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文档简介

1、某基因公司财务部管理制财务部管理制度总则第一条 为了加强货币资金管理，促进内部资金的统一平衡和运用，理顺 内部结算关系，合理控制资金流向，减少资金沉淀，降低筹资成 本，提髙资金使用效果，结合家辉公司实际情况，特制定本制度。第二条 财务部是公司内部之间及对外经济活动的中心，在财务部的直接 领导下开展工作。二财务部的职责第四条 统一办理公司各部门仔公司外部资金收入的划转业务，一切外部 收入直接划入指定的外部银行收入专户，并在当日将款项转入公 司公司银行帐户。第五条 统一办理公司各部门仔公司对外的付款业务。财务部根据资金来 源情况经平衡后支付各部门仔公司，同时减少公司公司帐户存 款。第六条 办理公司

2、内各部门厅公司之间经济往来业务的结算。公司内部各 部门/子公司之间的一切经济业务，必须通过财务部进行结算。第七条办理公司内部拨款业务。财务部对各部门仔公司下拨的经费、工 程款项等直接拔入现金或拨入各部门/子公司付款银行账户。第八条 办理公司内部借款业务。各部门/子公司根据需要在财务部核定的 贷款额度范围内向财务部申请贷款，财务部审査平衡后予以办理 贷款手续。第九条办理公司财务部贷款和存款的计息业务。财务部按国家颁布的同 期存贷款利率，计算各开户部门每月的存贷款利息，并于每月月 底入账。三结算纪律第十二条 凡公司内部各部门仔公司之间发生的一切经济业务，一律通过 财务部结算。第十三条 各部门/子公司外部收入必须转入公司公司的账户中，不得挪作 他用C第十四条各部门/子公司外部支付用款必须由财务部统一支付，各开户部 门之间不得私自借款。第十五条 各子公司必须每月与财务部对账，超过两个月未对账未对账 者，将按照具体情况予以通报批评。第十六条各部门/子公司加强财务部存款

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