双一科技2021年二季度财务分析报告

1、双一科技2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：山东双一科技股份有限公司系由山东双一集团有限公司依法整体变更设立的股份有 限公司。2014年7月16日，大信会计师事务所出具了验资报告（大信验字2014第3- 00023号），截至验资报告出具日，双一科技已收到全体发起人以其拥有的双一集团的净资产 折合的股本5,200万元。根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的“京信评报字（2014）第120号”资产评估报告，双一集团截至基准日2014年3月31日的净资产评估 值为25, 847. 75万元，比经审计的净资产18, 676. 82万元增值7,170. 93万元，评估值大于经审

2、 计净资产，亦大于折合的股本数，不存在出资不实的情况。2014年7月24日，山东省工商行 政管理局对双一集团整体变更为股份有限公司进行了核准。变更为股份有限公司后，双一科技 注册资本和股权结构未发生变化。主营业务：复合材料产品研发、设计、生产、销售和服务。经营范围：复合材料制品、风电复合材料部件、非金属模具设计制造销售，风机、冷却塔设 计、制造销售，货物技术进出口业务（国家法律法规禁止项目除外）。（依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动）二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-1 31 |2020-09-302020-06-3020

3、20-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）31,264. 5430, 005.47, 295. 8641, 144.9929, 786. 8325, 442. 934. 96%4. 20%收到的税费返 还（万元）788.19275. 351, 372. 64768.731,408.2168.0-44. 03%186. 26%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）620. 32297. 762, 185.8350.9479. 08119. 95684.45%108.32%经营活动现金32, 673. 0530,578.5110, 854. 342, 264. 6631,2

4、74. 1125, 630. 894. 47%6. 85%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比流入小计（万元）1购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）19, 053. 5419, 197. 591 -1i 17, 588. 97!21,259. 0914,976. 1116, 533. 8327. 23%-0. 75%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）5, 127. 398, 356. 127, 599. 895, 110. 125, 561.375, 402. 93-7. 80%-38. 6

5、4%支付的各项税 费（万元）3,661.672, 111.014,803.814, 236. 322, 855. 531,742.4328.23%73. 46%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）1, 084. 84725. 535, 122.6-417. 422, 253. 19726. 94-51.85%49.52%经营活动现金 流出小计（万元）28, 927. 4530, 390. 25-62. 6730, 188. 1125, 646. 224, 406. 1212. 79%-4.81%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）3, 745.61188. 2610,916. 9812,

6、076.545, 627. 911,224. 76-33.45%1889.61%取得投资收益 收到的现金 （万元）150.72188. 78307.9201.55307.6590. 23-51.01%-20. 16%投资活动现金 流入小计（万元）31,454. 3940, 538. 7843, 202. 1860,610. 3771,209. 3529, 566. 23-55.83%-22.41%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金 （万元）3, 603. 665, 895. 14-500. 412, 933. 354, 100. 732, 592. 07-12.12%-38.

7、 87%投资活动现金 流出小计（万元）25, 653. 6650, 045. 1431,666. 1765, 208. 6569,765.4334, 836. 07-63.23%-48. 74%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）5, 800. 73-9, 506. 35i i11,536.01-4, 598. 291,443. 92-5, 269. 83301. 73%-161.02%汇率变动对现 金及现金等价 物的影响-131.55-54. 34-690. 46-396.11174. 23206.06-175.50%142.06%现金及现金等 价物净增加额-425.86-9, 374.

8、2421,300. 297, 069. 27-24. 97-3,839.011605.79%-95.46%期初现金及现 金等价物余额（万元）26,514. 5935, 888. 8314, 588. 547,519. 278, 571. 1812,410. 19209.35%-26.12%期末现金及现 金等价物余额（万元）26, 088. 7426,514. 5935, 888. 8314,588.547,519. 278, 571. 18246. 96%-1.61%利润分析：2021年二季度利润总额为5949. 05万元，与2020年二季度的9519. 11万元相比， 增长-37. 5%；环

9、比2021年一季度的6433. 9万元相比，增长-7. 54%,利润总额主要来源于主营 业务。（-）现金流数据2021-06-1 » 12021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）31,264. 5430, 005. 47, 295. 8641, 144. 9929, 786. 8325, 442. 934. 96%4. 20%收到的税费返 还（万元）788.19275. 351,372. 64768.731,408.2168.0-44.03%186. 26%收到其他与经 营活动有

10、关的 现金（万元）620. 32297. 762, 185.8350. 9479. 08119.95684.45%108.32%经营活动现金 流入小计（万元）32, 673. 0530,578.5110, 854. 342, 264. 6631,274. 1125, 630. 894. 47%6. 85%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）19, 053. 5419, 197. 5917, 588. 9721,259. 0914,976. 1116, 533. 8327.23%-0.75%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）5, 127. 398, 356. 127, 599. 89

11、5, 110. 125, 561.375, 402. 93-7.80%-38.64%支付的各项税 费（万元）3, 661.672, 111.014,803.814, 236. 322, 855. 531,742.4328.23%73. 46%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）1,084. 84725. 535, 122.6-417. 422, 253. 19726. 94-51.85%49.52%经营活动现金 流出小计（万元）128, 927. 4530, 390. 251-62. 6730,188. 1125, 646. 224, 406. 1212.79%-4.81%经营活动产生 的

12、现金流量净 额（万元）3, 745.61188. 2610,916. 9812,076. 545, 627. 911,224. 76-33. 45%1889.61%取得投资收益 收到的现金 （万元）150. 72188.78307.9201.55307. 6590. 23-51.01%-20.16%投资活动现金 流入小计（万 元）31,454. 3940, 538. 7843,202.1860,610. 3771,209. 3529,566.23-55.83%-22.41%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金3, 603. 665, 895. 14-500.412, 933.

13、354, 100. 732, 592. 07-12.12%-38.87%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）投资活动现金 流出小计（万 元）25, 653. 6650, 045. 1431,666. 1765, 208. 6569,765.4334, 836. 07-63.23%-48.74%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）5, 800. 73-9, 506. 35i11,536.01-4, 598. 291,443. 92-5, 269. 83301. 73%-161.02%汇率变动对现

14、 金及现金等价 物的影响-131.55-54. 34-690. 46-396.11174.23206.06-175. 50%142.06%现金及现金等 价物净增加额-425.86-9, 374. 2421,300. 297, 069. 27-24. 97-3,839.011605.79%-95.46%期初现金及现 金等价物余额（万元）26,514. 5935, 888. 8314, 588. 547,519. 278, 571. 1812,410. 19209.35%-26.12%期末现金及现 金等价物余额（万元）26, 088. 7426,514. 5935, 888. 8314,588.5

15、47,519. 278,571. 18246.96%-1.61%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为26088. 74万元，与2020年二季度的7519.27万元相比,增长246.96%；环比2021年一季度的26514. 59万元相比，增长-1.61%0（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）27,629.9127, 202.6137, 733. 9215, 007. 598, 021.248, 571. 18244. 46%1.57%交易性金 融资产（

16、万 |元）15,395. 6424, 665. 0720, 851.8831,563. 4829, 697. 035, 029. 99-48. 16%-37. 58%应收票据（万元）1,371.582,615. 074, 376.761,669. 07225.4235.33508.51%-47. 55%应收账款（万元）40, 806. 2536, 149. 1734, 750. 9846, 635. 930, 549. 35783.4133. 57%12.88%预付款项（万元）801.841,369. 12623. 641,448.32, 129. 423, 496. 84-62. 34%-4

17、1.43%其他应收 款（万元）299. 56369.38600. 09806. 85573.82875.91-47. 80%-18. 90%存货（万元）16, 582. 8621,899. 8919, 525. 0619, 834. 0728, 773. 8222, 705. 96-42.37%-24. 28%其他流动12. 35161.516.49618.66213. 65381.81-94. 22%-92.33%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比资产（万元）流动资产 合计（万1元）109, 861

18、.5122,080. 87127,086. 63127,359. 65116, 531.26106, 622.41-5. 72%-10.01%固定资产（万元）27, 131.6527, 343. 5227, 474. 0525, 275. 0820, 826. 1420, 484. 4230. 28%-0. 77%在建工程（万元）6, 957. 895, 648.314, 897. 324, 620. 866, 949. 045, 192. 340. 13%23. 19%无形资产（万元）6, 829. 546, 887. 626, 945. 696, 951.757,008. 114, 438

19、. 73-2. 55%-0. 84%递延所得 税资产（万 1元）857. 91846.01856. 06787. 43787. 43792.88. 95%1.41%其他非流 动资产（万 1元）4, 963. 534, 730. 38352. 63270. 64948. 321,519. 79423. 40%4. 93%非流动资 产合计（万 1元）46, 740. 5245,455.8340, 525. 7537, 905. 7636,519. 0432, 428. 0827. 99%2.83%资产总计 ;（万元）156, 602. 02167, 536.71167,612. 38165, 26

20、5.41153, 050.3139, 050. 492. 32%-6. 53%应付账款（万元）15,396. 7317, 809. 1718, 752. 2920, 198. 0922, 565. 5215, 348. 1-31.77%-13. 55%应付职工 薪酬（万1元）3,612. 033, 395. 426, 343. 934, 742. 873, 685. 822, 769. 87-2. 00%6. 38%应交税费 ，（万元）2, 054. 092, 430. 772,318. 856, 087. 282, 674. 52, 393. 28-23. 20%-15. 50%应付股利（万

21、元）143.7145. 88145. 88151.68151.6885. 54-5. 26%-1. 49%其他应付 款（万元）1,380. 831,677. 552, 000. 591,982.62, 390. 692, 293. 43-42. 24%-17. 69%流动负债 合计（万1元）127, 391. 5133, 340. 1538, 833. 4540, 225. 1244, 406. 8231,413.61-38. 32%-17.84%非流动负 债合计（万 1元）581.92467. 14471. 12475. 11286. 66286. 66103. 00%24.57%负债合计

22、:（万元）27, 973. 4333, 807. 2939, 304. 5740, 700. 2244, 693. 4831,700. 26-37.41%-17. 26%实收资本 :（或股： 本）（万元）:16, 631. 7811,087.8511,092.911,092.911,092.911,092.949. 93%50.00%资本公积 金（万元）50, 956. 9256, 958. 5357, 046. 5856, 825. 1356,718. 6357, 077. 18-10. 16%-10.54%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-3020

23、20-06-302020-03-31同比环比库存股（万元）1,237. 192, 347. 662, 440. 762, 394. 552, 440. 753, 642. 9-49. 31%|-47. 30%盈余公积 金（万元）9, 066. 119, 066. 119, 066. 116, 176.516, 176.516, 176.5146. 78%|0. 00%未分配利 润（万元）53,171.7559, 121.0453, 683. 8952, 992. 036, 921.2936, 727. 7344. 01%-10. 06%归属于母 公司股东 权益合计（万元）128,589. 37

24、133, 885. 88128,448. 73124, 691.99108,468. 58107, 431.4218.55%-3. 96%少数股东 权益（万1元）1139. 22-156. 47-140. 92-126.81-111.75-81.19135.10%125. 07%股东权益 合计（万元）1128,628. 59133,729. 41128, 307.81124, 565. 19108, 356. 82107, 350. 2318. 71%-3. 81%负债和股 东权益合计1156, 602. 02167, 536. 71167,612. 38165, 265.41153, 050

25、. 3139, 050. 492. 32%-6.53%资产分析：2021年二季度资产总计为156602. 02万元，与2020年二季度的153050. 3万元相 比，增长2. 32%；环比2021年一季度的167536. 71万元相比,增长-6.53%。负债分析：2021年二季度负债总计为27973. 43万元，与2020年二季度的44693. 48万元相 比,增长-37.41%；环比2021年一季度的33807. 29万元相比，增长-17.26%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31j同比环

26、比每股收益eps （元）0.310. 490. 321.450. 720. 42-0.41-0.18扣除非经常损益后 的净利润（万元）4, 731.625,211.733, 265. 8715,518. 947, 751.414,419. 073019. 80480. 11经营活动净收益（万 元）5, 626. 996, 100. 93, 488. 318,845. 269, 295. 165,231.363668. 17473. 90价值变动净收益（万 元）131.29201.98245. 93201.55211.67186. 22-80. 37-70. 68净资产收益率r0e（%）3. 9

27、24. 152. 8313. 797. 374. 38-3. 45-0. 23净资产收益率（扣除 非经常损益）（%）3.613. 9712. 58!113.3117. 18!4.2-3. 57-0. 36总资产净利率3.143.242.1410. 095. 433. 42-2. 29-0. 102021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比roa (%)销售净利率偶)16. 3921. 5611.529. 6922.524.31-6.11-5. 17销售毛利率(%)27.935. 3232. 5241. 1144

28、.5141.22-16.61-7. 42营业总成本/营业总 收入(%)81.8675. 7488. 7665. 1673. 6272. 248. 246. 12营业利润/营业总收 入(%)19. 2325.613. 7334. 7527.0128. 96-7. 78-6. 37净利润/营业总收入16. 3921.5611. 529. 6922.524.31-6. 11-5. 17营业费用/营业总收入(%)1.712. 052. 32-2. 687. 723. 68-6.01-0. 34管理费用/营业总收入(%)5. 394.717. 233. 948. 456. 07-3.060. 68财务费用/营业总收入(%)0. 24-0. 122. 670. 73-0. 59-1.090. 830. 36经营活动净收益/利 润总额(%)94. 5994. 8290. 5998. 3297. 6595.9-3. 06-0. 23价值变动净收益/利 润总额的2.213. 146. 39i1.052. 223.41-0.01-0. 93扣除非经常损益后 的净利润/归属于母 公司所有者的净利 润(%)92. 0895. 8591. 1996. 5797.495. 89-5. 32-3. 77销售商品提供劳务 收到的现金/营业收 |入(%)|100.81119.3223.51|76.088