财务预算情况说明书

1、XX公司XX年度财务预算情况说明书一、企业基本情况XX公司，法定代表人：XX注册资金：XX全部由XX投资；住所：XX 经营范围：xx工商注册日期：xx营业执照注册号为：xx企业类型：x% 二、XX年财务预算（一）、编制公司财务预算的原则我们根据国家有关法规之规定，参照本公司XX年度的资产、负债、销售、 成本、利润等指标，本着厉行节约、量入为出的原则。（二）、公司收入预算情况1主营收入XX年公司主营预算收入XX万元。 根据公司各产品结构进行分配。上年度销 售收入为 xx 万元，销售收入增长比率为 xx%2 附营收入XXXX年附营收入预算为XX万元。3投资收益XXXX年度对外投资预算为XX万元。

2、其中短期收益为XX万元，长期收益 为XX万元。4 其他收入，预算XX万元。以上全年收入预算总金额为XX万元。（三）、公司支出的预算情况1. 主营业务成本的预算全年 xx 万元。（1）xx 成本预算全年 xx 万元，比 xx 年度上升或下降的比例为 xx%。2主营业务税金及附加的预算全年 xx 万元。（1）营业税预算全年 xx 万元，比 xx 年度上升或下降的比例为 xx%。（2）城市维护建设税预算全年 xx 万元，比 xx 年度上升或下降的比例为 xx%。（3）教育税及附加预算全年 xx 万元，比 xx 年度上升或下降的比例为 xx%。3. 管理费用的预算全年 xx 万元，管理费用主要预算的项

3、目：（1）工资XX万元 （2）保险费用XX万元 折旧费用XX万元，比去年下降XX%因折扣使用年限到期4销售费用的预算全年XX万元，销售费用主要预算的项目5. 财务费用的预算全年XX万元，比XX年下降xx%因xx6. 所得税的预算全年XX万元7. 营业外支出的预算全年 XX 万元。构成以上各项，全年预算总支出为XX万元。（四）、利润总额的预算情况利润总额的预算全年 XX 万元，净利润的预算全年 XX 万元。销 售净利率为XX%比XX年度下降或上升XX%原因净利润下降或上 升XX%销售收入下降或上升XX% 净资产收益率为XX%比XX年 度下降或上升XX%。原因净利润下降或上升XX%所有者权益下降

4、或上升 XX%。（五）、公司预算资产负债表的财务指标情况1. 资产负债率为XX%比XX年度下降或上升XX%原因负债总额比XX年度 下降或上升为XX%资产总额比XX年度下降或上升为XX%。2. 产权比率为XX%比XX年度下降或上升XX%原因负债总额比XX年度下 降或上升为XX%所有者权益总额比XX年度下降或上升为XX%。3. 权益乘数为 XX 比 XX 年度下降或上升 XX% 原因资产总额比 XX 年度下 降或上升为 XX% 所有者权益总额比 XX 年度下降或上升为 XX%。4. 流动比率为 XX 比 XX 年度下降或上升 XX% 原因流动资产比 XX 年度下 降或上升为 XX% 流动负债比 X

5、X 年度下降或上升为 XX%。5. 速动比率为xx，比xx年度下降或上升xx%原因速动资产比xx年度下 降或上升为xx%流动负债比xx年度下降或上升为XX%。6. 营运资本为 xx 万元，比 xx 年度下降或上升 xx 万元，原因流动资产比 xx年度下降或上升为xx万元，流动负债比xx年度下降或上升为xx万元。7. 现金比率为xx%，比xx年度下降或上升xx%原因货币资金比xx年度下 降或上升为xx%流动负债比xx年度下降或上升为XX%。（六）、 xx 年的往来客户预算情况1、应收账款的预算情况.XX公司预算全年xx万元，比xx年度下降或上升XX%。.XX公司预算全年XX万元，比XX年度下降或

6、上升XX%。2 、应付账款的预算情况 .xx 公司预算全年 xx 万元，比 xx 年度下降或上升 xx%。 .xx 公司预算全年 xx 万元，比 xx 年度下降或上升 xx%。3、预收账款的预算情况 .xx 公司预算全年 xx 万元，比 xx 年度下降或上升 xx%。 .xx 公司预算全年 xx 万元，比 xx 年度下降或上升 xx%。4 、预付账款的预算情况 .xx 公司预算全年 xx 万元，比 xx 年度下降或上升 xx%。 .xx 公司预算全年 xx 万元，比 xx 年度下降或上升 xx%。5 、其他应收款的预算情况 .xx 公司预算全年 xx 万元，比 xx 年度下降或上升 xx%。 .xx 公司预算全年 xx 万元，比 xx 年度下降或上升 xx%。6 、其他应付款的预算情况 .xx 公司预算全年 xx