油茶可行性研究报告范文

1、油茶可行性研究报告范文第一章油茶项目概要第二章油茶项目背景及可行性第三章 油茶项目选址用地规划及土建工程第四章油茶项目总图布置方案第五章油茶项目规划方案第六章油茶项目环境保护第七章油茶项目能源消费及节能分析第八章 油茶项目建设期及实施进度计划第九章油茶项目投资估算第十章油茶项目融资方案第十一章油茶项目经济效益分析第十二章油茶项目社会效益评价第十三章油茶项目综合评价及投资建议第一章项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称油茶生产项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事油茶项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析中国制造2025实施3

2、年来，取得明显成效。各方面、各地对制造 业在国民经济中的重要性有了进一步的认识，制造业的智能化、绿色化进 程迈出了可喜的步伐，制造业创新体系的建设得以加强，转型升级和动能 转换提速，一些领域的创新能力和供给能力明显提高。四、项目建设选址“油茶投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施， 本期工程项目规划总用地面积53333.60平方米（折合约80.00亩）,净 用地面积52773.60平方米（红线范围折合约79.16亩）。该建设场址地 理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用 设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请

3、有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积 53333.60平方米（折合约80.00亩），其中：代征公共用地面积560.00平 方米，净用地面积52773.60平方米（红线范围折合约79.16亩）；本期 工程项目建筑物基底占地面积37632.84平方米；项目规划总建筑面积 53887.10平方米，其中：不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积 53887.10平方米；绿化面积3620.27平方米，场区停车场和道路及场地硬 化占地面积10045.93平方米；土地综合利用面积52773.60平方米，土地 综合利用率100.00 %o2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照油茶行业生产 规范和

4、要求进行科学设计、合理布局，符合油茶制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土 资发2008 308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行 业分类：油茶行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 3361.90万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02 >0.80 ,建筑系 数71.31 %>30.00 %,建设区域绿化覆盖率6.86 %<20.00 %,办公及生活 服务设施用地所占比重4.80 %<7.00 %,各项用地技术指标均符合规定要 求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展

5、油茶的制造和销售业务。七、环境保护 本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水, 故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生 的噪声。低碳技术、工艺、产品和设备的创新和推广应用，是推动工业低碳转 型发展，降低工业碳排放水平的基本途径。工业领域低碳技术涉及广泛， 包括太阳能等新能源、智能微电网、新能源汽车、二氧化碳捕集利用与封 存等，推动这些低碳技术的创新和应用，不仅降低工业碳排放水平，而且 有助于提升工业产品的竞争力。要实现创新驱动，离不开标准的引领，只 有通过建立和完善低碳标准体系，才能积极引领低碳产品、低碳技术和低 碳产业的发展与壮大。八、建设期限及进

6、度安排1、本期工程项目建设周期确定为12个月。2、“油茶投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括: 市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资 金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资 包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目 预计总投资22230.59万元，其中：固定资产投资17741.89万元，占项目 总投资的79.81 %;流动资金4488.70万元，占项目总投资的20.19%。2、在固定资产投资中，建设投资17683.34万元，占项目总投资

7、的79.55 %;建设期固定资产借款利息58.55万元，占项目总投资的0.26%。3、本期工程项目建设投资17683.34万元，其中：工程建设费用 16044.16万元,占项目总投资的72.17 %,包括:建筑工程投资6346.67万 元，占项目总投资的28.55 %;设备购置费9417.36万元，占项目总投资 的42.36%;安装工程费280.13万元，占项目总投资的1.26 % o工程建设 其他费用1377.85万元，占项目总投资的6.20 % （其中：土地使用权费 960.00万元，占项目总投资的4.32%）;预备费261.33万元，占项目总 投资的1.18%o4、总投资及其构成：项目总

8、投资二建设投资+建设期固定资产借款利 息+流动资金，项目总投资=17683.34 +58.55 +4488.70 -22230.59 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资22230.59万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公 司计划自筹资金（资本金）15842.73万元，占项目总投资的71.27 %o2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3904.00万 元，占项目总投资的17.56 %,其中：项目建设期申请银行固定资产借款 1904.00万元，占项目总投资的8.56%;本期工程项目正常经营期拟申请 银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的9.00 % o本期工程项目

9、 建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金2483.86万元，占项目总投 资的11.17 % （其中：申请国家专项资金1419.35万元，占项目总投资的6.38%;其他融资1064.51万元，占项目总投资的4.79%）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入40806.35万 元，总成本费用34012.08万元，稅金及附加221.83万元，年利稅总额 8696.02万元,其中:年利润总额6572.44万元，稅后净利润4929.33万 元，纳稅总额3766.69万元，其中：增值稅1901.75万元，稅金及附加221.83 万元，年缴纳企业所得稅

10、1643.11万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率29.56%,投 资利稅率39.12%,全部投资回报率22.17%,全部投资所得稅后财务内部 收益率26.18%,财务净现值9818.11万元，总投资收益率30.45 %,资本 金净利润率41.49 %3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.32年（含建设期12个月）， 固定资产投资回收期4.25年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈 亏平衡点51.55 %,因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指 标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能

11、源消费处于 节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量27.82吨标准煤/ 年，项目总节能率18.63%,项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入40806.35万元，占地产出收益率7732.38 万元/公顷；达纲年纳稅总额3766.69万元，占地稅收产出率713.75万元 /公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促 进某某市某某县区域油茶产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 408.06个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政稅收3766.69万元， 对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简

12、要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及 某某市某某县油茶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县油 茶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动 意义。2、“油茶投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011年本） （2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国油茶的国产化进程，推动油茶制造产业调整和行业振 兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力； 因此，本期工程项目的实施是必要的。3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“油茶投资建设 项目”，本期工程项目的建设能

13、够有力促进某某省某某市某某县经济发展, 为社会提供就业职位408.06个，达纲年纳稅总额3766.69万元，可以促进 某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡 献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合 某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域 交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析 结果表明，“油茶投资建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为： 本期工程项目所提供的油茶产品市场前景良好，

14、投资方向正确，技术方案 设计先进合理，经济效益突出，因此，本期工程项目的投资建设并实施无 论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此, 本期工程项目建设是必要的也是完全可行的。第二章油茶项目背景及可行性中国制造2025的发布，标志着提升制造业水平成为未来十年的国 策。招商期货认为，从“十三五”规划建议来看，针对“智能制造”，未 来将会不断有扶持政策出台。中国制造业的转型升级，迎来政策黄金期和 发展的关键期。目前制造业自动化、信息化程度很低，改造的空间很大， 即便完成了自动化、信息化，也才实现了工业3.0;到工业4.0还要经历数 字化、互联化，仍然需要极大的投入。而且智能化

15、领域里部分细分领域已 经开始释放业绩，比如机器人等。这是一个持续的概念，在明年和更后期 的未来，这都可能是资本市场的核心主题之一，是阶段性托起大宗商品市 场的重要力量。在今年的政府工作报告中，“以创新引领实体经济转型升级”被 列为2017年重点工作任务之一。同时，国务院总理指出，加快培育壮大 新兴产业。第三章 项目选址用地规划及土建工程一、项目选址方案1、由某某有限责任公司承办的“油茶投资建设项目”，通过对拟建 场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地 的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套情况、 基础设施条件及土地成本等，拟选址在某某省某某市某某县

16、经济开发区， 0.00项目建设选址区域地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、 环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段；所选建设区域土地资 源充裕，而且地理位置优越、交通条件便利、四方通衢、地形平坦、土地 平整、交通条件便利、配套设施齐备，符合项目选址要求。2、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积53333.60 平方米（折合约80.00亩）,代征公共用地面积560.00平方米，净用地 面积52773.60平方米（红线范围折合约79.16亩）；项目建设遵循“合 理和集约用地”的原则，按照油茶行业生产规范和要求，进行科学设计、 合理布局，符合油茶生产经营的需要。二、项目建设

17、地经济发展概况全年实现地区生产总值（gdp） 7548.01亿元，按可比价格计算，比 上年增长8.4%,经济总量连续19年保持全省第一。其中，第一产业增加 值198.03亿元，增长0.9%;第二产业增加值4397.78亿元，增长7.2%;第三产业增加值2952.19亿元，增长10.6%0第一、二、三产业对gdp增 长的贡献率分别为0.3%、51.3%和48.4%,分别拉动gdp增长0.03个、 4.3个和4.1个百分点。三次产业比例为2.6:58.3:39。按常住人口计算， 人均地区生产总值87615元（按年平均汇率折合12977美元），比上年增 长7.5%o全年全部工业实现增加值3926.1

18、9亿元，增长7.7%,工业对经 济增长的贡献率达48.6%o其中规模以上工业增加值332&10亿元，增长 8.3%o全年规模以上工业实现销售产值13626.35亿元，增长13.6%,其中 出口交货值2178.45亿元，增长10.2%0拥有超亿元企业2523家，比上年 增加215家，其中超10亿元企业246家，比上年增加57家。规模以上工 业企业经济效益综合指数为305.4,比上年上升29.4点，其中总资产贡献 率21.1%,上升1.5个百分点；资本保值增值率103.1%,下降2.4个百分 点；资产负债率44.5%,下降1.2个百分点；全员劳动生产率26.65万元/ 人，提高3.87万元

19、/人；流动资产周转率3.2次，提高0.2次；工业产品销 售率95.9%,提高0.2个百分点。全年规模以上工业企业实现利润总额 1074.06亿元，比上年增长17.6%,其中外商及港澳台商投资企业、股份 制企业和股份合作制企业利润分别增长15.3%、20.1%和20.5%。规模以 上工业亏损企业亏损额7.28亿元，减亏11.03亿元。2、某某有限责任公司所选建设地址一某某省某某市某某县经济开发 区，建有现代化的城区道路、桥梁、供水厂、配气站、垃圾处理场、污水 处理厂、变电站、程控电话、电信枢纽；某某县经济开发区水、电、气、 路、电视、通讯、排污管道等配套设施一应俱全。三、项目选址土地利用情况1、

20、项目选定场址为租用，该场区已经按某某县经济开发区规划进行 施工建设，符合城市规划要求，并合理地将场区土地进行了规划和利用。2、项目租用场址位于某某省某某市某某县经济开发区的现有场区及 标准化厂房；场区内建筑物有生产用房，配套了动力、公用工程设施，有 配电房、生产车间等。3、项目租用的场区总用地面积53333.60平方米，本期工程项目目前 租用建筑面积53887.10平方米，需要根据生产和办公使用的要求进行部 分改造。4、某某有限责任公司租用的场区场地平整，道路、绿化、公用工程 设施等均已基本完善。本期工程项目没有新建的建筑物，所以总图布置不 需变动。场区的消防和各幢建筑物的消防设施已经齐备，本

21、期工程项目亦 不需做大的改动。四、项目用地规划及功能指标分析本期工程项目计划在某某省某某市某某县经济开发区建设，用地性质 为工业用地；选定区域预计规划总用地面积53333.60平方米（折合约80.00 亩），其中：代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积52773.60平 方米（红线范围折合约79.16亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 37632.84平方米；规划总建筑面积53887.10平方米，计容建筑面积 53887.10平方米，绿化面积3620.27平方米，场区停车场和道路及场地硬 化占地面积10045.93平方米，土地综合利用面积52773.60平方米。五、项目用地控制指标对

22、比分析根据综合测算，本期工程项目建设规划建筑系数71.31 %,建筑容积 率1.02 ,建设区域绿化覆盖率6.86 %,办公及生活服务设施用地所占比 重4.80 %,固定资产投资强度3361.90万元/公顷，建设场区土地综合利 用率 100.00 % o六、土建工程建设规划本期工程项目预计总建筑面积53887.10平方米，其中：不计容建筑 面积0.00平方米，计容建筑面积53887.10平方米，计划建筑工程投资 6346.67万元，占项目总投资的28.55 %。第四章总图布置方案本期工程项目总用地面积53333.60平方米，其中：净用地面积 52773.60平方米；项目总建筑面积53887.1

23、0平方米；其中：生产性建筑 面积49243.03平方米，非生产性建筑面积4644.07平方米。建筑物基底 占地面积37632.84平方米，其中：生产性建筑占地面积35099.71平方米, 非生产性建筑占地面积2533.13平方米。计容建筑面积（hm8.00米按两 层计）53887.10平方米；场区停车场和道路及场地硬化占地面积10045.93 平方米；规划广场面积8391.00平方米；场区围墙长度7372.80延米；绿 化面积3620.27平方米；建设场区土地综合利用面积52773.60平方米； 固定资产投资强度3361.90万元/公顷；办公及生活服务设施用地所占比 重4.80 %;建筑设计耐

24、久年限50年；建筑抗震设防烈度viii度；建筑结构 安全等级2级；建筑耐火等级3级；建筑系数7131 %;建筑容积率1.02 ; 绿化覆盖率6.86%; 土地综合利用率100.00%;理论停车泊位93.00个； 人均建设用地指标129.33平方米/人；产业工人人均宿舍面积4.69平方 米/人；人均绿化面积8.87平方米/人。第五章 产品规划方案和建设内容及规模一、总体建设内容及规模本期工程项目拟建场区总用地面积53333.60平方米（折合约80.00 亩），其中：净用地面积52773.60平方米（红线范围折合约79.16亩）； 总建筑面积53887.10平方米（其中：不计容建筑面积0.00平方

25、米，计容 建筑面积53887.10平方米）；建筑工程投资6346.67万元；计划购置安 装247台（套）主要生产设备、检测设备、环境保护和安全保障设备，预 计设备购置费9417.36万元。二、土建工程建设内容及规模本期工程项目预计总建筑面积53887.10平方米，其中：规划建设主 体工程40994.52平方米，仓储设施面积7018.89平方米（其中：原辅材 料仓储设施4116.34平方米，成品贮存设施2902.55平方米）,办公用房 3166.41平方米，职工宿舍1213.79平方米，其他建筑面积1493.49平方 米（含部分公用工程和辅助工程）；预计建筑工程投资6346.67万元。三、建设公

26、用工程本期工程项目计划建设的公用工程包括：电气系统、给排水系统、供 热系统、办公生活设施、消防系统等，同时建设场区道路、绿化等公用工 程和室外工程，为“油茶投资建设项目”提供完善的配套设施及便捷舒适 的生产经营环境。四、组建生产管理机构第六章环境保护一、项目建设期大气污染防治措施砂石料统一堆放，采取遮盖措施；对作业面和土堆适当喷水，使其保 持一定湿度减少扬尘量；开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走；运输车辆不 应装载过满，采取密闭措施减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥 土和建筑材料。二、项目建设期水污染防治措施施工期间在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和 溢流现象；另建造集水池

27、、砂池、排水沟等水处理构筑物，并对施工期废 污水进行必要的分类处理达标后排放。水泥、黄砂、石灰类的建筑材料须集中堆放，并采取一定的防雨措施, 及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质被雨水冲刷 带入污水处理装置内和附近的水体。三、项目建设期噪声污染防治措施加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有 关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业；尽量采用低噪声的施工工具; 采用文明施工方法，降低噪声源。在高噪声设备周围设置掩蔽物；应加强对运输车辆的管理，尽量压缩 工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；设备调试尽量在白天进行。四、项目建设期固体废弃物污染防治措施工程建设期

28、间对生活垃圾要进行专门收集，严禁乱堆乱扔，防止产生 二次污染；合理布置施工现场的所需原辅材料及产生的固体废弃物的堆 场，严禁安置在地表水源周边。五、项目建设期环境控制措施项目建设期以控制建筑工地和道路扬尘为重点内容，加强扬尘污染控 制，有效降低大气中颗粒物浓度，提高大气能见度；工程结束后，全面覆 盖裸土、树穴，裸土覆盖率达到100.00 %o大力整治堆场削减扬尘污染源；加强道路保洁，所有建设施工过程全 面实施扬尘污染规范化控制措施；加强建筑施工场地噪声控制，对工地噪 声的相关工序的重点监控。六、项目建设期实现固体废弃物的安全、有效、无害化处置措施 项目建设期积极推行生活垃圾分类收集，建成运营后

29、全面核实工业废 物产生情况，实施工业废物特性检测，特别是正确识别危险废物，避免将 危险废物作为一般工业废物处理造成污染。七、项目运营期环境保护对策本期工程项目建成运营期生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水 为循环水，故无生产废水排放；环境污染因子主要是生活废水、生活垃圾 及设备运行产生的噪声。八、项目运营期废水治理措施本期工程项目建成投产后劳动定员40&06人,根据测算本期工程项目 达纲年生活废水排放量约1133.88立方米/年，生活污水的主要污染物是 ss、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度 满足污水综合排放标准（gb8978）表6中的二级排放标准，同冲洗

30、 废水一同排入某某省某某市某某县经济开发区市政管网，最终进入污水处 理厂，对周围水环境影响较小。九、项目运营期固体废弃物治理措施某某有限责任公司场区职工办公及生活产生垃圾量约51.01吨/年， 经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在油茶生产过 程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放并进行 集中处理，或交回收公司综合利用。十、项目运营期噪声污染治理措施 本期工程项目噪声主要是油茶生产时所产生的机械噪音，因此，在设 备选型上首先选用先进的、符合国家噪声排放标准要求的设备（设施）， 同时，加装防护设施进而降低噪声对环境产生的污染。对噪声较大的设备可在安装时增加减振

31、消声装置，同时，对于设备运 行过程产生的噪声选用降噪装置，降低噪声对场区周边环境产生的影响。特别说明：由于某某有限责任公司没有提供上级环保部门关于该项目 执行环境标准的正式批复文件，本可行性研究报告只是执行环境保护的建 议标准和规范，所以，报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析 预测的参考文本。如若与其后所做的油茶投资建设项目环境影响评价报告（书或表） 有冲突或不相符的地方，均以国家环境保护部门的正式批复文件为准。第八章能源消费及节能分析根据综合能耗计算通则（gb/t2589）实际消耗的各种能源是： 一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源；根据“油茶投资 建设项目”用能数据统计

32、和设备及工艺运行情况，本期工程项目达纲年综 合总耗能量（当量值）121.53吨标准煤/年，本期工程项目主要能源消费 种类及数量如下所述。一、项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明 电耗以及变压器及线路损耗构成，变压器及电路损耗按项目运行耗电量的 2.60%估算；根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用 电量687172.80千瓦时，折合84.45吨标准煤。二、项目用水量测算某某有限责任公司生产工艺用水及设备耗水和生活用水由某某县经 济开发区自来水供水管网供应，项目建设规划区现有给、排水系统设施完 备可以满足使用要求，项目工业用水水压0.35 mp

33、a-0.45 mpa,生活给水水 压0.35 mpa,根据谨慎财务测算，本期工程项目实施后总用水量9037.10 立方米/年，折合0.77吨标准煤。三、项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量（当量值）121.53吨标 准煤。四、能源单耗综合指标分析根据节能测算，本期工程项目年综合总耗能量（当量值）121.53吨标 准煤，达纲年油茶产品年产量为10000.00 #n/a/年，营业收入40806.35万 元，年现价增加值9932.90万元，因此，单位产品综合能耗12.15千克标 准煤/#n/a,万元产值综合能耗2.98千克标准煤/万元，现价增加值综合 能耗12.24千克标准煤/

34、万元。五、万元现价增加值综合能耗指标分析根据谨慎财务测算，本期工程项目建成达纲后，预计年现价增加值 9932.90万元，达纲年综合总耗能量（当量值）121.53吨标准煤，则本期工程项目达纲年万元现价增加值综合能耗: 达纲年万元现价增加值综合能耗二年综合总能耗三年现价增加值。=121.53吨标准煤三9932.90万元% 12.24千克标准煤/万元（当量 值）。六、项目预期节能综合评价1、本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项 目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效 的措施，项目建设规模确定为年产油茶10000.00#n/a/年，项目建设符合 国家产业发

35、展政策。2、通过节能分析，本期工程项目能够合理利用能源，提高能源利用 效率，促进产业结构调整和产业升级；制定合理利用能源及节能的技术措 施，有效降低各类能源的消耗，按照项目生产总值和能源消费指标分析， 其万元增加值综合耗能指标处于国内油茶行业先进水平，节能效果显著， 符合国家相关节能政策要求。3、本期工程项目采用目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产 品的万元产值能源消费2.98千克标准煤/万元（当量值），万元增加值综 合能源消费12.24千克标准煤/万元（当量值），优于国家和某某省及某 某市“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。第九章项目建设期及实施进度计划一、项目实施要求 本期工

36、程是一个技术含量较高的油茶项目，设备操作比较复杂、技术 密集，需要进行大量的前期工作，详实、周密地作好技术交流、谈判、工 艺比选等工作。因此，项目建设规划分为前期工作、建设期和生产期三部 分。1、项目建设前期工作包括：项目用地预审、编制可行性研究报告及 评审、上报立项（备案）、环境影响评价、项目安全评价等。2、建设期包括初步设计、施工图设计、设备询价、考查、定货、招 标及施工准备、现场施工及试车投产。3、试运转合格验收后，进入生产期。“油茶投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市 场调研、项目选址、建设规模确定、用地预审、资金筹措等项事宜，目前, 正在进行办理项目备案（核准）的相

37、关手续。二、项目实施进度计划某某有限责任公司应根据项目实施内容及进度制定出确实可行的工 作计划，落实好各项进度的准备工作，抓紧抓好项目实施中的每一环节， 力争做到环环相扣、立体进行，以使本期工程项目尽早建成投产。本期工程项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营 共需12个月的时间。三、项目实施保障措施为了节约项目建设时间，本期工程项目拟采用以下措施：1、合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最 大限度缩短建设周期。2、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设 备，提前设计且提前定货。3、采取以上措施后，本期工程项目由可行性研究报告起总建设期确 保在1

38、2个月内完成。第十章 投资估算与资金筹措及资金运用一、投资估算（一）建筑工程投资估算本期工程项目建筑工程参照当地类似工程单方造价指标估算；筑（构） 物和场区附属工程参照某某省建筑工程概算定额控制指标进行估算； 本期工程项目规划总建筑面积53887.10平方米，其中：不计容建筑面积 0.00平方米，计容建筑面积53887.10平方米，计划建筑工程投资6346.67 万元，占项目总投资的28.55 %o（二）设备购置费估算设备购置费的估算是根据制造厂家（商）报价和类似工程设备价格， 同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指 标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算；本期工

39、程项目 计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护设备共计247台（套）,设备购置费9417.36万元，占项目总投资的42.36 %o（三）安装工程费估算本期工程项目安装工程费按主要设备购置费的3.00%估算，预计安装 工程费280.13万元，占项目总投资的1.26 %o（四）工程建设其他费用估算根据谨慎财务测算，本期工程项目建设投资中的工程建设其他费用 1377.85万元，占项目总投资的6.20 % （其中：土地使用权费960.00万 元，占项目总投资的4.32%） o（五）预备费估算项目预备费包括基本预备费和涨价预备费；根据原国家计委颁发的计 投资【1999】 1340号文件的规定，

40、涨价预备费投资价格指数按零计算；基 本预备费二（工程建设费用+工程建设其他费用）x基本预备费费率，基本 预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定；本期工程项目基本预备费 按工程建设费用与其他费用之和的1.50%计取；根据谨慎财务测算预备费 261.33万元，占项目总投资的1.18%o（六）建设投资估算建设投资估算采用概算法，根据谨慎财务测算，本期工程项目建设投 资17683.34万元，占项目总投资的79.55 %;其中：建筑工程投资6346.67 万元，占项目总投资的28.55 %,设备购置费9417.36万元，占项目总投 资的42.36%,安装工程费280.13万元，占项目总投资的1.26%

41、;工程建 设其他费用1377.85万元，占项目总投资的6.20% （其中：土地使用权费 960.00万元，占项目总投资的4.32%）；预备费261.33万元，占项目总投资的1.18%o（七）建设期固定资产借款及其利息估算本期工程项目建设期预计12个月，项目建设期申请银行固定资产借 款1904.00万元，假定借款在项目建设期内发生并分批投入使用，根据中 国人民银行最新存借款利率，按中长期借款名义年利率6.15%进行测算， 建设期固定资产借款利息58.55万元。（八）固定资产投资估算固定资产投资由建设投资和建设期固定资产借款利息组成，本期工程 项目的固定资产投资：17683.34+5&55

42、 =17741.89 （万元）。（九）流动资金投资估算本期工程项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理 周转天数，采用分项详细估算法进行估算，根据谨慎财务测算，本期工程 项目达纲年占用流动资金4488.70万元。（十）项目总投资及其构成分析1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资 包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目 预计总投资22230.59万元，其中：固定资产投资17741.89万元，占项目 总投资的79.81 %;流动资金4488.70万元，占项目总投资的20.19 %o2、在固定资产投资中，建设投资17683.34万元，占项目总投资

43、的79.55 %;建设期固定资产借款利息58.55万元，占项目总投资的0.26%。3、本期工程项目建设投资17683.34万元，其中：工程建设费用 16044.16万元，占项目总投资的72.17 %,包括：建筑工程投资6346.67万 元，占项目总投资的28.55 %;设备购置费9417.36万元，占项目总投资 的42.36%;安装工程费280.13万元，占项目总投资的1.26 %工程建设 其他费用1377.85万元，占项目总投资的6.20 % （其中：土地使用权费 960.00万元，占项目总投资的4.32%）;预备费261.33万元，占项目总 投资的1.18%o4、总投资及其构成：总投资二建

44、设投资+建设期固定资产借款利息+ 流动资金。项目总投资二 17683.34+58.55 +4488.70 二22230.59 （万元）。二、资金筹措方案本期工程项目固定资产投资17741.89万元，达纲年占用流动资金 4488.70万元，项目总投资22230.59万元，根据谨慎财务测算，某某有限 责任公司计划自筹资金（资本金）15842.73万元，占项目总投资的71.27%; 本期工程项目申请银行借款总额3904.00万元，占项目总投资的17.56%; 采取其他方式筹措资金2483.86万元，占项目总投资的11.17 % （其中： 申请国家专项资金1419.35万元，占项目总投资的6.38 %

45、;其他融资 1064.51万元，占项目总投资的4.79%） o（一）项目资本金本期工程项目计划自筹资金（资本金）15842.73万元，占项目总投资 的71.27%;其中：用于建设投资13295.48万元，用于建设期固定资产借 款利息58.55万元，用于流动资金2488.70万元；完全满足国务院关于 调整固定资产投资项目资本金比例的通知（国发【2009 27号）规定要 求。（二）项目债务资金1、建设期固定资产借款本期工程项目建设期计划申请银行固定资产分期借款累计1904.00 万元，占项目总投资的8.56 %o2、流动资金借款本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占 项

46、目总投资的9.00 %o（三）其他资金本期工程项目拟采取其他方式筹措资金2483.86万元，占项目总投资 的11.17 % （其中：申请国家专项资金1419.35万元，占项目总投资的 6.38%;其他融资1064.51万元，占项目总投资的4.79%）。三、资金运用计划1、本期工程项目固定资产投资17741.89万元，计划在项目建设期内 一次性投入，其中：投入建设投资17683.34万元；投入建设期固定资产 借款利息58.55万元。2、本期工程项目达纲年需用流动资金4488.70万元，根据项目建成 运营后各年经营运作负荷的安排逐年按照需求投入，第一年投入2693.22 万元，第二年投入897.7

47、4万元，第三年投入897.74万元，第四年投入0.00 万元，第五年投入0.00万元。第十一章项目融资方案一、项目融资方式1、以某某有限责任公司计划自筹资金、项目合作方投资和部分借贷 资金启动项目建设。2、通过分期分批的建设，实现资金回流，以滚动发展资金作为再投 资的重要资金来源。3、以银行借款、产业信托、金融租赁等多形式相结合的方式进行融 资。二、承办单位计划自筹资金本期工程项目由某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）15842.73 万元，占项目总投资的71.27 %,主要用于支付本期工程项目的建筑工程 投资、设备购置及安装工程费、工程建设其他费用及预备费、流动资金等 项目建设投资。三、申

48、请银行借款1、本期工程项目建设期计划向银行申请固定资产借款1904.00万元, 占项目总投资的8.56 %;建设期固定资产借款期限为10年，主要用于建 设厂房和购置部分生产设施以及支付土地使用权费等。2、本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元, 占项目总投资的9.00%,主要用于支付采购原辅材料费用、燃料动力费、 职工工资等。3、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3904.00万 元，占项目总投资的17.56 %o四、其他资金本期工程项目拟采取其他方式筹措资金2483.86万元，占项目总投资 的11.17 % (其中：申请国家专项资金1419.35万元，占项

49、目总投资的 6.38%;其他融资1064.51万元，占项目总投资的4.79%)。第十二章经济效益分析一、营业收入估算本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入40806.35万元。二、综合总成本费用估算本期工程项目年总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基 点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达纲年经营 能力计算，本期工程项目总成本费用34012.08万元，其中：可变成本 27018.67万元，固定成本6993.41万元，经营成本32700.08万元。三、利润及利润分配根据国家有关稅收政策规定，本期工程项目达纲年利润总额(pfo):利润总额二营业收入综合总成本费用销售税金及

50、附加+补贴收入=6572.44（万元）。根据中华人民共和国企业所得稅法，项目企业所得稅稅率按 25.00 %计征，根据规定本期工程项目应缴纳企业所得稅，达纲年应纳企 业所得稅：企业所得稅二应纳稅所得额x稅率二6572.44 x 25.00 %二164311 （万元）。本期工程项目达纲年可实现利润总额6572.44万元，缴纳企业所得稅 1643.11万元，其正常经营年份净利润：企业净利润二达纲年利润总额企 业所得稅=6572.44-1643.11 =4929.33 （万元）。所得稅后利润提取10.00 %的法定盈余公积金，其余部分为企业可分 配利润。1、达纲年投资利润率=29.56 %o2、达纲

51、年投资利稅率=39.12%。3、达纲年投资回报率=22.17%。4、达纲年总投资收益率二30.45 %。5、达纲年资本金净利润率=41.49 %o以上指标表明，本期工程项目的投资利润率、投资利稅率均高于同行 业的平均水平，说明本期工程项目的经济效益较好，随着经济效益的产生 和盈余资金的增加，企业的清偿能力将会逐年增强。根据经济测算，本期工程项目投产后，达纲年实现营业收入40806.35 万元，总成本费用34012.08万元，稅金及附加221.83万元，利润总额6572.44万元，企业所得稅1643.11万元，稅后净利润4929.33万元，年 纳稅总额3766.69万元。四、项目盈利能力分析1、

52、财务内部收益率按照方法与参数的规定，项目财务内部收益率系指项目在整个计 算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率：财务内部收益率(firr)二26.18 %。本期工程项目全部投资财务内部收益率26.18 %,高于行业基准内部 收益率(ic=12.00%),表明本期工程项目对所占用资金的回收能力要大 于油茶行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。2、财务净现值按照方法与参数的规定，所得稅后财务净现值系指项目按设定的 折现率(一般采用基准收益率ic二12.00%),计算项目经营期内各年现金 流量的现值之和：财务净现值(fnpv) =9818.11 (万元)o以上计算结果表明，投资项目的盈利能力高于行业基准水平，项目投 资所得稅后的全部投资财务内部收益率26.18%,财务净现值(ic= 12.00%) 9818.11万元；财务内部收益率均大于行业基准收益率和银行借款利