杭州高新2021年二季度财务分析报告

1、杭州高新2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：本公司是由原有限公司全体股东作为发起人，以截至2010年12月31日经天健会计 师事务所审计的净资产值93, 777, 899. 74元为基准，将其中的5, 000万元折合股本5, 000万 股，其余计入资本公积，整体变更设立的股份公司。2011年10月14 ,杭州市对外贸易经济 合作局出具准予变更杭州高新绝缘材料有限公司行政许可决定书（杭外经贸外服许 2011206号），同意高新有限变更为外商投资股份有限公司，并更名为“杭州高新橡塑材料 股份有限公司”，公司注册资本为5, 000万元，同意公司投资者签署的公司章程。2011年1

2、1 月7日，公司召开第一次股东大会，通过了关于设立杭州高新橡塑材料股份有限公司的议 案。2011年12月6日，公司取得浙江省人民政府颁发的商外资浙府资杭字200404142号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书。2011年12月6日，公司取得杭州市工商行 政管理局核发的330100400011897号企业法人营业执照。主营业务：研发、生产、销售线缆用高分子材料；新能源汽车充电桩产业。经营范围：高分子橡塑材料的研发、生产（上述经营范围中涉及前置审批项日的，在批准的有 效期内方可经营）及销传，橡塑材料批发及进出口（涉及国家专项规定管理的商品按国家有关 规定办理），计算机软硬件、系统集成的技术开发

3、、技术服务，计算机软硬件、金属材料、化 工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）的销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）4, 009. 114, 089. 597, 465. 056, 366. 777, 465. 5311,042.49-46. 30%-1.97%收到的税费返 还（万元）4. 65：4. 13-34.7111.666. 575.41-93.02%12. 48

4、%收到其他与经-691. 77977. 941,481.74106.2-479. 69974. 1944. 21%-170. 74%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比营活动有关的 现金（万元）经营活动现金 流入小计（万 元）3, 321.995, 071.668,912. 086, 484. 577, 052.4112, 022. 09-52.90%-34. 50%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）3, 908. 942, 982. 131, 177. 457,841.925, 239. 323

5、, 323. 84-25.39%31.08%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）| 725. 971,034. 27908. 52884. 58813. 981, 191. 36-10.81%-29.81%支付的各项税 费（万元）183. 67189.71-266. 76221.97319. 3669. 32-42. 49%-3. 18%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）1, 156.312, 688. 486, 468. 22801.81746.4316. 2854. 92%-56. 99%经营活动现金 流出小计（万 元）5, 974. 96, 894. 598, 287. 43

6、9, 750. 287, 119. 064, 900. 79-16. 07%-13. 34%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）-2, 652.91-1,822. 93624. 66-3, 265. 7-66. 657, 121.293880. 48%45. 53%处置固定资 产、无形资产 和其他长期资 产收回的现金净额（万元）24. 592.0-10. 4240.7166. 862.5-63. 36%-73. 37%投资活动现金 流入小计（万元）7,011.592.0-10.4240.712, 434. 942.5187. 95%7521. 20%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产

7、支付的现金 （万元）10.011.07199. 8661.6333. 5337. 83-70. 17%-9. 64%投资活动现金 流出小计（万 元）10.011.07949. 8661.6333. 5337. 83-70. 17%-9. 64%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）7,001.580. 93-960. 28-20. 922,401.41-35. 33191.56%8551.09%偿还债务支付 的现金（万元）20, 255. 1210, 000. 00.00.023, 000. 014, 800. 0-11.93%102. 55%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万 元）1

8、6.9264. 92200. 22247. 84240. 7371. 19-92. 98%-93. 62%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比筹资活动现金 流出小计（万 元）27, 922. 0210, 264. 92200. 22247. 8423, 240. 715,171. 1920. 14%172.01%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）-1,372. 021, 735. 08299. 782, 752. 16-3,240.7i -:15, 171. 19-57. 66%-179. 08%现

9、金及现金等 价物净增加额2, 976. 57-6. 92-35. 84-534.46-905. 93-8, 085. 23-428.56%43128. 64%期初现金及现 金等价物余额 （万元）52. 0858. 9994.84629.31,535. 239, 620. 46-96.61%-11.73%期末现金及现 金等价物余额（万元）3, 083. 1252. 0858. 9994. 84629.31,535. 23389.93%5820. 38%12-10-08 -06 -04 -q2 -00 -gsl rugi囹一：营业总收入（亿元）季度走势匚：利润总额（亿元）季度走势000 -0.25

10、 -0.50 -0.75 -1.00 -1.25 -1.50 -000-0.25-0.50-0.75 -1.00 - -1.25 -1.50 906z图三：净利润（亿元）季度走势 9。6利润分析：2021年二季度利润总额为1518. 71万元，与2020年二季度的-293. 97万元相比，增 长-616.62%；环比2021年一季度的-779. 67万元相比,增长-294. 79%,利润总额主要来源于主 营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）

11、& 009. 114, 089. 597, 465. 056, 366. 777, 465. 5311,042. 49-46. 30%-1. 97%收到的税费返 还（万元）4. 654. 13-34.7111.666. 575.41-93.02%12. 48%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）-691. 77977. 941,481.741 106.2-479. 69974. 1944. 21%-170. 74%经营活动现金 流入小计（万 元）3, 321.995, 071.668,912.086, 484. 577, 052.4112,022. 09-52. 90%-34. 5

12、0%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）1j3, 908. 942, 982. 13111, 177.457, 841.925, 239. 323, 323. 841 1-25. 39%31.08%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）725. 971, 034. 27908. 52884. 58813. 981, 191.36-10.81%-29. 81%支付的各项税 费（万元）183. 67189.71-266. 76221.97319. 3669. 32-42. 49%-3. 18%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）1, 156.312, 688. 486, 468. 22

13、801.81746.4316. 2854. 92%-56. 99%经营活动现金 流出小计（万 元）5, 974. 96, 894. 598, 287. 439, 750. 287, 119. 064, 900. 79-16. 07%-13. 34%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）-2, 652.91-1,822. 93624. 66-3, 265. 7-66. 657,121.293880. 48%45. 53%处置固定资 产、无形资产 和其他长期资 产收回的现金净额（万元）24.592.0-10. 4240.7166. 862.5-63. 36%-73. 37%投资活动现金 流入小计（

14、万 元）7,011.592.0-10. 4240. 712, 434. 942.5187.95%7521.20%购建固定资 产、无形资产10.011.07199. 8661.6333. 5337. 83-70. 17%-9. 64%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比和其他长期资 产支付的现金（万元）投资活动现金 流出小计（万元）10.011.07949. 8661.6333. 5337. 83-70. 17%-9. 64%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）7,001.580. 93-960. 28

15、-20. 922, 401.41-35. 33191.56%8551.09%偿还债务支付 的现金（万元）20, 255. 12110, 000. 00.00.023, 000. 014, 800.0-11.93%102. 55%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万 元）16.9264. 92200. 22247. 84240. 7371. 19-92. 98%-93. 62%筹资活动现金 流出小计（万 元）27, 922. 0210, 264. 92200. 22247. 8423, 240. 715, 171. 1920. 14%172.01%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）-1

16、,372. 021, 735. 08299. 782, 752. 16-3, 240. 715, 171. 19-57. 66%-179. 08%现金及现金等 价物净增加额2, 976. 57-6. 92-35. 84-534. 46-905. 93-8, 085. 23-428.56%43128.64%期初现金及现 金等价物余额（万元）52. 0858. 9994. 84629.31, 535. 239, 620. 4696.61%-11.73%期末现金及现 金等价物余额（万元）3, 083. 1252. 0858. 9994. 84629.31,535. 23389.93%5820. 38

17、%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为3083. 12万金,与2020年二季度的629.3万元相比,增长389.93%；环比2021年一季度的52. 08万元相比,增长5819.97%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万 元）4,551.051,487. 1299. 561, 121.921,651.422, 996. 92175. 58%206. 03%应收票据（万 元）224.59.5294.560.0220.0123. 142. 05%2263.

18、16%应收账款（万10, 546. 569, 028. 2510, 562. 1412,792.3111,943. 2811,760.7-11.69%16. 82%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）预付款项（万 元）1, 161.36941.69393. 851,539. 28775.5458. 7149. 76%23. 33%其他应收款（万元）36. 951,577. 032,416. 894, 283. 564, 284. 394, 426. 86-99.14%-97. 66%存货（万元）2,

19、 200. 152, 761.682, 903. 294, 116. 714, 306. 537, 100. 79-48.91%-20. 33%流动资产合 计（万元）20, 105. 217, 574. 1618,012. 4326, 004. 8224, 678. 4430, 188. 57-18. 53%14. 40%投资性房地 产（万元）205. 37208. 97212. 58216. 18219. 79223. 29-6. 56%-1.73%固定资产（万 元）117,894. 1518, 292. 2718, 756. 9818, 740. 5319, 153. 9622, 032.

20、 86-6. 58%-2. 18%在建工程（万 元）165. 56174. 11192. 11386. 97298. 26394. 28-44. 49%-4. 91%无形资产（万 元）3, 072. 723, 092. 983, 113. 253, 133. 523, 153. 793, 174. 15-2. 57%-0. 66%非流动资产 合计（万元）21,337. 7921,768. 3422, 274. 9231,757. 7232, 174. 1635, 453. 37-33. 68%-1. 98%资产总计（万 元）41,442. 9939, 342. 4940, 287. 3657,

21、 762. 5456, 852. 665, 641.94-27. 10%5. 34%短期借款（万 元）17, 000. 020, 000. 020, 031. 1220, 000. 017, 000. 020, 000. 00. 00%-15. 00%应付账款（万 元）2, 532. 972,312. 033, 127.412,901.453, 146. 694,861.41-19. 50%9. 56%应付职工薪 酬（万元）269.9133. 83605. 11191.21264. 18420. 292. 17%101.68%应交税费（万 元）168. 77175.5127.5139. 021

22、33. 3591.4326. 56%-3. 84%其他应付款（万元）6, 124. 452, 635.6562. 9568. 64142. 09306. 764210. 32%132. 37%流动负债合 计（万元）26, 573. 6425, 434. 3624, 477. 8923, 338. 5320, 730. 8626,219. 3828. 18%4. 48%预计负债（万 元）7, 456. 618, 256.619, 378. 2712, 133.8612, 133. 8612, 133. 86-38. 55%-9. 69%非流动负债 合计（万元）7, 456. 618, 256.6

23、19, 378. 2712, 133. 8612, 133. 8612, 133. 86-38. 55%-9. 69%负债合计（万 元）34, 030. 2533, 690. 9733,856. 1635, 472. 3932, 864. 7238, 353. 243. 55%1.01%实收资本（或 股本）（万元）12, 667. 312, 667.312,667.312, 667. 312, 667.312,667.30. 00%0. 00%资本公积金（万元）18,013. 9618,013. 9618,013. 9618,013.9618,013. 9618,013. 960. 00%0.

24、 00%盈余公积金（万元）4,303.814,303.814,303.814,303.814,303.814,303.810. 00%0. 00%未分配利润150. 72%-5. 22%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）27, 572. 3229, 091.8728,316. 3512, 694. 9210, 997. 1910, 633. 77归属于母公 司股东权益 合计（万元）7,412. 755, 893. 26, 668.7122, 290. 1523, 987. 8824, 351.

25、29-69. 10%25. 78%股东权益合 计（万元）7,412. 755, 651.526, 431. 1922,290. 1523, 987. 8827, 288. 7-69. 10%31. 16%负债和股东 权益合计41,442. 9939, 342. 4940, 287. 3657, 762. 5456, 852. 665, 641.94-27. 10%5. 34%资产分析：2021牟二季度资产总计为41442. 99万元，与2020年二季度的56852. 6万元相比, 增长-27. 1%；环比2021年一季度的39342. 49万元相比,增长5. 34%。负债分析：2021年二季度

26、负债总计为34030. 25万元，与2020年二季度的32864. 72万元相 比，增长3. 55%；环比2021年一季度的33690. 97万元相比,增长1.01%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）0. 12-0. 06：-1.23-oi-0. 03-0.10. 150. 18扣除非经常损益后的 净利润（万元）3, 263. 88-830. 3615, 307. 021,686. 11-339. 111,270. 232924. 772433. 52经营活动

27、净收益（万 元）1,521. 18-894. 2-3, 448. 231,461.35-719. 791,527. 19-801.38-626. 97价值变动净收益（万 元）-278. 66-56. 87-3, 116.7-171.62-152. 34510. 85-126. 32-221. 78净资产收益率r0e （%）22. 84-12. 35-107.89-7. 34-1.5-5. 0324. 3435. 19净资产收益率（扣除非经常损益）（%）-49. 06-13. 22-105. 72-7. 29-1.4-5. 09-47. 66-35. 84总资产净利率roa（%）3. 76-1.

28、96-32.4-2. 96-0. 52-1.754. 285.72销售净利率（物16.0-11.21-161.6-14. 88-2. 59-16. 9718. 5927.21销售毛利率（%）7. 427. 52-1.447. 029. 186. 65-1.76-0. 10营业总成本/营业总 收入（%）116. 03112. 86135. 08112.81105. 85120. 1310. 183. 17营业利润/营业总收 入（%）16. 17-11.24-161.81-14. 54-2. 79-17. 2818. 9627.41净利润/营业总收入（%）16.0-11.21-161.6-14.

29、88-2. 59-16. 9718. 5927.21营业费用/营业总收 入（粉3. 12.813. 493. 742.816.210. 290. 29管理费用/营业总收10. 966. 1814.315. 255.68. 245. 364. 782021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比入(%)财务费用/营业总收 入的2. 963. 662. 852. 171.923. 241.04-0. 70经营活动净收益/利 润总额(%)-100. 16114. 6921.6886. 08244. 85117. 12-345.01-214. 85价值变动净收益/利 润总额(%)-18. 357. 2919.610. 1151.82-39. 18-70. 17-25. 64扣除非经常损益后的 净利润/归属于母公 司所有者的净利润 (%)-2