物资管理实施细则

1、中中铁铁十十八八局局集集团团南南北北铁铁路路项项目目物物资资保保障障管管理理规规定定总总 则则 根据项目 “一级管理 ”要求。为加强工程项目物资管理工作力度，进一步从保障层面提升 设备物资 业务管理水平，强化基础工作 , “坚持以施工生产为中心 ” ，降耗增效， 为成本节约拓展 空间。依照中国铁道建筑总公司物资管理办法、集团公司物资管理规定，结合 海外工程项目实际，特制定本 规定。第第一一章章 物物资资管管理理概概述述第第一一条条 所谓“设备物资管理 ” ，是指项目在施工过程中，对本 项目所需设备物资的采供、租赁、质量、价格、使用、消耗、库存 等行为进行有效 控制管理。实现物资管理工作规范化、

2、制度化、流程化、以降低项目成本，加速资金周转，促进 项目盈利，进而 提升项目在竞争激烈 的市场中求生存、谋发展、创效益的 能力为目的。各单位的第一管理者必须强化 设备物资管理意识，充分认识到物资部门是 项目生产经营的重要职能机构， 设备物资管理是提高企业经济效益的关键环节，它直接影响着工程成本、工程质量和经济效益，各级领导要充分调动物资管理人员的积极性并支持物资管理工作的顺利开展。 不断促进物资管理各环节工作的持续改进。第第二二条条 物资管理工作的主要任务是 “以施工生产为中心 ，保证物资供应。做到管供、管用、管质量、管回收、管核算分析。达到供应好、质量高、周转快、消耗低、费用省。防止物资积压

3、、节省流通环节费用，以最低的成本、最佳的方式完成施工生产所需各类物资的供应，保证生产经营活动的正常进行。第第三三条条 项目部各级物资部门在建立健全物资管理规章制度的同时，应及时督促检查、监察实施情况，确保物资人员业务素质得到提高。第第二二章章 机机构构设设置置与与人人员员配配备备 管管理理第第四四条条 坚持归口管理， 结合麦麦高铁施工组织结构图， 强化各级物资部门的职能分工，现就麦麦高铁项目设备物资整合后的组织机构说明如下。项目设备物资部组织机构及人员配 置：部长：许正敏一、 钢筋、砼保障组：李海波、王辰二、 支座、伸缩缝、张拉保障组：蒲 磊三、 其他材料、周转材料保障组：李富强、 马 保四、

4、 设备保障组：刘 刚五、 内业组：廖治 坤六、 钢筋加工 厂：王永新七、 A1区管理站：杨礼伦八、 A2区管理站：李旭附：设备物资组织结构图第第三三章章 钢钢筋筋保保障障组组实实施施细细则则为了适应麦麦高铁项目部一级项目管理的需要，本着保障施工需要、保持适量库存、减少资金占用的原则，根据 项目部的实际情况，就钢筋采购管理程序做出如下说明。一、计划制定：钢筋加工 厂根据指挥部计划部 下达的月施工计划 （比每月施工计划提前10-15天）制定钢筋加工计划、计算月钢筋需要量，并结合现场施工实际和上月底库存量编制月钢筋进场计划表。二、计划审批：钢筋进场计划由钢筋加工厂负责人签署意见后，依次报 计划部、设

5、备物资部、项目部分管领导、项目部领导审批。三、计划执行：设备物资部根据报 告批复的钢筋规格、数量及进货时间逐周下达订单（同时抄送钢筋加工 厂） ，保证现场的施工需要。四、计划调整：钢筋加工 厂要密切跟踪现场施工情况，及时对钢筋加工计划进行微调，周三下午对下周进场计划进行确认。五、单据签认：钢筋加工 厂安排专门人员负责钢筋接收，核实送货厂家、收货地址、钢筋品牌是否正确，规格型号、数量和采购计划是否相符，确认后在送货单上签署：签收人单位、签收人姓名、签收时间等。六、材料报检：钢筋加工 厂负责送货单扫描留存，原件及时报区试验室送监理报检；负责收回原件，每周三报送设备物资部。七、统计汇总：钢筋加工 厂

6、每天上午十点前上报前一天的钢筋到场统计表和送货单扫描件，每月25日汇总钢筋到场统计表和库存盘点表。七、钢筋订单、计划统计表、库存盘点表（见附件），请遵照执行。附件（样表）：1、钢筋订单2、钢筋月计划表（呈批件）3、钢筋月统计表4、钢筋月库存盘点表第第四四章章 混混凝凝土土保保障障组组实实施施细细则则为了适应麦麦高铁项目部一级项目管理的需要，本着服务一线、减少层级、提高实效的原则，根据项目的实际情况，制定混凝土订购工作 细则如下：一、相关人员组成：设备物资部：李海波、王辰一区调度员：葛德安二区调度员：何启才三区调度员：朱启辉二区驻站人员： AL SHAMMRY 一区驻站人员：视下一步工作量增大，

7、适时设置。二、职责划分：设备物资部：下混凝土订单，总体协调，协助解决重大质量事故。区调度员：受所在区经理的领导，对本区内混凝土供应负主要责任。负责本区混凝土的计划编制、订单上报、 砼供应与统计上报。负责与施工队、混凝土拌和站、驻站人员、实验室的工作协调。及时处理各种质量事故与突发事件。驻站人员：配合区调度员工作，协助进行订单确认、砼供应、处理各种质量事故与突发事件。三、订购程序：1、下订单：每天下午 4点前，区调度员通过电子邮件，向设备物资部报送第二天的混凝土计划。设备物资部通过电子邮件，向混凝土拌和站下达第二天的混凝土计划（同时发送给区调度员和驻站人员）。2、订单确认：驻站人员与混凝土拌和站

8、调度进行订单确认，反馈给区调度员。3、订单再确认：第二天上午 8点前，驻站人员对当天的混凝土进行再次确认，反馈给区调度员。 区调度员通知现场负责人（施工队长或工程师）联系监理并确认，并通知驻站人员派发泵车到工地。4、泵车跟踪：混凝土泵车从拌和站出发后，由驻站人员通知区调度员 。5、通知发砼：混凝土泵车到施工现场后，由区调度员联系驻站人员通知拌和站开始输送 砼。6、订单增减：切实保证浇筑砼的连续性 和方量控制 ，驻站人员 在最后一车或两车砼供应结束前及时联系区调度员对最终方量进行确认，以便增减；而现场负责人在砼浇筑完成前 要及时测算 现场增减 方量，如 需要，由区调度员联系驻站人员 通知拌和站

9、及时增减 砼。7、订单完成：混凝土送货单由现场负责人当场签字确认，交由区调度员收集、统计。8、为保证信息准确及时传达、除上述的专门人员，其他人员无权对砼公司发送指令；监理对砼施工的任何指令和通知要及时反馈，区调度员及时处理。9、保持通讯畅通，加强沟通和协调，杜绝因工作失误造成砼报废、屡次增加或多要的现象发生。如造成砼报废，依损失情况进行处罚，同时月底将对各队实际供应方量和设计方量进行对比，对超过标准者进行处罚，节省者予以奖励。四、计划上报1、周计划：每周三下午 4点前，区调度员通过电子邮件，向项目部设备物资部报送下一周的混凝土计划。2、月计划：每月25号下午4点前，区调度员通过电子邮件，向项目

10、部设备物资部报送下月混凝土计划。3、月统计：每月5日下午4点前，区调度员向项目部设备物资部报送上月的混凝土统计表 和送货单原件。五、一区、三区执行简化程序，未设驻站人员，由区调度员直接给拌和站发电子邮件下订单，同时报送设备物资部备案。六、砼订单、计划统计表，统一格式（见附件），严格执行。 附件：1、混凝土订单（样表）2、混凝土周计划表（样表）3、混凝土月计划表（样表）4、混凝土月统计报表（样表）4、混凝土相关人员联系表 第第五五章章 支支座座、伸伸缩缩缝缝、张张拉拉保保障障组组 实实施施细细则则橡胶支座、 伸缩缝、 张拉保障：支座、 伸缩缝、 张拉是影响现场施工的咽喉材料，为了确保方案及时得到

11、监理的批复，材料保障到位，橡胶支座、伸缩缝、张拉专门设立保障组 。保障程序：（1） 、新图纸批复到CODE B后向设备物资部部长、项目经理汇报， 确认分包商，进行方案设计。（2） 、分包商准备方案时会同方案组进行跟踪，同时与分包商洽谈、协商合同事宜。（3） 、方案批复到CODE B，根据施工计划向分包商下达订单同时按合同规定支付预付款。（4） 、支座、 伸缩缝、 张拉材料 由分包商直接运到施工现场，由 区调度、材料员根据订单验收并进行材料保管、单据汇总。（5） 、材料进场后由区调度、材料员通知区结构工程师复核进场材料，无误后及时通知 区实验工程师进行 报检。（6） 、货款支付由分包商出具确认单

12、据 由现场统计工程师根据进度进行计价签认后 交由橡胶支座、 伸缩缝、 张拉保障 组进行办理。第第六六章章 其其他他材材料料及及周周转转材材料料保保障障组组实实施施细细则则为了适应麦麦高铁项目部 “一级管理 ”的需要，本着服务一线、减少层级、提高实效的原则， 及时准确编报物资计划。其他材料 保障组负责人要全面 了解材料的供应渠道，本项目的物资供应分为 “当地采购 物资” 、 “国内采购 物资” 、 “当地租赁”和“麦加项目调拨 物资”四种方式。“当地采购 ”的物资必须是在经监理批复合格的供方采购，必须是满足工程质量的合格产品。（尤其是 散装水泥、砼添加剂、砼修补材料、防水材料、结构件等构成工程实

13、体的物资。）必须现场试验合格才能使用的物资， 由材料管理站负责填写 材料报验单 交与区试验工程确认签收后，按类别、批次进行取样试验，管理站 应及时向区试验工程师索取各类材料的试验报告。根据试验结果确定发放与否。 经检验合格的物资，方可在工程中使用。“国内采购 ”的物资是不构成工程实体的物资，如五金工具、小型机具、劳保用品等低值易耗品。国内采购 的物资要充分考虑 价格对比、 到货周期及适用 环境，预防因到货不及时影响现场施工或到货周期太短造成库存材料大量积压。适用性主要考虑是否匹配，如国内氧气乙炔表因丝扣问题和当地氧气乙炔瓶不匹配，不能使用。“当地租赁 物资”主要是指根据图纸方案设计，需要在当地

14、租赁使用的周转类材料。“麦加项目调拨 物资”主要是指集团公司内部协助的紧缺特殊物资。针对本项目前期有大量的 “麦加项目协助调拨 ” 的物资，在 麦加转账未明确之前，先依据实物量清点 登记无价料清单 。清晰填注物资名称、规格型号、数量，按无价料管理单独开具出库单，每月和有价料出库单分开整理保存上报。根据项目部的实际情况，就 其他材料 及周转材料保障 工作做出如下安排。一一、相相关关人人员员组组成成：其他材料、周转材料保障 组：李富强、马 保1、A1区管理站：杨礼伦2、A2区管理站：李旭3、A1区调度材料员：葛德安4、A2区调度材料员：何启才5、A3区调度材料员：朱启辉6、 1区段（KM5-35)

15、 调度材料员： 杨双甫7、 2区段（KM35-59) 调度材料员： 陈万年8、 3区段（KM59-73) 调度材料员： 方滔滔 9、 4区段 (KM73-98) 调度材料员： 刘彬10、 5区段 (KM98-116) 调度材料员： 刘子良11、 6区段（小里程） 调度材料员： 张清江二二、物物资资需需用用量量计计划划制制定定：1、物资需用量月/周计划制定：A、物资计划是物资采购供应的依据，各区段调度材料员必须从工程实际出发，保证物资计划的严肃性、预见性和准确性，并根据工程进展的实际情况，在计划执行过程中及时调整、总结、分析，不断提高计划编制的实用性。物资计划编制的一般程序。物资计划的编制是一项

16、既复杂又具体的工作，为达到较好的效果，必须重视五个阶段（准备、平衡、编制、实施、检查总结） ，掌握主客观因素。依据各个施工部位“现场工程师”根据施工图纸提供的材料需用量数据汇总编制。B、本项目各施工部位的物资需用月计划于每月 26 号由各区段调度材料员经现场工程师、现场负责人签认后上报至各区调度材料员处。C、或每周三上报一次物资需用周计划 ，周采购计划由各区段调度材料员每周三统一上报，并进行材料领用（所上报的材料必须是通过批复、现场监理同意使用的材料） 。各区物资管理站人员依据当月 库存材料电子台账及无价料登记表 进行核对库存数量后分别开具有价料及无价料出库单据。各区物资管理站依据各区段物资预

17、计 使用时间 、使用量大小、 合理进行物资 分次、分批领用。 附表：物资需用周计划2、需外购物资需用量计划制定：A、各区物资管理站无库存或库存数量不能满足需用量时由各区物资管理站核实需外购数量后填制 需外购物资呈批件 报请各区领导签认后 由各区物资管理站于每周五 呈报设备物资部。设备物资部报项目部经理签批后实施采购。B、如需采购计划外应急物资，必须先与设备物资部相关人员进行沟通确认，可先行购买后完善手续。C C、各区物资管理站填制 需外购物资呈批件 时应将上报各个保障组或综合办公室的 物品分别填注。附表：需外购物资呈批件三三、采采购购实实施施 ：1、其他材料、周转材料保障组根据各区所报需用量计

18、划明确材料采购 数量、采购时间、进场时间， 经本级第一管理者签批后实施 。2、物资采购必须加强法纪观念。随时掌握沙特国家的政策、法规、料源、供应渠道、价格、质量、以及市场信息变化。然后进行价格对比，综合评价，做到比质比价，择优选购。对构成工程主体的各类原材料必须遵循同等质量下比价格、同等价格下比付款方式、同等付款方式下比售后服务的原则实行采购。3、除此之外各类材料的采购、器材加工、租赁等均应提前计划统筹安排，以“先全线调配、再询价、最后货比三家 ”等方式，在本项目实施物资采购。严格 控制采购成本，监督采购物资的价格和质量，凡能批量采购的主要物资或金额较大的材料应签订购销合同。对选定的合格供方，

19、必须认真周密的签定每一份合同，对有关条款进行分析，并严格履行，防止出现经济纠纷。四四、物物资资到到货货验验收收：各区物资管理站人员负责 进场物资的验收。1、有效票据的验收：检查核对合格证、质量证明及附件、随货清单、发票等是否齐全。2、数量的验收：检查核对物资的名称、规格型号、数量是否与合同（协议）和随货清单一致。3、外观质量的验收：按相关标准认真检查物资的外观质量，对包装状况（针对橡胶支座等， 有包装又必须拆包装验证的，先通知试验室人员及监理工程师到场后再进行拆包装验证，填写 物资验证记录表 并向试验室索取检验结论，合格后再予以发放使用。未经过检验的产品和验证不合格的产品，均不得投入使用，应单

20、独存放并做好标识， 以实现可追溯性 。 ）等进行验收。4、各区物资管理站人员负责将到货单据及点验单据于每周五呈报设备物资部进行账务处理 。五五、物物资资发发放放管管理理：1、物资发放必须按照 各区段上报的 物资需用量计划核定的数量发放。坚持“三核对”：发料凭证与帐卡相核对 ；发料凭证与发放实物相核对；实物与帐卡相核对。 在保证质量的前提下，遵循 “先进先发 ” 、 “存新发旧 ”的原则。 2、临时借用的非消耗类材料，在约定时间内使用完毕后，必须退还各区物资管理站办理相关退库手续，管理站在接受退库材料过程中，应将材料新旧程度，能否使用等情况予以注明，有条件的应注明其价值。在约定使用时间内未予退还

21、的、丢失、损坏的填制相关凭证报财务赔偿。3、五金工具、小型机具、劳保用品、安全防护用品实行统一时间发放，以旧换新的原则进行管理。（在未到下一次发放时间段内需更换的物品，如安全帽丢失、反光背心破损等，扣除使用人物品原值后再予以发放。）4、各区物资管理站人员负责将出库单据 于每周五呈报设备物资部 进行账务处理。六六、物物资资仓仓储储管管理理 1、区物资管理站设置与工程规模相适应的库房、料棚、料场，并配备必要的衡器、量具、消防器材、防护设施、搬运器具及安全防盗设施。由区物资管理站负责验收到货物资。2、仓储设施位置的选择要 因地制宜、合理布局注 重防洪；保持地面平整硬化；料场应加挡墙或围栏；场内地面应

22、高出场外周围地面，周边要有排水沟；进出便利，交通顺畅。3、仓储设施之间 做到进出便利交通顺畅。物资收、发与施工生产不发生干扰。易燃易爆、有毒有害等危险品库与居住区应保持一定的安全距离。大宗材料应靠近加工场地。水泥、骨料应靠近砼搅拌站。避免远距离搬运，减少搬运损耗。4、库存物资的存储保管应以货架方式为主 ,并根据不同物资品种规格、理化性能、质量要求、周转量大小和自然条件等因素，分区分类保管存放。 有条件的应单独存放，按企业有关规定的要求进行标识，堆码整齐，定期盘点，做到帐卡物相符。七七、 大大宗宗物物资资的的存存储储与与管管理理1、钢材管理。存放场地要设置专区，堆垛要分规格摆放，堆码要整齐。露天

23、存放应上苫下垫。垛底地面要高于周围，不得积水，做到先进先发。各区物资管理站人员负责到货验收、报检后交付钢筋加工队。（验收时要先确认送货单据是否是批复合格的供货商、是否是批复过的厂家生产的产品。否则应拒绝验收。由于验收人员工作疏忽造成的一切后果由验收人员承担。）2、水泥、外加剂管理。各区物资管理站人员负责到货验收、报检后交付给机械队拌合站指定的存放处。散装水泥要先过地磅，打印出过磅单进行数量核对无误后再签认送货单据。（验收人员在散装水泥罐车往拌合站指定的存放处泵送时不得离场 ，由于验收人员工作疏忽造成存放罐损坏或散装水泥缺失的一切后果由验收人员承担。）3、袋装水泥露天存储必须上苫下垫，垛底地面要

24、高于周围并干燥，不得积水，确保水泥不结块不硬化。4、砂石料管理。各区物资管理站人员负责到货验收、报检后交付给机械队拌合站指定的存放处。应按骨料的品种规格分类隔离存放堆放成型，对其实行有效的监督和控制。严把验收关：砂石料进货验收时，必须有两人在验收凭证上签字。5、严把核销关：各区物资管理站人员负责将每日自拌砼的票据进行收集整理后按照试验室出具的 砼配合比 核算出自拌砼各组分的材料用量，开具出库单据由拌合站负责人签认。 砂石料消耗要分期分批根据工程进度据实摊销，不得将批量进料一次性列销。6、各区物资管理站人员负责于每周五将票据整理上交设备物资部进行账务处理。八八、各各区区、区区段段油油料料、危危险

25、险品品 、饮饮用用水水、洗洗澡澡用用水水、养养护护用用水水 管管理理1、各区、区段 施工现场应分别设置油库和危险品库 （氧气、乙炔气瓶等），并由专人管理。存储区要安装避雷设施，配置计量器具和防火器材及防火砂；严格计量验收和发放；存储区四周要有各类警示、标识牌要醒目、设施要齐全；工地使用的其它易燃易爆、腐蚀性等危险品要按规定分隔存放，并遵循相应的安全防护措施。 （各区设置的油库和危险品库 由各区物资管理站人员负责管理及日 常氧气、乙炔气更换。各区段 设置的油库和危险品库 由各区段调度材料员负责管 理及日常氧气、乙炔气更换。）2、在各区、区段 发电机用 油料、饮用水、洗澡用水、 施工用水未进行统一

26、配送之前，暂时按照以前模式运行先保障供应。各区物资管理站人员于每周五将票据整理（需两人签认）上交设备物资部进行账务处理。设备物资部根据施工现场的实际情况将不断完善和改进，确保可操作性和消除管理死角，将随时通知调整。九九、周周转转材材料料管管理理制制度度1、 各区、区段使用的钢模板、钢拱架、钢支撑、碗扣脚手架、工字木、竹胶板等周转材料，要结合工程实际。 从项目整体利益出发，合理组织供应。根据工程量的大小和工期长短，周密计划，合理购置，提高周转材料利用率。加强下场材料的回收修复保管工作，按照仓储管理标准合理堆码存放，以备待用。2 2、 周转材料购置费要严格按规定进行摊销。提倡周转材料、工程器材租赁

27、，实行有价管理、有偿使用 。3 3、 周转材料在使用过程中实行租赁式管理，由区段调度材料员根据施工计划提前一月上报周转材料申请计划，周转材料申请计划由技术或方案组核算时间，周转材料保障组根据计划向管理站核实型号、数量等数据，核实库存，然后会同技术部门以及方案组拿出初步意见，决定购买还是租赁，报领导审批。需要租赁的由周转材料组统一租赁。4、自有周转材料可以根据需要由周转材料组统一调配，在技术或方案组核算时间内使用完毕的，周转材料进行正常折旧，现场严格管理和清点，对于丢失或人为损坏者，按原价 10%进行赔偿。周转材料归还必须保持原使用状态，因使用时间长发生的合理变形以及开焊由材料管理站统一修复，保

28、养，增加周转次数。第第七七章章 内内业业资资料料管管理理制制度度内业组：计划配备 1 人，廖志坤负责。主要职责：加强设备物资内业管理，确保设备物资内业资料的规范性、系统性，完整性，提高工作效率，避免因内业资料的疏漏和错误，造成损失。1、文件和资料管理。2、设备物资合同管理。物资采购合同管理。项目 部物资部门应对所发生的采购合同进行收集、整理、登记、统计汇总。3、 设备物资业务凭证管理。物资业务凭证管理。包括工程项目物资采购计划，点验单、发料单，业务台帐，库存盘点记录，现场物资清点表、物资消耗统计报表、材料节超总量控制表及统计分析表、 进场物资监测记录以及各类原始票据 的装订、存档都 要认真填写及时记录 。4、设备物资台帐管理。物资业务台帐管理，项目部物资部门与所属的 各区物资管理站 应分别建立业务台帐， 做到帐帐相符、帐物一致。每月与财务对帐，保持物资库存金额和财务帐面金额 相符。坚持每 月进行一次盘点 。盈亏情况要查明原因。5、 设备物资技术资料归档管理。物资技术资料归档管理。各单位的主要业务活动均应以书面形式纳入档案管理,为了全面准确的反映真实情况应按业务程序（如：申请计划、统计报表、点发料单、供货合同、合格供方 证明材料）分类、分项、分册装订，归类汇总妥善保管，以备查