422. 35450. 731, 154. 16435. 58451.86-29. 03%-26.81%应收账款（万元）3,712. 732,781.83, 237. 364, 180.313, 693. 3

18、63, 865. 70. 52%33. 47%预付款项 （万元）248. 54138.95110.5146. 48131. 15561.8889.51%78.87%其他应收 款（万元）56. 7447. 5441.66160. 7751.652.869. 96%19. 36%存货（万 元）33, 731.0628, 507. 3330, 934. 0836, 276. 9453, 672. 8750, 382. 63-37. 15%|_18. 32%j其他流动 资产（万 元）2, 165. 971,685. 461,442. 18338. 591,781.882, 303. 0221.56%2

19、8. 51%|流动资产 合计（万 元）247, 110. 75229, 750. 54224, 905. 09199, 307. 44190, 882. 77212,969. 3929. 46%7. 56%固定资产（万元）11, 172. 5313, 010. 8513, 103.513, 289. 3613,464. 0413, 536. 96-17. 02%-14. 13%无形资产（万元）13, 267. 834, 078. 465,217. 056, 006. 396, 459. 327, 699. 92105.41%225. 31%商誉（万 元）46. 9646. 9646. 9646

20、. 9646. 9646. 960. 00%0. 00%长期待摊 费用（万 元）121.34137. 170. 3584. 7343.863. 93177. 07%-11.49% 递延所得 税资产（万 元）931.581, 119. 991,291.861, 192.511,037. 151, 108. 18-10. 18%-16. 82%其他非流 动资产（万167.815. 6211. 758. 777. 1612.362243.58%973. 92%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）非流动资

21、产合计（万59,215. 0750, 074. 6350, 677. 2857, 279. 7452, 408. 9742, 599. 6212. 99%18.25%元）资产总计 （万元）306, 325. 83279, 825. 18275, 582. 37256, 587. 17243, 291.74255, 569. 025.91%9. 47%短期借款（万元）8, 499. 672, 985. 963, 262. 456, 224. 472, 930. 967, 226. 5190. 00%184.65%应付账款 （万元）21,815. 38117, 620. 7317,811.7511

22、,796. 0613,421.0516, 931.862.55%23.81%应付职工1薪酬（万3, 805. 642, 460. 427, 508. 1103. 971,047. 11,304. 73263.45%54. 67%元）应交税费 （万元）493. 29262. 53299. 76501.8411. 16198.8619. 98%87. 90%其他应付 款（万元）17, 654.95, 247. 254, 533. 243, 742. 493,216. 622, 596. 18448.87%236.46%流动负债 合计（万57, 380. 5933, 772. 3738,518. 8

23、825, 995. 3922, 672. 0330, 809. 22153. 09%69. 90%元）递延所得 税负债（万2, 153. 081, 770. 091, 784. 061,059. 73526. 35504. 42309.06%21.64%元）非流动负 债合计（万2, 979. 893, 026. 872, 723. 762, 500. 361,491. 131,916.4199. 84%-1.55%元）负债合计（万元）60, 360. 4836, 799. 2441,242.6528, 495. 7624, 163. 1632, 725. 63149. 80%64. 03%实收

24、资本（或股 本）（万元）33, 100. 0833, 100. 0833, 100. 0833,061.0833, 061.0833,061.080. 12%0. 00%资本公积 金（万元）64, 348. 4763, 595. 2363, 595. 2362,891.862,891.862, 891.82. 32%1. 18%盈余公积 金（万元）13, 542. 7913, 542. 7913, 542. 7911,515.9911,515.9911,515.9917. 60%0. 00%未分配利 润（万元）128, 186. 82125, 654. 75117, 028. 42115, 9

25、35. 75106, 946. 67110, 856. 4819. 86%2. 02%归属于母 公司股东 权益合计245, 965. 35243, 025. 94234, 339. 72228, 091.42219, 128. 58222, 843. 3812. 25%1.21%（万元）股东权益 合计（万245, 965. 35243, 025. 94234, 339. 72228, 091.42219, 128. 58222, 843. 3812. 25%1.21%元）负债和股 东权益合306, 325. 83279, 825. 18275, 582. 37256, 587. 17243,

26、291.74255, 569. 025.91%9. 47%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比计资产分析：2021年二季度资产总计为306325. 83万元，与2020年二季度的243291. 74万元相 比，增长25. 91%；环比2021年一季度的279825. 18万元相比,增长9. 47%。负债分析：2021年二季度负债总计为60360. 48万元，与2020年二季度的24163. 16万元相 比，增长149.8%；环比2021年一季度的36799. 24万元相比，增长64. 03%。(四)财务

27、指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps (元)0. 470. 260. 090. 270. 180. 080. 290.21扣除非经常损益后 的净利润(万元)12, 526. 927, 659. 062, 238. 143,291. 114, 941.632, 290. 987585.294867. 86经营活动净收益(万 元)12, 445. 327, 471. 192, 290. 345,815.435, 463. 392, 538. 386981.934974.13价值变动净收

28、益(万 元)2, 464. 02-134.724, 178. 985, 404. 9170. 6771.552293. 352598.74净资产收益率r0e(%)6. 383.611.254. 022. 721. 173.662. 77净资产收益率(扣除 非经常损益)(%)5. 123.21-0. 971.472. 241.032.881.91总资产净利率roa (%)5. 323. 111.083.62.411.012.912.21销售净利率(%)28. 5317.216.6119. 0917. 839. 9210. 7011.32销售毛利率(%)43. 2930. 4834. 3532.8

29、35. 1833.218. 1112.81营业总成本/营业总 收入(%)77. 2385. 1105. 2587. 6583. 7890.3-6. 55-7. 87营业利润/营业总收 入(粉30. 117. 846. 0620. 1818.3111. 1711.7912.26净利润/营业总收入(%)28. 5317.216.6119. 0917. 839. 9210. 7011.32营业费用/营业总收 入(%)3.031.634. 431.852. 561.980. 471.40管理费用/营业总收 入(%)2.862. 737.312. 583.514. 67-0. 650. 13财务费用/营业总收 入(%)-4.2-2. 052. 671.95-3. 94-5. 74-0. 26-2. 15经营活动净收益/利 润总额(%)75.6783. 49-86.561.2688.5186. 79-12.84-7. 82价值变动净收益/利润总额(%)iii扣除非经常损益后的净利润/归属于母公司所有者的净利润(%)iii销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)经营活动产生的现金流量净额/营业收入的经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)营业总收入同比