安源煤业2021年二季度财务分析报告

1、安源煤业2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司由萍乡矿业集团有限责任公司和西安交通大学等单位共同发起设立。成立于 1999年12月30日，注册资本22000万元。公司8000万股a股于2002年7月2日在上交所上 市流通。主营业务：煤炭开采、煤炭精选加工、煤炭经营等。经营范围：煤炭开采、煤炭精选加工、煤炭经营（上述三项限分支机构经营），煤层气开发利 用，对外贸易经营，矿产品销售，对各类行业的投资，国内贸易及生产、加工，仓储服务，货 运代理，设备维修及租赁，房屋租赁，科学研究、信息和技术咨询服务。（以上项目国家有专 项许可的凭证经营）二、财务报表分析（一）利润数据2021

2、-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到 的现金（万 元）123, 523.51198, 999. 37294, 687. 46121,830. 79118, 650. 1174, 629. 544. 11%-37. 93%收到的税 费返还（万 元）52.8136. 44235. 66-37. 95106. 6713.51-50. 50%44. 93%收到其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）69, 776. 5912, 117. 0766, 748. 6449,315. 1428, 3

3、07. 7828, 648. 65146. 49%475. 85%经营活动193, 352.91211, 152. 88361,671.77171, 107. 98147, 064. 56103, 291. 731.47%-8. 43%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比现金流入 小计（万 元）购买商 品、接受 劳务支付 的现金（万 元）86, 382. 36170, 997. 59287,210. 0381,735. 9566, 834. 0382, 597. 8229. 25%-49. 48%支付给

4、职 工以及为 职工支付 的现金（万 元）15, 1*. 5323, 399. 539, 903.727,915. 1714,877. 0218,310. 962. 15%-35. 06%支付的各 项税费（万 元）6, 061.056, 288. 353, 131.282, 674. 897,098.914, 869. 55-14. 62%-3. 61%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）90, 845. 187,818.7i54,657.5153, 062. 1943, 066. 3615, 247.2110. 94%1061.90%经营活动 现金流出 小计（万 元）198, 485.

5、 13208, 504. 17354, 902. 5165, 388.2131,876. 32121,025. 5350.51%-4.81%经营活动 产生的现 金流量净 额（万元）-5, 132. 222, 648.716, 769. 265, 719. 7815, 188. 24-17, 733. 83133. 79%-293. 76%购建固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金（万 元）6, 152. 85,215.5110, 232. 967, 195.614,210. 862, 467. 9346. 12%17. 97%投资活动 现金流出 小计（万 元）6, 152. 85

6、,215.5114, 732. 967, 195.614,210. 862, 467. 9346. 12%17. 97%投资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-5, 954.21-5,215.51-12, 333. 98-6,211.8-2, 402. 77-2, 467. 93147.81%14. 16%取得借款 收到的现 金（万元）72, 653. 4759, 692. 17115, 856.11121,340.057, 000. 057, 588. 027. 46%21.71%收到其他27, 209. 268, 265. 151,825. 868, 100. 0619, 975.029

7、, 000. 036. 22%229. 20%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比与筹资活 动有关的 现金（万 元）筹资活动 现金流入 小计（万 元）99, 862. 7367, 957. 32117, 681.97129, 440. 0676, 975. 086, 588. 029. 73%46. 95%偿还债务 支付的现 金（万元）76, 798. 9245,816. 59123, 473. 1176, 368. 9971, 100.059, 238. 08. 02%67. 62%分配股 利、利润

8、或偿付利 息支付的 现金（万 元）3, 678. 763, 962. 4810, 459. 373, 073. 462,871.673, 166. 9928. 11%-7. 16%支付其他 与筹资活 动有关的 现金（万 元）4, 471.3413, 053. 0914, 854. 1824, 390. 9614,511.7511,693. 18-69. 19%-65. 74%筹资活动 现金流出 小计（万 元）84, 949.0162, 832. 16148, 786. 66103, 833.4188, 483.4174, 098. 17-3. 99%35. 20%筹资活动 产生的现 金流量净

9、额（万元）14,913. 725, 125. 15-31, 104. 6825, 606. 64-11,508.4112, 489. 83229. 59%190. 99%现金及现 金等价物 净增加额3, 827. 292, 558. 351 -36, 669.425, 114. 631,277. 05-7,711.93199.70%49. 60%期初现金 及现金等 价物余额（万元）20, 136. 9817, 578. 6254, 248. 0229, 133. 3927, 856. 3435, 568. 27-27.71%14. 55%期末现金 及现金等 价物余额（万元）23, 964. 2

10、620, 136. 9817,578. 6254, 248. 0229, 133. 3927, 856. 34-17. 74%19.01%囹一：营业总收入（亿元）季度走势25 j仁：利润总额（亿元）季度走势025 -000-0.25 -0.50 0.75 -1.00 906z图三：净利润（亿元）季度走势0.04 6 8-o.-o.09。二r 8.0利润分析：2021年二季度利润总额为-4832. 77万元，与2020年二季度的-275. 97万元相比， 增长1651. 19%；环比2021年一季度的-1111.74万元相比,增长334. 7%,利润总额主要来源于 主营业务。（二）现金流数据20

11、21-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到 的现金（万 元）123, 523.51198, 999. 37294, 687. 46121,830. 79118, 650. 1174, 629. 544. 11%-37. 93%收到的税 费返还（万 元）52.8136. 44235. 66-37. 95106. 6713.51-50. 50%44. 93%收到其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）69, 776. 5912, 117. 0766, 748. 6449,315. 1428,

12、 307. 7828, 648. 65146. 49%475. 85%经营活动 现金流入 小计（万 元）193, 352.91211, 152.88361,671. 77171, 107. 98147,064.56103, 291.731.47%-8. 43%购买商 品、接受 劳务支付 的现金（万 元）86, 382. 36170, 997. 59287,210. 0381,735. 9566, 834. 0382, 597. 8229. 25%-49. 48%支付给职 工以及为 职工支付 的现金（万 元）15, 196. 5323, 399. 539, 903.727,915. 1714,8

13、77. 0218,310. 962. 15%-35. 06%支付的各 项税费（万 元）6, 061.056, 288. 353, 131.282, 674. 897,098.914, 869. 55-14. 62%-3. 61%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）90, 845. 187,818.754, 657.5153, 062. 1943, 066. 3615, 247.2110. 94%1061. 90%经营活动 现金流出 小计（万 元）198, 485. 13208,504.17354, 902.5165, 388.2131,876. 32121,025. 5350.51%-

14、4. 81%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比经营活动 产生的现 金流量净 额（万元）-5, 132.222,648.716, 769. 265,719. 7815, 188. 24-17,733. 83133. 79%-293. 76%购建固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金（万 元）6, 152.85,215.5110, 232. 967, 195.614,210. 862, 467. 9346.12%17. 97%投资活动 现金流出 小计（万 元）6, 152. 85,215.5

15、114, 732. 967, 195.614,210. 862, 467. 9346. 12%17. 97%投资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-5,954.21-5,215.51-12, 333. 98-6,211.8-2, 402. 77-2, 467. 93147.81%14. 16%取得借款 收到的现 金（万元）72, 653. 4759, 692. 17115, 856. 11121,340.057, 000. 057, 588. 027. 46%21. 71%收到其他 与筹资活 动有关的 现金（万 元）27, 209. 268, 265. 151,825. 868, 100.

16、0619, 975. 029, 000. 036. 22%229. 20%筹资活动 现金流入 小计（万 元）99, 862. 7367, 957. 32117, 681.97129, 440. 0676, 975. 086, 588. 029. 73%46. 95%偿还债务 支付的现 金（万元）76, 798. 9245,816. 59123, 473. 1176, 368. 9971, 100.059, 238. 08. 02%67. 62%分配股 利、利润 或偿付利 息支付的 现金（万 元）3, 678. 763, 962. 4810, 459. 373, 073. 462,871.673

17、, 166. 9928. 11%-7. 16%支付其他 与筹资活 动有关的 现金（万 元）4, 471.3413, 053. 0914, 854. 1824, 390. 9614,511.7511,693. 18-69.19%-65. 74%筹资活动 现金流出 小计（万84,949.0162, 832. 16148, 786. 66103, 833.4188,483.4174, 098. 17-3. 99%35. 20%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）筹资活动 产生的现 金流量净 额（万元）14

18、,913. 725, 125. 15-31, 104. 6825, 606. 64-11,508.4112,489. 83229.59%190. 99%现金及现 金等价物 净增加额3, 827. 291 2, 558. 351 -36, 669.425, 114. 631,277. 05-7,711.93199.70%49. 60%期初现金 及现金等 价物余额（万元）20, 136. 98117, 578. 6254, 248. 0229, 133. 3927, 856. 3435, 568. 27-27. 71%14. 55%期末现金 及现金等 价物余额（万元）23, 964. 2620,

19、136. 9817, 578. 6254, 248. 0229, 133. 3927, 856. 34-17. 74%19.01%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为23964. 26万元，与2020年二季度的29133. 39万元相比，增长-17. 74%；环比2021年一季度的20136. 98万元相比，增长19.01%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）122, 742. 78106,916.61110, 856. 37133,887. 791

20、,285. 5565, 698. 2534. 46%14. 80%应收票据（万元）53, 372. 2160,412.9937, 627. 0861,542. 3954, 956. 6135, 030. 98-2. 88%11.65%应收账款（万元）49, 771.8346, 048. 6448, 576.468,319. 5766, 652. 8677, 489. 73-25. 33%8. 09%预付款项（万元）46,418. 3531,709.929, 690.8130, 421.3829, 124. 7712, 451.2959. 38%46. 38%其他应收款（万元）13, 139.

21、3312, 196. 711,295. 3411,427.819, 692.4112, 695. 8235. 56%7. 73%存货（万元）16, 768. 3711,002.688, 626.9113, 631.77l117, 758. 0317, 302.21-5. 57%52. 40%其他流动资 产（万元）16,613.8315, 355. 8813,517. 486, 572. 947, 493. 449, 957. 42121.71%8. 19%流动资产合 计（万元）344, 586.5313,900. 79288, 921.95336, 436. 15293,416.4250, 9

22、39. 4717. 44%9. 78%长期应收款（万元）1,838.011,798.21,759.273, 309. 433, 237. 383, 166. 93-43. 23%2.21%长期股权投12, 079. 2911,837. 3611,812. 727, 265.217, 489. 557, 294. 4261.28%2. 04%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比资（万元）固定资产（万元）374, 786. 22375, 950. 51378, 522. 23340, 324. 56348,

23、 721.97349, 987. 437. 47%-0.31%在建工程（万元）20, 892. 5314, 043. 388, 898. 7332, 754. 525, 424. 3520, 101.22-17. 82%48. 77%无形资产（万元）52, 768. 7653, 336. 3153, 899. 1254, 455. 4655, 022. 5355, 590. 11-4. 10%-1. 06%长期待摊费 用（万元）934. 36964. 45994. 871,030. 941,059. 571,088.21-11.82%-3. 12%递延所得税 资产（万元）3,|844.23,

24、565. 783, 945. 063, 393. 533,815. 743, 862. 320. 75%7.81%非流动资产 合计（万元）467,996. 15462, 894. 87459, 831.99442, 533. 62444, 771. 12441,090. 645. 22%1. 10%资产总计（万元）812,582. 65776, 795. 66748, 753. 94778, 969. 76738, 187. 52692, 030. 1110. 08%4.61%短期借款（万元）320,719. 73308, 892. 1313,212. 39252, 378. 0217,078

25、.0241,673.047. 74%3. 83%应付票据（万元）192,831.24175, 243.0136, 461.91153, 446. 84137,449.272,016. 6940. 29%10. 04%应付账款（万元）59, 103. 0552, 748. 7749, 384. 8460, 159. 1256, 374. 0757, 964. 494. 84%12. 05%应付职工薪 酬（万元）4, 659. 984, 486. 9210, 859. 585, 896. 249, 246. 9310, 525. 06-49. 61%3. 86%应交税费（万元）2, 737. 46

26、5, 462. 496, 461.762, 430. 162, 729. 524, 733.710. 29%49. 89%其他应付款（万元）65, 884.0164, 632. 5564, 745. 5957, 789. 2353, 377. 1649, 065. 7423. 43%1.94%一年内到期 的非流动负 债（万元）36, 695. 4933, 878. 9535, 393. 5897, 067. 1795,617. 6396, 277. 9-61.62%8.31%其他流动负 债（万元）1,791.551,283. 391,003. 7960. 18240.41164.58645.

27、20%39. 59%流动负债合 计（万元）701,678. 32656, 872. 35625, 453. 22645, 575. 99584, 456.41541,780. 6720. 06%6. 82%长期借款（万元）22, 295. 024, 795. 024, 795. 01125, 795. 026, 795. 027, 795. 0-16. 79%10. 08%长期应付款（万元）20, 540. 4624, 528. 7927, 069. 2538,319. 1944, 048. 1838, 737. 86-53. 37%16. 26%预计负债（万元）2, 601.02, 588.

28、 082, 585. 1587. 72568. 12563. 89357. 83%0. 50%非流动负债 合计（万元）64, 534. 2671,284. 1572, 566. 8282, 062.2187, 963. 8483, 828. 76-26. 64%-9. 47%负债合计（万元）766,212. 58728, 156. 51698, 020. 03727, 638. 2672, 420. 25625, 609. 4313. 95%5. 23%实收资本98, 995. 9998, 995. 9998, 995. 9998, 995. 9998, 995. 9998, 995. 990

29、. 00%0. 00%2021-06-302021-03-31 :2020-12-1 312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（或股 本）（万元）资本公积金（万元）186, 328. 3186, 328. 3186, 328.3186, 328. 3186, 328. 3186, 328.30. 00%0. 00%专项储备 （万元）10, 586. 658, 846. 168, 559. 119, 467. 269, 434. 39, 591.0112.21%19. 68%盈余公积金 （万元）23, 997. 0923, 997. 0923, 997. 0923

30、, 997. 0923, 997. 0923, 997. 090. 00%0. 00%未分配利润 （万元）261,420. 46-257, 556. 8255, 406. 17255, 624.61241, 142. 64240, 566. 598.41%1.50%归属于母公 司股东权益 合计（万元）1 58, 487. 5860,610. 7462, 474. 3263, 164. 0377,613. 0478, 345.81-24. 64%-3. 50%少数股东权 益（万元）-12, 117.51-11,971.59-11,740.41-11,832. 47-11,845. 77-11,9

31、25. 122. 29%1.22%股东权益合 计（万元）46, 370. 0748, 639. 1550, 733.9151,331.5665, 767. 2766, 420. 68-29.49%-4. 67%负债和股东 权益合计812,582. 65776, 795. 66748, 753. 94778, 969. 76738, 187. 52692, 030. 1110. 08%4.61%资产分析：2021年二季度资产总计为812582. 65万元，与2020年二季度的738187. 52万元相 比，增长10. 08%；环比2021年一季度的776795. 66万元相比，增长4. 61%。

32、负债分析：2021年二季度负债总计为766212. 58万元，与2020年二季度的672420. 25万元相 比，增长13. 95%；环比2021年一季度的728156. 51万元相比，增长5. 23%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）-0. 04-0. o'°-°-0. 15-0.01-0. 08-0. 03-0. 02扣除非经常损益 后的净利润（万 元）-4, 375. 712, 294. 661 '-7, 707. 4

33、4-421. 826, 966. 36-3953.89-2081.04经营活动净收益 （万元）-6, 836.71, 153. 591,051.21-8, 424. 261,452. 856, 367. 84-5383. 85-5683. 11价值变动净收益 （万元）250. 8615. 7147.5225. 66195. 13-140. 0855. 73235. 15净资产收益率r0e（%）-6. 49-3. 490. 35-20. 57-0. 74-9. 07-5. 75-3. 00净资产收益率-7. 35-3. 73-16. 56-10/95-此胸-ggi-6.81-3. 622021-

34、06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比(扣除非经常损 益)(%)总资产净利率roa(%)-0.51-0.310. 04-1.91-0. 07-1. 11-0. 44-0. 20销售净利率(%)-1.85-1.230.14-5. 59-0. 34-5.9-1.51-0. 62销售毛利率(%)4. w5.67.621.337.225.6-3. 06-1.44营业总成本/营 业总收入(%)103. 16100.699. 54103. 26101.0104. 992. 162. 56营业利润/营业 总收入陶-2. 141

35、-0. 431.92-5. 240. 03-5. 24-2. 17-1.71净利润/营业总 收入(%)1-1.85-1.230. 14-5. 59-0. 34-5.9-1.51-0. 62营业费用/营业 总收入的0. 470. 550. 370.510. 780. 76-0.31-0. 08管理费用/营业 总收入偶)1.871.93. 171.532.413. 73-0. 54-0. 03财务费用/营业 总收入(%)3. 233. 333. 12. 184. 355. 17-1. 12-0. 10经营活动净收益/利润总额(%)141.47103. 7637. 7661.05526. 4487.61-384. 9737.71价值变动净收益/利润总额(%)-5. 19-1.411.71-1.64-70. 711.9365. 52-3. 78扣除非经常损益 后的净利润/归 属于母公司所有 者的