个人档案管理制度

1、个人档案管理制度 个人档案管理制度（一） 一、目的 更的的员工人事档案妥当管理，的保守机密；人事档案的完整，防止材料损坏，便于高效、有序的档案资料，特制定本档案管理方法。 二、档案管理内容 1、员工入职档案：个人简历 员工入职登记表、应聘人员登记表、面试记录及待遇核定审批、笔试试题、身份证复印件、学历学位证复印件、离职证明、合同及协议。 2、员工培训档案：培训通知、培训总结报告或者考评结果、培训审批表、员工外派培训合同、外出培训反馈表（证书原件）、员工培训统计表。 3、绩效管理档案：将员工绩效考核资料按月归类整理。 4、员工离职档案：员工离岗包括员工与公司解除（终止）劳动关系，死亡等情形。 三

2、、档案规定 1、基础管理 1.1原则：分类标准、归档、排列有序、层次清晰、整理规范。 1.2员工入职前，人力资源部对人事档案的性、性核查，如有虚假，可不予录用和解聘。 1.3对人事档案按入职分类归档，按在职人员、离职人员整理，并登记于入职员工人事档案登记（见附件一）离职员工人事档案登记（见附件二），并在档案前页填写人事资料的名称及对档案编号，人事档案原则上是永久保存。 1.4当在职员工的资料有变动时（如学历变动、身份证号码变动、个人技术职称变动、婚姻状况变动等），应将资料复印件交人力资源部归档，原件当场查验。 1.5调动和录用入公司的员工，应在办理手续前调阅档案。在其报到新岗位前，对调入或新的

3、档案都应登记。 1.6对员工考察、考核、培训、奖惩的材料要收集、整理档案的完整性，归档的材料鉴别，材料的、文字清晰、手续齐备。材料须经审批盖章和本人签字的，应在盖章、签字后归档。 1.7员工离职档案每月清查，存档，档案保存原则上三年后方可销毁（高管及核心人员保留该员工离岗8年止）。 1.8人力资源部档案员要留意档案管理环境的清洁、干净。 1.9档案应分类编号存放，员工编号，防止重名重姓员工档案交叉，制电子目录，以便查阅。 2、档案的查、借阅 2.1档案分为保密与非保密，保密档案禁止查阅，只能在档案室阅览，外借；非保密级档案因工作需要查、借阅，须填写查、借阅人事档案单（附件三），行政人力资源部经

4、理批准后方可查、借阅。 2.2任何垮查、借阅人事档案，下级员工查、借阅员工的人事档案。 2.3公司级、行政人力资源部可直接查、借阅员工人事档案。 2.4全部批准后借阅的人事档案需在三天内归还人力资源部（除特别状况可延长），对借阅后到期未归还者、归还损坏、私自复印档案者、遗失者依照公司档案管理的规定。 2.5人力资源部查、借阅登记，并在人事档案借阅登记本签字登记（附件三）。 3、查、借阅档案留意 3.1涂改、圈划、抽取、撤换、损坏档案材料。 3.2擅自复印、拍摄档案内容，如有工作需要从档案中取证须经行政人力资源部经理同意。 3.3查、借阅者擅自泄露档案内容，违反者视情节严重，予以惩处。 4、档案

5、的销毁 4.1公司任何个人和非经同意销毁员工档案资料。 4.2某些档案到了销毁期时，由人力资源部填写公司员工人事档案销毁审批登记（附表五），经行政人力资源部经理批准后销毁。 4.3经批准销毁的人事档案，人力资源部须核对，将批准的公司员工人事档案销毁登记和将要销毁的人事档案登记并归档，登记表永久保存。 四、制定、修订、废除与实施 本管理方法经行政人力资源部经理批准后，由人力资源部实施，修订和废止亦同。 个人档案管理制度（二） 为适应经济社会地发展，满意青年学生成长成才、就业创业的需要，我校把学生素养拓展和创新能力培育作为人才培育的重要举措纳入人才培育方案，视为人才培育体系的重要内容。为积极推动我

6、系学生素养拓展和创新能力培育深入开展，提高我系人才培育质量，依据学校人才培育方案的要求，为更好的管理我系学生素养拓展档案，特制定本规定。 一、我系全部学生素拓档案均由系团总支素拓部管理，只有素拓部学生干部以及各班素拓认证小组才可使用，其他无关人员不得随便翻看及借阅。若的确有需要，需翻看或借阅，须经系领导同意。 二、各班素拓小组在借阅素拓档案时必需经得素拓部负责人同意，并在相应的记录本上做好记录后方可使用，否则一律不得使用。 三、如在翻看或借阅档案的过程中出现损坏、遗失等问题，系素拓部将追究相关人员的过失，并从重惩罚。 四、各班素拓认证小组在系素拓部的统一部署下，每隔一定时间归一次档，归档时间由

7、素拓部打算。 五、各级各部门在进行素拓档案填时，必需坚持公正、公正、公开的原则，认真、专心完成本项工作，凡出现徇私舞弊及出现重大失误者，一律严肃处理。 个人档案管理制度（三） 1、把档案转至生源地，由所在地级市的人事局接受。 适合对象：比较适合预备在生源地范围内就业的毕业生和临时不想就业的毕业生。 优点：在生源地就业后办理手续简洁点便利。 缺点：两年内如离开生源地就业，需重新办理改派手续。 2、把档案留在学校 *年国家下发文件，允许毕业时尚未落实单位的毕业生户口、档案留校两年。特落实工作单位后，将户籍和档案迁至工作单位所在地，申请档案留校超过两年仍未落实工作的，学校将其档案和户口迁回生源地，学

8、校不再为其发放就业报到证。 适合对象：适合有就业愿望但尚未就业的毕业生。 优点：学校诚信度较高，代为保管户口关系和档案不收取额外费用。 缺点：毕业生档案留校只是延长了择业期，与学校没有人事隶属关系，涉及人事关系的证明都不能出具。 3、把档案转至就业代理或人才交流中心。 适合对象：比较适合创业、敏捷就业的毕业生。 优点：易于毕业生解决一些实际问题。 缺点：由于毕业生与指导中心交流相对少，简单造成信息不畅。 最终提示学生，假如档案自己拿着超过当地规定的一定期限就会变成死档，需要到当地管理档案处激活。 篇2：工厂6s管理制度 工厂6s管理制度（一） 一目的 为了更有效的实行和推动6s活动、体现全员参

9、与共同推进和提升。 二范围 公司全体职员 三权责 6s推行小组：负责6s的策划、制定、修改、监督执行。 各车间主任：协助6s推行小组组织各车间详细实施执行。 公司全体职员：学习和执行6s精要、体现全员参与。 四6s诠释 4.16s管理之概念 6s管理即指整理、整顿、清扫、清洁、修养和安全。由于前五个词组日文的罗马拼写和第六个词组英文的字母拼写中，第一个字母均为“s”，故简称为“6s”。6s管理起源于日本，现已成为企业现场管理的经典之作。 4.26s管理之内容 整理：首先，对工作现场物品进行分类处理，区分为必要物品和非必要物品、常用物品和特别用物品、一般物品和珍贵物品等； 整顿：对非必要物品坚决

10、丢弃，对必要物品要妥当保存，使工作现场秩序昂然、井井有条；并能经常保持良好状态。这样才能做到想要什么，即刻便能拿到，有效地消退查找物品的时间铺张和手忙脚乱； 清扫：对各自岗位四周、办公设施进行彻底清扫、清洁，保持无垃圾、无脏污、保证美好的工作环境； 清洁：维护清扫后的干净状态、建立相应的规章制度； 修养：持之以恒，从而养成良好的工作和生活习惯； 安全：按章操作，确保人身和公司财产安全，一切主旨均遵循安全第一、预防为主的原则。 五考核 5.1平常由6s推行小组实施日常监督和考核。 5.2每周一次由6s推行小组组织各部门车间主任共同参与考核，并提出需整改地方和意见。 5.3每月一次由6s推行小组组

11、织一次公司中层干部共同参与考核，并提出需整改地方和意见。 5.4每半年一次由6s推行小组组织公司高层领导共同参与考核，并提出需整改地方和意见。 5.56s考核最终纳入班组和个人绩效考核。 四附则 4.1详细考核标准参照6s检查表。 4.2本规定未尽事宜以6s管理细则或其它相关规定为准。 4.3本规定的解释、修订及废止权归6s推行小组。 4.4本规定自颁发之日起开始生效。 *年9月4日 6s推行小组 工厂6s管理制度（二） 一、整理 1、车间通道畅通、干净。 2、车间的设备、物料堆放整齐，不放置不必要的东西。 3、车间办公桌上、抽屉内办公物品归类放置整齐。 4、车间库房原料、成品摆放整齐。 二、

12、整顿 1、机器设备定期保养，处于最佳状态。 2、工具放置整齐，定期检查。 3、工具、模具明确定位，标识明确，取用便利。 三、清扫 1、保持通道通畅、洁净。 2、窗、墙壁、天花板洁净干净。 3、工具、设备随时清理。 四、清洁 1、每天上、下班前3分钟做“6s”工作。 2、对不符合的状况准时纠正。 3、保持整理、整顿、清扫成果并改进。 五、素养 1、罪犯必需着囚服。 2、服装干净得估，仪容整齐大方。 3、罪犯举止文明有礼，精神饱满。 4、有集体观念，积极参与“6s”活动。 六、安全 1、配电室道行区域不得靠近。 2、遵守安全操作规程，保障生产正常进行。 3、不损坏公物。 篇3：工厂安全管理制度 工

13、厂安全管理制度（一） 1、车间安全技术员在生产主管的领导下，负责车间的安全技术工作，贯彻上级安全生产的指示和规定，并检查督促执行。在业务上接受安全监督部门的指导，对班组安全员进行业务指导。有权直接向安全技术监督部门汇报工作。 2、负责或参与制定、修订车间有关安全生产管理制度和安全技术操作规程，并检查执行状况。 3、负责编制车间安全技术措施计划和隐患整改方案，准时上报和检查落实。 4、协助车间主任做好职工的安全思想、安全技术教育工作，负责新入厂人员的车间级安全教育、指导并督促检查班组（岗位）的安全教育。 5、负责支配并检查班组安全活动，经常组织防反事故演习。 6、根据安全技术规范、标准的要求，参

14、与车间新建、改建、扩建工程的设计、竣工验收和设备改造、工艺条件变动方案的“三同时”审查，落实设备装置检修、停开工的安全措施。 7、负责车间安全技术装备、灭火器材、防护和急救器具的管理，把握车间尘毒状况提出改进意见和建议。 8、每天深入现场检查，发觉隐患准时整改。制止违章作业，在紧急状况下对不听劝阻者，可停止其工作，并马上报请领导处理。检查落实动火安全措施，确保动火安全。 9、参与车间各类事故的调查处理，负责统计分析，按时上报。 10、健全完善安全管理基础资料，做到齐全、实用、规范化。 工厂安全管理制度（二） 1、专心贯彻执行国家和地方有关方针、政策、法规及本企业的有关规章制度，对车间工人在生产

15、中的安全和健康负直接领导责任。 2、车间在支配、布置、检查、总结、评比生产工作时，必需同时将安全生产工作贯彻到每个生产环节中去，使安全生产经常化、制度化、详细化、标准化。专心组织好安全检查，至少每月组织一次全面检查，针对隐患和存在的问题准时采取措施，在保证安全的前提下进行生产。 3、会同安技部门组织职工的安全教育和专业岗位培训，特种作业人员按有关规定经考试合格，取得操作证后，方可独立上岗操作。新工人、新调换工种人员必需进行安全教育，并经考试领取操作合格证后方可上岗。 4、组织制定本车间负责的检修和临时任务的安全措施，主管部门审查后执行，并有专人现场指挥。 5、负责提出改善劳动条件的项目和实施方

16、案，不断改善劳动条件。 6、对企业发生的因公伤亡事故负责现场保护，准时上报，安技部门查明原因，制定防范措施，负责彻底整改和措施的详细实施。 7、教育监督职工正确使用个人劳动防护用品。 工厂安全管理制度（三） 危急化学品仓库设专人管理，职责如下： 一、负责全厂所需物资的供应工作。仓库保管员应严格执行危急化学品储存管理制度，熟识储存物品的性质，保管业务学问和有关消防安全规定。 二、严格执行危急化学品的出入库手续，对所保管的危急化学品必需做到数量精确，帐物相符，日清月结。28日前办理完出入库手续，完成当月原材料、产成品盘存报表。 三、负责按消防要求对仓库内的消防器材进行管理、定期检查、定期更换。 四

17、、负责对库房进行定时通风，通风时不得远离仓库。做到防潮、防火、防腐、防盗。 五、负责库存物品按要求分垛储存、摆放。留出防火通道。 六、负责对因工作需要进入仓库的职工进行监督检查，严防原料、产品流失。 七、负责准时清点库存，做到心中有数，以便按生产计划提前上报选购计划，保证生产。 八、负责劳保用品的管理、发放工作。 九、负责仓库内及其四周的卫生，定期进行清扫。 十、按时完成厂领导交办的其他工作。 篇4：工厂仓库管理制度 工厂仓库管理制度（一） 第一章总则 第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，依据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际状况

18、，特制定本制度。 公司财务管理制度范本 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，专心做好财务收支的计划、掌握、核算、分析和考核工作。（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的准时性和精确性。（四）监督公司财产的购建、保管和使用，协作综合管理部定期进行财产清查。（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要

19、专心执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司隐秘。 第二章财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条公司应依据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必需具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算，根据国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，根据规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口

20、径全都，相互可比和会计处理方法前後相全都。 第八条做好会计审核工作，经办财会人员应专心审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的精确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。初级经济师考试：工商管理专业学问与实务工商企业的概念工商企业制度的 第九条会计人员依据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥当保管。按会计档案管理方法的规定进行保管和销毁。 第十一条会计人员因工作变动或离职

21、，必需将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必需有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。 第三章资本金和负债管理 第十二条资本金是公司经营的核心资本，必需加强资本金管理。公司筹集的资本金必需聘请中国注册会计师验资，依据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应准时调整实收资本。 第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。 第十五条公司以负债形式筹集资金，须努

22、力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。 第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，准时核对馀额，保证负债的真实性和精确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对的确无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。 第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後准时督促有关业务部门撤销担保。 第四章流淌资产管理 第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条例，依据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要准时送存银行。 第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必需每

23、日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发觉不符要准时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必需有合法的原始凭证。 第二十条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。 第二十一条出纳人员要随时把握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调整表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。 第二十二条应收

24、帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收状况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。 第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人部门负责人财务负责人总经理。借用现金，必需用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。 第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并预备变现的投资，短期投资必需在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。 工厂仓库管理制度（二） 一、专心遵守会计法等法律、法规和企业财务会计制度。 二、严格执行重大会计事项报告制。如需转变核算方法、加速折旧、一次性数额较大的财

25、务开支等，应事前报请主管局及有关部门审查批准后方可组织实施。 三、财务会计实行日清、月结、季报制度。每天清理收支状况，月终进行结算，每季度结束后10日内将会计报表上报主管局。 四、财务管理实行集体决策，分管厂领导审核、厂长一支笔审批的财务管理制度。 （一）单项生产性开支伍仟元以上，非生产性开支壹仟元以上，必需经厂领导班子集体研究打算；单项生产性开支伍万元以上，非生产性开支壹万元以上，须经厂领导班子集体研究后报主管局批准。 （二）基建项目单项工程造价拾万元以上，经厂职代会审议后报主管局批准；伍万元以上拾万元以下由厂领导班子集体研究后报主管局批准；伍万元以下由厂领导班子集体研究打算。 五、实行成本

26、费用核算管理制度。年初编制成本费用计划，以收定支，收支平衡。 六、完善借款报帐手续。职工某内出差一般不借款（选购物资除外），某外出差需借款的，由出差人员填写借款报告单，经厂长批准后方可借款。出差回来后应在5天内报帐并结清借支，否则通知财务科从工资中扣还。 七、严格掌握款待费开支。来客接待原则上在单位食堂用餐，特别状况需在酒家接待的须经厂领导批准。报帐时须凭来客接待通知单和菜单，由办公室负责人和分管厂领导审核后报厂长审批。 八、建立财务报表报送制度。每月财务人员要向厂长、党委书记及纪检、工会组织报送财务报表；年末向厂长办公会报告全年生产经营状况和财务收支状况。厂工会依据财务报表每季度以厂务公开的

27、形式通告全厂职工。 九、建立内部审计和职代会财务报告制度。厂党委要加强对财务管理的有效监督，每年年中组织厂纪委、工会进行一次内部审计；年末协作主管局进行财务审计。并在职代会上以财务报告形式向职工代表报告财务开支及经费使用状况。 工厂仓库管理制度（三） 财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 1、负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资

28、工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2、负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，根据会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；根据会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，准时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。 3、负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，掌握成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，准时、正确地为成本预估、掌握、分析供应资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，协作工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决

29、算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。 4、建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，推断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策供应依据。 5、协作公司内部审计。依据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。 第一章资金审批制度 1、总则 全部款项的支付，须经公司主管领导批准。假如主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见； 财务专用章、公司法人章及支票必需分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由

30、法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必需对印章的使用状况进行登记； 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准； 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特别状况需要公司予以协作支付给第三者，必需有收款人的书面通知并经公司主管领导批准； 往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司主管领导批准； 非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准； 用以支付各种款项的原始凭证必需保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特别状况须经公司主管领导批准。 2、施工工程用款审批制度施工工

31、程用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程3、行政费用支出管理制度 公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支； 涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。 3、公司差旅费开支制度 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴； 公司职员出差依据需要，由部门经理打算选用交通工具； 公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：房租标准：a、部门经理以上职员，房租标准为120元/日；b、一般职员，房租标准为100元/日。伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日；市内交通费每人6元/日。 、实际报销金

32、额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。 4、车辆修理费及汽油费管理制度 公司车辆修理保养由办公室统一管理，应指定修理点，修理费用一般采取银行转账的方式结算； 车辆的易损备品备件由办公室统一支配选购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用； 公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。 5、办公费用、会议费用及其他费用管理制度 公司办公用具由办公室统一选购、管理； 办公室设立账册登记公司办公用品的选购、使用状况； 办公室财产台账为财务部附设账册； 办公室应对各部门领用的办公用品状况进行造册、登记、定期通报； 公司各部门因工作需要，需

33、邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一支配； 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。 6、行政费用报销制度 公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支； 公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部根据本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付； 应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施； 凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票

34、或现金者必需填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人； 支票领用单、借款单必需由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付； 银行支票如发生丢失，有关责任人应准时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任； 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。 第二章工程成本管理制度 1、公司全部工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。 2、公司工程部主要负责工程造价的预估及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。 3、工程部还负责组织工程用设备材料的选购供应及经济合同的谈判

35、工作，对已经选择定型的设备、材料进行选购，确保设备材料准时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。 4、财务部主要负责工程成本的总体掌握工作。 参与有关工程经济合同的谈判工作，准时精确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划； 负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最终决算的审定工作。 5、工程中间结算程序。 施工单位于每月25日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在5日内送财务部会签； 财务部依据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等状况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批。 6、工程决算程序。 施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程