威唐工业2021年二季度财务分析报告

1、威唐工业2021年二季度财务分析报告!、上市公司基本信息机构简介：发行人系由威唐有限整体变更设立的股份有限公司。威唐有限成立于2008年4月2 日，成立时的注册资本为300万元，由张锡亮、张海、钱光红以货币方式出资。2015年11月 12 b,威唐有限召开股东会，审议通过威唐有限整体变更为股份有限公司。根据天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）于2015年11月11日出具的审计报告，以2015年9月30日为 基准日经审计的净资产人民币143,817, 045. 78元，扣除专项储备后140, 793, 369. 58元，折股 55, 550, 000股。股份公司名称为：无锡威唐工业技术股份有限

2、公司，公司发起人股东张锡亮、 钱光红、无锡博翱、上海国弘、无锡风投、苏州清研、张海、国经众新按原出资比例持有公司 股份。2015年12月7日，发行人在无锡市工商行政管理局完成工商变更登记，领取了统一社 会信用代码为91320200673924654n的营业执照，注册资本为5, 555万元，法定代表人为张 锡亮。主营业务：汽车冲压模具的设计、研发、制造及销售。经营范围：精密模具、五金冲压件、金属零配件、电子产品零配件、金属制品、饭金件、通用 机械设备、工业机器人、电气机械及器材、夹具的设计研发、生产和销售、技术咨询与服务； 自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及

3、技术除 外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）13,544.2315,862.8714, 503. 2213, 140. 6711, 165.9712,480. 9321.30%-14. 62%收到的税费返 还（万元）706. 01846. 46326. 96668.51,080.8130. 62-34. 68%-16. 59%收到其他与经 营活动有关的412. 19308.

4、 09-228.0269. 46623. 39157. 89-33. 88%33. 79%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比环比现金（万元）经营活动现金 流入小计（万14, 662. 4417,017.4214,602.1814, 078. 6312,870. 1612,769. 4413.93%-13. 84%'元）购买商品、接 受劳务支付的10, 670. 328, 982. 2315, 505. 35, 643. 835, 531.037, 764. 2392.92%18.79%现金（万

5、元）支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）2, 787. 743,651.052,438.312, 608. 622,572.613, 373. 118. 36%-23. 65%支付的各项税 费（万元）748. 85358. 73542. 68557. 42853. 73366. 54-12. 29%108.75%支付其他与经 营活动有关的907. 531,800. 79-4, 139.822, 563. 32, 549. 182, 082. 75-64. 40%-49. 60%现金（万元）经营活动现金 流出小计（万15, 114.4314, 792.8114, 346. 4611,373

6、. 1611,506. 5413,586. 6331.36%2. 17%元）经营活动产生 的现金流量净 额（万元）-452. 02, 224.6255. 712, 705. 471, 363. 62-817.19133. 15%-120.32%收回投资收到 的现金（万元）21, 100.09, 500. 00.014, 000. 014, 000. 011,000.050.71%122.11%取得投资收益 收到的现金（万93.7335.680.019. 5728.524. 95228. 83%162.73%元）s3 rpi处置固定资产、无形资产 和其他长期资 产收回的现金0. 141.359.

7、 940.225.424.0-99. 45%-89. 63%净额（万元）投资活动现金 流入小计（万21, 193.879, 537. 039. 9414,019. 7714, 053.911,048.9550. 80%122. 23%元）购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金2,823.214, 433. 591,022. 425,051.05797. 88420. 66253. 84%-36. 32%（万元）投资支付的现 金（万元）21,700.09, 500. 00.014, 000. 014, 000. 011,000.055.00%128. 42%投资活动现金 流出小计（

8、万24, 523.2114, 601. 131,022. 4219,051.0514, 797. 8811,420. 6665.72%67. 95%元）投资活动产生 的现金流量净-3, 329. 34-5,064. 11-1,012.47-5,031.28-743. 98-371.71347. 50%-34. 26%额（万元）2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比取得借款收到 的现金（万元）0.02, 000. 031, 138.01, 500. 0500.01,000.0100. 00%筹资活动现金 流入小

9、计（万元）100. 032, 000. 231,004. 771,976.4609. 031,008. 49-83. 58%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万元）529.236. 1835. 1142.02678. 8743.74-22. 05%支付其他与筹 资活动有关的 现金（万元）138. 2972.04264. 0186. 88134. 768.72. 62%筹资活动现金 流出小计（万元）1, 167. 491, 108. 222, 299. 121, 128.911,813. 6352.44-35. 63%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）-1,067.46891.9828

10、, 705. 65847. 49-1,204.6956. 04-11. 38%汇率变动对现 金及现金等价 物的影响-187.9824.81-253.91-236. 250. 95110. 11468. 94%现金及现金等 价物净增加额-5, 036. 77-1,922.7227, 694. 98-1,714. 53-534.01-122.74843. 20%期初现金及现 金等价物余额（万元）46, 260. 4248, 183. 1420, 488. 1622,202.6822, 736. 6922, 859. 44103. 46%期末现金及现 金等价物余额（万元）41,223.6546, 2

11、60. 4248, 183. 1420, 488. 1622, 202. 6822, 736. 6985. 67%环比-100.00%-95. 00%1362.66%91.96%5. 35%-219.67%-857.81%161.96%-3. 99%-10. 89%16-14-12-iq-08 -06 -04 -02 -00 -gilru图二：利润总额（亿元）季度走势020-0.15 -010-005 000-0.05 , 906z图三：净利润（亿元）季度走势0150.10 005 -000-0.05 -, 906z利润分析：2021年二季度利润总额为969.49万元，与2020年二季度的75

12、5. 22万元相比，增 长28. 37%；环比2021年一季度的1368. 07万元相比，增长-29. 13%,利润总额主要来源于主营 业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的13,544. 2315,862.8714, 503. 2213, 140. 6711, 165.9712, 480. 9321.30%-14. 62%现金（万元）收到的税费返 还（万元）706. 01846. 46326. 96668. 51, 080. 8130. 62-34. 68

13、%-16. 59%收到其他与经 营活动有关的412. 19308. 09-228. 0269. 46623. 39157. 89-33. 88%33.79%现金（万元）经营活动现金 流入小计（万14, 662. 4417,017.4214,602.1814, 078. 6312,870. 1612,769. 4413.93%-13. 84%元）购买商品、接 受劳务支付的10, 670. 328, 982. 2315,505.35, 643. 835, 531.037, 764. 2392.92%18.79%现金（万元）支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）2, 787. 743, 65l0

14、52,438.312, 608. 622,572.613, 373. 118. 36%-23. 65%支付的各项税 费（万元）748. 85358. 73542. 68557. 42853. 73366. 54-12. 29%108.75%支付其他与经 营活动有关的907. 531, 800. 79- 4, 139.822, 563. 32, 549. 182, 082. 75-64. 40%-49. 60%现金（万元）经营活动现金 流出小计（万15, 114. 4314, 792.8114, 346. 4611,373. 1611,506. 5413,586. 6331.36%2. 17%元

15、）经营活动产生 的现金流量净 额（万元）-452.02, 224.6255. 712, 705. 471,363. 62-817.19133. 15%-120.32%收回投资收到 的现金（万元）21, 100.09, 500. 00.014, 000. 014, 000. 011,000.050.71%122. 11%取得投资收益 收到的现金（万93.7335.680.019. 5728.524. 95228. 83%162.73%元）*土 丫况处置固定资产、无形资产 和其他长期资0. 141.359. 940.225.424.0-99. 45%-89. 63%产收回的现金净额（万元）2021

16、-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比投资活动现金 流入小计（万 元）21, 193.879, 537. 039. 9414,019. 7714, 053.911,048.951 50.80%122. 23%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金（万元）2,823.214, 433. 591,022.425,051.05797. 88420. 66253. 84%-36. 32%投资支付的现 金（万元）21,700.09, 500. 00.014, 000. 014, 000. 011,000.05

17、5.00%128. 42%投资活动现金 流出小计（万元）24, 523.2114, 601. 131,022. 4219, 051.0514, 797. 8811,420. 6665.72%67. 95%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）-3, 329. 34-5, 064. 11-1,012.47-5,031.28-743. 98-371.71347. 50%-34. 26%取得借款收到 的现金（万元）0.02, 000. 031, 138.01, 500. 0500.01,000.0100. 00%-100.00%筹资活动现金 流入小计（万元）100. 032, 000. 231,00

18、4. 771,976.4609. 031, 008. 49-83. 58%-95. 00%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万元）529.236. 1835. 1142.02678. 8743.74-22. 05%1362.66%支付其他与筹 资活动有关的 现金（万元）138. 2972.04264. 0186. 88134. 768.72. 62%91.96%筹资活动现金 流出小计（万元）1, 167. 491, 108. 222, 299. 121, 128.911,813.6352.44-35. 63%5. 35%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）-1,067.46891.98

19、28, 705. 65847. 49-1,204.6956. 04-11.38%-219.67%汇率变动对现 金及现金等价 物的影响-187.9824.81-253.91-236. 250. 95110. 11468. 94%-857.81%现金及现金等 价物净增加额-5, 036. 77-1,922.7227, 694. 98-1,714. 53-534.01-122.74843. 20%161.96%期初现金及现 金等价物余额（万元）46, 260. 4248, 183. 1420,488. 1622, 202. 6822, 736. 6922, 859. 44103. 46%-3. 99

20、%期末现金及现 金等价物余额（万元）41,223.6546, 260. 4248, 183. 1420, 488. 1622, 202. 6822, 736. 6985. 67%-10. 89%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为41223.65万元，与2020年二季度的 22202. 68万元相比,增长85.67%；环比2021年一季度的46260.42万元相比，增长10.89%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比货币资金（万 元）41,474. 7646, 467.

21、 4348, 426. 0420, 720. 8922,471. 1722,911.5684. 57%应收票据（万 元）412.0342.0353.0796. 48320. 65105.028.49%应收账款（万 元）17, 595.616, 033. 7217, 081.8614, 288. 1913, 718. 6912,829.7128. 26%预付款项（万 元）740. 94869. 67626. 18597. 23737. 51925. 690. 46%其他应收款（万元）177. 02197. 29199. 59194. 26117.836.4150. 27%存货（万元）18, 37

22、1.6917, 373. 7816, 641.0618, 559.518,213.519, 557. 120. 87%其他流动资产（万元）364. 69315. 1431.35538. 99597. 63886. 68-38. 98%流动资产合 计（万元）79, 736.7181,614. 3383,941.0855, 695. 5456, 176. 9557,252. 1741.94%长期股权投资（万元）675. 17689. 4536. 2285. 6858. 1975.051060. 18%固定资产（万 元）23,073.3123,764. 1624, 155.224, 169. 024

23、, 824. 9724,617.83-7. 06%在建工程（万 元）5, 473. 243, 516. 76301.46317. 07224. 21350. 172341.12%无形资产（万 元）5,417. 775, 490. 355, 563. 15, 544. 253, 661.583,693.2147. 96%商誉（万元）538. 97538. 97538. 97538. 97538. 97538. 970. 00%长期待摊费 用（万元）2,010. 272, 141.62, 053. 091,056. 44757. 96585.81165. 22%递延所得税 资产（万元）772. 6

24、8876. 93860. 16787. 67704. 1556. 789. 74%其他非流动 资产（万元）4, 655. 663, 521.273, 172.23, 375. 46252. 64417. 471742.81%非流动资产 合计（万元）43, 487. 4641,491.8936, 680. 3935, 874. 5531,022. 6330, 835. 2940. 18%资产总计（万 元）123, 224. 17123, 106. 22120, 621.4791,570. 0987, 199. 5888, 087. 4641.31%短期借款（万 元）3, 514. 924, 02

25、4. 813,015. 195, 000. 04, 500. 05, 000. 0-21.89%应付账款（万7, 466. 976, 759. 576,211.237, 936. 75, 057. 94, 763. 2947. 63%环比10.74%20. 47%9. 74%14. 80%10. 27%5. 74%15.74%-2.30%-2.07%-2.91%55. 63%-1. 32%0. 00%-6.13%11.89%32.22%4.81%0. 10%12.67%10. 47%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-0

26、3-31同比环比元）应付职工薪 酬（万元）2, 665. 732,411.293,026.612, 795. 72, 526. 452, 365. 765.51%10. 55%应交税费（万 元）374. 23666. 18353. 29689. 25539. 27682. 87-30. 60%43. 82%其他应付款（万元）504. 36526. 46619. 26515. 1361.5980. 27718. 90%-4. 20%流动负债合 计（万元）18, 861.7619, 505. 3319, 426. 7320, 852. 9917, 802. 3519,247.915.95%-3.

27、30%预计负债（万 元）1,290. 741,452. 151,485. 921,314. 471,222. 051, 074. 25.62%11. 11%递延所得税 负债（万元）619. 52671.47734. 7268. 7769. 1969.6795. 42%-7. 74%非流动负债 合计（万元）30, 118.8829, 939. 3228, 799. 151,851.071, 773. 731, 322. 431598.06%0. 60%负债合计（万 元）48, 980. 6449, 444. 6548, 225. 8922, 704. 0619,576. 0720, 570. 3

28、4150.21%-0. 94%实收资本（或 股本）（万元）15, 706. 8915, 706. 2515, 706. 2515, 720.015, 720.015,720.0-0. 08%0. 00%资本公积金（万元）24,211.9524, 108. 7724, 060. 7424, 133.5224, 594. 4324, 594. 43-1.56%0. 43%库存股（万 元）460. 69460. 69460. 69685. 971, 146. 881, 146. 88-59. 83%0. 00%专项储备（万 元）1,482. 971,438. 531, 385. 681,345. 2

29、61,303.71, 268. 4413. 75%3. 09%盈余公积金 （万元）2, 776. 452, 776. 452, 776. 452, 483.42, 483. 42, 483.411.80%0. 00%未分配利润 （万元）25,833.2925, 384. 6524, 226. 5824, 992. 7523,772.6223, 725. 078. 67%1.77%归属于母公 司股东权益 合计（万元）|?3, 397. 0872, 802. 2771,546.2268,018.8666, 767. 2666, 653. 039. 93%0.82%少数股东权 益（万元）846. 4

30、5859. 31849. 36847. 17856. 25864. 09-1. 14%-1.50%股东权益合 计（万元）74, 243. 5373,661.5872, 395. 5868, 866. 0367, 623.5167,517. 129. 79%0.79%负债和股东 权益合计123, 224. 17123, 106. 22120, 621.4791,570. 0987, 199. 5888, 087. 4641.31%0. 10%资产分析：2021年二季度资产总计为123224. 17万元，与2020年二季度的87199. 58万元相 比，增长41. 31%；环比2021年一季度的1

31、23106.22万元相比，增长0. 1%0负债分析：2021年二季度负债总计为48980. 64万元，与2020年二季度的19576. 07万元相 比，增长150.21%；环比2021年一季度的49444. 65万元相比，增长-0.94%。(四)财务指标数据2021-06-302021-03-310. 082020-06-302020-12-312020-09-30每股收益eps (元)扣除非经常损益后的净利润(万元)0. 060. 07-0. 030. 04621. 16754.21 1, 113. 67 -558. 9 | 1,093.61经营活动净收益(万元)414.531,329.4

32、-376. 63 1,574. 33 1,044.9价值变动净收益(万元)iii6. 47-12. 1 49.4647.0611.65净资产收益率roe (%)1.261.6-0. 681.01净资产收益率(扣除非经常损益)(%)1.031. 54iii1.81-0.81.621. 350. 93总资产净利率roa (%)0. 740. 76销售净利率(%)销售毛利率(%)营业总成本/营业总收入(%)0. 96-0.44-3.445. 777. 5722.4525.87 -15.9897.36102.758.7.494.8142.0290. 2640.2392.46营业利润/营业总收入(%)6

33、. 19-4. 31-3.449.25. 39净利润/营业总收入(%)5. 777.494.81营业费用/营业总收入(%)7. 572.97-34. 688.14.9719.87管理费用/营业总收入(%)7. 5110. 536. 098.98.66财务费用/营业总收入(%)2.70. 424. 17-0. 98经营活动净收益/利润总额(%)iii42. 7697. 1765. 36106. 53138. 36价值变动净收益/利润总额()0. 67-0.888. 583. 18扣除非经常损益后的净利润/归属于母公司所有者的净利润(%)81.9996. 17118. 1389. 63销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)86. 11102. 82 105. 8581.2680.62经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)营业总收入同比增长率(%)-2.8714. 421.8716.