集团有限公司仓库管理规定

1、集团有限公司仓库管理规定 某集团有限公司仓库管理规定 1.范围 本标准规定了xx集团仓库管理的内容和要求。 本规定适用于xx(集团)有限公司(以下简称集团)、各全资公司。各控股、参股公司可参照执行。 2.目的 加强集团各种库存材料物资、设备、低值易耗品的选购与管理,使集团的管理更趋系统化、规范化、科学化。 3.职责 集团人事行政部受总经理委托,组织本规定的制定和修改,并负责实施、检查。 4.内容 4.1选购管理 4.1.1选购人员外出选购,必需依据人事行政部后勤负责人或集团总经理批准的报告内容。 4.1.2对外的选购必需遵循低成本原则,不准舍近求远、舍低求高,选购时要做到“货比三家”,在考虑价

2、格的同时,还应保证选购商品的质量。 4.1.3选购员应依据实际的需用量,在保证供应的前提下,应削减库存积压,杜绝无序、盲目选购。 4.1.4对外选购的材料物资和设备,如在数量、质量、规格、型号上有不符合标准要求的,选购员应准时办理退货手续,或进行调换,直至符合标准的要求。 4.1.5选购员选购完毕,必需取得完整的原始发票和单据。 4.1.6选购的付款结算方式除少量的零星选购允许现金支付外,原则上采用支票付款,现金支付的标准为1,000.00元(含)。 4.2.仓库核算和管理 4.2.1仓库各种材料物资、设备的核算应在集团财务部的统一指导下进行。 4.2.2“库存材料”是指仓库为修理而选购的零星

3、材料。 4.2.3“库存设备”是指单价在2.,000.00元以上、使用超过一年以上的各种生产、经营、开发、办公用的设备(固定资产)。 4.2.4“低值易耗品”是指使用年限和价值标准不够作为固定资产核算的各种用具、物品。 4.2.5对“低值易耗品”的分类规定为“办公用品”、“清洁用品”及“其它用品”三类。 4.2.6仓库管理员必需建立“库存材料”、“库存设备”、“低值易耗品”的数量、金额明细账和明细卡片,并按集团财务管理制度要求做好核算管理工作。 4.2.7对各种库存材料物资、设备、低值易耗品的购入,必需准时进行专心的验收,核对品种、数量、单价、规格、型号及质量。 4.2.8凡由选购员购入的商品

4、(材料物资、设备、低值易耗品),仓管员必需准时填制“入库验收单”。“入库验收单”应由选购员(经办人)与仓库管理员二人的签名。 4.2.9仓库管理员应依据原始发票和单据正确地、准时地记载库存材料、设备、低值易耗品的收发、领退、盘盈、盘亏的真实变动状况。 4.2.10各部门(各公司)需领用的各种库存材料、设备、低值易耗品,仓库管理员必需凭审批后的“物资申领单”发货。 4.2.11对各种库存材料物资、设备、低值易耗品的领用或调拨,必需计量正确,并准时填制“领用出库单”或“调拨单”。 4.2.12仓库管理员对领用出库的材料物资、设备、低值易耗品应准时、正确地在帐本上进行登录,“领用出库单”上必需有使用

5、部门(公司)的领用人的签名和仓管理员二人的签字。 4.2.13对调出的库存材料物资、设备、低值易耗品除了应准时、正确地在帐本上进行登录外,还应准时开具“调拨单”。“调拨单”上必需有调入单位(部门)人的签名和仓管员二人的签字。 4.2.14对报废的库存材料物资、设备等,仓管员必需用书面上报人事行政部审核,并报集团总经理审批后,方可进行销帐处理。 4.2.15对损坏、失窃、短缺的物资、库存设备要准时查明原因,如有意毁坏或工作上玩忽职守、里外勾结的要视情节轻重,追究经济责任及法律责任。 4.2.16仓库管理员每月末必需进行帐实盘点,发生盘亏应准时在“库存实物盘点表”中具体记载,查明原因。“库存实物盘点表”应由仓库保管员签字后交人事行政部后勤负责人签字,并上报集团总经理审批。仓库管理员应依据总经理的批示进行帐实调整。 4.2.17仓库管理员每月末应主动与财务部会计对帐,如发觉问题应找出原因,并在财务部的指导下进行调帐处理,保证帐帐相符,帐实相符。 4.2.18集团人事行政部后勤负责人应加强对库存材料、库存设备、低值易耗品的管理和监