分析工具(世纪大桥标准答案)

1、工工程程项项目目管管理理沙沙盘盘模模拟拟课课程程2.02.0分分析析工工具具项项目目策策划划项目名称：世纪大桥工程项项目目执执行行项项目目部部名名称称：世纪大桥项目部策策划划分分析析项项目目部部口口号号：做到最好项项目目部部成成员员：执执行行分分析析项项目目经经理理张经理生生产产经经理理经经营营经经理理采采购购经经理理财财务务经经理理王经理李经理陈经理刘经理基基础础信信息息数数据据项项目目名名称称：世世纪纪大大桥桥工工程程工工程程量量及及合合同同预预算算信信息息设设备备安安装装信信息息工序报量单价总工程量 报量价格（万）费用项目单价绑钢筋450200订购5支模板375225运输5浇筑混凝土39

2、0270倒运5设备安装2500安装5合计695合计20施施工工预预算算信信息息一、分部分项信息机机械械信信息息分项名称施工预算单价总额机械名称材料1.2168钢筋加工机械小型人工1.2258混凝土搅拌机械 小型机械使用费0.228发电机组小型现场管理费0.243大型设备安装250供水泵机小型二、措施项目清单大型模板及支撑系统62临设费13融融资资信信息息大型机械费38公司借款利率5%雨季、安全施工措施费10银行贷款利率10%税金0.0321高利贷20%施工预算总额641劳务费欠付利息15%模板费欠付利息10%工期4个月机械费欠付利息10%劳劳务务班班组组信信息息项目价格产能结算单价钢筋班组15

3、模板班组15混凝土班组110劳务进出场费2待工单价3机械产能进出场费租赁价保证金52121021220212402221021220222材材料料信信息息材料种类单价原材料1成品材料1.5模板信息模板租赁单价0.2模板进出场费2基基础础信信息息数数据据机机械械信信息息项项目目最最佳佳答答案案成成本本分分析析1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月实实际际成成本本实实际际成成本本实实际际成成本本实实际际成成本本成成本本科科目目一一、分分部部分分项项工工程程量量（1+2+3+4+51+2+3+4+5）44.0117.0176.0109.01、材料费5.035.060.040.01.1 工程使用原材

4、料5.03560401.2 工程使用成品材料00001.3 材料损耗00001.4 紧急采购费用00001.5 竣工后库存剩余00002、人工费(劳务费)21.066.0100.058.02.1 进出场费10.010.00.08.02.2 劳务工费10.055.0100.050.02.3 待工费0.00.00.00.02.4 紧急进场额外费用0.00.00.00.02.5 劳务费欠付利息1.01.00.00.03、机械使用费10.08.08.03.03.1 进出场费40223.2 机械租赁费68613.3 紧急进场额外费用00004、现场管理费8.08.08.08.05、设备费0.00.00.

5、00.0二二、措措施施项项目目（6+7+8+9+106+7+8+9+10）24.637.146.530.86、模板费用4.015.024.012.06.1 进出场费24266.2 模板租赁费2112266.3 紧急进场额外费用00006.4 模板费欠付利息00007、临设费0.63.15.52.88、大型机械费12.08.08.08.08.1 进出场费40048.2 机械租赁费88848.3 紧急进场额外费用00009、雨季、安全施工措施费2.03.03.02.09.1 安全施工措施投入0.03.02.00.09.2 雨季施工措施投入2.00.01.02.010、贷款利息6.08.06.06.

6、010.1 公司借款利息6.06.06.06.010.2 银行贷款利息0.02.00.00.010.3 高利贷利息0.00.00.00.0三三、其其他他项项目目0.00.00.00.0四四、规规费费0.00.00.00.0五五、税税金金1.05.06.05.0六六、合合计计（一一+ +二二+ +三三+ +四四+ +五五）69.6159.1228.5144.8七七、收收入入（一一+ +二二+ +三三+ +四四+ +五五）35.0180.0320.0171.010、报量收入3518032016011、其它收入00011八八、项项目目利利润润(34.6)20.991.526.2第1月第2月第3月第4

7、月成本绩效cpi0.410.841.051.06进度绩效spi1.001.001.001.00实实际际成成本本合合计计446.0140.0140.00.00.00.00.0245.028.0215.00.00.02.029.08.021.00.032.00.0139.055.014.041.00.00.012.036.08.028.00.010.05.05.026.024.02.00.00.00.017.0602.0706.0695.011.0项项目目最最佳佳答答案案104.0项目经理cpispi其它支出 紧急进出场生产经理进度绩效 模板闲置 机械闲置 劳务待工经营经理成本绩效 结算偏差 计划

8、成本偏差采购经理材料损耗 自制钢筋 自制混凝土 材料成本偏差财务经理利息偏差 高利贷现金误差团团队队成成员员绩绩效效得得分分项项目目执执行行分分析析项项目目经经理理考考核核项项目目满满分分第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月项项目目成成本本绩绩效效cpicpi考考核核5050505050项项目目进进度度绩绩效效spispi考考核核4040404040项项目目其其它它支支出出考考核核5 5555紧紧急急资资源源进进出出场场得得分分5 5555合合 计计100100100生生产产经经理理考考核核项项目目满满分分第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月项项目目进进度度绩绩效效spispi考考

9、核核4040404040项项目目模模板板闲闲置置考考核核2020202020项项目目机机械械闲闲置置考考核核2020202020项项目目劳劳务务待待工工考考核核2020202020合合 计计100100100经经营营经经理理考考核核项项目目满满分分第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月项项目目成成本本绩绩效效cpicpi考考核核5050505050项项目目劳劳务务结结算算偏偏差差考考核核2020202020周周转转、机机械械结结算算偏偏差差考考核核2020202020项项目目其其他他结结算算偏偏差差考考核核1010101010合合 计计100100100采采购购经经理理得得分分考考核核项项

10、目目满满分分第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月项项目目材材料料损损耗耗考考核核1010101010项项目目是是否否使使用用成成品品考考核核1010101010项项目目宿宿舍舍容容量量考考核核1010101010资资源源采采购购成成本本偏偏差差考考核核7070707070合合 计计100100100财财务务经经理理得得分分考考核核项项目目满满分分第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月利利息息支支出出偏偏差差考考核核10101010104 40 00 04 40 00 04 40 00 04 40 00 04 40 00 0项项目目经经理理生生产产经经理理经经营营经经理理采采购购经经理

11、理财财务务经经理理050100150200250300350400项项目目成成果果分分析析结结算算误误差差分分析析实实际际成成本本分分析析项项目目资资金金分分析析计计划划实实际际对对比比项项目目状状态态分分析析赢赢得得值值分分析析项项目目团团队队分分析析项项目目团团队队得得分分利利息息与与标标准准答答案案偏偏差差考考核核7070707070项项目目现现金金流流误误差差考考核核1010101010项项目目是是否否使使用用高高利利贷贷考考核核1010101010合合 计计100100100项目经理400生产经理400经营经理400采购经理400财务经理400财财务务经经理理得得分分第第4 4月月合

12、合计计5020040160520520100400400第第4 4月月合合计计40160208020802080100400400第第4 4月月合合计计50200208020801040100400400第第4 4月月合合计计10401040104070280100400400第第4 4月月合合计计1040团团队队成成员员绩绩效效得得分分4 40 00 04 40 00 04 40 00 04 40 00 04 40 00 0项项目目经经理理生生产产经经理理经经营营经经理理采采购购经经理理财财务务经经理理050100150200250300350400702801040104010040040

13、0团团队队得得分分项项目目执执行行分分析析项目计划利润：0 0万元人民币项目公司借款：120120万元人民币项目实际利润：1月2月3月4月-34.6-34.620.920.991.591.526.226.29 96 60 01 10 04 40 05 52 20 01 14 48 80 016001400120010008006004002000项目基准得分实际利润得分计划实际偏差扣分最终得分项项目目成成果果分分析析结结算算误误差差分分析析实实际际成成本本分分析析项项目目资资金金分分析析计计划划实实际际对对比比项项目目状状态态分分析析赢赢得得值值分分析析项项目目团团队队分分析析项项目目团团队队

14、得得分分合计104.0104.0团团队队得得分分9 96 60 01 10 04 40 05 52 20 01 14 48 80 016001400120010008006004002000项目基准得分实际利润得分计划实际偏差扣分最终得分小组得分基准分960最佳利润104项目基准得分960计划利润0实际利润得分1040实际利润104计划实际偏差扣分520主观得分老师主观评分0最终得分1480小组得分1480触动开关122080财务经理得分第1月第2月考核项满分100100利息支出偏差得分101010利息与标准答案偏差 707070现金误差101010高利贷101010财务经理得分计算12利息支

15、出偏差得分1010利息与标准答案偏差7070现金误差1010高利贷1010合计100100累积100200利息计算1234标准7966累积7162228实际7.009.006.006.00实际累积7.0016.0022.0028.00学生填写7966学生填写累积716.0022.0028.00实际现金5059159104学生填写5059159104高利贷0000000034125502080125第3月第4月采购经理得分第1月第2月第3月100100考核项满分1001001001010材料损耗101010107070是否买成品101010101010宿舍容量101010101010成本偏差70

16、70707034采购经理得分计算1231010材料损耗1010107070是否买成品1010101010宿舍容量1010101010成本偏差707070100100合计100100100300400123损耗000成品000宿舍超人000标准临设+机械+材料成本+利息 427096累积42112207实际427096累积4211220750208012550第4月经营经理得分第1月第2月第3月第4月100考核项满分10010010010010成本绩效505050505010劳务结算偏差202020202010周转、机械结算偏差202020202070其他结算偏差10101010104经营经理得

17、分计算123410成本绩效5050505010劳务结算偏差2020202010周转、机械结算偏差2020202070其他结算偏差10101010100合计10010010010040标准cpi0.40.81.11.10实际cpi0.40.81.11.10劳务结算偏差000068周转、机械结算偏差0000275其他结算偏差000068经营经理结算误差扣分2751234劳务待工费0000报量收入0000劳务结算0000模板结算0000机械结算0000现场管理费0000欠付利息0000贷款利息0000合计0000扣分0000208012550生产经理得分第1月第2月第3月第4月考核项满分100100

18、100100项目经理得分进度绩效4040404040cpi50模板闲置2020202020spi40机械闲置2020202020其它支出5劳务待工2020202020紧急进出场5生产经理得分计算1234项目经理进度绩效40404040cpi模板闲置20202020spi机械闲置20202020其它支出劳务待工20202020紧急进出场合计100100100100合计其他支出标准进度绩效1.01.01.01.0实际进度绩效1111紧急费用模板标准成本4152412累积4194355模板实际成本4152412累积4194355机械标准22161611累积22385465实际22161611累积22

19、385465标准怠工0000累积0000实际怠工0000累积0000208012550第1月第2月第3月第4月10010010010050505050404040405555555550505050404040405555555510010010010000000000劳劳务务需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间123456789钢筋劳务班组进场数量010010000出场数量001000000模板劳务班组进场数量001002000出场数量000100000混凝土劳务班组 进场数量000100100出场数量000010000运输费合计024444200月度运输费合计10100说明：每支劳务班

20、组进场、出场均需要2万元运输费模模板板需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间123456789模板（周转材料）期初数量000555102020进场数量0050051000出场数量000000000期末数量0055510202020运输费002002200租赁费001112444运输费合计242租赁费合计21122月度合计41524说明：每车次最多运输10平米模板，价格2万元/车次，模板按照在场时间进行结算，租金为1万元/5平方米/周1机机械械需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间123456789小型钢筋加工机械期初数量011111111进场数量100000000出场数量000000000

21、期末数量111111111运输费200000000保证金200000000租赁费111111111费用合计844成本合计644时时间间123456789小型混凝土机械期初数量000111111进场数量001000000出场数量000000000期末数量001111111运输费002000000保证金002000000租赁费001111111费用合计644成本合计444时时间间123456789小型发电机组期初数量011111111进场数量100000000出场数量000000000期末数量111111111运输费200000000保证金200000000租赁费111111111费用合计844成

22、本合计644时时间间123456789大型发电机组期初数量000000000进场数量000000000小型钢筋加工机械出场数量000000000期末数量000000000运输费000000000保证金000000000租赁费000000000费用合计000成本合计000时时间间123456789小型供水泵机期初数量011111111进场数量100000000出场数量000000000期末数量111111111运输费200000000保证金200000000租赁费111111111费用合计844成本合计644时时间间123456789大型供水泵机期初数量000000000进场数量00000000

23、0出场数量000000000期末数量000000000运输费000000000保证金000000000租赁费000000000费用合计000成本合计000运输费合计602000000保证金合计602000000租赁费合计334444444材材料料采采购购计计划划时时间间123456789大型发电机组钢筋原材采购数量202010采购金额202010水泥原材采购数量51520采购金额51520砂石原材采购数量51520采购金额51520原材料金额合计305050钢筋成品采购数量000000000采购金额000000000混凝土成品采购数量000000000采购金额000000000成品金额合计00

24、0材材料料使使用用计计划划时时间间123456789钢筋使用数量050055555月度合计52020混凝土使用数量0001000101010月度合计102040模模板板使使用用计计划划时时间间123456789模板(周转材料) 使用数量0010100102020202050110临临时时设设施施建建造造计计划划临临时时设设施施名名称称容容量量要要求求建建造造费费用用用用电电量量 用用水水量量钢筋原材库房20222钢筋成品库房10111水泥库房20222砂石库房20222模板库房10111劳务宿舍4444合计121212完成+在施工程量(计算现场管理费使用)12342080125501月2月3月

25、4月风险投入计划23321月2月3月4月现场管理费8888策划结果分析工程量完成状态项目总 完成合计 百分比现场材料状态购买总计 现场剩余钢筋5050100%钢筋原材500模板7575100%水泥原材450混凝土9090100%砂石原材450设备安装00100%钢筋成品00混凝土成品00劳务班组在场数量进场出场在场模板进场出场在场钢筋工220模板30300模板工330混凝土工220机械在场数量进场出场在场临设钢筋加工机械110钢 筋 原材库房20混凝土加工110钢 筋 成品库房10小电110水 泥 库房20大电000砂 石 库房20小水110模 板 库房10大水000劳 务 宿舍4101112

26、13141516000000000001000000000000200000000000000010000422081011121314151620303030201001000000000010101003030302010002002220666420066121210111213141516机械退保证金00110000000劳劳务务需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间0说明：每支劳务班组进场、出场均需要2万元运输费模模板板需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间22224说明：每车次最多运输10平米模板，价格2万元/车次，模板按照在场时间进行结算，租金为1万元/5平方米/周机机械械需

27、需用用（进进出出场场）计计划划时时间间000000000010000000100000000020000000000000020100000000101112131415161111100机械保证金+进场费0000000402000010040011110004000000200000000000024001111000000316023机械租赁费101112131415164421111110244000000044400000100001111100444000002000000000002141614111110044保证金合计810111213141516000000000000004

28、4时时间间44时时间间44时时间间00000000000000000000000000000000000000101112131415161111110000000000000101111100000002000000002111110044101112131415160000000000000000000000000000大型机械成本合计0000000128000000000000000000200240000000043332001月1011129101112数量00时时间间44时时间间00材材料料采采购购计计划划时时间间0钢筋原材初0进205耗55末155水泥初5进510耗0000000

29、0末50000000沙石初0000000进50000000耗00末5钢筋成品初进0耗0末0混凝土成品初1011129101112进05555000耗05末0101010101000材料成本20101112910111230303020100030520205205011030102040200材材料料使使用用计计划划时时间间2040模模板板使使用用计计划划时时间间110完成+在施工程量(计算现场管理费使用)12345678钢筋工01001111模板工00100222混凝土工00010011合计0111134412345678劳务数量01111344宿舍容量44444444二50%二510012

30、345a ax xi is s t ti it tl le e12345678910111213141516钢筋工0100111111111000模板工0010022222220000混凝土工0001001111111100合计0111134444442100现场剩余现场管理费计算1234567初0010011钢筋劳务班组进场数量0100100出场数量0010000末0100111初0001002模板劳务班组进场数量0010020出场数量0001000末0010022初0000100混凝土劳务班组进场数量0001001出场数量0000100末0001001在场数目0111134最大数目14现场

31、管理费28劳务班组怠工费计算钢筋最大产能0500555模板最大产能005001010混凝土最大产能0001000101月2月3月4月施工计划 1月2月钢筋最大产能5202510520模板最大产能5305010530混凝土最大产能103050301030345678910110000000020000000000000000000000000000000000000000000000202202060120205机械保证金+进场费882月3月4月金额单价数量金额单价数量金额单价数量大型机械成本合计01151512020110201202011010105115151202011015120201

32、101010015511010110511515120201501101012020115511010110101001551101011051151512020150110101202011551101011010100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005356091011121314151611111000222200001111110044442100910111213141516444421004444444489101112131415161111111000000000000

33、0000010011111100022222200000000000000000200022222000011111111000000000000000001011111110044444210042845555550001010101010000010101010101010003月4月怠工费1月2月3月4月251000005010000050300000合计0000121314151600000002004000200000000020000006金额单价10100工程量完成计划1011月2月3月00绑钢筋51520101支模板5204051浇筑混凝土02040151设备安装0000010

34、151151000000000000000000404月1010300工程量完成计划资资金金使使用用计计划划1月甲方报量前2月甲方报量前3月甲方报量前现金流入1 公司借款120.002 银行贷款0.0020.000.003 上月甲方报量0.0035.00180.004 上月资产变卖0.000.00现金流入合计120.0055.00180.00现金流出5 上月税金支出1.005.006 上月劳务结算支付1.0055.007 上月周转（模板租赁费）结算支付2.0011.008 上月机械结算支付（租赁费）14.0016.009 上月现场管理费支出8.008.0010 上月偿还贷款0.0020.001

35、1 上月贷款利息支出6.008.0012 上月劳务费、其他费用欠付还款0.000.0013 上月欠付利息支出1.001.0014 临设建造12.0015 劳务班组进、出场运输费10.0010.000.0016 周转材料（模板）进、出场运输费2.004.002.0017 机械进、出场运输费和保证金16.000.002.0018 原材料（钢筋、水泥、砂石）采购30.0050.0050.0019 风险投入2.003.003.0020 预定成品钢筋或成品混凝土0.000.000.0021 支出待工费0.000.000.00现金流出合计72.00100.00181.00现金缺口48.003.002.00

36、现金结余50.0059.00159.00欠付结算费用1月2月3月费费用用项项目目结结算算金金额额结结算算金金额额结结算算金金额额劳务费用1055100劳务怠工000模板费用21122机械费用141614现场管理费8.008.008.00总 计3490144欠欠付付计计划划1月2月3月劳务费欠付900劳务费欠付还款009劳务费欠付利息110模板费用欠付000模板费用欠付还款000模板费用欠付利息000机械费用欠付000机械费用欠付还款000机械费用欠付利息000利息合计110欠款金额900还款金额009劳务费利息1.351.350模版费利息000资金情况分析支出合计收入合计706劳务费用215支

37、出合计602.00劳务怠工0模板费用41机械费用49欠付合计9现场管理费32欠付归还合计9尚未偿还欠款合计0欠付利息支出2公司借款合计120银行贷款合计20高利贷合计0贷款合计140还贷合计140尚未偿还贷款合计0贷款利息支出合计26收收入入计计划划4月甲方报量前5月甲方报量前1月其他收入计划0甲方报量收入350.000.00完成百分比5.04%320.00160.00695.00收入合计350.0011.0011.00320.00171.00资资金金计计划划6.005.0017.001月100.0050.00206.00公司借款12022.006.0041.00公司还款012.00-1.00

38、 41.00公司借款利息支出68.008.0032.00银行贷款00.00120.00140.00银行还款06.006.0026.00银行贷款利息支出09.000.009.00高利贷贷款00.000.002.00高利贷还款012.00高利贷利息支出08.0028.00贷款合计1206.0014.00还款合计06.0024.00利息合计610.00140.002.0010.00材料0.000.00劳务成本总计0.00模板195.00194.00机械127.00104.00104.008000.13资资金金使使用用计计划划4月工工程程量量完完成成计计划划结结算算金金额额合计50绑钢筋完成0在施6支

39、模板完成5在施8.00浇筑混凝土完成69在施设备安装004月0000合计绑钢筋0合计支模板0合计混凝土00000909000欠欠付付计计划划2月3月4月001118032016025.90%46.04%23.02%1803201712月3月4月00120666200020002000000000002000200120866140.00234.0055.0065.00收收入入计计划划资资金金计计划划1月2月3月4月51520100550520401001010002040301010100000000002080125505202510530501010305030工工程程量量完完成成计计划划

40、成成本本分分析析一一月月二二月月三三月月目目标标成成本本计计划划成成本本目目标标成成本本计计划划成成本本目目标标成成本本计计划划成成本本成成本本科科目目一一、分分部部分分项项工工程程量量（1+2+3+4+51+2+3+4+5）21.044.0126.0117.0224.0176.01、材料费6.05.042.035.072.060.02、人工费12.021.066.066.0120.0100.03、机械使用费1.010.07.08.012.08.04、现场管理费2.08.011.08.020.08.05、设备费0.00.00.00.00.00.0二二、措措施施项项目目（6+7+8+9+106+

41、7+8+9+10）6.224.631.937.156.646.56、模板费用3.14.016.115.028.524.07、临设费0.70.63.43.16.05.58、大型机械费1.912.09.88.017.58.09、雨季、安全施工措施费0.52.02.63.04.63.010、贷款利息0.06.00.08.00.06.0三三、其其他他项项目目四四、规规费费五五、税税金金1.11.05.45.09.76.0六六、合合计计（一一+ +二二+ +三三+ +四四+ +五五）28.369.6163.3159.1290.3228.5现现金金流流计计划划表表项项目目策策划划分分析析第第1 1月月第第

42、2 2月月第第3 3月月第第4 4月月一一、报报量量前前现现金金流流入入（1.1+1.21.1+1.2）12020001.1公司借款1201.2银行贷款02000二二、月月初初现现金金结结余余（一一 + +上上月月八八）1207059159三三、报报量量前前现现金金流流出出（3.1-3.83.1-3.8）726757323.1临设建造123.2劳务班组进、出场运输费1010083.3周转材料（模板）进、出场运输费24263.4机械进、出场运输费和保证金160263.5原材料（钢筋、水泥、砂石）采购305050103.6风险投入23323.7预定成品钢筋或成品混凝土00003.8支出待工费000

43、0四四、月月末末报报量量前前现现金金结结余余（二二 - - 三三）4832127五五、报报量量后后现现金金流流入入（5.1+5.25.1+5.2）351803201715.1甲方报量351803201605.2资产变卖00011六六、月月中中现现金金结结余余（四四 + + 五五）83183322298七七、报报量量后后现现金金流流出出（7.1-7.97.1-7.9）331241631947.1税金支出15657.2劳务结算支付155100507.3周转（模板租赁费）结算支付2112267.4机械结算支付（租赁费）141612-1 7.5现场管理费支出88887.6偿还贷款02001207.7贷

44、款利息支出68667.8劳务费、其他费用欠付还款00907.9欠付利息支出1100八八、月月末末现现金金结结余余（六六 - - 七七）5059159104策划成果分析项目策划状态策划现金分析策划成本基线合合计计1202012281424140100069511172064141321402692现现金金流流计计划划表表项项目目策策划划成成本本基基线线表表项项目目策策划划分分析析成成本本分分析析一一月月二二月月目目标标成成本本计计划划成成本本目目标标成成本本计计划划成成本本成成本本科科目目一一、分分部部分分项项工工程程量量（1+2+3+4+51+2+3+4+5）21.044.0126.0117.

45、01、材料费6.05.042.035.02、人工费12.021.066.066.03、机械使用费1.010.07.08.04、现场管理费2.08.011.08.05、设备费0.00.00.00.0二二、措措施施项项目目（6+7+8+9+106+7+8+9+10）6.224.631.937.16、模板费用3.14.016.115.07、临设费0.70.63.43.18、大型机械费1.912.09.88.09、雨季、安全施工措施费0.52.02.63.010、贷款利息0.06.00.08.0三三、其其他他项项目目0.00.00.00.0四四、规规费费0.00.00.00.0五五、税税金金1.11.

46、05.45.0六六、合合计计（一一+ +二二+ +三三+ +四四+ +五五）28.369.6163.3159.1策划成果分析项目策划状态策划现金分析策划成本基线三三月月四四月月目目标标成成本本合合计计计计划划成成本本合合计计目目标标成成本本计计划划成成本本目目标标成成本本计计划划成成本本224.0176.0126.0109.0497.0446.072.060.048.040.0168.0140.0120.0100.060.058.0258.0245.012.08.08.03.028.029.020.08.010.08.043.032.00.00.00.00.00.00.056.646.528.

47、330.8123.0139.028.524.014.312.062.055.06.05.53.02.813.012.017.58.08.78.038.036.04.63.02.32.010.010.00.06.00.06.00.026.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.09.76.04.85.021.017.0290.3228.5159.2144.8641.0602.0项项目目策策划划成成本本基基线线表表项项目目策策划划状状态态分分析析项项目目策策划划分分析析资资源源状状态态分分析析资资金金状状态态分分析析 工工程程量量完完成成状状态态总工程量完成合计 完

48、成百分比钢筋5050100%模板7575100%混凝土9090100% 现现场场劳劳务务班班组组状状态态进场出场在场钢筋工220模板工330混凝土工220现现场场机机械械状状态态进场出场在场钢筋加工机械110混凝土加工110小型发电机110大型发电机000小型供水泵机110大型供水泵机000 现现场场模模板板状状态态进场出场在场模板30300 现现场场材材料料状状态态购买总计现场剩余钢筋原材500水泥原材450砂石原材450钢筋成品00混凝土成品00策划成果分析项目策划状态策划现金分析策划成本基线项项目目贷贷款款状状态态金额公司借款合计120银行贷款合计20高利贷合计0贷款合计140还贷合计1

49、40尚未偿还贷款合计0贷款利息支出合计26项项目目结结算算状状态态结算合计劳务费用215劳务待工0模板费用41机械费用49现场管理费32项项目目欠欠付付状状态态金额欠付合计9欠付归还合计9尚未偿还欠款合计0欠付利息支出2现现场场临临设设状状态态容量钢筋原材库房20钢筋成品库房10水泥库房20砂石库房20模板库房10劳务宿舍4项项目目策策划划状状态态分分析析资资金金状状态态分分析析项项目目策策划划成成果果分分析析项项目目策策划划分分析析现金流分析表1月报量前 2月报量前 3月报量前 4月报量前竣工前现金结余120103183322298现金流出72100181195194现金缺口48321271

50、04现现金金流流分分析析图图050100150200250300350金金额额1月报量前 2月报量前 3月报量前 4月报量前竣工前现金结余120103183322298现金流出72100181195194现金缺口4832127104成成本本控控制制基基线线图图0100200300400500600700800金金额额0月1月累计 2月累计 3月累计 4月累计计划收入035215535706目标成本028 192 482 641 计划成本070 229 457 602 现现场场资资源源曲曲线线图图05班班组组数数量量12345678910 11 12 13 14 15 16劳务数量0111134

51、444442100宿舍容量4444444444444444策划成果分析项目策划状态策划现金分析策划成本基线项项目目策策划划成成果果分分析析现现金金流流分分析析图图050100150200250300350金金额额1月报量前 2月报量前 3月报量前 4月报量前竣工前现金结余120103183322298现金流出72100181195194现金缺口4832127104成成本本控控制制基基线线图图0100200300400500600700800金金额额0月1月累计 2月累计 3月累计 4月累计计划收入035215535706目标成本028 192 482 641 计划成本070 229 457 6

52、02 操操作作正正确确性性验验证证项项目目执执行行分分析析结结算算正正确确性性验验证证第1月第2月第3月电脑计算手工填写电脑计算手工填写电脑计算劳务待工费00000报量收入3535180180320劳务结算10105555100模板结算22111122机械结算1414161614现场管理费88888欠付利息11110贷款利息66886现现金金正正确确性性验验证证第1月第2月第3月电脑计算手工填写电脑计算手工填写电脑计算现金结余50505959159.项项目目成成果果分分析析结结算算误误差差分分析析实实际际成成本本分分析析项项目目资资金金分分析析计计划划实实际际对对比比项项目目状状态态分分析析赢

53、赢得得值值分分析析项项目目团团队队分分析析项项目目团团队队得得分分第4月总差值手工填写电脑计算手工填写00003201601600100505002266014550888000006660第4月总差值手工填写电脑计算手工填写1591041040.操操作作正正确确性性验验证证结结算算正正确确性性验验证证第3月现现金金正正确确性性验验证证第3月.团团队队组组建建项项目目策策划划项目部名称：世纪大桥项目部项目部口号：做到最好项目部成员：项目经理张经理生产经理经营经理采购经理财务经理王经理李经理陈经理刘经理项目经理策划生产经理策划采购经理策划财务经理策划经营经理策划生生产产经经理理策策划划成成果果项

54、项目目策策划划工工程程量量完完成成计计划划风风险险预预防防措措施施工序名称施工状态 1月2月3月4月风险项目 1月2月绑钢筋完成5152010安全投入3在施55雨季投入2支模板完成5204010合 计23在施1010浇筑混凝土完成204030在施101010劳劳务务班班组组进进出出场场计计划划时时间间123456789钢筋劳务班组进场数量11出场数量1模板劳务班组进场数量12出场数量1混凝土劳务班组进场数量11出场数量1运输费合计024444200月度运输费合计10100说明：每支劳务班组进场、出场均需要2万元运输费材材料料使使用用计计划划时时间间123456789钢筋使用数量555555月度

55、合计52020混凝土使用数量10101010月度合计102040模模板板使使用用计计划划模模板板( (周周转转材材料料) )时时间间123456789使用数量101010202020项目经理策划生产经理策划采购经理策划财务经理策划经营经理策划3月4月2123210111213141516121000422081011121314151655555101010101020101112131415163030302010生生产产经经理理策策划划成成果果风风险险预预防防措措施施劳劳务务班班组组进进出出场场计计划划时时间间0说明：每支劳务班组进场、出场均需要2万元运输费材材料料使使用用计计划划时时间间

56、2040模模板板使使用用计计划划时时间间采采购购经经理理策策划划成成果果项项目目策策划划模模板板需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间123456789模板（周转材料）进场数量5510出场数量运输费002002200租赁费001112444说明：每车次最多运输10平米模板，价格2万元/车次，模板按照在场时间进行结算，租金为1万元/5平方米/周机机械械需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间123456789钢筋加工机械进场数量1出场数量混凝土机械进场数量1出场数量小型发电机组进场数量1出场数量大型发电机组进场数量出场数量小型供水泵机进场数量1出场数量大型供水泵机进场数量出场数量运输费合计60

57、2000000保证金合计602000000租赁费合计334444444材材料料采采购购计计划划时时间间123456789钢筋原材采购数量202010采购金额202010水泥原材采购数量51520采购金额51520砂石原材采购数量51520采购金额51520钢筋成品采购数量采购金额000000000混凝土成品采购数量采购金额000000000临临时时设设施施建建造造计计划划项目经理策划生产经理策划采购经理策划财务经理策划经营经理策划临临时时设设施施名名称称容容量量要要求求建建造造费费用用用用电电量量用用水水量量钢筋原材库房2022钢筋成品库房1011水泥库房2022砂石库房2022模板库房101

58、1劳务宿舍4444合计12124101112131415161010101020022206664200101112131415161111020024000000004333200101112131415160555500000000000000采采购购经经理理策策划划成成果果模模板板需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间说明：每车次最多运输10平米模板，价格2万元/车次，模板按照在场时间进行结算，租金为1万元/5平方米/周机机械械需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间材材料料采采购购计计划划时时间间财财务务经经理理策策划划成成果果项项目目策策划划收收入入计计划划资资金金计计划划1月2月

59、3月4月其他收入计划11公司借款甲方报量收入35180320160公司还款完成百分比5.0%25.9%46.0%23.0%公司借款利息支出银行贷款欠欠付付计计划划银行还款银行贷款利息支出1月2月3月4月高利贷贷款劳务费欠付9高利贷还款劳务费欠付还款9高利贷利息支出劳务费欠付利息1100贷款合计模板费用欠付还款合计模板费用欠付还款利息合计模板费用欠付利息0000机械费用欠付机械费用欠付还款机械费用欠付利息0000项目经理策划生产经理策划采购经理策划财务经理策划经营经理策划1月2月3月4月1201206666202002000000120200002001206866财财务务经经理理策策划划成成果

60、果资资金金计计划划经经营营经经理理策策划划成成果果项项目目策策划划成成本本控控制制基基线线0月累计1月累计2月累计3月累计4月累计计划收入0目标成本0计划成本0策策划划成成果果分分析析图图00.10.20.30.40.50.60.70.80.91金金额额0月累计1月累计2月累计3月累计4月累计计划收入0目标成本0计划成本0项目经理策划生产经理策划采购经理策划财务经理策划经营经理策划经经营营经经理理策策划划成成果果策策划划成成果果分分析析图图00.10.20.30.40.50.60.70.80.91金金额额0月累计1月累计2月累计3月累计4月累计计划收入0目标成本0计划成本0劳劳务务需需用用（进