ERP系统管理及报表编制岗位职责和流程

1、ERP系统管理及本部报表编制岗位职责和流程一、库存及采购模块的总账操作1 库存模块数据导入ERP财务维护业务模块一总账转账传送（参数选择库存组织及总账日期）一提交请求；切换到总账模块一日记账导入一导入（来源选择 库存”选择 特定组标识”, 选择特定植，创建日记账前打勾，点击 导入”一运行；2 采购模块数据导入总账模块一日记账导入一导入（来源选择 采购”选择 无组标识：创建日记 账前打勾，点击 导入”一运行；库存和采购数据导入完成后过账；提交“CUX暂估应付统计报表”和“CUX库存收发存汇总表（财务”核对暂估明细和库存明细与总账是否相符，如相符继续 进行结账工作，如不相符查找原因并解决。二、总账

2、模块的业务操作内容1 计提费用类暂估（应付模块提交请求：“ CUX费用类暂估报表”参数选择：起始日期为空，结账月末最后一天为截止日期。）在费用类赞估报表”中检查生产加工的费用类暂估是否完整，要确保完工批次 产品的所有加工费都已暂估。总账模块一红字冲销上月暂估数，根据费用类赞估报表合计数计提本月费用类暂估。2 结转完工批次生产成本生产物资部通知某一批次产品完工总账模块提交请求：“CUX生产成本数据收集报表”参数选择批次。根据收 集的成本数据结转批次完工成本，差异金额较小的，直接计入所生产物料的销售成 本，差异金额较大的，更新其成本。（差异金额10万元以内且差异占生产总成本的5%以内为差异金额较小

3、，否则判断为差异金额较大。）3 库存成本更新对于重大的存货成本差异，用 库存平均成本更新”进行调整：A 财务维护业务模块一平均成本更新（日期调整为结账月的总账日期，类型 选择平均成本，更新科目选择 001.0.0.0.0.0.0.0.）录入要调整的物料编码，录入 新单价或录入调整库存的总金额一保存；B 财务维护业务模块一总账传送（参数选择库存组织以及结账月总账日期， 提交请求）C 总账模块一日记账导入一导入（来源选择 库存”选择特定组标识：， 选择特定植，创建日记账前打勾，点击 导入”一运行；D 总账模块一一新建日记账（将001.0.0.0.0.0.0.0.科目的金额调整到相应的 账户、产成品

4、物料、调整产成品的入库金额；对外采购的材料或商品调整材料采购 差异）；4 预开票成本调整为保证收入成本的配比，预开票时在总账模块人工结转产品销售成本，待发运确认（开票）时冲回。三、报表所有凭证都过账、检查完毕以后，在总账模块提交试算表-汇总1”和“ CUX GL_试算表-明细”检查科目发生额及余额情况，确保中转科目无余额， 折旧、待摊、预提已经入账，重大的资产结转已经处理，科目发生额异常的追溯到 业务模块，检查其发生过程。检查完毕一总账模块一报表一请求一财务（输入报表类型、期间、改写段中公 司选择“001）查看（检查报表的钩稽关系，判断报表合理性，比如损益表的配 比性，资产负债表结构的合理性等

5、）四、账期的管理每月结账后，在财务维护业务模块关闭会计期间，如出现不能关闭现象，查看 是否有未过账单据，是否影响报表，如不影响报表，根据情况进行删除或其他操 作；如影响报表，处理后重新提交报表。关闭采购、库存、应收、应付和总账等模块的会计期间，打开下一期间，并通 知相关操作人员。（注：库存账期暂不关闭，资产模块账期在资产模块控制）。五、报表合并将本部、金卡事业部、系统工程部报表合并，编制总部合并报表。1 收集各核算主体的单独报表；2 核对内部销售（将本部赞估数与金卡事业部提供配套产品内部结算单核对 和）、采购及往来；3 编制抵消分录（内部购销、往来等）；4 .合并报表；5 检查报表钩稽关系；6

6、. 提交财务部及公司领导审核;7. 报表报送、归档；六、其他工作1. 产成品ERP系统入库价格管理公司采用移动加权平均法核算存货成本，根据业务部门提供的新产品报幕清单 测算产品成本，提供给库存操作人员作为入库初始成本。2. ERP系统财务应用功能的深度开发(1) 与公司ERP咨询顾问、ERP开发人员等协调，充分挖掘 ERP系统报表 及现有的已开发报表功能，满足核算及管理的需要。(2) 根据业务发展需要会同相关岗位，提出新报表的开发需求，与公司 ERP 咨询顾问、ERP开发人员协调进行新报表开发，并及时进行测试。(3) 规范ERP各岗位操作，确保各种操作符合财务核算的要求，保证财务数 据的正确性和核算的及时性，逐步制定出 ERP各岗位操作规范。3. 账户别名的设置和管理根据业务部门的业务需求，与报销和预算管理岗位协商确定相应业务所要记入 的科目，设置账户别名，以供业务部门操作使用。对账户别名的使用进行跟踪管理，规范业务部