新城市2021年二季度财务分析报告

1、新城市2021年二季度财务分析报告上市公司基本信息机构简介：发行人前身是于2002年7月9日成立的深圳市龙规院规划建筑设计有限公司。公司 成立时注册资本为120万元，由工会委员会、张春杰、宋波分别以货币出资68. 40万元、36. 00 万元以及15.60万元，占注册资本的57.00%、30. 00%以及13.00%。2002年5月29 b,深圳天 华会计师事务所有限公司出具“验变200250号”验资报告，对此次出资情况予以验证。 2002年7月10 0,深圳市工商行政管理局核准企业名称变更为“深圳市龙规院规划建筑设计 有限公司”。2003年9月3日，深圳市工商行政管理局出具变更通知书，并核发

2、新的企 业法人营业执照（注册号：4403011005971）,公司名称由“深圳市龙规院规划建筑设计有限 公司”变更为“深圳市新城市规划建筑设计有限公司”。2016年12月3日，新城市有限召开 发起人会议，全体发起人签署了深圳市新城市规划建筑设计有限公司关于整体变更设立股份 有限公司的股东会决议，一致同意新城市有限整体变更为新城市股份。2016年12月18 s, 全体发起人召开了股份公司创立大会，并签署了深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司创 立大会决议。根据立信出具的“信会师报字2016第310958”号审计报告，新城市有限 以截止2016年8月31日经审计后的净资产135,263,470.

3、72元为基数折为6, 000万股，每股面 值1元人民币，净资产超过股本总额的部分计入新城市股份资本公积。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司注册资本到位情况进行了验证，并出具了 “信会师报字2016310971号”验资报告验证。2016年12月28日，新城市领取了统一社会信用代码号为 914403002795212083的营业执照。主营业务：为各级政府部门、知名企业和城乡社区提供城乡规划、工程设计、工程咨询等专业 服务。经营范围：规划、建筑、市政道桥设计；室内装饰工程设计；工程咨询；自有物业租赁。二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-3120

4、20-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的6, 692. 386, 426. 5316,978. 5812, 090. 527, 192. 614, 750. 01-6. 95%4. 14%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比现金（万元）收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）954. 99273. 641,625. 34364. 47513. 39697. 7286. 02%248. 99%经营活动现金 流入小计（万元）7, 647. 376, 700.

5、 1718, 603. 9212,454. 997, 706. 015, 447. 73-0. 76%14. 14%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）1, 362. 863, 178. 082, 840.41,546. 66811.051,627. 5868. 04%-57. 12%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）4, 414. 4210, 820.813, 723. 864,016. 083, 737. 54110, 175. 6318.11%-59. 20%支付的各项税 费（万元）1, 183. 75778. 591,341.091, 149. 251,014. 32766

6、. 1416. 70%52.04%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）783.21, 156. 542, 268, 49741. 33924. 14850. 52-15. 25%-32. 28%经营活动现金 流出小计（万 元）7, 744. 2315,934. 0210, 173.847, 453. 336, 487. 0613,419. 8819.38%-51. 40%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）-96. 86-9, 233. 858, 430. 085,001.661,218. 95-7,972. 15107. 95%-98.95%收回投资收到的现金（万元）64, 000.

7、025, 500. 051,500.016, 500. 039, 498. 1417,001.8662. 03%150. 98%取得投资收益 收到的现金（万元）750. 37267. 73726. 77133. 66541.85310. 7838.48%180. 27%投资活动现金 流入小计（万元）64, 755. 2625, 767. 7352, 227. 8416, 633. 6640, 063. 0917,312.6461.63%151. 30%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金（万元）332. 42469. 96223. 46210. 03461. 69381.89-

8、28. 00%-29. 27%投资支付的现 金（万元）62, 670. 023, 000. 055, 500. 031,500.041,500.017,000.051.01%172. 48%投资活动现金 流出小计（万元）63, 002. 4223, 469. 9655, 723. 4631,710. 0341,961.6917,381.8950. 14%168. 44%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）1, 752. 842, 297. 77-3, 495. 6215,076. 37-1,898.6-69. 25192. 32%-23. 72%筹资活动产生-4, 076. 05-74.4-

9、109.84-79. 39-1, 076. 553, 000. 0278. 62%5378.57%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比的现金流量净 额（万元）现金及现金等 价物净增加额-2, 420. 06-7,010. 484, 824. 62-10, 154. 1-1,756.2-5,041.437. 80%-65. 48%期初现金及现 金等价物余额（万元）31,718.4738, 728. 9533, 904. 3344, 058. 4345,814. 6350, 856. 03-30. 77%-

10、18.10%期末现金及现 金等价物余额（万元）29, 298.431,718. 4738, 728. 9533, 904. 3344, 058. 4345,814. 63-33. 50%-7. 63%l：营业总收入（亿元）季度走势1210-08 06 -q402 -00i l ru利润分析：2021年二季度利润总额为1732.72万元，与2020年二季度的3145. 83万元相比， 增长-44.92%；环比2021年一季度的2922. 3万元相比，增长-40.71%,利润总额主要来源于主 营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302

11、020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）6, 692. 386, 426. 5316, 978. 5812, 090. 527, 192.614, 750. 01-6.95%4. 14%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）954. 99273. 641,625. 34364. 47513. 39697. 7286. 02%248. 99%经营活动现金 流入小计（万 元）7, 647. 376, 700. 1718, 603. 9212,454. 997, 706. 015, 447. 73-0.76%14. 14%购买商品、接 受劳务支付的现金

12、（万元）1, 362. 863, 178. 082, 840.41,546. 66811.051,627. 5868.04%-57. 12%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）4, 414. 4210, 820.813, 723. 864,016. 083, 737. 5410, 175.6318.11%-59. 20%支付的各项税 费（万元）1, 183. 75778. 591,341.091, 149. 251,014. 32766. 1416. 70%52.04%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）783.21, 156. 542, 268. 49741.33924. 1485

13、0. 52-15. 25%-32. 28%经营活动现金 流出小计（万 元）7, 744. 2315,934. 0210, 173.847, 453. 336, 487. 0613,419.8819. 38%-51.40%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）-96. 86-9, 233. 858, 430. 085,001.661,218. 957,972. 15107. 95%-98.95%收回投资收到 的现金（万元）64, 000. 025, 500. 051,500.016, 500. 039, 498. 1417,001.8662.03%150. 98%取得投资收益 收到的现金（万元）

14、750. 37267. 73726. 77133. 66541. 85310. 7838. 48%180. 27%投资活动现金 流入小计（万元）64, 755. 2625, 767. 7352, 227. 8416, 633. 6640, 063. 0917,312.6461.63%151. 30%购建固定资产、无形资产 和其他长期资332. 42469. 96223. 46210. 03461. 69381.89-28. 00%-29. 27%产支付的现金2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）投

15、资支付的现 金（万元）62, 670. 023, 000. 055, 500. 031,500.041,500.017,000.051.01%172.48%投资活动现金 流出小计（万元）63, 002. 4223, 469. 9655, 723. 4631,710. 0341,961.6917,381.8950. 14%168. 44%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）1, 752. 842, 297. 77-3, 495. 6215,076. 37-1,898.6-69. 25192. 32%-23. 72%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）-4, 076. 05-74.4-109.

16、 84-79. 39-1,076. 553, 000. 0278. 62%5378.57%现金及现金等 价物净增加额-2, 420. 06-7,010.484, 824. 62-10, 154. 1-1,756.2-5,041.437. 80%-65. 48%期初现金及现 金等价物余额（万元）31,718.4738, 728. 9533, 904. 3344, 058. 4345,814. 6350, 856. 03-30. 77%-18. 10%期末现金及现 金等价物余额（万元）29, 298.431,718.4738, 728. 9533, 904. 3344, 058. 4345,814

17、. 63-33. 50%-7. 63%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为29298. 4万元，与2020年二季度的 44058. 43万元相比，增长一33.5%；环比2021年一季度的31718. 47万元相比，增长-7. 63%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金 （万元）30, 082. 4232,771.5739,913.0834, 548. 8944,717.346, 466. 58-32. 73%-8. 21%交易性金 融资产（万 元）54, 3

18、73. 556, 152.8658,217.5154, 441.539, 118. 5237, 000. 039.00%-3. 17%应收票据 （万元）121.628.560. 8576.6182.6582.6547. 13%326. 67%应收账款 （万元）18, 730.0116,573.7115, 391.0716, 194. 8918, 627. 0528, 400. 430. 55%13.01%预付款项 （万元）88.8219. 68112. 150.7142.8654. 15107. 19%-59. 58%其他应收 款（万元）368. 49469. 36412.9663. 0348

19、5. 66513. 47-24. 13%-21.49%流动资产117,714. 09120,313. 64126, 556. 69120, 473. 71115, 590. 11112, 520. 851.84%-2.16%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比合计（万 元）投资性房 地产（万 元）1,593. 551,634. 971,694.612, 154. 972,214.612, 274. 25-28. 04%-2.53%固定资产 （万元）1,710. 861, 536. 131,601.071

20、,217. 471,294. 961, 123. 4932.12%11.37%无形资产（万元）634. 51649.6682. 49670. 02716.4727. 96-11.43%-2. 32%商誉（万 元）204. 93204. 93161. 37161.37161.37161.3726. 99%0. 00%长期待摊 费用（万 元）952. 21772. 27604. 37607. 31526. 61301.6880. 82%23. 30%递延所得 税资产（万 元）2, 111.21,693. 851,656. 981,350.411, 703. 621,532. 3723. 92%24

21、. 64%非流动资 产合计（万 元）7, 207. 256,491. 766, 400. 96, 161. 556,617. 576, 121. 128.91%11.02%资产总计 （万元）124, 921.34126, 805. 4132,957. 59126, 635. 26122, 207. 69118, 641.972. 22%-1.49%短期借款 （万元）6, 024. 06, 024. 06, 024. 06, 000. 06, 000. 03, 000. 00. 40%0. 00%应付账款（万元）8, 984. 98, 275. 899, 831.979, 000. 788,81

22、5. 667,813. 771. 92%8. 57%应付职工 薪酬（万 元）4, 632. 054, 181.6110, 344. 79, 132. 828, 045. 37, 037. 53-42. 43%|10. 77%|应交税费 （万元）1,078.811, 132. 681,210.31, 379. 821,426. 891,327. 97-24. 39%一4.76%其他应付 款（万元）568. 99659. 26864. 04568. 63702.3857. 62-18. 98%-13. 69%其他流动 负债（万 元）1,895. 921, 738. 551,611.471,368.

23、611,394. 341, 160. 2735. 97%9. 05%|流动负债 合计（万 元）27, 023. 9226, 424. 1335, 134. 9931,450. 5729, 738. 2524,818. 12-9.2. 27%|非流动负 债合计（万 元）112. 5112. 5112.5112. 5112. 5112.50. 00%0. 00%负债合计（万元）27, 136. 4226, 536. 6335, 247. 4931,563.0729, 850. 7524, 930. 629.09%2. 26%实收资本（或股12,500.010,000.010, 000. 010,

24、000.010, 000. 08, 000. 025.00%25. 00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比本）（万兀）资本公积 金（万元）53, 076. 055, 576. 055, 576.055, 576. 055, 576. 057, 576. 0-4. 50%-4. 50%盈余公积 金（万元）4, 071.594, 071.594, 071. 593, 057. 833, 057. 833, 057. 8333. 15%0. 00%未分配利 润（万元）28, 150. 6230, 570.

25、 228, 062. 5226, 438. 3523, 723. 125,077. 5318.66%-7.91%归属于母 公司股东 权益合计（万元）97, 798. 2100,217. 7997,710. 195,072. 1892, 356. 9493,711.365. 89%-2.41%股东权益 合计（万 元）97, 784. 92100, 268. 7797,710. 195,072. 1892, 356. 9493,711.365.88%-2. 48%负债和股 东权益合 计124, 921.34126, 805.4132, 957. 59126, 635. 26122, 207. 69

26、118, 641.972. 22%-1.49%资产分析：2021年二季度资产总计为124921. 34万元，与2020年二季度的122207. 69万元相比，增长2.22%；环比2021年一季度的126805.4万元相比,增长-1.49%。负债分析：2021年二季度负债总计为27136. 42万元，与2020年二季度的29850. 75万元相 比,增长-9. 09%；环比2021年一季度的26536. 63万元相比，增长2.26%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （

27、元）0. 130. 250. 260. 270. 260. 26-0. 14-0. 12扣除非经常损益后的 净利润（万元）1, 270. 721,939.712, 101. 362, 283. 292, 068. 761,665. 17798. 04-668.99经营活动净收益（万 元）3, 596. 282, 164. 562,628. 172,918. 873, 802. 961,784. 65206. 691431.72价值变动净收益（万 元）301.0703. 09502. 78456. 65660. 36310. 78359. 36-402.09净资产收益率roe（%）1.62. 5

28、32. 742.92.842. 25-1.24-0. 93净资产收益率（扣除 非经常损益）（%）1.281.962. 182.442.221.8-0. 94-0. 68总资产净利率roa（%）1.21.922.032. 182. 21. 74-1.00-0. 72销售净利率（%）13. 8826. 2821.5226. 0524. 1926.2-10.31-12. 402021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售毛利率(%)45.4143. 7238. 7744. 0247. 7336. 38-2.321.

29、69营业总成本/营业总 收入(%)67. 0977. 1778. 5672.065.2277. 531.87-10. 08营业利润/营业总收 入(%)15.8130. 9221.9233.8626. 9431.07-11. 13-15. 11净利润/营业总收入(%)13. 8826. 2821.5226. 0524. 1926.2-10. 31-12. 40营业费用/营业总收 入(%)0. 565. 142.855. 071. 544. 05-0. 98-4. 58管理费用/营业总收 入(%)9.6512. 4410.678. 6710.5110. 841 -0.86-2. 79财务费用/营业

30、总收 入(%)-0. 86-0.41-0. 55-1.38-2.79-5. 121.93-0. 45经营活动净收益/利 润总额(%)207. 5574. 0798.2582.61120. 8975.0386. 66133. 48价值变动净收益/利 润总额(%)17.3724. 0618.812. 9220. 9913. 07-3.62-6. 69扣除非经常损益后的 净利润/归属于母公 司所有者的净利润(%)80.477. 3579.6684. 0978.280.02.203.05销售商品提供劳务收 到的现金/营业收入 (%)61.2567. 77138. 51115. 9965.7759.8-4. 52-6. 52经营活动产生的现金 流量净额/营业收入(%)-0. 89-97. 3