铝单板项目招商引资申请报告（参考模板）

1、泓域咨询 /铝单板项目招商引资申请报告目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表4四、 主要结论及建议6五、 建设规模及主要建设内容6六、 股东权利及义务6七、 各部门职责及权限10八、 预期效果评价13九、 项目节能概述14十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理15主要原辅材料一览表16十一、 项目总投资16总投资及构成一览表17十二、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十三、 经济评价财务测算19十四、 项目盈利能力分析20十五、 偿债能力分析22十六、 项目风险分析风险评估分析24十七、 项目招标依据24十八、 总结

2、24十九、 附表25营业收入、税金及附加和增值税估算表25综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表28项目投资现金流量表28借款还本付息计划表30建设投资估算表31建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表33总投资及构成一览表34项目投资计划与资金筹措一览表35报告说明铝单板是指将纯铝板或铝合金板经过铬化等工艺处理后，再采用氟碳喷涂技术加工制成的建筑装饰材料。铝单板具有强度高、刚性好、耐腐蚀性好、耐冷热性好、防火性好、色彩多样、易于清洁保养、施工便捷、使用寿命长、可回收再利用等优点，被广泛应用在商业建筑与公共建筑装饰装修领

3、域。根据谨慎财务估算，项目总投资46430.73万元，其中：建设投资36236.50万元，占项目总投资的78.04%；建设期利息793.84万元，占项目总投资的1.71%；流动资金9400.39万元，占项目总投资的20.25%。项目正常运营每年营业收入104700.00万元，综合总成本费用87215.21万元，净利润12766.27万元，财务内部收益率19.73%，财务净现值7843.50万元，全部投资回收期6.13年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及项目单位项目名称：铝单板项目项目单位：xx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于x

4、x（以选址意见书为准），占地面积约99.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。（二）技术原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与

5、环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积66000.00约99.00亩1.1总建筑面积119600.861.2基底面积40260.001.3投资强度万元/亩358.402总投资万元46430.732.1建设投资万元36236.502.1.1工程费用万元31989.362.

6、1.2其他费用万元3353.142.1.3预备费万元894.002.2建设期利息万元793.842.3流动资金万元9400.393资金筹措万元46430.733.1自筹资金万元30229.963.2银行贷款万元16200.774营业收入万元104700.00正常运营年份5总成本费用万元87215.21""6利润总额万元17021.70""7净利润万元12766.27""8所得税万元4255.43""9增值税万元3859.09""10税金及附加万元463.09""11纳税总额万

7、元8577.61""12工业增加值万元29393.67""13盈亏平衡点万元44728.78产值14回收期年6.1315内部收益率19.73%所得税后16财务净现值万元7843.50所得税后四、 主要结论及建议该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积66000.00（折合约99.00亩），预计场区规划总建筑面积119600.86。（二）产能规模根

8、据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx铝单板，预计年营业收入104700.00万元。六、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决议内容；（4）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（5）依照法律、行政法规

9、及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（6）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（7）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（8）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（9）单独或者合计持有公司百分之10以上股份的股东，有向股东大会行使提案的权利；（10）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大

10、会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起_日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提

11、起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司

12、股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司_%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占

13、用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。七、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织

14、填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素

15、质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售

16、部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降

17、低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。八、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点

18、，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。九、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工

19、作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在

20、原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流

21、动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资46430.73万元，其中：建设投资36236.50万元，占项目总投资的78.04%；建设期利息793.84万元，占项目总投资的1.71%；流动资金9400.39万元，占项目总投资的20.25%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资46430.73100.00%1.1建设投资36236.5078.04%1.1.1工程费用31989.3668.90%1.1.1.1建筑工程费14553.3531.34%1.1.1.2设备购置费16460.3735.45%1.1.1.3安装工程费975.642.10%1.1.2工程建设其他费用3353.14

22、7.22%1.1.2.1土地出让金1548.563.34%1.1.2.2其他前期费用1804.583.89%1.2.3预备费894.001.93%1.2.3.1基本预备费322.790.70%1.2.3.2涨价预备费571.211.23%1.2建设期利息793.841.71%1.3流动资金9400.3920.25%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资46430.73万元，其中申请银行长期贷款16200.77万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资46430.73100.00%1.1建设投资36236.5078.04%1.2建设期利

23、息793.841.71%1.3流动资金9400.3920.25%2资金筹措46430.73100.00%2.1项目资本金30229.9665.11%2.1.1用于建设投资20035.7343.15%2.1.2用于建设期利息793.841.71%2.1.3用于流动资金9400.3920.25%2.2债务资金16200.7734.89%2.2.1用于建设投资16200.7734.89%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入104700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国

24、实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3859.09万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用87215.21万元，其中：可变成本74174.40万元，固定成本13040.81万元。正常经营年份项目经

25、营成本84428.95万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加463.09万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=17021.70（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=17021.70×25.00%=4255.43（万元）。（五）

26、利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额17021.70万元，缴纳企业所得税4255.43万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=17021.70-4255.43=12766.27（万元）。十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（firr），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（firr）=19.73%。本期项目投资财务内部收益率19.73%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务

27、净现值（所得税后）所得税后财务净现值（fnpv）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（fnpv）=7843.50（万元）。以上计算结果表明，财务净现值7843.50万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（pt）=6.13年。本期项目全部投

28、资回收期6.13年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十五、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（ebit）与应付利息（pi）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（icr）为27.80。本期项目实施后各年的利

29、息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（ebitda-tax）与应还本付息金额（pd）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（dscr）为24.95。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十六、 项目风险分析风险评估分析十七、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法

30、。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。十八、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品

31、进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0078525.0083760.00104700.002增值税0.003355.773579.493859.092.1销项税0.0010208.2510888.8013611.002.2进项税0.006852.487309.31

32、9751.913税金及附加0.00402.69429.53463.093.1城建税0.00234.90250.56270.143.2教育费附加0.00100.67107.38115.773.3地方教育附加0.0067.1271.5977.18综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0052711.3856225.4770281.842工资及福利费0.003892.563892.563892.563修理费0.001370.971370.971370.974其他费用0.008883.588883.588883.584.1其他制造费用0.00863.4

33、8863.48863.484.2其他管理费用0.00569.03569.03569.034.3其他营业费用0.007451.077451.077451.075经营成本0.0066858.4970372.5884428.956折旧费0.001961.451961.451961.457摊销费0.0030.9730.9730.978利息支出0.00793.84793.84793.849总成本费用0.0069644.7573158.8487215.219.1其中：固定成本0.0013040.8113040.8113040.819.2可变成本0.0056603.9460118.0374174.40固定资

34、产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值18045.7717188.6016331.4315474.2614617.091.2当期折旧费857.17857.17857.17857.17857.171.3净值17188.6016331.4315474.2614617.0913759.922机器设备152.1原值17436.0116331.7315227.4514123.1713018.892.2当期折旧费1104.281104.281104.281104.281104.282.3净值16331.7315227.4514123.1713018.8911914.6

35、13合计3.1原值35481.7833520.3331558.8829597.4327635.983.2当期折旧费1961.451961.451961.451961.451961.453.3净值33520.3331558.8829597.4327635.9825674.53无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1548.561548.561548.561548.561548.561.2当期摊销费30.9730.9730.9730.9730.971.3净值1517.591486.621455.651424.681393.71利润及利润分配表单位：

36、万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0078525.0083760.00104700.002税金及附加0.00402.69429.53463.093总成本费用0.0069644.7573158.8487215.214利润总额0.008477.5610171.6317021.705应纳所得税额0.008477.5610171.6317021.706所得税0.002119.392542.914255.437净利润0.006358.177628.7212766.278期初未分配利润0.000.005722.3512015.979可供分配的利润0.006358.1713351.07

37、24782.2410法定盈余公积金0.00635.821335.112478.2211可供分配的利润0.005722.3512015.9722304.0112未分配利润0.005722.3512015.9722304.0113息税前利润0.0011390.7913508.3822070.97项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0078525.0083760.00104700.001.1营业收入0.000.0078525.0083760.00104700.002现金流出18118.2518118.2574311.4771272.1393822.

38、412.1建设投资18118.2518118.252.2流动资金0.007050.29470.028930.372.3经营成本0.0066858.4970372.5884428.952.4税金及附加0.00402.69429.53463.093所得税前净现金流量-18118.25-18118.254213.5312487.8710877.594累计所得税前净现金流量-18118.25-36236.50-32022.97-19535.10-8657.515调整所得税0.002847.703377.095517.746所得税后净现金流量-18118.25-18118.252094.149944.9

39、66622.167累计所得税后净现金流量-18118.25-36236.50-34142.36-24197.40-17575.24计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：27.14%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.73%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：21707.10万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：7843.50万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.44年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.13年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8100.38516200.77

40、16200.7716200.771.2当期还本付息198.461389.22793.84793.84793.841.2.1还本1.2.2付息198.461389.22793.84793.84793.841.3期末借款余额8100.38516200.7716200.7716200.7716200.772利息备付率27.803偿债备付率24.95建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14553.3516460.37975.6431989.361.1建筑工程费14553.3514553.351.2设备购置费16460.3716460.371.3安装工程费975

41、.64975.642其他费用3353.143353.142.1土地出让金1548.561548.563预备费894.00894.003.1基本预备费322.79322.793.2涨价预备费571.21571.214投资合计36236.50建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息793.84198.46595.381.1.1期初借款余额8100.3851.1.2当期借款16200.778100.398100.391.1.3当期应计利息793.84198.46595.381.1.4期末借款余额8100.38516200.771.2其他融资费用1.3小计793.84198.46595.382债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计793.84198.46595.38固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其