科创新源2021年二季度财务分析报告

1、科创新源2021年二季度财务分析报告上市公司基本信息机构简介：本公司系由周东、科创鑫华、苏州天利、钟志辉、丁承、映雪夜锦等6名股东作为 发起人，以科创有限截至2015年7月31日经审计的账面净资产124, 474, 693. 97元为基础，整 体变更设立的股份有限公司，其中：60, 000, 000元作为股本，其余64, 474, 693. 97元计入资本 公积。瑞华对本次整体变更进行了审验，并出具了 “瑞华验字201548410008号”验资报 告。2015年11月12日，股份公司在深圳市市场监督管理局登记注册，并领取了营业执 照，统一社会信用代码914403006700230760o 20

2、15年12月2日，股份公司召开第一届董事 会第二次会议，审议通过公司增资扩股议案，同意众能投资向公司增资2, 400万元，其中： 5,217, 391元计入股本,18, 782, 609元计入资本公积，将股本由60, 000, 000元增至 65,217,391元。2015年12月18 h,股份公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了 公司上述增资扩股议案。瑞华对本次增资进行了审验，并出具了 “瑞华验字2016148410001 号”验资报告。2015年12月24日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更。主营业务：从事高性能特种橡胶密封材料的研发、生产和销售，并为客户提供高端的防水、绝

3、缘、防火、密封等一站式综合解决方案。经营范围：防水、防火、防腐、密封、绝缘类新材料及其制品的研发、制造与销售；塑胶制品 的研发、生产及销售；金属制品的研发、生产及销售；模具的开发及制造；电子材料及其制品 的研发、生产与销售；散热器及配件、通讯器材、光电产品及数码产品、照明产品、导热管、 导热板、电器、安防设备、手机零配件等的研发、生产及销售；pvc、绝缘胶带、防水带、胶 泥、自粘带、防火带、防火涂料、冷缩管、电力电缆附件、电力器材等的研发、生产与销售； 防水防腐工程施工及专业承包；自产产品的安装、维修及相关的技术咨询；货物及技术进出口 （不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目

4、）。二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的13, 508. 2911,084. 387, 602. 868,613. 339,213. 277, 002. 0446. 62%21.87%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比现金（万元）收到的税费返 还（万元）9. 791.090.00.0-16. 0516. 93-161.01%798. 95%1收到其他与经

5、营活动有关的 现金（万元）1, 533. 372, 699. 862, 101.46446. 43283. 1244. 37441. 60%-43. 21%经营活动现金 流入小计（万元）15,051.4613,785.329, 704. 329, 059. 769, 480. 347, 063. 3458,76%9. 18%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）7, 797. 018, 504. 592, 140. 064, 535. 423, 055. 193, 609. 95155.21%-8. 32%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）2, 925. 133, 193. 651,

6、412. 621, 167. 991, 647. 631,429. 9677. 54%-8.41%支付的各项税 费（万元）304. 86692. 181, 149. 0478. 98761. 06324.5-59. 94%-55. 96%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）2, 407. 224, 836. 63935. 575, 270. 49877. 841, 350. 56174. 22%-50. 23%经营活动现金 流出小计（万元）13,434. 2217, 227. 045, 637. 2611,452.886, 341. 726, 714. 96111.84%-22. 02%经

7、营活动产生 的现金流量净 额（万元）1,617. 24-3,441.724, 067. 06-2, 393. 123, 138. 62348. 38-48. 47%146. 99%收回投资收到 的现金（万元）1, 060. 018, 746. 614, 680. 018, 600. 010, 861.738, 807. 74-90. 24%-94. 35%取得投资收益 收到的现金（万元）6. 3137. 1156. 78102. 3775.550. 74-91. 64%-82. 98%投资活动现金 流入小计（万元）1,093. 4518,783.714, 797. 2619,418.5310,

8、 943. 738, 869. 02-90. 01%-94. 18%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金（万元）1,752. 561, 606. 64381.66409. 111,838. 13911. 77-4. 66%9. 08%投资支付的现 金（万元）3, 126. 4515,243.553, 750. 025, 965. 012,672.77,518. 46-75. 33%-79. 49%投资活动现金 流出小计（万元）9,912.0116, 850. 1910, 024. 6126, 374. 1114,510. 838, 430. 23-31.69%-41. 18%投

9、资活动产生 的现金流量净-8,818. 551,933.514, 772. 65-6, 955. 58-3, 567. 1438. 79147. 22%556. 09%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比额（万元）取得借款收到 的现金（万元）-2, 622. 015,724.00.00.04, 000. 04, 000. 0-165.55%116. 68%收到其他与筹 资活动有关的 现金（万元）175. 03249. 490.00.0142. 78435. 8322. 58%-29. 85%筹资活动现金

10、 流入小计（万元）-2, 396. 9715,973.490.02,371.834, 142. 784, 435. 83-157.86%115.01%偿还债务支付 的现金（万元）-876. 846, 895. 00.05, 000. 03, 000. 02, 000. 0-129.23%112. 72%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金1,515. 93164. 45497. 47154. 481, 340. 3156. 1113. 10%821.82%（万元）支付其他与筹 资活动有关的 现金（万元）-4, 360. 195,051.93-49.2-25. 23210.41476. 932

11、172.24%186. 31%筹资活动现金 流出小计（万 元）-3, 721. 112, 111.38448. 275, 129. 254, 550. 722, 533. 04-181.77%130. 72%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）1,324. 133,862. 11-448. 27-2,757.42-407. 941,902. 79-424. 59%-65. 71%汇率变动对现 金及现金等价17.41-63. 54-44. 08-44. 99-13. 16-9. 34-232.24%物的影响127. 40%现金及现金等 价物净增加额-5, 859. 782, 290. 378,

12、 347. 36-12, 151. 1-849. 592, 680. 63589. 72%355. 84%期初现金及现 金等价物余额（万元）21,340.9319, 050. 5610, 703.222, 854. 323, 703. 8921,023.26-9. 97%12.02%期末现金及现 金等价物余额（万元）15,481. 1521,340. 9319, 050. 5610, 703. 222, 854.323, 703. 89-32. 26%-27. 46%12-04 -02 -00l：营业总收入（亿元）季度走势ru图二：利润总额（亿元）季度走势030 -025 -020-015 -

13、010-0.05 , 906z图三：净利润（亿元）季度走势，e06z, 906z利润分析：2021年二季度利润总额为769.77万元，与2020年二季度的3097. 99万元相比,增 长-75. 15%；环比2021年一季度的1839. 87万元相比，增长-58. 16%,利润总额主要来源于主营 业务。i（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的13, 508. 2911,084. 387, 602. 868,613. 339,213. 277, 002. 0446.

14、 62%21.87%现金（万元）收到的税费返 还（万元）9. 791.090.00.0-16. 0516. 93-161.01%798. 95%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）1,533. 372, 699. 862, 101.46446. 43283. 1244. 37441. 60%-43. 21%经营活动现金 流入小计（万15,051.4613, 785. 329, 704. 329, 059. 769, 480. 347, 063. 3458. 76%9. 18%元）购买商品、接 受劳务支付的7, 797. 018, 504. 592, 140. 064, 535. 423,

15、055. 193, 609. 95155.21%-8.32%现金（万元）支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）2, 925. 133, 193. 651,412. 621, 167. 991,647. 631,429. 9677. 54%-8.41%支付的各项税 费（万元）304. 86692. 181, 149.0478. 98761. 06324.5-59. 94%-55. 96%支付其他与经 营活动有关的2, 407. 224, 836. 63935. 575, 270. 49877. 841, 350. 56174. 22%-50. 23%现金（万元）经营活动现金 流出小计（万13

16、,434. 2217,227.045, 637. 2611,452.886, 341. 726,714. 96111.84%-22. 02%元）经营活动产生 的现金流量净 额（万元）1,617. 24-3,441.724, 067. 06-2, 393. 123, 138. 62348. 38-48. 47%146. 99%收回投资收到 的现金（万元）1,060.018, 746. 614, 680. 018, 600. 010, 861.738, 807. 74-90. 24%-94. 35%取得投资收益收到的现金6.3137. 1156. 78102. 3775.550. 74-91.64

17、%-82. 98%（万元）投资活动现金 流入小计（万1, 093. 4518,783.714, 797. 2619,418.5310, 943. 738, 869. 02-90. 01%-94. 18%元）购建固定资 产、无形资产1, 752. 561, 606. 64381.66409. 111,838. 13911. 77-4. 66%9. 08%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比和其他长期资 产支付的现金（万元）投资支付的现 金（万元）3, 126. 4515, 243. 553, 750. 0

18、25, 965. 012, 672.77, 518. 46-75. 33%-79. 49%投资活动现金 流出小计（万元）9,912.0116, 850. 1910, 024. 6126, 374. 1114,510. 838, 430. 23-31.69%-41. 18%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）-8,818. 551,933.514, 772. 65-6, 955. 58-3, 567. 1438. 79147. 22%556. 09%取得借款收到 的现金（万元）-2, 622. 015,724.00.00.04, 000. 04, 000. 0-165. 55%116. 68%

19、收到其他与筹 资活动有关的 现金（万元）175. 03249. 490.00.0142. 78435. 8322. 58%-29. 85%筹资活动现金 流入小计（万元）-2, 396. 9715,973.490.02,371.834,142. 784, 435. 83-157.86%115.01%偿还债务支付 的现金（万元）-876. 846, 895. 00.05, 000. 03, 000. 02, 000. 0-129.23%112. 72%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金1,515. 93164. 45497. 47154. 481, 340. 3156. 1113. 10%82

20、1.82%（万元）支付其他与筹 资活动有关的 现金（万元）-4, 360. 195,051.93-49.2-25. 23210.41476. 932172.24%186. 31%筹资活动现金 流出小计（万元）-3, 721. 112, 111.38448. 275, 129. 254, 550. 722, 533. 04-181.77%130. 72%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）1,324. 133,862. 11-448. 27-2, 757.42-407. 941,902. 79-424. 59%-65. 71%汇率变动对现 金及现金等价17.41-63. 54-44. 08-4

21、4. 99-13. 16-9. 34-232. 24%物的影响127. 40%现金及现金等 价物净增加额-5, 859. 782, 290. 378, 347. 36-12, 151. 1-849.592, 680. 63589. 72%355. 84%期初现金及现 金等价物余额（万元）21,340.9319, 050. 5610, 703.222, 854. 323, 703. 8921,023.26-9. 97%12.02%期末现金及现 金等价物余额（万元）15,481. 1521,340. 9319, 050. 5610, 703. 222, 854.323, 703. 89-32. 2

22、6%-27. 46%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为15481. 15万元，与2020年二季度的 22854. 3万元相比，增长-32. 26%；环比2021年一季度的21340. 93万元相比，增长-27.46%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-同比环比货币资金（万 元）15, 729. 1621,392.8619, 500. 0511,365.323,439.9724,323.632. 90%-26. 47%交易性金融 资产（万元）2, 450. 03, 350. 0

23、4, 130. 017, 060.09, 760. 08, 104. 03-74. 90%-26. 87%应收票据（万 元）2, 701. 782,411. 32,214. 242, 672. 871, 874. 671, 753. 3544. 12%12.05%应收账款（万 元）15,473. 4513,024. 589, 983. 226, 406. 447,216. 126, 652.21114.43%18.80%预付款项（万 元）1,624. 691,673. 15420.0666. 78439.0322.0270. 09%-2. 90%其他应收款（万元）3, 078. 183, 52

24、6. 757, 862. 193, 604. 242, 258. 52, 456. 3536.29%-12. 72%存货（万元）9, 331.719, 077. 359, 558. 524, 883. 85, 101.915, 005. 8882.91%2. 80%其他流动资 产（万元）387. 69587. 04970. 23419.9230. 59331.4968.13%-33. 96%流动资产合 计（万元）50, 776. 6555, 043. 0354, 638. 4447, 079. 3450, 320. 7648, 948. 90.91%-7. 75%长期股权投 资（万元）10,

25、820. 5510, 825.8110, 860. 7411,247.810, 331.09,811.784. 74%-0.05%固定资产（万 元）9, 098. 479, 341. 189, 092. 144, 947. 324, 630. 113, 776. 7196.51%-2. 60%在建工程（万 元）183. 8251.0915.2651.88127. 3127.344. 40%259. 83%无形资产（万 元）5,319. 875, 329. 565, 309. 26261. 64272. 31305. 781853.61%-0.18%商誉（万元）15, 446. 1615,446

26、. 1615, 446. 168, 127. 238, 127. 238, 127. 2390. 05%0. 00%长期待摊费 用（万元）1,225.71, 234. 271, 379. 281, 204. 831, 275. 761,241.66-3. 92%-0. 69%递延所得税 资产（万元）439. 91370. 54407. 17332. 57400. 16329. 469. 93%18.72%其他非流动 资产（万元）1, 706. 41477. 61679. 021, 080. 211,886. 291,305. 48-9. 54%257. 28%非流动资产 合计（万元）55, 1

27、84. 0443, 176.2143, 289. 0327, 353. 4827, 150. 1625, 125.39103. 25%27.81%资产总计（万 元）105, 960. 6998,219.2597, 927. 4774, 432. 8277, 470. 9274, 074. 2936.77%7.88%短期借款（万5, 828. 047, 538. 777, 179. 123, 003. 578, 010. 887, 008. 52-27. 25%-22. 69%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30元）应付票据（万 元

28、）1,081.061, 440. 442, 487. 872, 558. 862, 126. 54应付账款（万 元）8, 358. 466, 463. 789, 876. 433, 002. 873, 405. 43应付职工薪 酬（万元）835. 11740. 691,418. 23371. 75401.97应交税费（万 元）870.0550. 81649. 49240. 22528. 66其他应付款 （万元）2, 886. 962, 460. 297, 519. 462, 150. 993, 267. 56一年内到期 的非流动负 债（万元）4, 703. 19300. 45375. 1313

29、3.61138.6流动负债合 计（万元）24, 829. 1819, 774. 5229,801. 1711,667. 5618,061.63递延所得税 负债（万元）812.2809. 66812.228. 9630. 77非流动负债 合计（万元）13, 304. 1810,017. 781,618. 27642. 58703. 47负债合计（万 元）38, 133. 3729, 792. 331,419. 4412,310. 1318, 765. 1实收资本（或 股本）（万元）12, 587. 2912, 587. 2912,587. 2912, 603. 6712,486. 65资本公积金

30、 （万元）35, 096. 6535, 008. 834, 758. 2435, 372. 8232, 867. 43库存股（万 元）1, 578. 971, 578. 971, 578. 971, 746. 392, 823. 36盈余公积金 （万元）2, 731.542,731.542, 731.542, 393. 12, 393. 1未分配利润 （万元）12,733.8213, 256. 7311,885. 1512, 755. 4613,078. 77归属于母公 司股东权益 合计（万元）61,462. 1261,978.660, 281. 1461,338. 1257,972.82少数

31、股东权 益（万元）6, 365. 26, 448. 346, 226. 89784. 56733.0股东权益合 计（万元）67, 827. 3368, 426. 9566, 508. 0362, 122.6858, 705. 82负债和股东 权益合计105, 960. 6998,219.2597, 927. 4774,432. 8277, 470. 92147. 05759. 372, 823. 362, 393. 1682. 7816, 296.5117, 055. 8812,486. 6532,611.6111,689.956, 335. 6457,018.422020-03-311,31

32、1.653, 564. 42328. 34189. 11同比环比-49. 16%145. 45%107. 75%64. 57%3, 286. 86 -11.65%3293.25%37. 47%33.532539.57%1791.22%103.21%0.81%6. 78%-44. 08%14. 14%-2. 64%6. 02%768. 37%-24. 95%29.31%12.75%57. 95%17. 34%1465. 40%25. 56%0. 31%32.81%28.00%0. 00%0. 25%0. 00%0. 00%-3. 94%-0. 83%-1. 29%15.54%-0.88%36.

33、77%.88%74, 074.资产分析：2021年二季度资产总计为105960. 69万元，与2020年二季度的77470. 92万元相 比，增长36.77%；环比2021年一季度的98219. 25万元相比，增长7.88%。负债分析：2021年二季度负债总计为38133. 37万元，与2020年二季度的18765. 1万元相比, 增长103.21%；环比2021年一季度的29792. 3万元相比，增长28. 0%。(四) 财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps (元)0. 06

34、0. 11-0. 04-0. 030.210. 07-0. 15-0. 05扣除非经常损益后 的净利润(万元)204. 841,259. 79_979.12-579.132, 430. 88814.7-2226. 04-1054. 95经营活动净收益(万元)13.051,612.31-303.08一91. 572, 557. 62923.97-2544. 58-1599.26价值变动净收益 (万元)1.06-41. 37-830. 27-545. 84439. 7146. 89-438. 6542. 43净资产收益率roe(%)1. 192.24-0. 88-0. 544.611. 58-3.

35、42-1.05净资产收益率(扣 除非经常损益)(%)0. 332.06-1.61-0. 974. 251.46-3.92-1. 73总资产净利率roa(%)0. 761.62-0. 58-0. 363. 541 l19l-2. 78-0. 86销售净利率(%)4. 9411. 12-6. 28-3. 9327.2314. 36-22. 29-6. 18销售毛利率(%)29. 1135.339. 0753. 3253.050. 75-23. 89-6. 19营业总成本/营业 总收入(%)99. 9288. 75103. 82101.3274. 0484. 5825.8811. 17营业利润/营业总 收入(%)0. 3612. 36-6. 44-5. 9730. 7416. 86-30. 38-12. 00净利润/营业总收 入(%)4. 9411. 12-6. 28-3. 9327.2314. 36-22. 29-6. 18营业费用/营业总 收入(%)9. 195.6512. 1921.226. 687. 562. 513. 54管理费用/营业总 收入(%)12.0810.219.9522.0312. 9519. 58-0.871.88财务费用/营业总 收入(%)1. 121.52-0. 351.630.810.20. 31-0. 40经营活动净收益/ 利润总额(%)1.6987.