绩效评价自评报告(1)

1、1 红河州未名生物科技有限公司关于红河州2015年技改专项资金项目绩效自评报告建水县工业商务和信息化局：红河州未名生物科技有限公司食用菌工厂化栽培生产线建设项目位于建水县青云轻工业园区，占地20 亩，总投资8000 万元，建筑面积 11000 平方米。 2015 年在各级部门的支持帮助下，项目进展顺利，各项投资、建设按预期目标进行，现将2015 年技改专项资金项目绩效自评如下：一、项目施工进展情况项目总投资 8000万元，在 2014年投资 3034.61 万元的基础上，2015年计划投资 3000万元。到 2015年12月31日总投资 6034.61 万元。其中，土地购置、流转、承包费共计1

2、200万元，占总投资的15% ；土建工程投资2780万元，占投资总额的34.75%（培养房 960万元，包装间、冷库384万元，库房 56万元，研发中心、食堂180万元，加工车间、出菇大棚1200万元）；设备购置（安装）费用2054.61 万元，占投资总额的 25.68%。 该项目前期准备工作已完成。场平、挡墙、厂房、冷库、培养房、原料房、培训中心、大门等已经建好，现在正在进行研发中心、包装加工车间、电子商务平台、出菇大棚及其它辅助配套设施的建设。2 2016 年正在进行培养架、出菇架制作安装，净化系统、智能控制系统、光照系统、加湿系统也在加紧制作安装。为保证本项目顺利进行，公司建立了相应的

3、财务管理制度 、环境保护管理制度 、安全生产管理制度 、 文明施工管理制度等制度，成立项目领导小组，规范项目管理和安全施工管理，项目管理严格按照各项管理制度执行。二、扶持资金监管情况为加强技改专项扶持资金的管理，公司制定了财务管理制度，专人、专账进行管理，严格执行专款专用的资金管理原则，对此技改专项扶持资金的拨付实行：施工单位申请付款项目负责人审核财务审核公司领导签批的资金管理流程。确保资金安全有效地投入到项目建设之中，红河州未名生物科技有限公司食用菌工厂化栽培生产线建设项目2015 年企业技改省级财政专项资金补贴于2015 年 10 月到账（红财企201569号文件），金额210万元，全额投

4、入到项目厂房建筑安装及冷库建设中。财政拨付资金到账后，项目推进得更快，生产设备也得到了提升，生产技术达到了省内领先水平。三、项目建成后的绩效1、经济效益：财务分析表明，项目达产后，可实现年工业产值 19195 万元，营业收入17450 万元，利润总额2674.6 万元，税金 1042.7 万元，利税总额3717.3 万元，上缴所得税485.8 万元，项目总投资利润率26.2%，税后内部收益20.6%、税后财务净现值（i=8%）7847.4 万元，项目资本金净利润率98.09%、盈亏平衡点3 57.8%，投资回报期5.9 年。2、社会效益：通过公司+合作社 +基地 +农户的经营模式，通过深加工延

5、长农业产业推动当地种植业的发展，并调整产业结构，增加农业的后续效益，帮助农民增收。形成示范合作社、基地、农户之间利益紧密联结机制，实现产业效益开发，实现多方共赢。通过项目资金的投入，公司以订单农业形式与农民结成“利益共享、风险共担”的利益共同体，促进公司与合作社、基地、农户的一体化经营共赢发展。项目建成投产后，可辐射带动周边2000户农户近 2000 亩食用菌种植，年可实现销售收入3200 万元，实现利润 648 万元，每户平均增收1.6 万元。同时还可直接为136人提供长年就业的机会。此项目填补了云南省食用菌生产线的空白。3、生态效益：项目完成后，利用农作物的副产品（蔗渣、玉米芯、玉米杆等） ，投入少，效益显著。杏鲍菇菌包可循环利用种植巴西菇、双孢菇等菇种或作为其他农作物的有机肥料，对改善土壤，提高肥效有很好的作用。生产过程无“三废”，是循环经济的典范，生态效益显著。四、专